演讲者：龚月涛目录01企业建模平台概述02操作方法与常见问题CONTENTPART1企业建模平台概述Overviewofenterprisemodelingplatform企业建模平台概述企业建模平台作为基于多组织架构的企业应用运行平台、基于模式化的开发平台、开放的系统集成平台及统一的系统管理平台。企业建模平台是使用U8cloud系统的基础平台，它包含了以下部分。企业建模平台安全可信社会化数字化智能化全球化参数设置基础信息基本档案工程基础数据模板管理流程平台会计平台任务中心权限管理单据号管理系统维护二次开发平台自定义查询实施工具信息交换平台系统集成平台PART2操作方法与常见问题Operationmethodandcommonproblems企业建模平台操作讲解导航跟着操作讲解导航进行学习U8cloud的企业建模平台的知识。基础信息权限管理基本档案模板管理基础数据导入会计平台流程平台单据号管理系统维护基础信息-新建公司注意事项：蓝色字体项为必输项；如果启用人力资源管理薪酬管理模块，需要将“纳税人登记号”进行填写；新建公司的过程：选择“基础信息”-“公司目录”；点击“增加”；维护公司“基本信息”、“其它信息”和“联系信息”；公司信息维护完毕后，点保存。基础信息-新建公司账选择“基础信息”-“新建公司账”；未建账的公司显示为红色；选择要建账的公司、点击“建账”；基础信息-新建公司账第一步：选择应用模块勾选启用模块；选择建账的“会计期间”；完成后点击“下一步”；注意事项：会计期间日期必须录入正确，否则建账完成后无法修改；基础信息-新建公司账第二步：显示建账信息查看启用模块信息；检查无误，点击“完成”基础信息-新建公司账第三步：初始化数据系统建账完成后会自动弹出“自动创建主账簿”对话框。选择本位币；选择“账簿”；录入“总账启用期间”；选择“固定资产账簿”；录入“固定资产账簿启用期间”；以上设置完成后，点击“确定”，再点击“完成”，完成新建公司账操作。基础信息-常见问题Q1：在第一步少选或者漏选了建账模块如何处理？A1：在新建公司账节点选择该公司，点击“增补”，将少选或者漏选模块增补进来。基础信息-常见问题Q2：第三步自动弹出“自动创建主账簿”中相关账簿信息未录入完整，或者直接点击了“取消”，系统显示建账完成？A2：在集团环境-参数设置中，检查集团本位币是否已设置；基础信息-常见问题A2：在权限分配后，登录到公司环境，在企业建模平台-参数设置中，设置公司本位币；基础信息-常见问题A2：①选择“基本档案”-“会计主体”，选择新建公司，点击“修改”，点击“增加账簿”；②增加“核算账簿”，“总账账簿分类”，“总账账簿属性”，“固定资产账簿分类；③以上完成后，点“保存”；④分别启用总账和固定资产账簿，选择“启用”-“总账启用”或者“固定资产启用”；提出询问信息后点“确定”。企业建模平台基础信息权限管理基本档案模板管理基础数据导入会计平台流程平台单据号管理系统维护操作讲解导航跟着操作讲解导航进行学习U8cloud的企业建模平台的知识。权限管理-概述功能权限资源权限组织权限角色用户用户用户用户U8cloud的权限管理仍然是基于角色为核心的的权限模型设计的。先规划好各种角色并分配权限，再将用户与角色关联起来，将角色作为桥梁把“用户”和“权限”连接起来。角色是权限的集合；用户只需关注其在组织结构中担当的角色，而角色所拥有的权限由角色本身决定，这样用户通过担当角色而拥有相应权限；系统包含三种权限，分别是：功能权限，即节点的查看和打开权限；资源权限，即数据参照时的查看权限；组织权限，即可以操作哪个组织的权限；权限管理-用户管理U8cloud企业服务中心权限管理-角色管理权限管理-资源权限控制资源权限控制界面用来为当前登录公司以及当前登录公司的下属公司启用按钮权限控制和数据权限控制。操作过程，选择左侧资源列表中要启用权限控制的资源，右侧会显示出选中的资源对应的组织，点击“修改”，勾选要启用资源权限控制的组织的“权限控制”标记，“保存”即可。权限管理-权限分配在权限分配节点，选择待分配的公司，选择“资源”，勾选相关内容，完成后点“保存”。资源权限设置后，一定要“分配”，否则会造成所选资源节点不可用。权限管理-角色委派权限管理-首次权限设置首次管理员登录界面首次管理员工登录系统中，只能看见权限管理模块的内容。需要进行首次权限设置后，才能进行后续业务操作。打开角色管理，新建角色打开用户管理，委派新建的角色分配功能节点产品演示基础信息与权限管理演示场景说明客户已经购买财务管理、供应链全模块，对客户调研，该集团下有三家公司，公司架构如下：物业管理有限公司物业管理有限公司天津分公司物业管理有限公司武汉分公司完成公司架构的搭建，并进行建账；创建角色，并进行权限分配。