用友网络科技股份有限公司财务共享服务智能化解决方案用友集团 智能财务事业部2020 年 02 月用友网络科技股份有限公司CONTENS目录财务共享服务中心理解分析1234财务共享服务中心业务方案智能财务共享系统实现财务共享服务未来展望用友网络科技股份有限公司财务共享服务中心理解分析1用友网络科技股份有限公司全球化经济大背景下的财务共享经济环境复杂全球竞争加剧企业调整战略寻求经营模式信息技术日新月异财务业务向管理型、战略型转型核算会计管理会计观念再造流程再造组织再造人员再造系统再造财务共享建设用友网络科技股份有限公司数字化时代的财务革命性变化技术变革•云计算•大数据•移动互联网•人工智能•物联网•区块链技术变革商业创新•社会化商业／连接协同共享•数字企业 / 数据驱动实时企业•平台型企业 / 共享经济 •交易平台化／金融泛在化•票据 / 合约 / 支付结算电子化•组织灵动化／管理智能化财务信息化升级效率提升成本降低业务财务融合创造服务价值用友网络科技股份有限公司数字化时代的财务管理变化财务组织模式• 数化时代的财务从战略、业务、共享的财务职能向外延伸，具备更多与数字化时代相匹配的新职能，从而为业务与经营决策前瞻性地提供更加丰富和灵活的支持财务信息技术升级• 移动化、社会化• 大数据、云计算• 人工智能、自动化• 云平台、云应用、云融合、云协同• 端到端的全业务数据无缝整合认知升级• 数据和信息化的重视程度显著增加• 通过先进信息技术提升业务支持能力及工作效率• 绝大部分基础财务工作将变为流水线作业财务管理技术新逻辑• 大小数据、非结构化数据• 公有云、私有云、混合云，满足各种企业需求• 海量应用的需求，必然走向云端• 动态实时灵活透明，全程控制用友网络科技股份有限公司云计算财务转型的七项技术机器人流程自动化可视化高级分析认知认算内存计算区块链用友网络科技股份有限公司聚焦基础财务领域的管理变革根据国际财务共享服务管理协会（ IFSS ）的权威定义，财务共享服务是依托于信息技术，以财务业务流程处理为基础，以优化组织结构、规范流程、提升流程效率、降低运营成本或创造价值为目的，以市场视角为内外部客户提供专业化生产服务的分布式管理模式。核心要点：信息技术为依托、业务流程为核心、多样化实施动机、市场化视角、生产式服务总部总部FSSC什么是财务共享服务？用友网络科技股份有限公司•组织重构- 岗位重复配置（各公司在财务职能上相近或高度一致）、岗位交叉，一岗多责- 岗位职责不清晰•流程重构- 合同管理（合同全生命周期管理）- 资产管理（资产全生命周期管理）- 应收账款管理（信用管控、应收核销）- 全面预算管理（全范围预算编报、事前控制、预算分析、指导资源配置）- 资金管理（资金计划、资金统筹管理、资金的流入流出与业务过程关联）- 费用控制（费用标准、费用审批、费用分析）- 前端业务流程的梳理与优化- 资金管理（资金归集或监控全覆盖）财务共享是解决组织重构、流程重构、数据集中、系统优化、风险防控的重要路径通过财务共享直接提升通过财务共享间接推动•系统优化- 原有系统的优化（报销系统、资金系统、核算系统…）- 全面预算、资金计划、税务管理系统、资产管理系统、合同管理系统、决策分析系统、合并报表系统、影像管理系统、电子会计档案系统、财务机器人•降本增效- 银行回单打印与档案装订- 发票查验效率低-- 业务衔接更顺畅，处理效率更高- 支撑未来扩展•数据集中- 按业务分类，数据集中，打破组织界限•风险防控- 建立标准化，岗责清晰，加强内控，防范风险•财务标准推动业务流程规范化- 合同管理流程的标准化- 实物资产盘点流程标准化- 收款核对与应收核销流程标准化- 退货业务流程标准化- 借款与核销流程标准化- 合同付款流程标准化- 出入库流程标准化- 项目管理规范化•业财深度融合- 释放人力，实现成本控制与监控- 能够准确归集费用，按考核主体出表- 实现业务定价指导、质量管理、采购成本数据分析…- 财务为业务开展提供数据参考•管理决策与报告- 业务经营角度多维度数据分析用友网络科技股份有限公司以财务共享中心建设作为集团型企业财务转型的突破口 通过搭建统一高效的财务信息化管理平台，实现共享财务管理模式，实现核算自动化、流程标准化、管理规范化，从而强化集团财务管控能力的同时，防控风险，降本增效，释放资源，提升基础运营的效率和效益；同时，剥离重复性操作性财务职能，强化业务财务和战略财务职能，推动业财融合，实现价值创造。