用友智能财务Yonyou NCCloud财务共享服务中心总体解决方案用友网络科技股份有限公司智能财务事业部郑丹蕊CONTENS目录财务转型始于财务共享服务1234财务共享服务中心 - 咨询方案概述财务共享服务中心 - 数字化技术方案概述财务共享服务中心 - 实施方案概述财务转型始于财务共享服务1chapter用友智能财务Yonyou NCCloud企业集团纷纷寻求财务管理的转型升级用友智能财务Yonyou NCCloud共享基础财务能力，服务基础财务业务什么是财务共享服务？ 根据国际财务共享服务管理协会（ IFSS ）的权威定义，财务共享服务是依托于信息技术，以财务业务流程处理为基础，以优化组织结构、规范流程、提升流程效率、降低运营成本或创造价值为目的，以市场视角为内外部客户提供专业化生产服务的分布式管理模式。核心要点：信息技术为依托、业务流程为核心、多样化实施动机、市场化视角、生产式服务总部总部FSSC用友智能财务Yonyou NCCloud财务共享服务中心的发展趋势财务共享服务中心 - 咨询方案概述2chapter用友智能财务Yonyou NCCloud财务共享服务中心建设方法论业务流程技术平台选址运营管理组织岗位定位•定位：财务共享服务中心组织职能定位•业务流程：全业务 - 财务流程梳理及优化•组织岗位：集团财务管理架构及岗位职责切分•信息技术：数字化转型•运营管理：质量、绩效、知识管理、客户服务•选址：成本节约FSSC 建设的 6 个“关键词”可研评估蓝图设计试点实施全面推广持续优化用友智能财务Yonyou NCCloud总体规划、分步实施、循序渐进营建期运营期拓展期搭建财务共享服务中心模式运行平稳后的深化应用成熟后的向外拓展试点运行复制推广业务拓展深化运营成本中心专业公司• 组织架构方案• 人员三定方案• 选址• 基本服务交付流程• 8 项基本业务流程• 费控管理及商旅服务• 电子会计档案• 其他业态 / 其他组织的复制推广• 基本服务交付流程• 8 项基本业务流程• 合同管理• 税务共享• 全面预算• 成本共享• 大数据分析• SLA• 绩效管理• 质量管理• 客户服务• 员工知识管理• 信用管理• 运营制度落地管理等• 独立部门• 成本消耗• 内部服务协议• 对内提供服务• 独立公司• 服务收费• 外包服务协议用友智能财务Yonyou NCCloud财务共享服务中心的一般定位用友智能财务Yonyou NCCloud营建期主要工作概览用友智能财务Yonyou NCCloud流程梳理与再造：围绕 8 项业务循环，建立端到端的业财税资一体化流程体系用友智能财务Yonyou NCCloud流程现状、梳理与再造用友智能财务Yonyou NCCloud财务共享服务模式下一般性财务端流程示例用友智能财务Yonyou NCCloud财务共享服务模式下一般性财务端流程示例用友智能财务Yonyou NCCloud财务共享服务模式下一般性财务端流程示例用友智能财务Yonyou NCCloud财务共享服务模式下一般性财务端流程示例用友智能财务Yonyou NCCloud组织变革设计原则用友智能财务Yonyou NCCloud职责切分方法用友智能财务Yonyou NCCloud组织与职责设计示例示例用友智能财务Yonyou NCCloud建立集团标准化体系，提升数据质量财务核算标准化体系 会计科目、辅助核算项标准化 入账规则标准化 财务报表标准化 客商标准化 存货分类与业务系统统一口径 资产分类标准化 财务组织架构与业务口径、 HR 口径一致 ……资金管理标准化体系 银行账户规范化（账户清理） 结算类型标准化 标准化资金计划表及资金计划流程 资金支付控制体系 资金分析监控报表体系 ……财务流程标准化体系 月结流程标准化 挂账流程标准化 资金结算流程标准化 成本核算流程标准化 工程结算流程标准化 财务分析流程标准化 同类业务处理流程标准化 流程里优化财务审核监控节点 ……用友智能财务Yonyou NCCloud选址策略用友智能财务Yonyou NCCloud归档策略用友智能财务Yonyou NCCloud运营管理主要工作概览制度建设质量管理绩效管理知识管理信用管理服务管理深度运营用友智能财务Yonyou