演讲者：冯辉2023年8月18日目录01产品概述02应用准备03日常业务应用CONTENTPART1产品概述销售信用管理的目标和场景场景：适用于企业的赊销业务目标：强化对企业欠款风险提供有效的控制方法额度控制：控制客户欠款<=信用额度账期控制：禁止超期欠款控制方式：提示/严格控制信用检查的控制时点：销售订单保存/审批；发货单保存/审批；出库单保存/签字信用控制的目标领域：作为信用额度设定、信用检查、账期检查的区隔范围可以分产品线、业务流程设定集团销售信用体系信用额度的三种管控模式集团控制信用集团设置：不进行信用设置分公司：1.自主额度额度类型对照表信用占用函数检查：各个公司信用占用自己检查：公司自主额度集团、分公司同时控制集团设置：信用额度：1.集团总控额度信用占用函数检查：集团汇总各个公司信用占用进行检查：集团总控额度分公司：不进行信用设置，按集团设置方式控制适用场合：一个客户同时在集团下属的多个公司内都有业务集团设置：信用额度：1.集团总控额度2.集团分配额度分公司：1.公司自主额度额度类型对照表信用占用函数检查：(1)各个公司信用占用自己检查:公司自主额度＋集团分配额度=信用余额(2)汇总各个公司信用占用检查：集团总控额度==集团信用余额按信用余额和集团信用余额孰低原则检查控制分公司控制信用控制方式：提示、严格控制应用流程PART2应用准备参数设置收款单影响信用时点：如设置为保存时，收款单保存即释放信用额度；无额度记录控制信用：设置为是，如果没有为客户设置信用额度时业务执行过程中还是需要进行信用检查；信用占用计算是否包括退货申请单、退货订单:设置为是时，退货申请单、退货订单保存时释放信用额度；客商档案收付款协议起效日期：销售订单审核日期、出库日期、出库签字日期、开票日期、销售发票审批日期。销售业务流程检查时点：销售订单（预保存、预修改、删除、修订、审核、冻结）动作发生前约束：检查订单超账期/超信用金额<=0；发货单（保存、审批）动作发生前约束：检查发货单超账期/超信用金额<=0；销售出库单（保存（基本）、签字）动作发生前约束：检查出库单超账期/超信用金额<=0；销售订单走审批流，在订单审核时配置检查订单超账期(审批流使用)、超信用金额(审批流使用)。销售信用基础设置-集团额度类型定义客户额度表销售信用基础设置-公司额度类型对照表风险分类客户额度表客户信用当希望对风险分类的修改能同时修改风险分类所对应客商的信用额度时，点击同步，将客户对应的风险分类的修改，同步更新客户额度表中对应客户的信用额度。PART3日常业务应用场景一：集团控制信用集团-额度类型定义集团-客户额度表公司-额度类型对照表客户信用场景二：分公司控制信用额度类型定义额度类型对照表风险分类客户额度表客户信用场景三：集团分公司同时控制信用及账期控制集团-客户额度表公司-客户额度表客户信用收付款协议额度类型定义额度类型对照表场景三：集团分公司同时控制信用及账期控制单据录入客户信用账期控制1、收付款协议中信用天数为3天40%，起效日期为16日，20日为账期开始计算时间，应收1632.4如未收款则进行账期检查，1632.4*0.4=652.96；2、应收单审核后才计算账期，保存状态不影响账期；3、账期检查以服务器时间为准。报表查询应收分析表信用收入分析表三个应收重算对客户的应收情况进行分析。