企业建模平台基础信息权限管理基本档案模板管理基础数据导入会计平台流程平台单据号管理系统维护操作讲解导航跟着操作讲解导航进行学习U8cloud的企业建模平台的知识。基本档案基本档案即用户在管理信息化进程中，进行业务处理时要经常调用到的档案，例如客户、供应商、物料、财务会计信息如科目、人员、项目、银行账号、仓库等，还有组织机构信息如库存组织、采购组织、销售组织、部门档案、岗位信息、角色设置，通常也被称为基础资料。基础数据是企业管理的基础，就像房子的地基一样，在手工管理阶段可以通过手工修改完成数据规范，一旦企业实行管理信息化后，基础数据的业务内容可按业务发展需要随时增补，但基础数据的结构管理（如数据的分类、数据的访问及管理权限、数据内容的唯一性及可用组织范围等）应提前作好规划，否则，基础数据内容不准、不规范引发的就是一场信息化灾难。基本档案-自定义项自定义项管理包括定义自定义项、引用自定义项及自定义项档案定义；主要解决系统业务单据中已有项目不能满足实际需要时，可以在系统中设置自定义项，并在单据中引用；支持多种数据类型：数字型、日期型、字符型、引用自定义档案、引用基本档案；自定义项的用法定义自定义项；引用自定义项；单据模板中显示相应的自定义项后分配给操作用户使用；清缓存重新登录产品就可以正常使用了；系统针对预置的自定义项在单据各环节查询、展示、各种账表中都预置处理，引用后系统自动处理，不需要在手工相关节点设置。演示基本档案-自定义项基本档案-人员信息人员信息，是对人事系统的基本人员信息进行设置，包括人员类别、人员档案和人员档案约束条件设置。人员信息为整个U8Cloud系统，提供涉及“人员”的数据；未启用“人力资源”模块和启用了“人力资源”模块，在人员录入的时候是有区别的；未启用“人力资源”模块的人员录入操作如下：选择“基本档案”-“人员信息”-“人员管理档案”。选择人员所在的部门，点“增加”，录入人员相关信息，注意蓝色字体的字段为必输项，录入完成后点“保存”；基本档案-客商基本档案客商基本档案在主菜单中双击【企业建模平台】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】，查看客商信息；属于集团档案，以集团登陆才可编辑,并可分配下级公司；内部客商在“公司目录”的进行操作生成；基本档案-客商管理档案客商管理档案在主菜单中双击【企业建模平台】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】，查看客商信息；集团分配的客商可对公司属性的内容进行编辑，同时也可以在公司建立专属于本公司的客商管理档案信息；下级公司能否编辑，由集团基本档案参数“客商档案是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定；客商管理档案编辑完毕后，可以将其升级成集团的基本档案。单击〖升级〗按钮，则弹出升级界面；基本档案-存货信息存货管理档案物料生产档案存货基本档案存货U8C中存货信息有三类基本档案-存货信息存货基本档案主要完成企业商品或原材料、成品等物料的属性定义；存货基本档案属于集团档案，以集团登陆才可编辑,并可分配下级公司；基本档案-存货信息存货管理档案主要完成企业商品或原材料、成品等物料的属性定义，公司定义完存货档案可将其分配到库存组织；存货管理档案属公司档案，集团分配的存货可对公司属性的内容进行编辑，同时也可以在公司建立专属于本公司的存货管理档案信息；下级公司能否编辑，由集团基本档案参数“存货档案是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定；基本档案-存货信息物料生产档案是记录存货管理档案中分配到工厂的物料的属性。本模块完成对分配物料属性的维护；物料生产档案属公司档案，可以对公司分配给库存组织的档案内容进行编辑，不能直接增加库存组织的存货档案；已经被引用物料生产档案不能被删除；基本档案-仓库信息仓库档案是在公司范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。仓库应按照公司、库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个公司的某个库存组织。