U8cloud能力提升培训—资金计划用友网络科技股份有限公司u8c售前实施部秦亨2024年3月28日星期四产品概述1234收支计划调度计划相关接口营销制造采购金融财务人力协同平台产品概述•收支计划对资金结存、流入、流出的全面计划，按计划项目编制及控制，支持多级组织的上报、汇总。•调度计划是针对资金从资金组织的银行账户下拨到成员单位银行账户的资金流动，按成员单位、资金组织付款账号、成员单位收款账号编制，只支持两级的上报、汇总。此成员单位可以是多级资金组织中的下级资金组织。•调度计划可以根据收支计划生成，也可以根据下拨申请生成，或直接在系统手工录入。结算中心成员单位成员单位成员单位一级组织二级组织三级组织三级组织二级组织三级组织营销制造采购金融财务人力协同平台支持应用场景支持应用场景：•1.资金组织和成员单位集成应用。完成成员单位和资金组织两级之间资金调度计划的编制、控制、分析。•2.集团整体集成应用。完成资金组织、成员单位、公司多级组织之间资金收支计划的填制、上报、汇总、核准、下发、控制、分析。•3.资金组织独立应用。完成资金组织自身资金收支计划的编制、控制、分析。•4.公司独立应用。完成普通公司自身资金收支计划的编制、控制、分析。结算中心成员单位成员单位成员单位一级组织二级组织三级组织三级组织二级组织三级组织结算中心一级组织营销制造采购金融财务人力协同平台计划应用流程1、计划期间在从属关系上，可分为两种：年-季-月-周(旬)-日。当周跨月时，将周按月的截止日期拆分在两月。月下按旬划分时，不再按周划分。年-自然周-日。周按日历自然周设置，不再分月。两种类型可同时划分。在样表指定具体期间类型。2、计划项目可以和收支项目关联。在录入单据时，录入收支项目后，自动对应到计划项目。营销制造采购金融财务人力协同平台应用准备收支项目：记录资金收入支出的项目，可以和计划项目做关联，在填写收支项目后，自动带出计划项目。营销制造采购金融财务人力协同平台应用准备银行/内部账户：收入支出的账户。营销制造采购金融财务人力协同平台应用准备币种/客商/资金组织营销制造采购金融财务人力协同平台应用准备计划组织：资金计划编制的组织维度，收支计划按照计划组织的层级关系下发及上报。计划组织需要与公司一一对应，计划组织的上下级关系可以与公司组织架构不同，也可以与资金组织的上下级架构不同。营销制造采购金融财务人力协同平台应用准备计划期间：资金计划的编制、控制的期间。可以通过快速定义生成季、月、旬、日，也可以快速生成自然周；或通过【导入】会计期间快速生成计划期间。营销制造采购金融财务人力协同平台应用准备计划项目：记录资金流入流出的项目，资金计划控制的指标。根据业务单据填写的计划项目内容，可以按照资金计划实行控制。资金计划的上下级项目关系为上级项目自动汇总下级项目数据。计划项目可以和收支项目关联，在业务单据中录入收支项目，自动对应单计划项目。资金组织可以将计划项目分配给下级单位使用。产品概述1234收支计划调度计划相关接口营销制造采购金融财务人力协同平台多级组织收支计划应用资金计划支持多级组织间的收支计划的填制、上报、汇总、核准、下发、控制、分析。需要由最上级资金组织制定计划表样，下级单位可在下发表样的基础上进行拓展、填写、上报。资金组织对下级单位填写的收支进化进行汇总、核准及下发执行。通过单据回写收支计划，实现集团资金按照资金计划实行控制和事后分析。营销制造采购金融财务人力协同平台多级组织收支计划应用下发样表设置：建立收支计划的表样。表头设置：a编制周期单位：资金计划的编制周期。b是否可拓展：下级单位是否可以在上级下发样表的基础上拓展计划项目，由参数“FP0133收支计划样表新增计划项目控制方式。“决定下级拓展的方式。c是否用于控制业务：是否根据计划项目进行业务单据控制，下级单位修改表样时能否修改此项由参数“FP0132是否允许下级单位修改下发样表的计划项目的控制方式决定。“是否勾稽：是否检查下层期间的计划总数不能超过上层期间的计划。如同时填年计划、月计划，当年样表和月样表都选中勾稽时，系统则检查各月计划之和不能超过年计划。是按支出的合计数进行检查，而不是对计划项目逐项检查。是否滚动：在计划控制时，如在同一张计划表里，按多个明细期间进行控制，选中时，上期的节约数可以滚动到下期来使用。即在同一张表内进行滚动控制。营销制造采购金融财务人力协同平台多级组织收支计划应用下发样表设置：建立收支计划的表样。期间设置：当前期间设置：在计划样表中将当前期间进行分解为更明细的期间，可以按照明细期间执行控制、核准、小计等。预测期间设置：在当前期间后新增多个预测期间，预测期间的维度必须和当前期间的日期维度保持一致。营销制造采购金融财务人力协同平台多级组织收支计划应用下发样表设置：建立收支计划的表样。表样设置完成之后，即可审核及下发给成员单位。行项目设置：设置资金计划表样中的计划项目。可按照设置的项目进行核准、控制等。营销制造采购金融财务人力协同平台多级组织收支计划应用单位样表设置：成员单位可以在单位样表设置中查询到上级单位下发的收支计划表样，根据上级单位的参数，成员单位可以选择在样表基础上进行拓展，不需要拓展时直接审核即可。