U8cloud快速实施—采购管理用友网络科技股份有限公司u8c服务支持部刘艳2024年3月28日星期四前言1、本文档中未明确说明的版本均以U8cloud2.5版本为例，其他版本功能按明确说明的版本为准。2、本文档中的FTP地址为：地址：ftp://125.35.5.220下载用户密码：u8c*peixun/u8c*peixun01STEP账套初始化02STEP期初业务处理03STEP普通采购日常业务处理导航营销制造采购金融财务人力协同平台03客商档案01创建账套02权限设置05物料档案04组织创建08业务流程设计06部门及人员07参数调整09操作界面设计10其他导航：采购管理-账套初始化返回导航页第一步：登录集团-基础信息-币种：创建交易币种，系统预制了人民币和美元，可以根据需要调整预制数据，如不需要调整可以直接跳过这步。说明1：币种的业务系统精度决定了供应链、存货核算业务单据中金额的小数位数，一经使用不能调整！有业务数据后强行后台修改业务精度会导致业务单据保存结算等各种操作报精度异常！说明2：建议财务系统精度、业务系统精度保持一致。账套初始化—创建账套1返回导航页账套初始化—创建账套2第二步：登录集团-基础信息-会计期间：根据需要设置会计期间，主要是财务领域、存货核算使用，供应链没有特殊要求。返回导航页账套初始化—创建账套3第三步：登录集团-基础信息-公司目录，创建公司，点增加后创建公司。说明1：只有系统预制的0001集团才是u8c中的集团，后续创建的所有全部是公司级别；说明2：公司树状层级对供应链及存货核算业务中参数设置：控制下级时有影响，上级公司参数可以控制下级公司的业务；返回导航页第四步：登录集团-基础信息-新建公司账：选择针对上一步创建的公司，点建账，勾选使用的模块，选择启用时间，根据提示新建公司账。说明1：一旦启用了前台没有反启用的功能，非要变更启用时间只能是没有任何业务数据时脚本直接更新数据启用时间，脚本下载地址：FTP://125.35.5.220高手进阶系列\企业建模平台\u8c2.0-2.3企业建模平台-帐套启用时间后台修改方式.docx账套初始化—创建账套4返回导航页账套初始化—权限设置第一步：登录集团-权限管理-角色管理：根据客户岗位要求设置不同角色。第二步：创建完成后的角色，鼠标点中角色，再点界面分配按钮，把角色分配给具体使用公司。第三步：角色分配具体公司后，鼠标点中角色，在点权限分配按钮，把业务节点权限分配给具体角色。返回导航页账套初始化—客商档案1客商档案常规用法是分2级管理，集团创建客商基本档案，分配给使用的公司形成客商管理档案；特殊用法：如果项目上是公司分别管理自己的客商档案，那么就修改集团参数设置BD002为是，直接登录公司创建客商管理档案，这种情况下，供应链中部分业务受限不能进行。第一步：登录集团-基本档案-客商信息-地区分类：创建地区分类，后续创建客商基本档案时需要选择客商所属地区分类。返回导航页账套初始化—客商档案2第二步：登录集团-基本档案-客商信息-客商基本档案，点增加创建档案。说明1：客商档案中唯一性规则控制调整方式在客商基本档案界面点右上角帮助，帮助页签有详细说明；说明2：客商基本档案支持导入，导入方式见参考文档：FTP上高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\U8C2.5基本档案-客商档案的应用.docx常见问题：客商启用了自动编码，对象选择地区分类，但是自动生成的客商编码有*号，也就是没有按照地区分类的编码生成。答案：原因是对象标识管理里面地区分配没有设置对象标识导致的常见问题：客商档案设置了自动编号，点击增加后就会流水加1，如果没有保存，再点击增加，又加1答案：在单据号管理-》客商档案，勾选自动进行断号补号，删除单据号时保留单据号不选。返回导航页账套初始化—客商档案3第三步：登录集团-基本档案-客商信息-客商基本档案，创建完成客商基本档案后在列表状态，点分配按钮，选择向导分配，根据提示，把客商基本档案分配给使用的公司形成客商管理档案。