注意事项通常只有连续生产中倒冲发料业务的车间仓库才需要定义为生产仓库；仓库只能参照‘仓储’性质和‘两者皆是’性质的库存组织；仓库被使用后不能删除；直运仓除仓库名称、封存标志外不可进行编辑；企业建模平台基础信息权限管理基本档案模板管理基础数据导入会计平台流程平台单据号管理系统维护操作讲解导航跟着操作讲解导航进行学习U8cloud的企业建模平台的知识。模板管理-概述四大模板打印模板查询模板账表模板单据模板使企业快速选择或配置适合企业自身需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格；对于一个用户或角色而言，单据模板、查询模板及报表模板只能分配一个，打印模板能够分配多个；模板管理-模板应用模板管理：在模板管理中包括模板设置和模板分配；在模板设置中可以设置单据模板、查询模板、账表模板和打印模板；除了打印模板支持一个用户或角色分配多个模板外，其他模板一个用户或角色只能对应一个模板；模板管理-单据模板设置工具集团和公司都可以设置个性的单据模板，公司设置模板时pk类的字段和高级属性是无法设置的；模板管理-单据模板设置工具说明：能否编辑：决定是否允许界面录入；是否必输项：自动置成蓝色，必须录入；说明：显示公式：可以让该自动显示需要的内容，只显示不存储；编辑公式：通过编辑该字段可是实现公式设置的内容，触发公式执行，并保存执行结果；验证公式：单据保存时系统检查相应字段是否满足保存条件。模板管理-单据模板设置工具单据模板设置工具-常用公式介绍getColValuegetColValue(tablename,fieldname,pkfield,pkvalue)根据主键从数据库查询特定字段的值；getColValue(需要取值的表，需要取值表中的字段，需要取值表中的唯一关键字段，公式所在表的唯一关联关键字段)；其类似SQL语句:selectfieldnamefromtablenamewherepkfield=pkvalue例如：a->getColValue(bd_invbasdoc,def1,pk_invbasdoc,cbaseid)a->getColValue(bd_areacl,areaclname,pk_areacl,getColValue(bd_invbasdoc,def3,pk_invbasdoc,cbaseid))$Error->iif(,,“”)这个函数应用在验证公式中$Error共2个字段三个位置；当第一个位置的条件满足时，给出第二个字段的提示，不允许保存，否则按照正常操作。例如：请购单，存货编码设置：$Error->iif(cinventorycode=="IN0004","不允许采购IN0004存货！","")}当表体输入的存货编码为：IN0004，在单据保存时进行校验。模板管理-单据模板设置工具产品演示单据模板演示场景说明采购订单选择供应商自动带出对应客商“联系人”、“联系电话”，在采购订单上“客商联系人”、“客商联系电话”需要存储在系统中。模板管理-查询模板设置部分节点可以通过查询模板设置找到模板编码，然后到查询模板初始化中修改系统模板，主要用于增加系统默认模板中没有的查询条件基本规则：要查询的节点后台帐表中必须存储了要查询的值，该节点所有模块有其他节点支持了这个查询条件；模板管理-账表模板设置部分节点可以通过帐表模板设置找到模板编码，然后到帐表模板初始化中修改系统默认模板，增加显示内容。例如：销售订单明细表增加显示存货分类so>getColValue(bd_invcl,invclassname,pk_invcl,getColValue(bd_invbasdoc,pk_invcl,pk_invbasdoc,cinvbasdocid))模板管理-打印模板设置自定义变量设置：通过系统预置的函数来实现个性打印项目的需要；可以对审批流打印设置；模板管理-模板分配单据模板分配界面也可以做模板分配，但有的单据在这个界面分配无效，必须到模板分配界面做分配才有效；演示企业建模平台基础信息权限管理基本档案模板管理基础数据导入会计平台流程平台单据号管理系统维护操作讲解导航跟着操作讲解导航进行学习U8cloud的企业建模平台的知识。基础数据导入数据导入节点导入外部交换平台HR导入工具集团公司存货基本档案存货管理档案存货分类部门档案自定义档案定义客商基本档案客商管理档案项目类型仓库档案人员基础信息客商银行账号客商银行账号项目基本档案存货分类岗位信息银行档案银行档案项目管理档案存货基本档案银行账号银行账号存货税收分类地区分类会计科目会计科目科目分类定义公司目录现金流量项目现金流量项目计量档案收支项目收支项目结算方式部门档案客商档案人员管理档案人员档案人员银行账号人员类别项目档案银行档案银行账号HR导入工具数据导入节点导入外部交换平台基础数据导入-实施工具通过实施工具可导入的基本档案存货基本档案客商基本档案客商银行账户银行档案银行账户会计科目现金流量项目收支项目1、集团下【企业建模平台】—【建账公司】—【数据导入】，选中模块目录，然后再选中待导入档案，最后导出格式文件生成excel（导出的内容可以按照需求的字段导出）；2、按照EXCEL输出内容进行填写，然后进行导入；3、表格中所有栏目必须是文本类型。