总账快速实施流程总结一、流程图二、具体步骤(一)权限管理1.用户管理：不用新增，直接同步用户2.角色管理：角色是用户和权限之间的纽带。新建属于自己的角色3.权限分配：为新增的角色授权4.在用户管理节点为用户分配角色，用户则得到相应的权限注意：新建角色时候，注意资源类型（最好直接选择复合类型）权限分配的时候，尽量勾选到末级，否则可能漏选(二)新建公司1.新建公司：系统预置的集团是一个虚拟集团，现实组织架构如果有集团的话，在这里需要新建公司，分级建立，分级管控2.公司建账：这里建账表示公司启用哪些模块，每个模块对应启用期间，一旦确定不能修改3.核算账簿：可根据特殊需求增加，如：期间方案、主辅币、本位币4.会计主体：新建会计主体，选择核算账簿。保存-启用总账和固定资产，一经启用则无法取消，只能修改关联的会计主体5.与用户相连：角色管理节点，点击分配，把公司分配给角色，达到公司与用户相连注意：多账簿包含主账簿和报告账簿，对后面业务场景具体作用是什么（没搞明白）总账和固定资产启用后，能改变的只有公司间层级关系，但是必须新建公司节点和会计主体节点一同修改，才不会出现问题公司建账启用模块的时候，一定仔细勾选到末级节点用户的权限和公司启用的模块是否有冲突（需要搞清楚）(三)参数设置参数设置一般是在“企业建模平台—参数设置”节点进行设置，但在“企业建模平台---二次开发工具--参数设置--参数模板管理”节点可对参数类型（集团级、公司级、主体账簿级）、是否在“参数设置”节点显示进行修改。和财务模块关系密切的参数除了财务会计专属参数外，在“企业建模平台—基本档案”中的公共参数也有重要影响。可点击参数设置中的“修改”按钮对各参数按照个性化需求进行设置，在U8C系统中，财务模块专属参数大部分属于公司级参数，需要在公司参数设置节点进行设置。注意：公司级参数：填制凭证的时候逐级显示会计科目参数设置（公司--参数设--财务会计--GL000参数规则设置为“编码+逐级名称”）集团级参数：参数设--基本档案的一参数设置，主要是是否允许下级操作(四)会计科目1.科目方案：使用系统预置或者新增，控制下级科目级次，0代表不控制，公司可以随意增加，2代表严格控制，只能在集团操作2.导入科目：实施工具--数据导入，选择模块、档案和科目方案，点击导出excel，设置导入项目，生成excel文件。这里excel文件需要注意格式：编号和数值都要文本类型会计科目和辅助核算必须要隔一行科目和辅助核算必须通过A列设置编码进行对应有效期这里是指科目生效日期，建议全部提前1年必须导出现金分类字段，现金和银行存款科目要填写正确现金分类3.科目分配：就是把科目分配给公司，导入科目的时候，有效期是集团科目的生效期，现在分配给公司，也存在有效期（这里日期取集团账号左上角的登陆日期），这里也要往前修改。如果已经分配，则需要先取消分配再进行修改（前提是改科目不能存在期初数据和凭证）4.属性控制：建模平台--属性控制节点。对科目表属性的级次控制程度设置：不控制，上级修改不影响下级，下级可以自由修改；完全控制，集团修改后下级自动修改，下级完全不能修改；部分控制，上级修改不影响下级，下级可以修改上级分配过来的科目的属性（部分控制还需要确认）注意：新增科目方案，编码规则一旦确立，尽量不要修改有效期问题具体表现是录凭证的时候参照不到分配的科目分配到公司的科目与集团的科目不一致：这种情况一般是集团科目直接分配给孙级公司，而子公司自己新增了需要分配的科目，导致科目分配不下去。解决办法：把集团架构修改一下，临时把孙级升为子公司，分配之后，再修改回原来的组织架构科目无法修改名称或者辅助核算：可能是属性控制选择了完全控制(五)基本档案1.实施工具--数据导入，同会计科目导入，集团导入存货档案、客商档案、现金流量项目等，公司导入部门、人员等档案2.客商档案：地区分类--增加客商基本档案--分配（分配向导），集团是客商基本档案，公司是客商管理档案。3.