说明1：采购业务中要求客商管理档案中客商属性必须是客商或供应商，默认是客户，如果需要分配后默认是客商，请参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\U8C2.5基本档案-客商档案的应用.docx第四步：登录具体业务公司，修改客商管理档案上采购信息页签内容。说明1：专管部门、专管业务员、默认交易币种设置上默认值，方便后续采购业务做单据时可以根据客商信息自动带出这些信息，减少业务人员操作量。返回导航页第一步：登录集团-基本档案-组织机构-采购组织：点增加，创建采购组织。说明1：属于集团档案，集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。内部结算库存组织：用于采购组织所属公司的集采分收集结业务，集采分收集结下，采购结算后生成采购组织中定义的“内部结算库存组织”的成本入库单。账套初始化—组织创建-采购组织返回导航页账套初始化—组织创建-库存组织第二步：登录公司-企业建模平台-基本档案-组织机构-库存组织，创建库存组织。说明1：性质说明仓储只在库存管理使用，不核算出入库成本；成本只在存货核算使用核算出入库成本，不在库存管理进行实物出入库业务；二者皆是同时在库存管理和存货核算使用，既管理实物出入库也核算出入库成本；说明2：存货核算中是按成本性质的库存组织核算成本的，因此如果项目需要按仓库进行单独核算成本、出具报表，那么就要把仓库单独设置为二者皆是的库存组织或者是把仓库通过仓储与成本域关系设置中单独对应成本属性的库存组织；说明3：仓储与成本域的关系一经使用不允许更改；返回导航页账套初始化—组织创建-仓库第三步：登录公司-企业建模平台-基本档案-仓库信息-仓库档案，创建仓库档案。说明1：是否废品库：废品仓库需要输入废品库标志。做报废业务时只能参照选取择废品仓库，其中存量不参与现存量和可用量计算；说明2：是否货位管理：指定是否进行货位管理。只有货位管理的仓库才能定义货位档案；说明3：是否供应商寄存：指定该仓库的存货供应商用于寄存商品的仓库。该仓库与业务类型核算规则为：供应商管理库存类配合使用，来实现vim业务；说明4：是否资产仓：指定该仓库是否为存放固定资产的仓库；说明5：是否影响ATP：指定该仓库是否影响现存量计算；说明6：是否进行存货成本计算：库存模块签字、采购模块暂估或结算时判断该标志为“否”的仓库不传入存货核算模块，只进行物料的数量管理，不做存货成本计算；说明7：是否直运仓：直运仓是系统在定义库存组织时自动在每个库存组织下生成的一个仓库。系统设置，不能编辑，不能删除。返回导航页第四步：只有仓库档案勾选货位管理时才需要创建货位档案，登录公司-企业建模平台-基本档案-仓库信息-货位档案，创建货位档案。账套初始化—组织创建-货位说明1：货位编码原则固定模式，不能调整！返回导航页账套初始化—物料档案1常规用法：物料档案是分三级管理，集团建立存货基本档案，分配到公司形成公司的存货管理档案，公司再分配到库存组织形成物料生产档案。只有形成物料生产档案后供应链业务才能正常进行。特殊用法：如果项目上是公司分别管理自己的存货档案，那么就修改集团参数设置BD003为是，直接登录公司创建存货管理档案然后分配给使用的库存组织形成物料生产档案。第一步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货分类，创建存货分类。说明1：存货分类编码规则有参数决定，一旦有存货档案后不允许调整返回导航页账套初始化—物料档案2第二步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-计量档案，创建计量档案，后续存货档案需要使用。返回导航页账套初始化—物料档案3第三步：登录集团-企业建模平台-基本档案-业务信息-税目税率，系统默认了税目及税率，可以根据需要调整。说明1：后续存货档案上需要选择税目，做供应链业务时选择物料会自动带出物料档案上税目对应的税率。返回导航页账套初始化—物料档案4第四步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货基本档案，创建存货基本档案。