产品应用方案业务初始化篇用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权2017用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3目录名词解释.51概述61.1产品概述..62应用场景.72.1公司建账流程.72.1.1业务描述..72.1.2操作流程..72.1.3主要功能清单..82.1.4产品解决方案..83操作指南.12用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4导读此应用方案面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。应用方案围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本方案包括两大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是和本模块相关的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的简单介绍，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明此外，为了加深用户对整体内容的理解，方案中对一些关键名词作了详细解释。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案5名词解释集团和公司在U8C产品中“集团”是相对于“公司”存在的一种虚拟组织形态，登陆时可以登陆“集团”，在“集团”中维护一些公共档案及参数；也可以登陆各“公司”，进行日常业务数据的录入及处理。会计期间方案及会计期间会计期间方案用来定义账套拥有的会计期间数目，然后为每个期间方案定义一套会计期间。会计期间节点用来定义账套的会计月度和会计季度。启用多账簿的情况下会计期间按照会计期间方案分别进行设置。组织机构为管理企业的业务而设置的组织机构，组织机构设置包括会计主体、资金组织、库存组织、采购组织、销售组织、仓储与成本域关系、部门档案。客商客商信息主要是管理与企业有往来关系的客户、供应商等。在U8cloud系统中将客商分为三个类别：客户、供应商和客商，客商即表示该公司即是客户又是供应商。会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案61概述1.1产品概述企业建模平台作为基于多组织架构的企业应用运行平台、基于模式化的开发平台、开放的系统集成平台及统一的系统管理平台。体系结构企业建模平台体系框架图企业建模平台从体系结构上可分为三层，从下往上分别为系统框架层（SystemFramework）、技术框架层（TechnologyFramework）及应用框架层（ApplicationFramework），企业建模平台体系框架图如上图所示。企业建模平台还提供开发和管理工具集（Workshop）。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案72应用场景用户使用企业建模平台可以进行业务初始化工作，即通过搭建组织结构、为各“公司”建账、建立基础档案等相关操作，开展对U8C系统各项日常业务的初始化准备。2.1公司建账流程公司建账流程是从运维安装部署完毕、并激活开通服务、同步用户并授权完成之后，到进行日常业务数据录入完成之前的工作。2.1.1业务描述根据企业的业务组织搭建企业目录并确认每个企业组织的业务职能，主要介绍从建立账套到处理日常业务前需要注意的事项。本章节会以总账模块的建账应用场景为例展开阐述。2.1.2操作流程用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案82.1.3主要功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置基础数据币种公司目录会计期间会计期间方案建公司账新建公司账基本档案科目方案会计科目结算信息地区分类客商基本档案2.1.4产品解决方案1.设置权限a.系统管理员登录后，UClient自动下载应用，单击图标，进入U8C产品界面；b.系统管理员拥有权限管理菜单，如下图：用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9系统默认提供四种默认的角色。用户想要更多功能，需要自己添加角色，并分配。下图中，增加了角色“all”，并对对角色“all”进行权限分配：权限分配是给当前角色分配具体的功能。点击用户管理节点，给系统管理员分配“all”角色。点击右上角快速切换菜单，进行菜单加载。注意：委派角色时不允许分配系统预置的自助角色（如上图所示），否则可能导致功能菜单显示出错。注意：需要新增角色进行权限分配。默认的自助角色不能用，默认自助角色分配权限会导致菜单不全。公司管理员角色只有系统管理员拥有。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案10快速切换后，默认功能菜单加载如下：2.确立会计期间在【企业建模平台】-【基础数据】-【会计期间】，选择需要设置的会计期间方案。点【增加】添加会计年度，第一次添加年度需要手工录入起始年度为“2016”。以后添加年度均为顺序增加，不可修改。同样第一年的开始日期和结束日期需要设置，默认加载的是当前年度的自然起始和终止日期。3.设置记账本位币在【企业建模平台】-【参数设置】-【系统选择】-【企业建模平台】-【基本档案】，根据集团的具体要求修改参数设置“BD211集团本位币”的值为“人民币”，其他参数保持默认。4.建立公司目录和建账a.以集团级用户登录，在主菜单中双击【企业建模平台】-【基础数据】-【公司目录】，该节点是为在公司目录中建好的公司建立账套。未建帐的公司用红色显示。点中要建账的公司，勾上要启用的模块，再点〖建账〗。b.以集团级用户登录，在主菜单中双击【企业建模平台】-【建公司账】-【新建公司账】，该节点是为在公司目录中建好的公司建立账套。未建帐的公司用红色显示。点中要建账的公司，勾上要启用的模块，再点〖建账〗。注意：会计期间年度不能逆向添加，如新增2016年成功后，不可再继续添加2015年。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案115.维护集团档案参数和档案a.设置档案集团参数，是否是否允许下级单位增加用集团登录，在【企业建模平台】-【参数设置】节点下选择左树的“企业建模平台”-“基本档案”，选择“BD002客商档案是否允许下级单位增加”的值为“是”或者“否”。b.为下级各公司分配科目登录日期切换到2017年01月01日给1000公司分配科目；科目辅助核算设置完成后再分配科目；建立集团公共档案分配给下级，如客商基本档案。6.分配业务员权限U8cloud基于角色为核心的的权限模型设计的。先规划好各种角色并分配权限，再将用户与角色关联起来，将角色作为桥梁把“用户”和“权限”连接起来。角色是权限的集合。1.创建业务员角色，对角色分配公司及分配权限；2.给从友互通同步过来的用户委派已完成授权的业务员角色；3.此时以创建的业务员用户身份登陆U8C，就可正常使用各业务节点了。7.维护公司级档案1.各业务员用户可登陆各公司维护公司级的档案，如部门等;2.财务会计平台的配置（各业务模块可通过其向总账传递凭证数据）;3.总账的自定义结转设置，详细设置见财务领域方案篇。8.维护日常业务1.凭证的录入、审核、签字、记账等会计核算流程;2.支持各种期间结转，自动生成转账凭证等。注意：分配科目期间需要和账簿启用期间一致，如2017年01月建账，分配科目登录日期建议切换到2017年01月01日科目属性规则默认是不控制的，如集团已分配给各个公司的科目后，集团后添加辅助核算，下级是不联动添加的；需要联动修改需要在【企业建模平台】>【基本档案】>【其他信息】>【属性控制】节点修改科目表的辅助核算类型的值为“完全控制”，修改控制类型后只对之后的科目分配动作生效。分配科目时，系统后台的分配处理逻辑是按公司层级关系逐级处理的，如：集团科目1122是不带辅助核算的，分配至A公司后该公司自己为其添加了辅助核算“客商”，此时集团再将该科目分配给A公司的下级公司A01单位后，会发现A01公司的1122科目是带有其上级公司A增加的辅助核算“客商”的。注意：模块启用期间和总账的启用期间要保持一致。未购买的模块建议不勾选建账。如未购买供应链中的销售信用，勾选建账会影响应收应付模块的正常使用。公司建账后不可取消建账，且模块启用期间建账后不可修改，因此在建账操作前务必确认好产品实施及应用方案！用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案123操作指南本方案具体详细操作应用，请登录U8cloud系统参见相关产品帮助。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案13新一代云ERP解决方案NewGenerationofCloudERPSolution用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
