1新一代云ERP解决方案U8cloud期初单据导入2新一代云ERP解决方案目录1概述.31.1产品概述.31.2产品价值.32数据导入应用.32.1总账期数导入..32.1.1直接录入..42.1.2EXCEL导入..52.1.3只导入某一个科目的辅助核算项.72.2应收应付导入..72.2.1直接录入..82.2.2EXCEL导入..92.3现金管理期初导入..92.3.1手工录入..102.3.2EXCEL导入.102.4固定资产原始卡片导入.112.4.1手工增加原始卡片.112.4.2使用Excel对原始卡片导入..112.5库存管理期初..132.5.1手工录入..132.5.2Excel导入——未完成..162.6存货核算期初..162.6.1导入..162.6.2手工录入..172.6.3Excel导入——未完成..182.7成本管理期初处理..182.7.1手工录入..182.7.2Excel导入——未完成..182.8未执行完成的采购订单.192.8.1手工录入..192.8.2Excel导入..192.9未执行完成的销售订单.192.9.1手工录入订单..202.9.2Excel导入..202.10委外加工期初余额..202.10.1手工录入..202.10.2Excel导入——未完成..213新一代云ERP解决方案1概述1.1产品概述用户在开始使用系统时，会将一些之前发生的数据填写到系统中，例如总账系统，会将手工帐中各账户的余额录入到总账期初；应收应付中有未完成的收付款到等需要录入到系统中；1.2产品价值期初数据为系统建设之前一些重要的业务数据或是总账期初数据，通过数据期初单据能够快速的导入到系统同。2数据导入应用2.1总账期数导入用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开始录入日常业务之前的准备。在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启用后的每一年的年初,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【初始设置】的子菜单【期初余额】，系统将弹出'期初余额'的窗口。该窗口中显示出当前会计年度所有科目的期初余额。如图所示：4新一代云ERP解决方案2.1.1直接录入可以直接录入数据，由下级数据的需要在下级录入自动汇总上级5新一代云ERP解决方案2.1.2EXCEL导入也可以通过excel进行导入Excel导入的方式为通过【导入导出】按钮，导出凭证期初模板，可选择导出内容导出模板后，在模板中填写数据，然后在导入系统中，模板请参照《模板——总账期初.xls》例如：1.不带辅助核算的科目6新一代云ERP解决方案2.带辅助核算的科目通过【导入导出】按钮，导入整理好的excel模板7新一代云ERP解决方案导入完成后显示2.1.3只导入某一个科目的辅助核算项8新一代云ERP解决方案2.2应收应付导入通过期初余额功能，用户可将正式启用帐套前的所有应收应付业务数据录入到系统中作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理。这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。注意事项：a)分清业务：建立应收应付期初余额时，不仅要分清客商（部门、业务员），而且要分清未处理的应收款单据、预收款单据有哪些，将这些未处理的单据全部录入，以便系统进行后期处理。b)分清时间：录入的期初余额数据必须是帐套启用会计期间前的数据。2.2.1直接录入应收应付期初单据可以手工直接填写，新增选择交易类型选择对应的流程。应收单期初应付单期初注：9新一代云ERP解决方案 不对起算日期加以限制，与正常的单据录入规则相同。 期初单据保存即审核，所以期初单据的单据日期和审核日期、录入人和审核人肯定是相同的。 期初单据修改时，录入人和审核人仍然记录的是新增保存时的操作员，最终修改人记录的是最后一次修改保存的操作员。 期初关闭后，期初单据就不能新增、修改和删除。即系统认为期初余额初始化工作结束。 期初单据只能是本系统增加，不能从任何外系统生成，除非通过外部交换平台导入。 期初单据不支持审批流、不传财务会计平台和管理会计平台，不进行任何预算、账户额度等业务控制。 由于期初余额录入的是产品启用期间之前的单据，所以外币期初单据，汇率值可能无法从汇率档案取得，需要用户手工指定。 由于期初余额录入的是产品启用期间之前的单据，所以根据期初单据的单据日期可能无法取得会计期间，所以在后续的查询统计中，期初单据数据只能汇总显示在期初余额内，无法明细展开。 