说明1：这个界面点右上角帮助，帮助页面里有存货唯一性规则的设置说明；说明2：如果需要存货编码自动生成，请参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\u8c2.0基础档案-存货档案-存货档案自动生成编码规则设置.doc说明3：应税劳务选择该标志表示该存货为一种劳务。在采购订单、销售订单、采购发票、销售发票等单据上可以作为劳务存货使用，库存管理中参照不到这种物料进行业务处理；说明4：价格折扣属性的存货在录入发票时可以不输入数量。在销售订单、销售发票可以使用，库存管理中参照不到这种物料进行业务处理；说明5：计量信息页签中的销售默认单位会自动带到销售订单的辅单位上；说明6：成套件：选择该存货是否为成套件商品。如果勾选成套件，需要在成套件节点定义配件及构成。在库存可以进行组装、拆卸业务；说明7：主计量单位：参照输入该存货的主计量单位，通常应为最小包装单位或成本计价单位。销售业务记录的累计执行情况的单位；说明8：存货自由项属性是存货的一个重要属性，一经使用不允许中途变更！详细应用参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\u8c2.0基础档案-存货档案-自由项应用指南.docx说明9：存货自定义项可以作为存货备注信息说明存货情况，供应链日常业务单据中并不携带这些信息，如果需要相应单据上显示这些信息必须通过模板公式设置实现。注意要和存货自由项区分出来；说明10：默认模版新增是根据系统预制的存货基本档案模版上默认值来增加存货档案；模版新增是根据项目自己修改的存货基本档案模版上默认值来增加存货档案；复制新增是选择已经使用过的存货，把这个存货的所有属性复制新建一个存货；返回导航页账套初始化—物料档案5第五步：登录集团-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货基本档案，列表状态下点分配，选择向导分配，根据提示把存货分配给使用的公司，形成存货管理档案。返回导航页账套初始化—物料档案5存货管理档案属性说明说明1：出库跟踪入库：设置出库跟踪入库时，要求录入出库单时，该存货必须指定出自哪张入库单，并带入部分入库信息。在存货核算中出库单的出库成本取追踪到的入库单的入库成本。这个属性一般是跟个别计价的计价方式一并使用的；说明2：受托代销：选中表示该存货为受托代销商品。系统中设置启用受托代销业务后，该选项才可设置。如果企业有受托代销别的公司的产品，需要设置该标志。如果企业自己有与受托代销别的公司的产品相同的存货，需要设置不同的存货编码。在采购结算有特殊处理，根据汇总销售发票结算；说明3：允许负库存：是否允许库存结存为负数，在库存没有货时一样允许出库，只针对库存管理有效；说明4：批次管理:定义存货的批次管理属性，批次管理的存货系统将提供批次控制信息及功能。需要批次管理时设置。设置后库存管理所有出入库单据需要录入批次；说明5：是否按供应商现存：表示存货管理档案是否记录供应商的现存量。选择是后，库存的出入库单据上必须录入供应商，现存量可以按不同的供应商展开，此属性在有库存业务后，可以由是改为否，但不能由否改为是；说明6：是否定期检查和定期检查周期：与预警平台结合来实现库存定期检验；返回导航页账套初始化—物料档案6第六步：登录公司-企业建模平台-基本档案-存货信息-存货管理档案，列表状态下点分配，选择向导分配，根据提示把存货分配给使用的库存组织，形成物料生产档案。返回导航页账套初始化—物料档案6存货管理档案属性说明-控制信息页签说明1：物料类型：采购中的物资需求汇总平衡根据这个属性来确定是否匹配货源清单，如果是采购件，那么直接汇总生成请购单，如果非采购件则匹配货源清单；说明2：物料形态：与存货核算的参数IA0023单据保存时自动成本计算选择配合来影响传存货核算的单据是否自动成本计算；说明3：是否根据检验结果入库：选中表示物料需要根据检验结果入库。采购中如果配置了到货单，那么到货单必须走检验后入库单才能参照到该单据；说明4：是否免检：判断入库时是否需要质量检查。货单维护节点，点检验按钮时，免检的存货不生成检验单；如果整单都是免检产品，弹出均是免检产品不需检验的提示框；存货管理档案属性说明-库存信息页签说明1：计价方式：默认为移动平均。