样表拓展：如果需要在上级单位下发的样表的基础上进行拓展，则直接修改样表行，增加行项目即可；单位样表设置节点表头拓展按钮指的是以下发样表为基础拓展为新的一张本单位使用的样表。营销制造采购金融财务人力协同平台多级组织收支计划应用资金计划填写：对于成员单位已拓展、审核的收支计划表，成员单位可以在资金计划填写节点进行填写计划数，填写完成后即可审核上报给上级单位。营销制造采购金融财务人力协同平台多级组织收支计划应用计划汇总上报：集团所有计划组织都填写完资金计划后，在计划汇总上报节点进行汇总，如果还有上级单位则可以继续进行计划上报。营销制造采购金融财务人力协同平台多级组织收支计划应用下级计划核准：对于已经汇总完毕的所有本单位及下级单位的资金收支计划，可以在下级计划核准节点进行核准，录入核准数后，核准审核并下发。营销制造采购金融财务人力协同平台多级组织收支计划应用单位计划核准：上级单位对汇总的下级计划核准下发完毕后，本单位及下级单位还需要到单位计划核准节点进行单位计划核准，核准执行书后进行启用执行。营销制造采购金融财务人力协同平台多级组织收支计划应用计划执行：收支计划启动后，根据资金计划与其他收支模块的接口参数设置，在填写单据时按照资金计划的控制方式实行控制。营销制造采购金融财务人力协同平台单组织收支计划应用资金计划支持单组织间的收支计划编制、核准、控制、分析。可以资金组织独立应用，只在资金组织进行计划的编制及执行，也可以在公司层面应用，公司独立定制收支计划表样，并独立编制计划，进行控制分析。单组织独立应用收支计划时，在单位计划样表设置中定义自己的收支计划样表并审核，审核完毕后可直接进行计划数填写，进过核准、启动执行后计划开始生效。营销制造采购金融财务人力协同平台单组织收支计划应用单位样表设置：单组织应用资金收支计划时，不需要下发到成员单位，可以直接在单位样表设置中定义公司的收支计划样表。营销制造采购金融财务人力协同平台单组织收支计划应用资金计划填写：单位计划样表审核后，可以直接在资金计划填写节点填写收支计划的计划数并审核。营销制造采购金融财务人力协同平台单组织收支计划应用单位计划核准：计划数录入完毕后，需要到单位计划核准节点录入核准数，核准无误后即可启动执行。营销制造采购金融财务人力协同平台单组织收支计划应用计划执行：收支计划启动后，根据资金计划与其他收支模块的接口参数设置，在填写单据时按照资金计划的控制方式实行控制。营销制造采购金融财务人力协同平台收支计划相关接口参数组名称参数代码参数名称FP0101是否可录入非支出类的计划项目执行数FP0103资金计划表启动执行时是否自动维护执行数FP0104是否可修改、调整他人填写的资金计划表FP0105单据没有对应的资金收支计划时是否允许执行FP0106单据没有对应的资金调度计划时是否允许执行FP0107单据计划项目不在计划表时，是否按照计划项目树来维护上级计划项目对应计划FP0135是否可编辑非末级计划项目(集团参数)资金计划FP0132是否允许下级单位修改下发样表的计划项目的控制方式资金计划FP0133收支计划样表新增计划项目控制方式资金计划FP0134收支计划表是否允许修改汇总数资金结算模块FP0108资金结算模块的内部付款单的是否受资金收支计划控制资金结算模块FP0109资金结算模块的内部收款单的是否受资金收支计划控制应收应付系统FP0110应收应付系统的付款类单据是否受资金收支计划控制应收应付系统FP0111应收应付系统的收款类单据是否受资金收支计划控制现金管理平台FP0112现金管理平台的付款结算类单据是否受资金收支计划控制现金管理平台FP0113现金管理平台的收款结算类单据是否受资金收支计划控制借款报销FP0114借款报销的报销类单据是否受资金收支计划控制借款报销FP0115借款报销的借款类单据是否受资金收支计划控制营销制造采购金融财务人力协同平台收支计划相关接口参数组名称参数代码参数名称信贷管理FP0116信贷管理的合同还款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0117信贷管理的合同放款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0124信贷管理的委贷还款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0125信贷管理的委贷放款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0130信贷管理的资金拆借协议是否受资金收支计划控制存款管理FP0119存款管理的取款单是否受资金收支计划控制存款管理FP0123存款管理的活期利息单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0120商业汇票的贴现办理单