成员单位委托结算中心对外收款流程1、流程说明：本流程主要处理：成员单位对外往来，产生的应收款项结算需求。业务内容涉及银行转账收款、收取转账支票等，及后续的会计处理。即项目部收到外部支票时，并需要缴存到内部银行账户中产生的结算业务处理；前提是必须购买了CA认证.成员单位委托付款也可以从付款结算单发起,提交到资金组织生成委托付款书.操作原理和本文档一样.2、流程涉及单位：收款单位和所属上级结算中心3、流程操作指导：3.1收款单位发起申请3.1.1增加【收款结算单】操作单位：收款单位操作位置：【财务会计—现金管理—日常业务—收款结算单】界面截图：A：选择“自制单据_[委托收款结算流程]：B：增加界面，维护信息：关键字段说明：交易对象类型：系统内置：客商、部门、人员、散户，常用的主要是前三个，根据实际业务填写即可；客商、部门、业务员：根据实际业务发生对象进行选择；提交资金组织：打“√”结算方式：“转账支票”、“网银支付”等；收款银行账号：委托结算中心进行收款的业务，只记录在结算中心开立的内部账户的流水情况，这里选择成员单位在结算中心开立的内部活期账户。付款银行账号：具体客商业务对象的付款账户；其他信息：根据需要填写。单据“暂存”：此处需要CA认证.3.1.2提交【收款结算单】单：操作单位：收款单位操作位置：【财务会计--现金管理—日常业务—单据管理/收款结算单】操作截图：A．在结算页签下“提交”收款结算单B．填写“资金组织填写”（委托收款书）上述流程“提交”按钮以后，自动弹出委托收款书的填写界面，录入相关信息以后，保存即可完成委托收款书的填写：C．点击“保存”按钮以后，完成委托收款书的提交：3.2结算中心“资金组织收款核查/经办”委托收款书该流程主要处理结算中心对成员单位发起的委托收款业务进行核查并进行收款的业务流程。3.2.1结算中心【资金组织收款经办/核查】；操作单位：结算中心操作位置：【资金管理—资金结算—网上收款业务—资金组织收款经办/核查】操作截图：先进行“核查”，然后“收款”，收款会提示确认信息，点击“确认”即可完成收款。3.2.1结算中心【资金组织付款核查】收款；操作单位：结算中心操作位置：【资金管理—资金结算—网上付款业务—资金组织付款核查】操作截图：核查修改--补充收款银行账号收款结束，制证；收款成功以后，系统自动将成员单位“暂存”的“收款结算单”回写为“收款成功状态”，需要到成员单位进行审核，制单；--END--