如果分配物料需要变更默认计价方式请参考文档：FTP上\高手进阶系列\企业建模平台\基本档案\u8c2.0基础档案-存货档案-计价方式默认值设置方案.doc说明2：是否出入库：决定了该存货是否进行库存管理，劳务类、价格折扣类物料默认不勾选，不进行出入库管理；说明3：是否批次核算：当物料是批次管理属性、计价方式是移动平均时存货核算需要在批次内核算出入库成本需要勾选，物料一经使用不允许变更此属性；没有勾选这个属性的存货在存货核算中不记录出入库的批次号；存货管理档案属性说明-可用量计算方案说明1：可用量计算方案：在库存组织的范围内计算，定义可用量的算法。基本算法公式为：可用量=现存量+预计入—预计出。返回导航页账套初始化—部门及人员1第一步：登录公司-企业建模平台-基本档案-组织机构-部门档案，点增加创建部门档案。说明1：采购管理业务单据中的部门需要部门档案中部门属性带采购第二步：登录公司-企业建模平台-基本档案-人员信息-人员类别，点增加创建人员类别。返回导航页账套初始化—部门及人员2第三步：登录公司-企业建模平台-基本档案-人员信息-人员管理档案，点增加创建人员档案。说明1：这种是没有启用人力资源模块增加方式，如果启用人力资源模块，请参考人力快速实施中的人员增加方式。返回导航页参数编码参数名称建议设置PO53集收集结的采购入库单签字是否生成调拨订单是PO74物资需求由其他供货库存组织满足部分是否自动生成调拨订单是PO08自动转换采购计量单位是PO47请购订单数量容差控制PO48请购订单数量容差数值（%）PO02订单与到货、入库、发票的数量容差控制PO03订单与到货、入库、发票的数量容差数值（%）PO40到货入库数量容差控制PO41到货入库数量容差数值（%）PO04订单与发票的单价容差控制PO05订单与发票的单价容差数值（%）PO28采购价格优先策略无税优先PO29请购单价格PO78物资需求申请单价格PO06采购默认价格PO83采购发票价格来源PO27暂估成本单价来源PO12暂估处理方式PO13差异转入方式PO52入库/消耗汇总暂估时是否暂估应付是PO15请购单转订单分单方式PO16借入单转订单分单方式PO21订单转期初暂估分单方式PO17订单转到货单分单方式PO18订单转发票分单方式PO19入库单转发票分单方式PO49到货报检分单方式PO50消耗汇总转发票分单方式PO20销售转发票分单方式PO39入库单转价格结算单的分单方式PO51采购入库单部分结算时是否自动暂估是PO30入库单生成发票的自动结算配置审批时自动结算PO46订单生成发票的自动结算配置审批时自动结算PO77消耗汇总生成发票的自动结算配置审批时自动结算PO79无入库单时直运销售采购业务采购发票自动结算时点审批时自动结算PO31自动结算是否进行入库单红蓝对冲是PO32自动结算是否进行发票红蓝对冲是PO07已审批的采购发票结算完成时是否自动传应付是PO75结算时发票合理损耗是否进入成本是参数编码参数名称建议设置KHH002采购单据来源不允许修改BD501数量小数位BD502辅计量数量小数位BD503换算率BD504存货成本单价小数位BD505成本小数位BD506采购/销售单价小数位常见问题：发票参照入库生成，单据跟入库单价格有差异。答案：发票价格来源参数PO83，参数改为入库单价即可。常见问题：入库单来源采购订单，但入库单金额跟订单存在差异。答案：当参数PO28为含税优先时，采购订单上的无税单价是通过反算计算出来的，会有计算的差异，入库单的单价是直接取采购订单无税单价的，这就造成了根据有差异的单价计算出的金额也会有差异，建议参数PO28为无税优先。常见问题：入库单部分结算后未结算的部分在暂估处理节点查询不到数据，做不了暂估。答案：采购只支持整单暂估部分结算，不支持部分结算部分暂估，因此结算后就不能做暂估了，建议把参数PO51改为是，当遇到这种部分结算时系统自动做暂估的处理。账套初始化—参数调整返回导航页类别：必须是采购或购销核算规则：普通业务类----常用类型存货不处理类-----不生成存货核算的单据核算存货成本受托代销类----受托代销业务使用供应商管理库存类----消耗汇总业务使用借入转采购类-----采购入库单不影响现存量，采购订单参照借入单生成收发类别：设置后可以自动带到这个流程中的采购入库单的收发类别字段集团定义的业务流程分公司都可以使用，公司定义的业务流程只能当前公司使用，对应预置的流程不需要在业务制单时显示出来，就点界面封存按钮集团定义的业务类型注意选择默认集采方式，决定了集采业务的走向常见问题：不同业务流程的采购入库单能否合并在一张采购发票上开票？