提高效率防控风险降低成本财务管理转型•实现规模效应•财务机器人(RPA 、 AI)•智能硬件 ( 开票机器人 / 收单机器人 / 报账机器人等 )•提升会计核算与报告质量•操作标准化•数据口径统一•财务人员独立性•严格内控管理•流程改造与优化•核算自动化•管控智能化•付款联动化•业财一体化•业绩管理•业务服务与支持•业务风险的财务管控•财务报告与分析的决策支持用友网络科技股份有限公司战略财务战略与业务：财务与战略配合、公司与计划的管理与参与、业务沟通；财会控制机制：财务及会计投影工管理、内部控制、内部审计与稽核；价值管理：产权管理、营运资本管理、现金流量管理、新业务价值管理、并购价值管理；全面预算管理：经营计划管理、预算编制、预算执行与控制、预算分析、预算组织管理、预算流程管理、预算系统管理；资金管理：资金收付管理、资金计划管理、融资管理（债券、股权、混合）、司库管理、银行关系管理、资金系统管理、流动性管理、投资管理；管理会计：维度体系搭建、收入分成管理、成本分摊、多维度盈利分析、风险成本和资本成本管理、管理会计系统；成本管理：成本战略体系设计、费用的前置管控、最佳成本实践的形成和推广；财务风险管理：财务操作风险管理、财务风险意识及管理文化建设、内险控制与自我评价工具财务应用、重大风险事件监控。.ABC未来财务共享模式下财务工作规划与职责切分用友网络科技股份有限公司共享财务制度执行：落实集团公司财务政策、制度、标准、流程制定，监督分子公司执行，并向集团财务部提出制度和流程优化建议；基础核算：负责按照服务水平协议向分子公司提供往来核算、成本费用核算、资金管理、资金结算、税务核算、认证和申报、总账核算、单体报表、合并报表、单据审核等服务；专业培训：负责落实财税法规和政策，进行相关财税专业培训，向分子公司提供财税专业咨询服务；专业建设：财务知识和案例管理，进行财务专家库建设与管理；中心运营：负责财务共享服务中心规划设计，试点及推广上线工作，优化提升财务共享服务中心运营管理水平；负责财务共享服务中心组织建设和团队管理；负责财务共享服务型组织、专业型团队及学习型团队等文化建设管理工作，推动集团运营管理模式转变；外围配合：配合集团公司内外部审计和税务稽查工作；ABC未来财务共享模式下财务工作规划与职责切分用友网络科技股份有限公司业务财务供应链财务管理：采购财务管理、销售财务务管理、物流财务管理；项目财务管理：工程项目财务管理、营销财务管理、工程结算财务管理、项目费用报销财务管理、工程项目前期财务管理、工程施工财务管理管理（预测、结算、决算等）税务管理：税务关系管理、税务检查配合与风险防范、税务数据管理、税务系统管理、特定时期的特殊事项管理；业财一体化管理：业财一致的制度及流程管理、业财务对账管理、业财一致性系统管理。ABC未来财务共享模式下财务工作规划与职责切分用友网络科技股份有限公司财务共享服务中心业务方案2用友网络科技股份有限公司从财务共享 1.0 到 3.0 财务共享在不断进化过程中物理集中专业化信息化智能化精细化集中时代报账时代集中办公网上报账智能化共享建设时代线上线下全业务共享运营时代财务共享模式的发展用友网络科技股份有限公司财务共享服务中心的发展 ---- 智能化盈利业务服务领域成本中心模拟利润中心利润中心财务采购、人力、行政、 IT发展维度发展趋势未来畅想人脑+人工智能技术依托移动互联大数据云计算人工智能……人力集中分散无人化标准业务非标业务数据分析用友网络科技股份有限公司财务共享服务中心为企业带来 6 个方面的革新业务流程IT 技术选址运营管理组织岗位定位•定位：财务共享服务中心组织职能定位•业务流程：全业务 - 财务流程梳理及优化•组织岗位：集团财务管理架构及岗位职责切分•IT 技术：利用数字化技术带来的财务管理转型•运营管理：质量、绩效、知识管理、客户服务•选址：注重成本节约用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司财务共享服务中心业财流程改造原则来源于：安永咨询中国企业财务共享调研报告（ 2015 ）用友网络科技股份有限公司财务共享中心建设重点 - 流程再造流程为控：管理制度化、制度流程化、流程系统化8 项基本业务共享，包含以下业务流程：1 、销售到应收、收款业务2 、采购到应付、付款业务3 、员工类费用报销业务4 、对公业务类费用报销业务5 、固定资产核算6 、资金收付结算7 、总账核算8 、基础财务报表示例用友网络科技股份有限公司库存管理 & 资产管理出入库单据 &资产变动单据采购类结算单据采购类结算单据采购 & 付款业务共享服务中心服务请求服务请求服务请求绩效评价总账管理预算管理基层单位 移动应用费用报销类单据费用报销类单据费用报销业务销售类结算单据销售类结算单据销售 & 收款业务业务审批财务审批线上审批线下审批各基层单位票据初审及扫描自行提取和组长分配相结合作业任务分配 作业任务处理审批通过或驳回应付处理出纳付款会计平台生成动态会计凭证 归档管理支付类业务出纳付款后生成付款凭证；结算类业务生成应付款凭证，同时生成应付单。质量管理服务支持影像档案管理业务稽核凭证打印张贴纸质档案影像档案管理资金管理固定资产管理应收 / 应付管理存货核算 & 成本管理记账工单记账工单记账业务出入库单据 &资产变动单据财务共享业务流程用友网络科技股份有限公司智能财务共享服务系统实现3用友网络科技股份有限公司营销制造采购金融财务人力协同平台支撑大型企业集团数字化转型之系统用友网络科技股份有限公司集团性企业的数字化转型全景图用友网络科技股份有限公司营销制造采购金融财务人力协同平台人、财、物、客全面数字化智能化供应商物流商外协工厂银行金融工商 / 税务等政府监管电商平台合作伙伴客户消费者、会员经销商 / 分销商生意平台工作平台• 核心人力• 人才管理• 企业社交运营平台• 智能制造• 敏捷供应链• 集约采购• 全面预算• 财资管理• 多级管控• 共享服务• 管理会计• 企业绩效数据服务• 工程项目• 资产管理管理平台• 全渠道营销• 智慧新零售• 会员管理• 客户关系管理• 精准营销• 员工服务• 人力共享• 智慧协同多数据中心iUAP虚拟化实时精细智能资源池化应用平台开发平台数据平台社交平台移动平台云管理平台集成平台开放、互联、融合、智能政府监管用友网络科技股份有限公司营销制造采购金融财务人力协同平台集团财务管控整体解决方案 - 共享架构用友网络科技股份有限公司营销制造采购金融财务人力协同平台基础应用平台组织管理基本档案流程管理权限管理模板管理条码管理会计企业绩效资金管理利润中心会计供应链采购管理 销售管理库存管理 内部交易集团合并 合并报表现金管理 账户管理银企直连 资金调度人员合同管理 薪酬管理人员信息管理人员变动管理资产使用管理资产管理人力资源国际化。。。集成平台作业平台运营平台工作单作业管理派单管理质量管理绩效看板信用管理多 ERP 接入OPENAPI基本档案同步影像扫描OCR 识别影像调阅影像平台应收业务业务查询收款业务应收共享应付业务业务查询付款业务应付共享合同录入合同查询合同管理合同共享新增申请减少申请变动申请资产共享资金结算查询对账结算共享凭证关结账对账总账共享进项发票管理纳税申报销项发票管理增值税平台预算控制控制规则控制分析预算控制费用报销借款单报销查询报销单智能费控及商旅服务（友报账）审批人门户影像岗门户作业人员门户作业管理员门户报账人平台共 享 服 务集团报表 全面预算利润中心交易资产信息管理维修管理维护管理借助数字化技术，建立“业、财、税、资”智能财务共享平台用友网络科技股份有限公司智能财务 - 共享财务云为企业建设及运营 FSSC 