U8C资金管理-资金结算-到账通知生成委托付款----U8C服务支持部马宏伟1、流程说明：结算中心下载银行对账单，导入到账通知，生成委托付款书，成员单位依据内部账户到账通知，生成成员单位的付款单据。2、流程涉及单位：结算中心，成员单位3、流程操作指导：3.1结算中心下载银行对账单操作单位：结算中心3.1.1下载【银行对账单】操作位置：【资金管理—银企直联—银行对账单管理】操作说明：在线下载银行对账单。3.1.2生成【委托付款书】操作位置：【资金管理—到账通知】操作说明：点击“查询”到账通知，再点击生成委托单据。注意：点击生成委托单据3.1.3核查【委托付款书】操作位置：【资金管理—网上付款业务—资金组织付款核查】操作说明：打开委托付款单，点击“核查”按钮即可。然后制单3.3登录成员单位操作单位：成员单位3.3.1到账通知操作位置：【财务会计—现金管理—日常业务—到账通知】操作说明：点击“导入”按钮，录入导入条件。3.3.2付款结算单操作位置：【财务会计—现金管理—日常业务—付款结算单】操作说明：打开付款结算单，参照“到账通知”生成付款结算单。也可以参照生成付款单。系统自动匹配客商和收款银行账户3.3.3付款结算单审核操作位置：【财务会计—现金管理—日常业务—单据管理】操作说明：查找付款结算单“审核”生成凭证即可。
