U8C产品培训--银企直联用友网络科技股份有限公司U8C服务支持部-马宏伟2024年3月28日星期四网银适配器123U8C银企直联代发工资功能银企直联整体介绍数据交换流程图网银适配器界面网银适配器界面网银适配器界面点击银行参数参照，有详细的参数说明。具体的参数信息需要银行提供，一般银行会提供接口说明书。网银适配器界面U8Ccode\Resoures\ebank\system下存储各银行对应的配置文件支付：zf、dlzf、jtzf、dfdk、dfgz分别对工支付、代理支付、代发代扣、代发工资（指支付报文的查询）支付查询：zfcx、dfdkcx、dfgzcx明细查询：detail余额查询：balance对应的网银适配器的日志里会记录支付指令的信息。路径如下：ufbank/vb/logs来源单据：委托付款书、财务付款单据、上收单、下拨单、调拨单指令介绍银行名称代码北京银行bccb交通银行jtyh中国银行cb建行重客Ccbic建行外联ccbn光大银行ceb兴业银行xingye中信银行zx招商银行cmb民生银行cmbc农行专线cme农行公网cmen广发银行gdb华夏银行huaxia工行普通icbc工行推广icbcpb工行专业icbcpr日本瑞穗-日本rbrs_rb日本瑞穗-大连rbrs_dl日本瑞穗-上海rbrs_sh上海浦发spdb深圳发展sdb日本三菱btmu中国电力财务fbos农商行brcb花旗银行ctd上海银行shyh平安银行szpa中国邮政储蓄psbc徽商银行hsb银行助记码功能代码余额查询ye明细（对帐单下载）mx支付zf支付查询zfcx集团支付jtzf集团归集jtgj代理支付dlzf代理支付查询dlzfcx代发代扣（支付）dfdk代发代扣查询dfdkcx指令介绍流程介绍1、来源单据支付产生指令数据受理状态：受理失败、受理成功、状态不明支付状态：支付中、支付失败、支付成功2、状态更新（支付状态、余额、对账单）手工更新余额查询－在线下载；对账单管理－在线下载；指令状态－下载状态自动更新数据下载设置－设置需要自动下载的银行帐号预警平台设置预警任务，自动定时触发下载支付失败处理流程介绍1、对公支付-操作节点：网上银行付款指令状态查询下载支付状态－>支付中的单据经银行确认，可以通过支付确认单确认指令为成功或失败（单据、指令状态查询节点生成）支付确认单支持审批流，切记必须和银行确认后才能确认状态，避免造成人为的重复支付2、对私支付、代发工资-操作节点：代发指令状态查询下载支付状态－>支付不明的单据行记录，经银行确认后可以通过节点的确认状态按钮手工确认为成功或失败，一经确认不能再修改，注意通过权限进行控制网银适配器123U8C银企直联代发工资功能U8C银企直联-基本档案1、银行类别：银行类别的助记码是代码里的配置文件相匹配。2、银行档案：每个开户行的银行编码、名称、地址等基本信息举例：工行上地支行3、结算方式：是否网银支付要打钩4、银行账户：网银相关信息要补充完整，很多字段不是必输项但是网上支付的时候要用到。U8C银企直联可以处理应收应付系统、现金管理平台和报销管理的网上银行转账单据。系统界面截图-对公支付补录网银信息：在网上银行点击网上支付，弹出网银信息补录界面后，点击确定，则进行会传递支付指令给网银适配器。U8C银企直联-对公支付系统界面截图-对公支付支付中的单据经银行确认，可以通过支付确认单确认指令为成功或失败（单据、指令状态查询节点生成）支付确认单支持审批流，切记必须和银行确认后才能确认状态，避免造成人为的重复支U8C银企直联-对公支付系统界面截图-对私支付网上银行-网上转账，对私支付是不会弹出网上银行补录界面U8C银企直联-对私支付系统界面截图-对私支付点击查询，查询指令，点击下载状态，可以下载支付指令。支付不明的单据行记录，经银行确认后可以通过节点的确认状态按钮手工确认为成功或失败，一经确认不能再修改U8C银企直联-对私支付网银适配器123U8C银企直联代发工资功能代发工资业务介绍•通过U8C网上银行产品与网银适配器的配合，用户通过U8C系统在线向银行提交发放工资请求，支持HR与U8C的集成应用，以支持用户对计算、核算、发放工资的完整应用；也支持第三方HR软件进行工资计算后导入到U8C系统中完成指令提交、核算处理的应用；还支持直接维护工资清单并进行发放指令提交、核算处理的应用。•不支持直接应用U8C工资清单直接完成在线申请发放的应用代发工资产品总体架构、支持场景•支持单位自主发放工资•支持单位委托中心代为发放工资代发工资－－支持单位自主发放代发工资－－支持单位自主发放流程一HR薪资推工资清单－工资清单审核推付款结算单－支付模块配备：uap+薪资＋网银＋现金管理流程二手工录入工资清单（导入）－工资清单审核推付款结算单－支付模块配备：uap+网银＋现金管理代发工资－支持单位委托中心发放代发工资－支持单位委托中心发放流程一HR薪资－>工资清单－>付款结算单－>委托付款书－支付模块配备：uap+薪资＋网银＋现金管理＋资金结算流程二手工录入工资清单（导入）－>付款结算单－委托付款书－支付模块配备：uap+网银＋现金管理＋资金结算代发工资－产品流程新增工资清单节点：•1、保存－提交－审批•2、清单支持审批流•3、校验同一张单据必须同行、同币种（不支持外币）•4、业务单据支付－清单查询支付状态－确认支付状态－重新生成工资单（部分成功）代发工资－接口•HR与工资清单薪资管理－财务结算节点推式生成清单（按银行类别分别生成多张单据）参数：生成保存或审批态工资清单•工资清单与现金管理清单审核推式生成付款结算单参数：生成付款结算单的业务流程和交易类型付款结算单支付后回写清单支付中工资清单表体状态明确后回写付款结算单支付状态•工资清单与资金结算委托付款书支付后回写清单支付中工资清单表体状态明确后回写委托付款书支付状态代发工资－注意事项•同一张单据只能发放同银行类别工资数据•暂不支持外币发放•U8C支持这几家银行代发：见银行支持功能表•支付状态处理：表体全部成功：则回写清单和单据支付成功表体部分成功：也回写支付成功，对于失败记录可以重新生成支付单，再次发起支付；暂时只支持全部扣款，然后银行再返回失败金额方式。表体全部失败：来源单据可以再次进行支付