NCCloud制度建设序号制度类型制度名称发文主体执行主体优先级1财务核算类制度集团会计档案管理办法集团财务部报账服务部A2集团应收核算管理办法报表管理部A3集团应付核算管理办法报表管理部A4集团员工报销核算管理办法报表管理部A5集团财务报销及借还款核算管理办法报表管理部A6集团固定资产核算管理办法报表管理部A7集团税务核算管理办法报表管理部A8集团库存核算管理办法报表管理部A9集团成本核算管理办法报表管理部A10集团薪酬核算管理办法报表管理部A11集团总账核算管理办法报表管理部A12集团月结管理办法报表管理部A13集团关联交易核算管理办法报表管理部A14集团财务报告与财务分析管理办法报表管理部A15财务共享服务运营管理制度财务共享服务目录管理办法财务共享服务部服务管理部A16财务共享服务定价管理办法服务管理部C17财务共享服务客户管理办法服务管理部C18财务共享服务服务质量管理办法运营管理部A19财务共享服务绩效管理办法运营管理部A20财务共享服务中心财务管理制度运营管理部B21财务共享服务中心人事管理制度运营管理部B22财务共享服务中心信息系统管理制度信息服务部B23财务共享服务业务流程管理办法专家服务部A24财务共享服务专家管理办法专家服务部B25财务共享服务知识库管理办法专家服务部B示例用友智能财务Yonyou NCCloud质量管理稽核内容设置稽核问题类型设置下达稽核任务执行任务单据抽样单据稽核质量管理报告接收并整改质量任务管理质检管理存在问题质量管理岗作业岗是否用友智能财务Yonyou NCCloud绩效管理用友智能财务Yonyou NCCloud知识管理用友智能财务Yonyou NCCloud知识管理应用场景用友智能财务Yonyou NCCloud信用管理信用等级评价项目报销控制审批单据信用查询设置信用评价（人工评价）（机器人评价）信用查看（ portal ）（友报账）业务控制（ portal ）（友报账）（共享服务）管理员财务、机器人报账人、管理人员、财务系统评价标准信用调整（人工调整）（机器人调整）信用调整财务、机器人通过对信用好的员工给以一些优惠政策和特权，增强报账人的荣誉感、归属感，对信用较差的员工进行一定的限制，规范员工的报账行为，减少企业的管理成本、违规成本。进一步提高共享中心的工作效率，提高服务质量。用友智能财务Yonyou NCCloud服务管理财务共享服务中心 - 数字化技术方案概述3chapter用友智能财务Yonyou NCCloud用友财务共享服务产品发展史财务集中核算、集团管控财务共享服务2016 之前信息集中集团管控基础业务共享核心业务共享全财务共享领域拓展及深度运营费用管理网上报销费用管理应收共享应付共享费用共享应收共享应付共享资金共享总账共享固定资产共享费用共享应收共享应付共享资金共享总账共享税务共享实物资产共享固定资产共享基础数据共享支持多 ERP共享集成201720182019移动费控商旅服务预算共享收付款合同销售共享采购共享报表共享税务共享绩效管理绩效分析知识管理信用管理共享稽核单一业务→全业务→领域拓展基础流程→深度运营用友智能财务Yonyou NCCloudNC Cloud1909 财务共享服务产品总体架构用友智能财务Yonyou NCCloud五大平台的产品设计理念用友智能财务Yonyou NCCloud产品 & 方案优势产品“大而全”，业财税资融合优势“ 单一业务→全业务→领域拓展”，内容不断拓展平台化，拓展性强客户群体庞大，经验优势产品及研发力量足，产品创新优势，如智能化优势总结咨询实施一体化服务，“全套”服务，立项 - 咨询 - 实施 - 运维全程引导产品理念：单财务共享服务产品→业务信息收集、加工的中间平台数据采集领域的拓展，为信息化程度较低的企业创造业务数据入口；为财务数字化转型提供数据基础用友智能财务Yonyou NCCloudNC Cloud1909 产品支持单据用友智能财务Yonyou NCCloud智能审核组长设置智能审核规则设置作业任务需求提取分配，自动审核的规则智能审核监控、查询智能审核情况日常日志查询及异常情况监控；智能审核汇总及明细查询机器人自动执行智能审核按照自动审核规则，机器人自动执行智能审核任务，无需人工干预组长用友智能财务Yonyou NCCloud智能预警组长本组做业池内有任务即将超期本组组员在手作业有即将超期已超期组员本人在手作业任务即将超期本人在手作业任务已超期任务状态，上报上级用友智能财务Yonyou NCCloud质量管理自定义稽核内容和稽核类型下达质检任务抽样质检质检报告用友智能财务Yonyou NCCloud绩效分析用友智能财务Yonyou NCCloud知识管理用友智能财务Yonyou NCCloud发票管理，与税务云融合应付管理现金管理采购管理应收管理销售管理收票三单匹配我的发票发票台账开票申请开票开票明细账发票台账发 票 管 理销项发票进项发票纳税申报税务云销项 发票进项 发票NCC用友智能财务Yonyou NCCloud智能财务机器人财务人员对话学习感知自动化小友我要对账我要收票我要结账我要编制报表……唤醒应用VPA 机器人财务： 147资金： 