U8cloud产品培训—费用预算单位：用友网络科技股份有限公司姓名：日期：2024/3/28培训目标01培训内容02培训目标管理费用预算表部门:XXX金额单位:元收支项目编码收支项目名称1季度2季度3季度4季度02支出项目0201管理费用020101差旅费02010101住宿费02010102交通费02010103通讯费根据表样设计，达到编制、调整、对业务数据的控制及后续分析培训目标01培训内容02培训内容预算体系搭建预算编制、调整预算控制预算分析预算执行体系搭建名词解释预算主体：预算的责任单位，一般来说，预算主体也是最基本的预算编制单位预算指标：是由相关关键值（周期、维度、单位等）确定的一组数据；每个预算指标都代表一项业务内容，或者具有一定的经济含义预算维度：指标的属性描述应用模型：应用模型确定表所使用的指标、维度。模型表单：模型表单是应用模型中所包含的指标、维度的组合及展现方式。预算场景：对预算样表的实例化。计划：计划是模型上实例化参数维成员后生成的数据对象，计划是预算数据操作的基本载体模型创建预算主体：部门XXX预算指标：收支项目预算维度：时间维度2018年，1季度、2季度、3季度、4季度管理费用预算表部门:XXX金额单位:元收支项目编码收支项目名称1季度2季度3季度4季度02支出项目0201管理费用020101差旅费02010101住宿费02010102交通费02010103通讯费预算基础——预算主体预算主体预算基础——预算指标预算指标预算基础——预算维度时间维度维度管理预算基础基础设置的节点的所有操作需要，登陆到管理场景来实现，建议预算的基础数据统一在集团主体完成基础设置用于设置预算系统的基础数据，该基础数据和预算年度无关，可以应用于所有的预算年度；预算的基础数据包括：预算主体，预算维度、预算指标、预算场景、预算模型预算模型预算模型表单预算场景增加场景分类增加场景创建计划预算流程预算编制、调整预算编制预算编制预算确认预算审批预算上报预算批复设置维度公式时最好能理解公式的业务含义而不是局限于单元格坐标维度公式是动态分配到计划上的，每次修改公式后不需要下发，重新切换计划即可看到新修改的公式维度公式分配是根据维度公式中“等号”左边的维度信息来分配的公式和计划匹配：如果公式等号左边的参数维组合和当前计划的参数维组合匹配，计划上将有公式公式和单元格匹配：公式分配到计划上后将根据公式中维度组合信息将公式分配到和公司中维度组合匹配的数据单元格维度公式预算调整直接调整调整单调整预算调剂预算控制通过预算目前能够控制总帐、财务单据（现金管理、应收应付系统、报销管理）控制类型刚性控制、柔性控制（需要结合审批流使用）、弹性控制（以收定支）和预警型控制，支持零预算规则（必须要计划生效）能够支持单项控制、组合控制；单期间控制和累进控制；一对多控制；总额控制和分项控制在控制单据的时候可以选择在审核的时候还是保存的时候控制，能够支持在业务系统联查预算数控制相关UAP参数：NTB013：计划生效后自动启用控制方案，默认为是NTB014：计划期间结束30日后自动停用控制方案，默认为是NTB015：控制方案停用频度，默认是月，可选年、季和月预算控制预算控制预警方案预警方案是不同于控制方案的一种预警机制，预警方案主要是依赖于UAP预警平台来实现预警需要在预警平台设置预警条目（预警类型为计划预警）预算预警的执行数是从“日常执行”节点取的执行数，不是从财务系统取数，如果需要比较新的执行数，可以在日常执行节点设置定时取数可以通过业务函数取到执行数的系统，不能进行实时控制都可以采用预警的方式预警方案控制和预警的区别：控制是实时的，在填写凭证或单据的时候就会起作用；预警是非实时的，需要将执行数据取到预算中的日常执行，满足预警平台设置的预警条件后才会预警预算执行预算执行直接填写定时取数取业务数据需要设置维度公式预算分析预算分析按模型分析按表单分析与业务系统关联设置控制环节填写业务单据执行数写入ThankYou！
