U8cloud总账单位：用友网络科技股份有限公司姓名：日期：2024/3/28总体介绍01应用准备02应用场景03应用价值04总体介绍产品应用目标1、满足企业进行财务核算以及对外报告的要求2、提供多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告的要求3、支持一些为满足特殊目的与要求的财务核算4、提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理5、提供财务折算功能，满足境内经营、境外上市的应用场景下凭证在两个不同帐簿间按规则自动转换的要求。6、总帐多帐簿，满足企业内外不同报告管理要求，支持多责任中心、外币分帐制及不同行业企业的核算与管理。产品接口总体应用设置科目方案定义会计期间方案定义币种体系定义账簿类型定义会计主体定义会计科目档案账簿定义凭证类别汇率方案其他基本档案日常业务录入凭证业务单据往来核销对象设置往来核销审核签字记账自定义结转定义结转协同设置协同集团对帐设置集团对帐折算规则折算结账平台期初处理期初余额期初建帐客户化总账主流程应用准备应用准备—参数设置主要集团参数会计科目是否集团控制现金流量项目是否允许下级单位增加客商档案是否允许下级单位增加会计科目集团控制到几级接收协同凭证是否需要确认折算生成的凭证是否参与公有协同应用准备—参数设置主要公司参数参数类型说明参数显示风格类参数根据此类参数可以确定科目、辅助核算等信息在总账各功能模块中的显示形式科目显示名称模式辅助核算显示模式账簿表头科目显示模式对方科目显示模式应用流程类参数根据此类参数可以对总账的处理流程进行配置是否需要出纳签字凭证审核后才能记账是否允许反记账是否允许反结账是否立即生成折算凭证折算生成的凭证是否参与协同（集团）凭证是否立即协同应用准备—参数设置主要公司参数参数类型说明参数检查控制类参数根据此类参数确定保存数据时要进行检查异常情况及出现异常情况时采取的控制方式保存凭证时是否检查现金流量是否只能本人删改凭证结账检查损益结平结账检查凭证断号结账检查其它系统结账情况凭证原币为0是否允许保存凭证原币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证数量为0是否允许保存凭证是否序时控制余额控制方式上月未结账本月是否允许记账凭证打印时检查断号年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证外部导入凭证是否允许删除应用准备—参数设置主要公司参数参数类型说明参数业务规则类参数根据此类参数确定数据的处理方法凭证是否自动补号凭证起始编号核销日期核销顺序接收方凭证制单日期使用习惯类参数对于不同用户的不同使用习惯提供一些个性化操作方式的设置制单后是否立即打印会计科目凭证类别常用摘要外币汇率部门档案客商档案人员档案自定义项项目档案……科目类型科目自由项科目自定义项科目控制属性辅助核算币种设置总账系统使用的客户化基本档案现金流量项目科目交叉检验规则辅助核算录入控制规则会计组织帐簿权限分配应用准备—基础档案应用准备—会计科目设置应用准备—多账簿实现目标：•从内部管理的角度出发，提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的财务信息。•一个集团可按不同报告要求建立套科目方案•不同报告要求的账簿选择相应的会计科目方案•一个集团可以为独立核算单元建立会计主体账簿，实现责任单元考核•集团组织机构与逻辑账簿分别关联，实现多个主体账簿核算基础核算账簿会计主体会计主体（公司）天海销售公司天海北京分公司天海上海分公司基准账簿报告账簿科目方案一（内部管理）科目方案二（对外披露）本位币会计期间主题账簿会计主体与账簿的关联基准账簿A1基准账簿A1.1基准账簿A1.2基准账簿A1.3基准账簿A1.1.1基准账簿A1.1.2报告账簿B1报告账簿B1.1报告账簿B1.2报告账簿B1.3应用准备—期初期初余额录入流程财务部试算平衡整理期初余额是否为末级科目该科目是否有辅助核算在辅助项中录入期初余额是否是录入科目期初余额否是否完成录入是否是否平衡期初建帐检查、修改是否系统外总账-期初余额应用场景——财务集中核算费用会计、总账会计出纳财务主管录入凭证是否现金银行凭证出纳签字审核记账凭证是否正确NYY审核标错N应用场景—日常凭证处理应用场景—日常凭证处理应用场景—往来核销初始化即时核销核销余额表核销处理核销明细账账龄分析账龄区间核销对象设置录入期初未达检查期初平衡导入总账凭证启用核销对象应用场景—往来核销应用场景——现金流量管理设置现金流量表表项对现金类科目设置现金流量表项辅助核算对现金类科目录入现金流量表项辅助核算内容按辅助核算查询现金流量数据按科目及辅助项取数，生成报表现金流量表项设置会计科目填制凭证辅助账簿查询报表查询应用场景—现金流量管理应用场景—汇兑损益应用场景—账簿查询常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表应用场景—账簿查询常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账应用场景—账簿查询凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账、辅助分析表应用场景——协同内部往来—快速协同生成天海总公司天海销售总公司关联交易内部交易关系可自动传递跨组织销售跨组织采购协同\对账跨组织领料实物调拨……天海研发总公司资产调拨凭证应收收款资产调出凭证应付付款资产调入集团对账集团各单位各做各的业务通过集团对账功能，将各单位内部交易凭证数据之间建立对应关系由设置方进行对账借：投资收益贷：应付利息借：向投资者分配股利贷：应付利息天海总公司天海销售公司内部交易集团对账集团对账协同凭证在集团帐套或具体主体帐簿中设置协同业务模版、协同凭证模版选择集团参数“接收协同凭证是否需要确认”是或否。在凭证管理节点制单，通过调用或套用协同方式生成发送方凭证和接收方凭证。在协同中心功能中实现查询、取消协同、浏览本方协同凭证、浏览对方协同凭证及打印的功能。在协同确认功能中，修改接收方协同凭证，确认协同凭证。借：投资收益贷：应付利息借：向投资者分配股利贷：应付利息天海总公司天海销售公司内部交易协同凭证公有协同凭证协同赋能成长型企业商业创新ThankYou！
