商业汇票应付票据集团应用U8C服务部一、代理开票1、代理开票基本流程图2、基本设置1)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档案-客商档案中设置银行账户。2)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额3)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单位。4)企业建模平台-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，所有商业汇票相关的，将事务处理方式改为异步方式。否则在单据审核的时候，或者回单记账的时候，系统会报错提示“未找到入账科目。。”3、操作演示（1）开票申请成员单位希望由资金组织代理开出银行承兑汇票和商业承兑汇票时，可在此提出开票申请。保存，审核，点击提交到资金组织。资金组织点击受理或者退回，然后点击执行下面的审核，就可以点击签发承兑单，进行签发承兑的填写界面。系统自动把代理签发打钩。签发承兑保存后，审核后，自动生成成员单位的签发承兑回单。成员单位在本单位对签发承兑回单记账。成员单位自行填写付票登记二、代理付款1、代理付款基本流程图代理票据付款业务指成员单位委托以结算中心名义代为付款时，由结算中心代理票据付款。2、基本设置1)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档案-客商档案中设置银行账户。2)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额3)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单位。3、操作演示代理开票完成后，资金组织做了代理签发，后续成员单位做了付票登记，则后续到期后，资金组织可以进行票据付款。票据付款审核后，成员单位可以查看回单，进行记账。成员单位查询到票据付款回单，并进行记账。三、买方付息1、买方付息基本流程图指卖方企业在销售商品后，卖方（贴现申请人）在商业汇票到期日前为取得资金，协议由买方贴付利息。持买方企业交付的银行承兑汇票或商业承兑汇票到银行申请办理贴现，银行审核无误后，办理贴现手续，票据贴现利息由买方企业承担。2、基本设置4)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档案-客商档案中设置银行账户。5)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额6)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单位。3、操作演示应付票据贴现单据，单据审核后，如果是单位付息的情况，则自动生成成员单位的应付票据贴现回单在成员单位查询应付票据贴现回单，进行记账