答案：不同业务流程的单据是不能合并在一张上开票的，供应链的框架就是按业务流程隔离单据的。账套初始化—业务流程设计返回导航页常见问题：采购入库单录入实发数量保存后现存量并没有增加什么原因导致的？答案：该入库单的业务类型对应的核算规则错选了借入转采购导致的，应该选择普通业务类。常见问题：采购发票同时来源于订单和采购入库单时，参照不到采购订单是什么原因？答案：如果发票配置了双来源，只有劳务类的存货才能在参照采购订单，实物类的存货只能参照入库单生成账套初始化—业务流程设计返回导航页账套初始化—操作界面设计业务操作界面分为4种类型：业务单据录入显示界面---由单据模版控制；业务节点查询跳出来的查询界面---有查询模版控制；各种业务报表展现数据界面---由账表模版控制；业务节点点打印时打印格式---由打印模版控制；根据现场的需要调整，详细操作方式见文档：FTP\高手进阶系列\企业建模平台\模版设置\u8c2.5模板操作手册.pdf返回导航页账套初始化—操作界面设计说明1：单据模板分配界面也可以做模板分配，但有的单据在这个界面分配无效，必须到模板分配界面做分配才有效；说明2：有部分节点有多个界面，因此这里模板分配时必须要选择节点标示，否则分配无效；例如：销售发票参照销售订单生成，单据模板3032REF，分配时注意选择节点标识为3032；说明3：供应链所有特殊模版都已经汇总在一个文件里，文件在FTP\运维问题速查手册\u8c供应链特殊模板节点及分配标识.xlsx模版设置完成后需要做模版分配，请登录公司-企业建模平台-模版管理-模版分配进行操作返回导航页采购管理跟财务会计会有数据传递关系，比如采购订单会生成财务会计里应付管理中的采购付款单，采购发票传应付动作会生成采购应付单登录集团-财务会计-应付管理-基础设置-交易类型设置，在采购业务开始前需要做交易类型分配，把财务会计中的交易类型分配给使用公司。常见问题：审核采购发票的时候报错了。提示：当前公司没有分配交易类型D1!所在公式：getdjlx(H_pk_corp,H_djlxbm)原因:财务的应付单交易类型没有分配导致，到集团-财务会计-应付管理-基础设置-交易类型设置，找到报错的交易类型分配给使用公司即可。账套初始化—其他-交易类型返回导航页采购期初业务，主要用来处理在u8c产品上线前已经入库的，但后续发票还没有开具的业务，这类业务中入库数据已经在库存期初余额和存货期初余额中体现出来了，那么后续业务就不能在做入库和暂估入库成本了，而发票开具时还需要对之前的暂估做处理。采购期初业务-应用场景返回导航页采购发票采购期初数据处理期初暂估期初发票回冲暂估应付单、应付单库存采购入库单采购订单采购结算存货核算入库调整单/回冲单、采购入库单期初采购订单库存期初采购采购结算单采购结算暂估应付单期初采购发票采购结算单存货核算采购入库单采购期初业务-业务流程介绍库存期初采购单（4T）：通常对于系统而言，正常的流程应该是先有采购入库单，而后根据采购入库单做暂估，也就是对应产品的功能点【采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】。但企业在刚上线系统之时，物料不是通过采购入库单形式录入系统的，而是通过【库存管理】-【期初余额】录入系统的，而这其中又有部分物料已经做过成本暂估，那么为了保证系统数据的完整性，就需要对这部分已经成本暂估的物料进行补做采购入库单，这就是所谓的库存期初采购。也就是说，库存期初采购本质上就是未与发票结算但已做暂估入库处理的需要补录的一种类似采购入库单的单据；期初采购发票：即企业在刚上线系统之时，尚未与入库单结算但已确认财务应付款的采购发票，因已经确认过应付，因此期初发票不传应付，但需要和入库单结算；返回导航页说明1：期初采购业务就是普通采购的一种，因此核算规则一定要选择普通业务类跟普通采购业务的区别：就是入库单不相同，期初采购业务用的是4T期初入库，普通采购是45采购入库单，其他跟普通采购配置规则一样。