基础数据导入-客商基本档案产品演示数据导入演示场景说明通过数据导入功能，导入客商基本档案；1、对外部系统信息进行设置；2、在交换平台定义中导出模板，模板有EXCEL和XML两种类型；3、找到要填写的基础档案；4、设置外部系统信息设置；5、在手动加载界面进行导入；基础数据导入-应用集成产品演示信息交换平台导入演示场景说明通过信息交换平台导入部门档案；企业建模平台基础信息权限管理基本档案模板管理基础数据导入会计平台流程平台单据号管理系统维护操作讲解导航跟着操作讲解导航进行学习U8cloud的企业建模平台的知识。财务会计平台财务会计平台财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成总账会计凭证；它是业务系统与总账联系的桥梁；业务系统会计平台总账入账规则定义科目分类定义凭证模板定义平台日志凭证生成财务会计平台入账规则定义包括会计主体规则设置和账簿规则设置，是定义各业务系统单据生成哪个会计主体和账簿总账凭证的生成规则，是业务单据生成总账凭证的基础。（非必须）科目分类定义科目分类定义是按主体账簿定义各业务系统的科目分类及科目分类对照表，供凭证模板引用，业务单据生成凭证时据此通过凭证模板的定义得到相应的入账科目。凭证模板定义凭证模板定义是按主体账簿定义各业务系统单据生成凭证时使用的模板，定义凭证上的科目分类、数量金额字段的取值、以及凭证分录辅助核算取值及其他生成凭证的控制条件等。财务会计平台凭证生成凭证生成是按实时凭证生成总账凭证，以及对业务单据生成的实时凭证和总账凭证进行查询管理的节点。平台日志平台日志管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。财务会计平台-凭证生成本功能完成针对各系统的业务单据或业务处理（业务单据的凭证模板定义的执行方式设置为“生成实时凭证”），单张生成或成批生成会计凭证到总账中。财务会计平台-凭证生成选择“会计主体”和“账簿”；点击“查询”，弹出查询条件对话框；左侧选择模块，右侧录入“常用条件”，录入完成后点“确定”；财务会计平台-凭证生成在选择栏中录入序号，相同序号则生成合并会计凭证，不同序号生成各单独凭证后台生成凭证：若未选择"后台生成凭证"，则系统在执行生成凭证时功能时调出凭证界面，显示所有生成的凭证，并定位在第一张凭证上，后续处理同总账的期末转账凭证生成，退出时返回凭证列表界面，刷新列表显示。若选择了"后台生成凭证"，则不显示凭证界面，在后台生成未记账凭证，并自动进行凭证成批保存处理，最后显示凭证成批保存结果，处理同总账的期末处理中的转账凭证生成。点击“生成”财务会计平台-凭证生成选择一条或者多条信息，点击“保存”，完成会计凭证的生成操作；在总账模块查看生成的会计凭证信息；产品演示会计平台演示场景说明销售应付单完成审批，通过会计平台生成总账凭证；凭证分录如下：借：应付账款–XXX客商贷：主营业务收入–XXX客商应交税费—应交增值税（销项税额）企业建模平台基础信息权限管理基本档案模板管理基础数据导入会计平台流程平台单据号管理系统维护操作讲解导航跟着操作讲解导航进行学习U8cloud的企业建模平台的知识。流程管理-业务流程请购单采购订单采购到货应付单库存采购入库单业务流程业务流程是指对企业实际业务的一种分类方法，企业的业务流程是进行流程配置的基础，正确地定义企业业务流程，能够使企业的业务有序地进行。定义业务流程后，才能在流程配置中对企业该业务流程进行配置。各个公司可定义自己的业务流程，同时U8cloud支持集团业务类型，即在集团定义业务流程，然后各个子公司使用。比如集中采购流程：请购单->采购订单->到货单->入库单->采购发票->应付单。