④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传EAS总账功能培训——总账初始化EAS支持部2014-06④内部公开请勿外传P2基础设置初始化往来账初始化辅助账初始化科目余额初始化现金流量初始化初始化流程-目录④内部公开请勿外传P3基础设置-基础资料设置组织属性的设置客户供应商、物料科目表及会计科目核算项目、自定义核算项目、辅助账类型会计期间、汇率、币别④内部公开请勿外传P4总账参数可以按照不同财务组织进行设置，各组织间的参数值相对独立，如果是集团控制的参数，那么只能由集团维护，下级组织不能修改。非集团控制参数如果是使用后不可修改的参数，在有业务引用后，也不允许修改。公共参数：操作路径：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖参数〗进入公共参数。G001：启用报告币，集团控制参数，系统启用前确认，组织架构启用后不能修改。G003：不能修改导入凭证（单据），集团控制参数，启用后可修改。总账参数：操作路径：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗，双击进入“参数设置”界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗：G010：核算项目支持数量核算，修改为是辅助核算数量之后，不可再修改为否科目核算数量。GL008：外币分账制，设置好发生业务之后不可进行修改。基础设置-系统参数设置④内部公开请勿外传P5基础设置-总账的基础设置1基础设置是指除基础资料以外的,对总账模块所专用的基础资料的设置。凭证类型凭证类型是凭证的必录项，在录入凭证之前必须先维护凭证类型，否则凭证无法暂存和提交。科目自定义属性维护科目自定义属性维护主要满足由于业务要求对科目信息进行必要补充说明而设置的一个功能，该功能仅对总账系统有效。④内部公开请勿外传P6基础设置-总账的基础设置2现金流量项目现金流量表是每个公司都要对外报出的三大报表之一，要出现金流量表就必须有现金流量项目这个基础数据。现金流量项目定义是否合理准确，关系到现金流量表能不能正确的取数，定义的现金流量项目为账套内全部财务组织使用，所以定义现金流量项目时，请尽量准确合理。备注：1、代码的上下级关系用“.”连接起来，方便查看项目的层次以及查找上下级2、现金流量项目分主表项目、附表项目和补充资料项目，其中主表项目既区分为经营活动项目和非经营活动项目，也区分现金流向，而附表项目和补充资料项目既没有是否经营活动之分，也不区分现金流向。3、净利润只有类别选择附表项目才可勾选，且只能设置一个净利润项目4、现金流量项目有严格的上下级继承关系，项目类别是继承而不允许修改的，现金流向的继承关系依照以下规则进行：上级是现金流入/流出，其下级项目可以是现金流入/流出，也可以选择现金流入或现金流出；上级是现金流入时，下级项目必须是现金流入。设置总账启用期间④内部公开请勿外传P7初始化系统初始化是指在企业账务的背景下将EAS业务系统启用期间之前的本年历史数据在系统中予以体现。总账初始化数据录入有以下两种情况。一种情况是总账的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需要录入科目的初始余额，也就是年初余额；另一种情况是总账的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到总账启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的启用期初余额。④内部公开请勿外传P8往来账初始化此功能是针对设置了往来核销属性的科目，录入对应的往来账初始余额数据。操作前提：科目属性勾选往来核算，且进行核算项目有往来属性的辅助核算；GL028：启用总账往来业务核销参数值设置为是；往来核算的科目必须维护“业务编号”的科目自定义属性；操作流程：④内部公开请勿外传P9辅助账初始化辅助账科目初始余额录入主要是针对设置有辅助核算项目的科目，录入对应的辅助核算项目数据。前提：科目属性设置了辅助核算项目；操作流程：④内部公开请勿外传P10科目初始余额录入操作流程：备注：当总账的财务启用期间在非年初，在录入损益类科目的初始余额时，除了需要录入借贷方累计发生额（表结法用户应录入期初余额），同时还必须录入“本年累计实际损益发生额”。这是由于对于总账在启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统无法取得。因此需要将损益类科目在总账启用之前的本年累计实际发生额在初始化时录入“实际损益发生额”一列，这样系统在处理损益类科目的账务时，才能保证有关账表数据的准确。总账非年初启用情况下，年初余额将根据以下公式自动计算得出，无需录入。借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额试算平衡以后就可以结束初始化，试算不平衡不能启用总账系统。GL_O55：科目余额初始化必须从辅助账初始化引入④内部公开请勿外传P11现金流量初始化现金流量初始化不受启用期间限制，可以在以后期间结束初始化操作。•操作流程：•备注：结束初始化的平衡检查：主表项目经营活动产生的现金流量净额=附表项目经营活动产生的现金流量净额、主表项目的现金及现金等价物净增加额=补充资料中现金及现金等价物净增加额；现金等价物净增加情况，如现金、现金等价物的期初、期末数据主表与补充资料均由系统自动从科目余额初始化获取，无需手工录入。只有“科目余额初始化”、“辅助账科目余额初始化”结束后，才能结束“现金流量初始化”；④内部公开请勿外传P12Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ�ณ版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传