采购期初业务-业务流程设置返回导航页第一步：登录公司，企业建模平台-流程平台-业务流程管理，增加期初业务流程。采购期初业务-业务流程设置返回导航页第二步：登录公司，企业建模平台-流程平台-流程配置，配置业务流程。采购期初业务-参数说明1：做期初暂估入库时能否生成暂估的应付单，取决于此参数设置，请根据需要调整返回导航页第三步：登录公司，企业建模平台-参数设置，调整参数。采购期初业务分收分结的集采模式下，支持采购订单跨公司生成“收票公司”的期初暂估入库单，即支持参照收票公司为当前公司且收货公司非当前公司的采购订单生成期初暂估单；不支持分收集结的集采模式下的期初暂估，因此不能参照出分收集结的采购订单生成期初暂估单；查询期初数据进行处理时，注意查询条件中的日期范围，系统一般默认带的是当前登陆所在期间，可能会查不到期初数据，需要修改一下日期范围即可；返回导航页第四步：从订单开始完成期初业务处理采购期初业务-常见问题常见问题：采购期初业务生成的暂估应付单传不了凭证是什么原因？答案：采购期初业务生成的暂估应付单是期初应付，不用传凭证，该部分数据已经计入到总账期初余额里，所以不需要再传一遍凭证；后续发票审核后会生成回冲暂估应付和正常应付，都会生成凭证，传总账。常见问题：采购期初暂估为什么不能带入采购订单价格需要手输入？答案：设置采购参数PO27，改为订单价即可。更详细应用参见FTP：\高手进阶系列\供应链\采购管理\u8c2.0采购管理-采购期初业务处理方案.docx返回导航页营销制造采购金融财务人力协同平台03采购到货单01物资需求申请请购单02采购订单05采购发票04采购入库单订单价格询报价单价格审批单赠品处理订单付款导航：日常业务处理-普通采购业务订单状态06采购结算到货计划到货检验入库暂估发票价格合理损耗处理费用结算手工结算07入库成本凭证货源清单物资汇总平衡请购单价格自动结算无发票结算说明1：物资需求申请、请购单、采购到货单是可选配环节，不需要可以直接跳过！费用处理返回导航页采购退货处理订单导入日常采购业务处理-流程设置返回导航页物资需求申请是物资需求管理及调度的开始。物资需求描述需求公司、需求库存组织、需求物资、需求数量、需求日期等信息。物资需求申请分为两类：毛需求和净需求。–毛需求是指提交给计划员进行需求汇总和平衡时需要进行库存平衡的需求–净需求是指提交给本公司计划员进行需求汇总和平衡时只汇总但不进行库存平衡的需求；毛需求经过需求汇总和平衡后需集采的物资会生成净需求；来源与去向：–毛需求来源：•手工自制；–净需求来源•手工自制•毛需求经过平衡汇总后生成–去向：•材料出库单•出库申请单•经物资汇总平衡后生成请购单、调拨订单日常采购业务处理-物资需求申请返回导航页日常采购业务处理-物资需求申请常见问题：物资需求申请单中表头填入了申请部门、申请人，但在列表中部门、申请人为空？答案：表头部门、申请人就是快捷录入数据的方式，表头录入部门后表体增行时直接取表头部门信息，具体数据存储在表体，查看数据请看表体的部门、申请人。常见问题：在“维护物资需求申请”中，做了含有5条记录的单据，在做需求汇总平衡时，首次只选取了2条记录做平衡。在后续想对剩余3条记录做平衡时，却无法找到这3条未做平衡的记录？答案：存货未分配给库存组织，分配后即可需求汇总平衡。常见问题：在“维护物资需求申请”中，如何自动带出价格？答案：设置参数：po78返回导航页集采物资由货源清单决定。货源清单定义一个库存组织有了材料需求后，应该由内部满足和外部满足，如果是内部满足，供货库存组织是谁；如果是外部满足，采购组织是谁。需求库存组织+存货分类必须唯一。日常采购业务处理-货源清单自采物资由物料生产档案的物料类型“采购件”确定物资需求申请单和需求汇总平衡调用货源清单之前，判断物料属性是否是采购件，则对应的物资需求申请单汇总平衡后直接生成请购单；否则匹配货源清单（物料属性非采购件），按照货源清单逐级汇总平衡。