用友U8CLOUD新手入门系列-功能一招鲜-功能一招鲜-总账收付重分类.docx

功能一招鲜—总账收付重分类一、应用背景：为了反映资产及负债的真实情况，需要对应收、应付账款的余额进行实际调整。即将“应收账款”的贷方余额和“应付账款”的借方余额分别调整至“预收账款”与“预付账款”账户中二、解决思路：每月月末自定义转账定义执行收付重分类定义，到下月初冲销上月结转的收付重分类凭证，以下以应收为例，应付同理【实现步骤】步骤1、在期末处理-月末结转-自定义结转分类定义中增加结转分类步骤2、自定义转账定义中设置公式，把应收的借方余额结转至预收的贷方QM("1122","","","[客商辅助核算]","贷")，意为取应收账款1122科目客商档案为贷方的期末余额步骤3、自定义转账执行，选择收付重分类的定义，点击生成凭证，生成一张转账凭证步骤4、下月初冲销上月结转的收付重分类凭证（注意冲销凭证只能冲销已记账凭证），冲销方式：红冲、蓝冲都可以，按做账需求来，最后保存冲销凭证即可。