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0121商业汇票的签发承兑单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0122商业汇票的票据付款单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0126商业汇票的托收办理单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0127商业汇票的内部托管单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0128商业汇票的内部领用单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0129商业汇票的票据退票单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0131商业汇票的收票登记单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0136商业汇票的付票登记单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0137商业汇票的付票登记回单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0138商业汇票的票据付款回单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0139商业汇票的贴现办理回单是否受资金收支计划控制营销制造采购金融财务人力协同平台收支计划相关接口参数•其他系统相关参数•财务会计参数组名称参数代码参数名称FICOMMON03计划或预算控制单据的环节FICOMMON06生成资金计划执行数的环节产品概述1234收支计划调度计划相关接口营销制造采购金融财务人力协同平台调度计划资金调度计划只支持资金组织与成员单位两级使用，只需资金组织编制，调度计划编制的数据来源可以手工输入、从资金收支计划引入、从下拨申请引入。资金调拨计划表样不能在成员单位进行编辑，调度计划表样不需要下发成员单位，资金调拨计划填写和核准也不需要在成员单位进行。营销制造采购金融财务人力协同平台调度计划调度计划样表设置：在资金组织定义调度计划的样表，表头定义调度计划的编制周期，期间定义定义计划表的编制的期间明细，行项目定义定义计划控制的成员单位以及成员单位的银行账户。是否主动下拨：选中时，可由调度计划生成下拨单；不选中，则不能由调度计划生成下拨单，下拨单只能由人工录入或由下拨申请生成。营销制造采购金融财务人力协同平台调度计划调度计划填写：调度计划的来源有很多种，可以直接手工填写、由收支计划引入、由下拨申请引入（参数“SF001下拨申请的后续业务处理方式”为调度计划时下拨申请可以引入调度计划）。手工填写后核准执行营销制造采购金融财务人力协同平台调度计划调度计划填写：调度计划的来源有很多种，可以直接手工填写、由收支计划引入、由下拨申请引入（参数“SF001下拨申请的后续业务处理方式”为调度计划时下拨申请可以引入调度计划）。引入收支计划后核准执行条件：1.调度计划的结算单位要与收支计划的填报单位一致；2.调度计划的最末级期间计划要匹配上收支计划的任何一级上就行，但是调度计划的期间范围不能大于资金计划的期间范围；3.计划表必须曾经启动过；4.计划表必须为控制表。取数：1.收支计划调度计划支出类项目的核准汇总数一级计划数2.可以修改计划数；3.可以手工调整也可以通收支计划调整。营销制造采购金融财务人力协同平台调度计划调度计划填写：调度计划的来源有很多种，可以直接手工填写、由收支计划引入、由下拨申请引入（参数“SF001下拨申请的后续业务处理方式”为调度计划时下拨申请可以引入调度计划）。引入收支计划后核准执行营销制造采购金融财务人力协同平台调度计划调度计划填写：调度计划的来源有很多种，可以直接手工填写、由收支计划引入、由下拨申请引入（参数“SF001下拨申请的后续业务处理方式”为调度计划时下拨申请可以引入调度计划）。引入下拨申请后核准执行营销制造采购金融财务人力协同平台调度计划计划执行：调度计划审核后，在填写相应单据时，根据调度计划计划数实行控制。产品概述1234收支计划调度计划相关接口营销制造采购金融财务人力协同平台相关接口应收应付现金管理报销管理商业汇票存款管理信贷管理资金结算调度计划资金收支计划控制回写引入收付款单报销类单据委托收付款单内部收付款单收付款结算单取款单、活期利息单合同放还款单、委贷放还款单、资金拆解协议贴现办理单、付款登记单、票据付款单、托收办理单、内部托管单、内部领用单、票据退票单、付票登记单回单、票据付款回单、贴现办理回单、签发承兑单、付票登记单相关接口资金调度资金结算资金调度计划控制回写下拨单回拨付款生成的下拨单、取消回拨生成的上收单(冲销)、成员单位对外委托付款书