返回导航页•支持单级需求汇总平衡，也支持多级需求汇总平衡多级汇总平衡①物料采购属性&货源清单②需求供给规则设置物料内部供应还是外部采购灵活定义供应级次多库存组织平衡，支持跨公司平衡区分主次平衡库存组织下级平衡库存组织可编辑③合并依据④采购流程支持自定义项等需求合并依据支持不合并存货业务类型对应关系业务类型可以人工干预日常采购业务处理-物资汇总平衡返回导航页请购单描述采购的需求，即用什么（存货），用多少（数量），何时用（需求日期），谁用（需求库存组织、申请部门）。同时确定由哪个采购组织进行采购并提供采购建议信息，如建议供应商，建议采购日期。来源：–需求汇总平衡（转请购）–销售订单（直运安排、流程组件“本公司发货销售转需求”）–调拨订单（补货安排）–价格审批单–再订购申请–手工自制去向：–采购订单–委外订单–询报价单–采购合同–电子采购：采购申请日常采购业务处理-请购单返回导航页日常采购业务处理-请购单价格参数编码：PO28参数名称：采购价格优先策略参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定当单据扣率、数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。参数选“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；选“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。参数编码：PO29参数名称：请购单价格参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定当自制请购单或外系统单据生成请购单时，如果外系统单据上没有价格时，请购单价格应该取哪个价格。参数选择“计划价”时，请购单价格默认取存货的计划价；参数选择“订单最新价”时，请购单价格默认取订单最后一次采购价格；参数选择“订单最低价”时，系统将所有的采购订单价格进行对比，取最低订单价格。返回导航页日常采购业务处理-请购单常见问题常见问题：请购单在对应的业务流程上设置了审批流，但审批流不能正常起效，什么原因导致？答案：请购单是非流程单据，因此审批流不能定义在请购单下面的业务流程上，需要定义在请购单本身上。常见问题：请购单表体的采购组织如何设置默认值？答案：在物料生产档案中，物料所在的需求库存组织下，控制信息页签，物料类型是是采购件，设置库存信息页签中的采购组织为需要递请的采购组织。如果为非采购件，则直接匹配货源清单设置，不看库存组织中的采购组织。返回导航页日常采购业务处理-询报价单采购询报价是指当所需采购的存货的市场价格波动较大，或者对所需采购的存货的市场价格把握不准时，采购部门、采购价格管理部门、采购人员或采购价格管理人员向供应商发出询价单，然后对供应商返回的供应商报价进行价格审批，以确定合适的供应商，并在各供应商之间分配采购数量过程。来源：–手工自制–参照请购单去向：–价格审批单返回导航页价格审批单是指采购部门在决定向供应商订货前，根据当前生效的供应商报价，确定向哪些供应商以何种价格订货，然后报领导批准。价格审批单作为报领导批示的文档载体，记录当前有效的供应商价格信息，以及采购的供应商、数量、价格信息。价格审批单支持审批流。来源：–手工自制–参照请购单–参照询报价单去向：–采购订单–采购合同日常采购业务处理-价格审批单返回导航页常见问题：采购订单参照采购价格审批单生单报错答案：采购订单不支持参照价格审批单生成，只能是价格审批单辅助功能-生成订单才可以。常见问题：客户物料较多，采购价格审批单行次较多，该如何实现批量导入？答案：询报价单支持外部交换平台导入，可以导入询报价单，然后参照询报价单生成价格审批单。日常采购业务处理-价格审批单常见问题返回导航页日常采购业务处理-采购订单采购订单是企业与供货单位签定的采购协议，是具有一定约束力的购销协议。随后的收货和发票接收是以采购订单为依据的。在采购系统中，物流是以采购订单为核心的。来源：–请购单–销售订单（直运、协同、补货安排）–调拨订单–借入单–采购合同–电子采购：中标结果–退货单、退库单（仅对于补货订单）–价格审批单–手工自制去向：–到货单–采购入库单–采购发票–运输单（或基于到货计划）返回导航页日常采购业务处理-采购订单价格参数：PO06采购默认价格参数值说明：参考成本、计划价、订单最新价、订单最低价、无默认；默认为：参考成本。