U8C服务小锦囊--总账--总账财务折算基本操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静存在企业有两套账簿不同币种进行核算的业务场景，财务折算是指来源帐簿（外币核算）的凭证通过财务折算规则自动生成目的帐簿（本币核算）的折算凭证，以下以本币为人民币的主账簿折算到本币为美元的报告账簿为例进行介绍系统的基本操作。一、维护汇率登录集团---基本档案---财务会计信息---外币汇率---增加（注意区分源币种、目的币种以及折算模式）维护相应期间的日汇率的中间价；说明：如果每天进行折算的话，每天的中间价都需要进行维护；或者可将折算模式页签下的匹配模式设置为向前，系统会自动匹配距离当日最近的日汇率进行折算；1维护汇率之后需清除系统缓存才可生效；二、账簿勾选允许折算登录集团，对应的需要折算的账簿勾选允许折算；三、维护折算规则1.基本配置a.新增折算规则登录公司---财务会计---总账---财务折算---折算规则---增加；2来源主体账簿只能是当前登录公司的主账簿，系统支持同一公司不同账簿进行折算以及跨公司进行折算，所以目标主体账簿可以选择当前公司的报告账簿，也可以选择其他公司的主体账簿。（如果无法选择到报告账簿的话，可能是因为当前用户没有报告账簿的权限，登录集团，在权限分配节点，选择到对应的报告账簿分配总账权限即可）b.维护折算规则明细；保存---折算规则---增加---下一步，直到维护好规则为止进行保存即可；3无对应科目的话，勾选是否计入默认科目，指定入账科目即可，点击完成保存；2.折算规则相关项目说明a.折算规则项目（1）金额不平处理方式：如果折算到目的账簿，有小数差造成借贷金额不平，那么设置一个补差科目进行补差，如果设置提示且不生成，那么存在这种情况的时候，无法成功折算，计入暂存凭证。（2）制单人等信息：规定折算凭证的制单审核人等信息；4（3）制单日期：是指折算生成到目的账簿的凭证的制单日期生成规则；（4）实时折算：在制单保存时进行折算，如果不勾选的话，制单时进行折算时无法选择到折算规则；（5）允许折算期初：如果勾选此项，那么在凭证折算节点，点击折算期初，即可将来源账簿的期初余额折算到目的账簿；（6）关联属性：完整账簿：来源账簿的所有凭证都参与折算；差异账簿：是指折算规则中的两个账簿之间只需折算一部分实际需要折算的凭证，也就是说不是全部的凭证需要折算，具体使用做以下说明：折算规则中勾选差异账簿，在制单时凭证勾选差异凭证5折算查询时，按照差异凭证范围进行查询，那么代表只折算在制单时有差异凭证标志的凭证，没有该标志的凭证不参与折算；如果其他不带差异凭证的凭证也需要折算，那么是否差异选择全部凭证，点击上方的差异凭证，再进行折算即可；6b.折算规则明细项目（1）币种折算方式原币对本币：按照来源账簿的原币与目的账簿的本币之间的汇率进行折算；本币对本币：按照来源账簿的本币与目的账簿的本币之间的汇率进行折算。（2）折算日期：制单日期：目的账簿折算凭证日期是制单日期折算发生日期：目的账簿折算凭证日期是折算动作发生日期（3）基础档案对照：若涉及到会计科目挂辅助核算进行折算，需要设置基础档案对照规则，在折算时按照对照规则进行关联凭证信息。（4）携带现金流量、结算信息、核销信息：如果折算过去的凭证需要录入现金流量、结算信息以及核销信息的话，勾选此选项，只要本方账簿的凭证中有录入过这部分信息，折算到7目的账簿的凭证也会自动携带，尤其是携带现金流量信息，建议勾选上。四、折算规则分配若目标主体账簿是当前公司的报告账簿，则可以将此折算规则分配给该公司的下级同样也是双账簿核算的下级公司使用（注意：参与分配的会计主体的核算账簿必须完全相同才可以进行分配，如果不相同的话，需要分别在每个会计主体维护折算规则）；若目标主体账簿是其他公司的主账簿，则该规则无需进行分配，可直接使用。五、进行折算系统支持两种折算方式，即制单即时折算和事后折算；1.即时折算设置总账参数GL095为是，在保存凭证时自动弹出折算框，选择折算规则进行折算，生成折算凭证；也可以在制单节点点击即时折算进行折算；在制单节点即时折算时，折算规则处需勾选实时折算；82.事后折算凭证需记账后，才能在凭证折算节点进行折算；9浏览对方凭证：六、科目挂有辅助核算项进行折算双方账簿必须都要挂辅助核算且保持相同，以科目挂有客商和部门为例：1.设置基础档案对照规则建模平台---基本档案---财务会计信息---基础档案对照节点，设置对照规则，选择来源公司和目标公司10导入档案进行匹配保存说明：如果科目挂多辅助核算，则将辅助档案对照都维护在一个规则下，每个辅助档案匹配完成后，直接导入下一个档案进行匹配即可。2.设置折算规则折算规则设置步骤基本同上，唯一不同的是需要在折算规则中引用设置的基础档案对照规则3.制单折算11本方账簿对方账簿联系方式：12本文档未尽事宜可邮件联系：yanjing17@yonyou.com13