期初余额：导入-先建立xls的文档-导出模板，导入是覆盖模式，辅助核算可以单独导入(六)财务折算1.会计主体：勾选“是否允许核算”选项2.折算规则：增加-勾选实时折算；折算规则明细：涉及外币选项、辅助核算是否带过去要勾选默认规则、跨公司要进行基础档案对照3.凭证折算：手工折算-已记账的凭证才能进行手工折算；即时折算-折算规则勾选实时折算-GL095（总账参数）凭证是否即时折算（是-凭证保存即折算，否-凭证保存后，制单-折算-即时折算，方可折算）(七)往来核销1.核销对象设置：增加-选择科目-如果不选辅助核算：科目下所有凭证全部核销，不区分会计主体和公司；选择辅助核算：是否严格控制选择是，只有本辅助核算下的往来能够核销，是否严格控制选择否，本辅助核算下跨公司能够核销。核销号是否必录：选择是，制单-核销号不录入，凭证不允许保存。启用：期初余额和期初未达录入必须平，才能启用。注意：启用后，想要修改期初未达，需先取消核销记录，然后再取消核销对象2.核销处理：即时核销：总账参数GL098-选择是-保存即弹出核销窗口；若参数为否，需要在制单-分录下，选择即时核销（注意：手工选择即时核销时，单据日期和登陆日期须在同一期间）事后核销：不管日期，选择数据进行核销。反核销：核销处理节点-历史查询-反核销3.账龄分析：设置账龄区间（建模平台-基本档案-结算信息-账龄区间设置）-查询账龄（总账-往来核销-查询统计分析-往来账龄分析）注意：做完核销处理后，再进行账龄查询。(八)集团对账1.对账中心：科目对应关系设置-增加（增加公有：必须集团下，选择带客商辅助核算的科目）2.集团对账：自动对账：只支持逐笔勾对，不支持总额勾对，且只支持一对一对账；本方账簿默认登陆主体账簿；科目对应关系不能为空；查询科目对应关系时，不必全部录入；手动对账：一对多或多对一只能手工对账。备注：凭证记账后，才能进行对账。3.公有协同设置：根据内部交易建立科目对应关系。公有协同设置：科目关系设置：协同账簿的属性，如果在会计主体“总账账簿属性”中设置了属性，此处必须选择。协同单位设置：科目关系设置中“只协同内部客商”与“客商辅助核算”配合使用；选择部门档案，下面必须设置对方主体账簿；选择“客商辅助核算”，客商档案必须填写对应公司、客商属性为客商和勾选是否收付协同；协同单位选择了“客商辅助核算”，科目关系中的科目必须为带客商辅助核算的科目。4.公有协同中心：应用于生成协同凭证。注意：协同凭证已经被对方确认，本方不能取消协同；只要一张凭证中的任意一条分录未协同，该凭证就是未协同凭证，可通过未协同凭证查询到该凭证，并进行协同（只需要协同未协同的分录即可）；公司参数：凭证保存时是否即时协同，仅适用于公有协同，并仅作用于手工录入凭证保存（非手工录入不起作用，如：导入的凭证）；集团参数：公有协同启用日期（公有协同设置里面的启用日期），只有指定日期之后的凭证才能协同。(九)现金流量（分析对方科目）1.现金流量项目：增加/修改（可以导入：项目类型必须填写，不然无法进行分析；是否主表项目，不勾选会默认为副表）2.科目关系设置：设置好对应科目，因为U8C是分析对方科目，所以要设置对应科目3.现金流量分析：即时分析：公司参数GL089“保存凭证时是否检查现金流量”选择是，如果选择否，制单-分录-现金流量分析点击进行即时分析（注意：进行科目关系设置的时候，一个科目只能对应一个项目，如果遇到多个项目对应一个科目的场景，则需要手工点击现金流量分析时，修改主表表项，即可达到目的）。事后分析：现金流量表节点-查询到凭证-批量/逐条进行分析；GL108公司参数：结账是否检查现金流量，控制结账后凭证是否可以修改现金流量项目。(十)其他注意事项1.模板分配：建模平台-模板管理-模板分配，一定要把公司修改成为主账簿2.凭证管理：暂存凭证必须先纠错，才能保存3.科目余额表、辅助余额表和辅助明细账数据对不上，在结账节点，选中任意月份，ctrl+alt+a，选择所有的辅助核算项进行刷新，然后再重建余额表（年月和科目全部置空）