参数用途：此参数决定在填制采购订单时，采购订单单价的默认值。参考成本：默认取存货管理档案中的参考成本；计划价：默认取存货管理档案中的计划价；订单最新价：默认取最近一笔采购订单的单价；订单最低价：默认取最低的采购订单的单价；无默认：采购订单的单价默认为空。采购/委外订单是否关联合同是否有合同价YN采购合同询价供应商存货价格表是否有有效价格供应商存货价格表询价（优先取最新；采购优先级、维度匹配明细优先）•参考成本•订单最近价•订单最低价•计划价•无默认参数PO06采购默认价格有无默认值来源单据是否有价格手工录入YNYNYN来源单据价格（可修改）返回导航页日常采购业务处理-采购赠品业务处理采购订单、到货单、采购入库单表体都有赠品标志，可以勾选，勾选了赠品标志的入库单行，签字即传存货核算，生成有数量，单价、金额为0的采购入库单；赠品标志的入库单行不进行暂估；发票参照时入库单时自动过滤掉赠品行；更详细应用参见FTP：高手进阶系列\供应链\采购管理\u8c2.0采购管理-采购赠品处理方案.docx返回导航页日常采购业务处理-采购付款业务处理具体操作：采购订单审核后，点辅助功能-预付款预付款方式–支持按整单部分比例支付–支持按整单部分金额支付支持双向自动核销–采购订单后续采购发票业务生成的应付与预付自动核销–采购订单付款与已有的应付自动核销预付款控制–如果参数AP17“是否进行采购预付款控制”为“是”，则采购订单生成的预付款单回写采购订单和采购合同付款金额时，要受订单本币预付款限额、合同预付款限额的控制返回导航页采购订单状态：采购订单在执行过程中所要进行的一系列状态。采购业务类型中如果设置如下的状态，则在到货、入库之前必须完成相应的状态，否则不允许到货或入库。–输出–对方确认–发货–装运–报关–出关日常采购业务处理-采购订单状态管理返回导航页日常采购业务处理-采购到货计划控制到货计划是采购部门对仓管部门的收货通知在“采购业务类型设置”中“是否进行到货计划安排”为否，则采购订单到货计划按钮置灰，不能输入到货计划；如果为是，则采购订单必须输入到货计划，否则订单不能参照生成后续单据。支持发布到电子采购的供应商门户，由供应商对到货计划信息补充相关信息后返回返回导航页日常采购业务处理-采购订单导入2.5版本增加了采购订单节点直接Excel导入功能先导出模版，然后根据需要导入数据，导入模版中全字段页签中第一行是表体字段，下面的行是表头字段，需要导入哪个字段就把他直接拷贝到导入模版上即可使用。FTP有带业务数据的导入模版：高手进阶系列\供应链\采购管理\u8c2.6采购管理-采购订单导入成功模版（外币）.xlsx返回导航页日常采购业务处理-采购订单常见问题常见问题：系统登录用户已经关联为业务员，希望在做采购订单时默认表头“采购员”就是登录用户名，“采购部门”自动默认显示为采购员所在的部门？答案：请把下面的公式添加到采购订单单据模板的某个必输字段（比如：供应商）的编辑公式中：cemployeeid->getColValue(sm_userandclerk,pk_psndoc,userid,loginuser(2));cemployeename->getColValue(bd_psnbasdoc,psnname,pk_psnbasdoc,cemployeeid);cemployeeid->getcolvalue2(bd_psndoc,pk_psndoc,pk_corp,pk_corp,pk_psnbasdoc,cemployeeid);cdeptid->getcolvalue(bd_psndoc,pk_deptdoc,pk_psndoc,cemployeeid);cdeptname->getcolvalue(bd_deptdoc,deptname,pk_deptdoc,cdeptid);常见问题：参照【请购单】生成【采购订单】，在该采购订单标记为【赠品】，在做下一单采购订单时发现，这一单的请购依然可以参照。答案：参照请购单生成采购订单时，系统会回写请购单表体的累计订货数量，如果累计订货数量大于或等于请购数量时，此请购单将不会被参照到；而如果参照请购单生成采购订单时勾选了赠品，则此行数据是不会回写累计订货数量的；建议手工关闭请购单。常见问题.
