u8c自定义转帐常见问题---u8c服务运营部一、应用背景：经常有顾问问及总账自定义转账定义的一些问题，在此U8C服务部将自定义转账的有关问题进行归集，也希望其他实施顾问对这部份的内容进行充实。二、常见问题：1、常见自定义结转公式前提条件:每个一级科目都有下级科目,取各个会计科目的期末余额进行结转,无论期末余额方向是借方还是贷方都可以.2、在金额公式中设置包含下级科目数据金额公式中在会计科目下增加*,举例QM(“6601*”,””,””,””,””)3、结转完成后，科目余额表还是不平，有部分数据没有结转成功1)金额公式中设置了借贷方向如果在金额公式中设置了借贷方向，则系统会依据借贷方向取值。例如QM("6601","","","","借")，则系统取数是取科目余额表中期末方向为借方的数据。但是系统还有期末方向为贷方的数据导致。取发生额也是一样的道理。2)辅助核算类型发生过变化，例如凭证中的会计科目有2个辅助核算，但是入账会计科目上有1个辅助核算。此种情况只能手工修改结转凭证，下个月就可以自动结转了。辅助核算取数原理如下：自定义转账凭证设置左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下的每一种辅助项组合情况进行结转；公式中科目、辅助项参数为空时，系统自动取凭证左边的入账科目及辅助项做为取数的科目及辅助项，若公式左边入账科目有辅助核算但未设置入账辅助项，则将该科目下每一种辅助项组合情况做为当前取数函数的辅助项参数；入账科目辅助核算为空，系统在处理时，要检查入账科目辅助核算与取数函数科目的辅助核算是否对应，若不对应，则不允许结转。对应，是指前者为空辅助核算类型在后者也为空，且两个为空的辅助核算类型一致。归纳实际应用，大致有如下几种情况：a)入账科目的辅助核算为空，取数函数的辅助核算不为空。如：1111科目有部门核算科目辅助项方向币种公式1111借所有币种QM(2222,,,[部门档案=001])是否对应：是处理结果：结转部门001科目辅助项方向币种公式1111借所有币种QM(2222,,,)是否对应：是处理结果：结转所有部门b)入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且两个为空的辅助核算一致。如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的辅助核算，但客户与项目都已指定：科目辅助项方向币种公式1111客户A借所有币种QM(2222,,,[项目档案=001])是否对应：是处理结果：结转2222下项目为001的每个部门的期末余额转到对应的1111科目客户A的每个部门中。对于入账科目与取数函数的辅助核算，无论是否有多个辅助核算，只要为空的辅助核算是一致的，应可以将为空的辅助项按对应关系进行结转。c)入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且两个为空的辅助核算不一致。如：1111科目有客户的辅助核算，2222科目有项目的辅助核算，但客户与项目都为空：科目辅助项方向币种公式1111借所有币种QM(2222,,,)是否对应：否处理结果：不结转d)入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且后者为空的辅助核算包含前者的辅助核算。如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的辅助核算，但客户已指定：科目辅助项方向币种公式1111客户A借所有币种QM(2222,,,)是否对应：是处理结果：结转2222下所有项目每个部门的期末余额转到对应的1111科目客户A的每个部门中。e)入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且前者为空的辅助核算包含后者的辅助核算。如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的辅助核算，但项目已指定：科目辅助项方向币种公式1111借所有币种QM(2222,,,[项目档案=001])是否对应：否处理结果：不结转f)入账科目的辅助核算不为空，取数函数的辅助核算不为空。如：1111科目有客户辅助核算，2222有部门辅助核算。科目辅助项方向币种公式1111客户A借所有币种QM(2222,,,[部门档案=001])是否对应：是处理结果：将2222科目的期末余额结转到1111科目的A客户上。3)币种错误在凭证中有外币的凭证，但是自定义转账定义中定义的是人民币。4)金额公式中的会计科目错误由于发生过会计科目变更或者其他原因导致，解决办法：把金额公式重新定义下。5)凭证数据错误有个别凭证无论如何都结转不过去，在期末处理-结账处，点击ctrl+alt+a，更新辅助核算，然后点击重建余额表，清缓存，如果还是不行，则删除凭证，重新制单。三、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系mahwb@yonyou.com
