U8cloud网络轮训单位：用友网络科技股份有限公司姓名：郑新建日期：2024/3/28销售管理与电子发票的集成应用U8cloud与税务云的融和架构U8cloud目前仅支持销售发票的集成（图中红箭头所示）销售开票业务流程1、销售发票通过申请开票传递到税务云；2、税务云的发票信息（发票号码、PDF文件等）自动回传；先货后票先票后货销售订单销售出库单销售发票税务云销项服务销售管理后续流程参数设置申请开票6税收分类档案存货与税收分类对应关系设置分单规则、环境配置开票信息、发票PDFU8cloud支持的开票功能①支持将U8C销售管理中的“增值税电子普通发票”、“增值税普通发票”通过〖申请开票〗动作传递至电子发票系统进行开票；②申请电子发票系统开票处理完成后，支持相关开票信息返回到U8C销售发票上（不支持回写其下游单据，如应收单等）；③申请电子发票系统开票处理完成后，支持将电子发票（包含销货清单）的PDF文档挂接到U8C对应销售发票的附件中，可通过〖文档管理〗功能进行预览或下载；④支持在U8C发票列表界面批量进行〖申请开票〗业务；⑤支持对冲形成的红字增值税电子普通发票进行〖申请开票〗业务，不支持手工自制的红字发票进行〖申请开票〗业务，不支持红字增值税普通发票进行〖申请开票〗业务；⑥支持申请开票时自动按限额拆分发票的处理；⑦支持申请开票时自动按限行拆分发票的处理；⑧支持申请开票时折扣额的自动处理；⑨支持金税三期要求的“开票时必须录入商品税收分类”相关业务；基础设置-U8cloud①公司目录中“公司编码”和“纳税人登记号”要和电子发票系统中注册信息保持一致；基础设置-U8cloud②登陆集团，打开【企业建模平台-参数设置】，在“供应链-基础设置”中设置相关参数，以确保可以和电子发票系统进行通讯对接，其中：SCM11：电子发票系统提供的IP地址；SCM12：当前U8C环境在Uclient的访问地址（注意：要确保税务云能够访问此地址，以便于回写发票的状态等信息，比如：可以从其它主机上测试能否ping通此地址）；SCM13：电子发票系统提供的appid；SCM14：需要上传证书及输入密码，可从税务云电子发票系统获取到证书和密码后，上传证书并修改密码；（证书默认保存路径为einvoice/pro222.pfx，密码默认为123456，均可修改。）pro22.pfx基础设置-U8cloud附：测试用的参数及文件：公司编码：20160914001纳税人识别号：201609140000001税务云网址：http://www.yesfp.com税务云提供的appid：commontesterCA开票系统通讯证书及密码：einvoice/pro22.pfxpassword税务云登录账号/密码：sw4test/123456a基础设置-U8cloud③登陆公司，打开【企业建模平台-参数设置】，在“供应链-基础设置”中设置相关参数，以确保销售发票进行开票时可以按设置的规则进行拆分开票处理：基础设置-U8cloud④按我国最新的税收管理制度的要求，销售开票时必须录入商品税收分类，因此必须进行相关基础设置：A.在【企业建模平台-基本档案-业务信息-税收分类档案】节点（集团级维护、公司级可见）中，设置各类商品的税收分类，系统按国家税收政策预置了相关的税收分类档案，也可自行维护；B.在【企业建模平台-基本档案-业务信息-存货与税收分类对应关系设置】节点中，设置各存货和税收分类的关系，其中：集团的节点只维护和显示集团的关系设置；公司的节点可以显示集团关系设置并维护和显示当前公司的关系设置；C.支持通过EXCEL文件“导出”、“导入”的方式进行以上档案和设置关系的维护；业务处理①销售订单、发货出库等销售相关业务；发票开票业务1、选中发票申请开票；2、税务云开具发票；3、税务云回写发票相关信息；发票开票业务4、也可以在U8cloud联查电子发票的PDF文件信息；发票相关处理-U8cloud1.红冲发票开票。打开【供应链-销售管理-销售发票-发票维护】节点，对“增值税电子普通发票”通过〖辅助功能-生成对冲发票〗功能形成线红冲销售发票，审核确认后可再通过〖辅助功能-申请开票〗功能将红冲销售发票相关数据传送到税务云平台开票系统申请开票处理；2.开票信息回写。销售发票传递至税务云平台后，采用自动回调机制（读取前面介绍的集团级相关参数设置）更新U8C销售发票相关字段：“发票号码”、“发票代码”、“开票状态”、“开票日期”、“对应蓝字发票号码”、“对应蓝字发票代码”等；3.发票PDF回传。开票成功后，自动从税务云平台回传发票的PDF文件，挂接在对应发票的附件中，可通过〖辅助功能-文档管理〗功能进行预览、下载等操作；4.批量开票。打开【供应链-销售管理-销售发票-发票维护】节点，查询销售发票，在结果列表界面选择多张发票，点击〖辅助功能-申请开票〗，将选中的销售发票中可进行申请开票业务的相关单据批量传送到税务云平台开票系统申请开票处理；5.存货税收分类指定。在U8C销售发票表体中需要维护销售物品对应的税收分类方可进行申请开票处理，如果已经定义好了存货与税收分类对应关系设置，则录入表体物料后对应的税收分类将会自动带出；6.自动按限额拆分开票。开票时调用公司级参数“SCM04税票无税金额最大限额”，对于票面无税金额超过参数值的自动拆分为多张发票进行开具，同时要根据“SCM05超限额拆行时数量是否必须为整数”参数的设置，处理是否拆分为表体行的数量为整数的发票；7.自动按限行拆分开票。开票时调用公司级参数“SCM06税票的最大行数”，对于票面行数超过参数值的自动拆分为多张发票进行开具；发票相关处理-U8cloud8.折扣额的自动处理。对于U8C端销售发票的折扣额允许和物品处于同一行，税务云端开票功能（相关制度规定）要求折扣需要单独分行列示，因此需要在U8C端将此类数据进行处理后再传递给税务云平台，例如：U8C端销售发票某一行的价税合计为“90”元、折扣为“10”元，处理后传到税务云平台开票时票面应为两行，一行为“100”元（折扣前价税合计）、另一行为折扣行“-10”元，合计为“90”元；9.自动形成销货清单。当单张发票的行数超过一定数值但并未达到参数中设置的拆分限度时，开票时会自动形成“主发票”和“销货清单”两张单据：注意事项：1.目前仅支持增值税电子普通发票、增值税普通发票的发票类型进行〖申请开票〗业务；2.仅支持币种为“人民币”的销售发票进行〖申请开票〗业务；3.不支持增值税普通发票红冲发票进行〖申请开票〗业务；4.不支持手工自制的红字发票进行〖申请开票〗业务；5.不支持税务云平台回写U8C销售发票的下游单据，如应收单等；6.申请开票时传递至税务云平台的购方名称为U8C销售发票表头的“客户打印名称”；7.申请开票时传递至税务云平台的“数量”为主计量单位数量。赋能成长型企业商业创新ThankYou！