提供全生命周期服务主数据管理独立部署及应用 分布式存储 三大平台 任意业务共享 运营深化 组织管理权限管理流程管理模板管理数据安全报表平台ERP 动态组织建模web 自助服务友报账 ( 移动端 )异构系统ERP 系统云服务应用报账人门户 / 审批人门户报账 / 审批 / 随手记 / 员工信用……全财务业务共享费用共享应收共享应付共享合同共享固定资产共享总账共享结算共享作业任务处理作业任务管理工单工单管理作业人员门户作业组长门户共享服务作业平台质量管理绩效看板绩效报表信用服务知识管理数据分析共享服务运营平台委托关系派单规则影像设置报销标准预算管理核销规则共享服务基础配置Erp 系统注册SSC 系统注册集团对照档案同步注册用户管理接口定义注册共享服务集成平台集成NC633NC65友报账友空间电子档案税务云……用友网络科技股份有限公司• 报账平台 - 业务数据采集的统一入口个性化工作台 - 随需定义拖拽式“功能小部件”，随心所欲布置个性化工作台用友网络科技股份有限公司• 报账平台 - 业务数据采集的统一入口全新“我的报账” - 支持费用、应收、应付、资产、资金结算、总账等全业务共享模式多类型单据，支持全业务共享用友网络科技股份有限公司• 报账平台 - 业务数据采集的统一入口流程驱动“事找人” -“ 消息中心，审批中心，业务中心，预警中心”统一入口用友网络科技股份有限公司强大而灵活的流程审批引擎支持加签、会签用友网络科技股份有限公司关键技术 - 影像管理系统：使分散的企业集中处理财务业务变成可能用友网络科技股份有限公司插件式扫描 / 导入用友网络科技股份有限公司手机拍照全员扫描下，利用手机拍照扫码授权拍照上传用友网络科技股份有限公司智能费控及商旅服务系统智能报账商旅服务系统商旅服务出行服务商宴服务快递物流自由服务商旅服务资金平台智能费控系统连接报销管理预算管理标准控制合同控制银企直联银企联云网上银行多币种多家银行HR 系统影像系统OA 系统总账系统CRM 系统电子发票分析系统移动化集成化影像化平台化提升效率严格内控审批管理信用管理降低成本用友网络科技股份有限公司移动应用：为员工提供一站式报账服务差旅申请行程预定自动报账对账开票核算资金结算报告预算控制标准控制自动化减少人工操作对账规则提高效率电子发票自动凭证网银支付大数据洞察友报账友报账服务商一体化整合，全线上应用出差前↑出差中↑出差后↑用友网络科技股份有限公司云端移动化应用移动提报上传影像移动审批有效支持大量长期出差业务人员的报销业务及时提报业务领导自行安排随时随地进行业务审批，有效提升效率手机上传影像，供业务领导查看示例用友网络科技股份有限公司费用标准控制灵活定制符合企业特色费用标准和控制方式（柔性、刚性、提示等）；可在预定、报账等多环节植入企业费用标准，如住宿标准、交通工具标准等，实时控制。用友网络科技股份有限公司费用预算控制智能费控系统的 PC 端、手机移动端等，多端实现费用预算的自动控制；支持多维度的预算管理需求，当超出预算时根据企业管控要求控制报账单提交。用友网络科技股份有限公司发票处理自动化、智能化 -- 采集、查验、识别、验重自动验伪手机拍照采集飞机票、火车票、客车票等发票自动识别自动验重用友网络科技股份有限公司发票 OCR 智能识别与验证用友网络科技股份有限公司员工应用—电子发票智能费控系统的手机移动端，与用友电子发票平台集成，通过邮件、微信卡包等方式，实现电子发票的自动获取，进行验重验伪，并生成结构化数据形成报账数据进行提报，便于操作的同时，提升了工作效率。用友网络科技股份有限公司代理报销业务部门内可指定代理报销，灵活应对报销业务移动端应用用友网络科技股份有限公司消息中心提高沟通效率单据会话基于报账业务单据的场景式沟通交流，简化流程中的参与者各个环节的沟通效率。待办任务实时为审批人员提供代办任务提醒，通过碎片化时间进行审批。公告通知流程中的单据状态发生发生变化后，实时的通知给报销人；为财务提供制度发布公告功能如客服提供客服服务，使员工 在使用系统过程中，遇到问题可将问题提交给后...
