新手入门系列运营服务部采购期初业务处理方案一、应用场景：期初暂估是很多顾问实施时经常遇到的业务，并经常有顾问问及如何在u8c系统实现，下面介绍u8c如何处理此业务。期初暂估单是指系统启用前已做入库处理和已在存货核算暂估的但未与采购发票结算的入库单。期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。期初暂估单只能根据订单生成，以保证系统数据的完整性，同时贯彻以订单为核心的物流采购管理。二、解决方案：1、名词解释：1)期初采购暂估：通常对于系统而言，正常的流程应该是先有采购入库单，而后根据采购入库单做暂估，也就是对应产品的功能点【采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】。但企业在刚上线系统之时，物料不是通过采购入库单形式录入系统的，而是通过【库存管理】-【期初余额】录入系统的，而这其中又有部分物料已经做过成本暂估，那么为了保证系统数据的完整性，就需要对这部分已经成本暂估的物料进行补做采购入库单，这就是所谓的期初暂估维护。也就是说，期初暂估单本质上就是未与发票结算但已做暂估入库处理的需要补录的一种类似采购入库单的单据；2)期初采购发票：即企业在刚上线系统之时，尚未与入库单结算但已确认财务应付款的采购发票，因已经确认过应付，因此期初发票不传应付，但需要和入库单结算；用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部2、业务流程模型：采购发票采购期初数据处理期初暂估期初发票回冲暂估应付单、应付单库存采购入库单采购订单采购结算存货核算入库调整单/回冲单、采购入库单期初采购订单库存期初采购采购结算单采购结算暂估应付单期初采购发票采购结算单存货核算采购入库单用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部3、相关参数说明：4、业务流程设置：说明：期初采购业务就是普通采购的一种，因此核算规则一定要选择普通业务类跟普通采购业务的区别就是45的入库单4T的期初入库单代替，其他跟普通采购配置规则一样。用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部三、日常业务处理过程：1、采购订单2、期初暂估入库：在采购结算/暂估处理/期初暂估维护节点完成用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部发票来了做结算时会生成当期的回冲应付单和蓝字应付单，存货核算回冲单以及蓝字入库单用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部特别说明：1)分收分结的集采模式下，支持采购订单跨公司生成“收票公司”的期初暂估入库单，即支持参照收票公司为当前公司且收货公司非当前公司的采购订单生成期初暂估单；2)不支持分收集结的集采模式下的期初暂估，因此不能参照出分收集结的采购订单生成期初暂估单；3)查询期初数据进行处理时，注意查询条件中的日期范围，系统一般默认带的是当前登陆所在期间，可能会查不到期初数据，需要修改一下日期范围即可；3、期初采购发票：1)打开【采购管理-采购发票-维护发票】节点，补录采购发票，勾选表头“期初标志”，保存；2)后续到货入库，在【采购管理-采购结算-手工结算】中将入库单与期初发票进行结算，会形成存货核算的采购入库单。用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部特别说明：1)期初采购发票代表在期初之作过应付，因此不允许再进行〖审核〗、〖传应付〗处理；2)期初采购发票进行采购结算后也不会再形成对供应商的应付款；四、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系liuyanm@yonyou.com用友网络科技股份有限公司
