用友U8CLOUD高手进阶系列-财务会计-存在以前年度损益调整的合并报表设置.docx

u8c合并报表-存在以前年度损益调整的合并报表设置---u8c服务运营部曾翔飞一、应用场景：客户有时需要通过以前年度损益调整科目，调整以前年度的损益数据，对于该业务场景，iufo系统需要做如下的设置应对二、实现方案：1、设置权益变动表取数公式GLLFS('6901','','',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','0002')2、成本法转权益法调整凭证修改如下长期股权投资和年初未分配利润都增加公式TPSUM('k合04表->前期差错更正未分配利润',1)，类似年初未分配利润的处理方式即可3、需要重新计算下权益变动表，重新生成调整凭证即可三、注意事项（或常见问题）：无。四、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系zengxfc@yonyou.com