采购发票流程管理-新增业务流程注意事项：在集团环境增加的流程，集团下各公司均可使用；在公司环境增加的流程，仅该公司可用；新业务流程的过程：选择“流程平台”-“业务流程管理”；点击“增加”，录入流程相关信息，注意蓝色字体字段为必输项；信息录入完成后，点“保存”；流程管理-新增业务流程选择“流程平台”-“流程配置”；在左侧选择流程名称，点击“增加”，逐一增行，根据流程设置要求录入单据类型，交易类型，参照单据，自制单据等信息；信息录入完成后，点“保存”；流程管理-流程来源配置单据来源设置是指在某一个业务类型中，当某一单据如果设置了来源单据，那么在该单据进行增加操作时，就可以参照来源单据中的数据进行制单。选择“单据类型”行，点击“流程配置”;如果在【流程配置】的界面中，将某个单据打勾选定参照单据选项或既选定了参照单据选项，也选定了自制单据选项时，才可以进入单据来源设置界面进行设置;流程管理-动作前约束配置动作发生前约束配置是定义动作发生前的约束条件，也就是必须满足什么条件动作才能执行。动作发生前约束定义好以后，执行动作时系统自动检验是否满足约束条件，如果满足条件就执行动作，如果不满足则不执行动作；流程管理-消息驱动配置点击“下一步”进入“消息驱动配置”;点击“配置”，录入单据动作的“消息驱动配置”;如果需要添加单据动作，可以再“集成开发工具”中的“单据动作组管理”进行增加；消息驱动配置是在某一业务类型的单据之间，设置特定的动作，来控制单据发生的先后次序。在本系统中，提供的这种特定动作有两个：审核、保存。流程管理-上游消息配置上游消息配置用于配置当前单据某些动作触发时，给上游单据的制单人或审批人发送业务消息；流程管理-流程显示点击“流程显示”，设置完成的流程图显示结果如上图所示；产品演示演示场景说明搭建单组织采购流程，流程描述如下：一、业务流程：1）拉式分单操作：请购单--->采购订单--->采购到货单--->采购入库单--->采购发票2）整单推式生单：采购发票--->采购应付单二、消息驱动：1）采购发票：审批：目的单据是采购发票，动作：传应付2）采购发票：传应付：目的单据是采购应付单，动作：保存企业建模平台基础信息权限管理基本档案模板管理基础数据导入会计平台流程平台单据号管理系统维护操作讲解导航跟着操作讲解导航进行学习U8cloud的企业建模平台的知识。单据号管理编码范围：用来控制该单据号是集团统一编码或各公司自成体系或按照对象统一编码。编码参数控制：如果设置唯一性检查，则申请的单据号不会和自定义单据号重复，唯一性检查范围和编码范围一致；如果单据号保留占用，则删除的单据号不会再利用；如果设置了自动补号，则回退的单据号会被申请得到。单据类型简称：可以定义单据类型简称作为单据号编码的一部分。这是可选项。对象：最多可以选择两个对象作为单据号编码的一部分，如部门、仓库、存货分类、人员等。对象是无法自行添加。单据号管理生成单据号时检查唯一性，唯一性检查范围和编码范围一致。删除单据号时保留占用：该参数如果勾择，对于自动编号的单据，删除单据号时不会将删除的单据号回退到退号表，再增加新单据时，不会自动补前面的缺号，会自动生成一个新的单据号，但此时如果手工输入删除的单据号，仍可以保存。自动进行退号补号，如果选择，则生成单据号时会首先到回退表里去取，反之，则会直接生成新的单据号。单据号管理流水号：流水号的位数可在2位到10位间进行设置，范围从0..1到9..9，例如：如果定义4位，则流水号范围为0001到9999。流水号归0标志：归0表示流水号到一定时候会再从0开始编号；通过归0标志可以控制流水号是否归0或归0方式。指定流水号：对于单据号编码范围是集团或公司，如果不希望单据号按照当前的流水号继续编号，则可以对此单据号编码规则重新指定流水号基准号。产品演示单据号管理演示场景说明设置存货基本档案编码生成规则，生成规则如下：按分类+年月+4位流水号；企业建模平台基础信息权限管理基本档案模板管理基础数据导入会计平台流程平台单据号管理系统维护操作讲解导航跟着操作讲解导航进行学习U8cloud的企业建模平台的知识。系统维护-上机日志日志管理能够记录用户进入某个功能节点的时间和用户退出某个功能节点的时间，并提供用户对日志的管理功能；上机日志使用户对系统的使用情况有了详细的了解，同时增强了系统的安全性；默认只是查询本人的上机日志，需要查询其他用户的日志需要添加上用户查询条件；系统维护-授权监控（注册模式）许可占用机制：进入系统打开功能节点，当该功能节点所归属授权组的许可有空闲，且当前用户不在已占用许可用户清单中，则占用许可并进入功能节点。当该节点所归属授权组授权无空闲，但当前用户在该授权组占用授权清单中，则许可占用不变化，同时进入功能节点。否则提醒许可不足，并不能打开功能节点。许可释放机制：退出功能节点以及系统，不会自动释放授权占用。需要登录系统打开【企业建模平台】-【系统维护】-【授权监控】功能节点，进行手工删除指定占用账户。
