用友网络科技股份有限公司用友云U8cloud资金监控产品介绍目录资金监控概述资金监控流程资金监控概述U8cloud资金监控的主要应用目标是掌握整个集团实时资金动态情况，监控重大、异常资金调动，具体内容是监控集团企业在各个商业银行、各币种资金动态以及最大若干笔交易。资金监控系统主要提供了监控设置、监控账户查询、中心资金调度查询3大功能。账户余额查询账户日余额查询账户资金流向分析资金头寸综合查询大额交易频繁变动查询中心资金调度查询信用证监控保函监控内部账户账银行对账单资金结算网上银行资金调度存款管理信贷管理资金监控概述1.监控的对象＝银行账号2.可以满足的监控模式:单一公司监控模式集团公司监控模式（集团与成员单位均是普通公司，资金不集中，分散经营，但集团公司监控其成员单位的经营活动）资金组织监控模式（资金组织监控其成员单位的资金活动）资金监控应用流程1.监控方案设置监控方案设置的功能是，资金监控组织结构中，对于同一监管者，由于行使监管职能的不同，可能存在多种监控策略，即整个集团可能构建多种监控体系的树形结构，【监控方案设置】中设置的每一类监控方案即对应不同的监控体系结构树。登录集团，【资金监控】-【监控设置】-【监控方案设置】资金监控应用流程2.监控体系设置监控体系设置的功能是，在每一监控方案下根据管理职能的要求，构建监控组织间的树形层级结构，以设置不同的监控范围。登录集团，【资金监控】-【监控设置】-【监控体系设置】-增加-保存-公司初始化资金监控应用流程3.监控账户设置监控账户设置的功能是，监控单位登录本公司设置被监控单位的需要监管的银行账户和内部账户。登录公司，【资金监控】-【监控设置】-【监控账户设置】-增行资金监控应用流程4.监控账户查询账户余额查询是查询被监控的银行账户或内部账户在一段期间内的期初余额、流入总额、流出总额和期末余额，并提供对交易明细的联查功能。【资金监控】-【监控账户查询】资金监控应用流程5.中心资金调度查询中心信用证查询包括中心与单位间交易查询和中心与中心间交易查询。中心与单位间交易查询，从资金组织角度出发，查询资金组织与下级成员单位间上收、下拨明细交易信息。中心与中心间交易查询，从资金组织出发，对资金组织本身不同银行账户之间资金的划账，以及上、下级资金组织间银行账户资金的调度，提供明细交易信息的查询和分析。【资金监控】-【中心资金调度查询】资金监控应用流程6.信用证监控信用证监控包括信用证开证监控和信用证收证监控。信用证开证监控，监控本单位及下属单位在银行开出信用证的详细信息。信用证收证监控，监控本单位及下属单位在银行开出信用证的详细信息。【资金监控】-【信用证监控】资金监控应用流程7.保函监控保函监控包括开函分类监控表（按单位）、开函分类监控表（按银行）、开函明细监控表。【资金监控】-【保函监控】