8共享： 3供应链： 2资产： 27流程自动化RPA 机器人发票验伪机器人发票认证机器人三单匹配机器人总账月结机器人对账机器人报表机器人…用友智能财务Yonyou NCCloud智能财务机器人用友智能财务Yonyou NCCloudNC Cloud1909 共享价值财务共享服务中心 - 实施方案概述4chapter用友智能财务Yonyou NCCloud伴随式咨询服务现状调研及需求分析总体方案设计详细方案设计系统实施及中心组建持续优化及系统运维用友提供：咨询实施一体化服务用友智能财务Yonyou NCCloud方法论项目准备现状调研及需求分析顶层设计业务方案设计系统实施及中心组建1.1 组建双方项目团队，明确各角色职责1.2 明确实施目标及实施范围1.3 明确项目实施计划及关键节点1.4 明确双方沟通及汇报机制1.5 项目启动会2.1 制定调研计划2.2 现场访谈及问卷下发2.3 调研结果整理2.3 编写现状及需求分析报告2.4 现状调研阶段汇报3.1 财务共享中心目标定位3.2 财务共享中心模式定位3.3 高阶流程设计3.4 运营管理框架设计3.5 共享中心平台功能架构设计3.6 共享中心推进路径规划3.7 共享中心选址建议方案3.8 编写顶层设计报告3.9 顶层设计阶段汇报4.1 共享中心组织及岗位职责4.2 人员测算4.3 纳入共享范围的业务流程梳理及改造4.4 共享中心系统功能需求设计4.5 编写业务解决方案4.6 业务解决方案阶段汇报5.1 系统的实施方案设计5.2 系统集成方案5.3 客户化开发方案5.4 系统实施5.5 系统集成测试5.6 用户培训5.7 中心组建方案5.8 试点上线及人员迁移5.9 推广上线及人员迁移核心交付物：《现状调研及需求分析报告》《顶层设计方案》 《业务解决方案》《系统实施方案》 《中心组建及人员迁移方案》用友智能财务Yonyou NCCloud“ 全员工程”其他员工素质高企业文化人力资源和薪酬政策战略定位准确员工的认同与配合责任的清晰定义组织架构合理制度完善合理统一及高效的管理信息系统管理层的支持流程的标准化和优化0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%2.35%7.06%8.24%12.94%21.18%22.35%27.06%27.06%32.94%41.18%70.59%75.29%财务共享服务中心取得成功的关键因素高质高效的保障建设成功的关键实现的必要工具用友智能财务Yonyou NCCloud用友智能财务Yonyou NCCloud用友财务共享服务部分案例序号企业名称所属行业序号企业名称所属行业1华能集团能源行业13太平鸟服饰有限公司消费品行业2福建省能源集团有限公司能源行业14江苏五星控股集团消费品行业3中国节能环保有限公司能源行业15茅台酒营销公司消费品行业4江西能源集团有限公司能源行业16湖南友谊阿波商业股份有限公司消费品行业5华电集团能源行业17浙江横店影视城有限公司娱乐传媒行业6山西漳泽电力新能源投资有限公司能源行业18深圳出版发行集团娱乐传媒行业7山东奥德燃气有限公司能源行业19山东信发铝电集团制造行业8陕西延长石油 ( 集团 ) 有限责任公司 能源行业20鞍钢集团制造行业9陕西榆林能源集团有限公司能源行业21北京汽车集团制造行业10中核集团中核汇能有限公司能源行业22中国铝业公司制造行业11株洲千金药业股份有限公司农业 & 食品医药行业23天瑞集团股份有限公司制造行业12雅戈尔集团股份有限公司消费品行业24东方希望集团制造行业用友智能财务Yonyou NCCloud用友财务共享服务部分案例序号企业名称所属行业序号企业名称所属行业25澳洋集团有限公司制造行业36广西西江开发投资集团有限公司综合投资集团26宗申集团制造行业37湖北省联合发展投资集团综合投资集团27中集来福士制造行业38河北国建高速公路投资管理有限公司综合投资集团28广东粤运交通股份有限公司综合服务行业39广东省南粤交通投资建设有限公司综合投资集团29上海机场（集团）有限公司综合服务行业40长沙先导投资控股集团有限公司综合投资集团30杭州萧山国际机场有限公司综合服务行业41郑州航空港兴港投资集团有限公司综合投资集团31北京市地铁运营有限公司综合服务行业42云南省投资集团有限综合投资集团32四川富临运业集团股份有限公司综合服务行业43株洲国投综合投资集团33中国国旅股份有限公司综合服务行业44四川交投综合投资集团34中国润东汽车集团有限公司综合服务行业45中国物流交通物流35贵安新区开发投资有限公司综合投资集团46镇江建华物流交通物流用友智能财务Yonyou NCCloudTHANKS