在期初余额功能节点中，只能查询本系统录入的期初单据。 刚进入期初余额功能节点时，系统根据公司参数“默认交易类型”参数值加载交易类型和单据模板，如果“默认交易类型”参数值的交易类型被取消分配，期初余额功能节点就不能正常进入。 期初余额查询支持自定义查询条件。 期初余额功能节点，支持数据权限过滤，单据中只要有一条表体行当前操作员有权限， 整张单据将有权查看。多单位查询时，也支持数据权限过滤。2.2.2通过信息交换平台进行导入也可以通过导入的形式展现在系统中，应收应付导入需要通过应用集成平台详细配置参看《U8cloud产品应用方案-应用集成篇》应收应付期初导入模板请参看《应收应付预置数据.xls》应收单期初余额模板应付单期初余额模板10新一代云ERP解决方案2.3现金管理期初导入现金管理期初余额是初始化各种资金形态在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。它的正确与否，直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。通过【财务会计】—【现金管理】—【初始化设置】—【期初余额】点击导入按钮2.3.1手工录入点击导入后保存把已有的银行账户、现金账户或票据导入到现金管理系统中；然后手工填写期初数据，保存即可注： 未被复核的资金账户或票据类型不影响单据的增加和审核，但签字或结算必须要求对应的资金账户或票据类型被复核，否则不能签字或结算； 如果资金账户或票据类型期初不为零，则复核日期自动为现金管理的期初建账日期，如果期初为零，则复核日期为其开户日期； 票据类型的开户日期取增加该条记录时的登录日期； 一个票据类型档案+币种应唯一，否则不能保存； 取消复核与复核人必须是同一人。11新一代云ERP解决方案2.3.2EXCEL导入先点【导入】按钮，把已有的银行账户加载出来，然后通过【财务会计】—【现金管理】—【初始化设置】—【期初余额】导出填写excel模板填填写完成后在进行导入填写金额进行excel导入，把金额导入进系统中。2.4固定资产原始卡片导入原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用时间早于其录入系统的月份。在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性；2.4.1手工增加原始卡片进入原始卡片录入界面，单击〖选择类别〗按钮，系统将弹出资产类别编码名称参照窗口，选定资产类别单击〖确定〗后，根据选定资产类别设置的卡片样式将显示卡片界面处于编辑状态，除了缺省的内容外，其他各项空白，输入各项目的值后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，进入浏览状态，单击〖增加〗按钮，可以新增相同类别的下一张卡片，单击〖选择类别〗按钮，可以重新选择类别新增其他类别的卡片；单击〖取消〗按钮将不保存当前新增内容，进入浏览状态。录入管理部门、使用部门项目，注意在参数设置中〖编辑管理部门、使用部门时是否允许选择非末级〗选择〖否〗，则在树型参照中只有选择末级部门时〖确认〗按钮可以使用，如果参数选择〖是〗，则可以选择所有部门；12新一代云ERP解决方案2.4.2使用Excel对原始卡片导入卡片导入工具是在客户初始化过程中快速实施的一个工具，可以将客户原有的固定资产卡片导入到系统中，减少工作量；节点所在位置：【财务会计】－【固定资产】－【初始工具】。1)可以进行手工填写，然后点击生成固定资产卡片即可；2)也可以通过Excel模板进行导入，首先导出Excel模板先在打开中选好Excel要保存的路径及名称，然后点击导出按钮导出Excel模板13新一代云ERP解决方案Excel演示数据模板如《固定资产卡片导入.xls》导入成功后直接点击按钮“生成固定资产卡片”即可，如图所示模板填写注意事项：除了一些必要的信息项要求填写完整之外，还有一些栏目需要注意A.资产类别，需要填写最下级资产B.“进项是否抵扣”填写应该是“0”或“1”；0代表不抵扣，1代表抵扣。C.“折旧承担部门标志”填写应该是“0”或“1”；0代表使用部门，1代表管理部门。D.“递延资产标记”填写“0”或“1”；0代表固定资产，1代表递延资产。E.“是否新增固定资产”填写“0”或“1”；0代表原始卡片，1是新增卡片。F.“使用状态”，填写使用状况编码。2.4.3通过信息交换平台进行导入可以通过导入的形式展现在系统中，固定资产导入需要通过应用集成平台详细配置参看《U8cloud产品应用方案-应用集成篇》原始卡片导入模板请参看《固定资产预置数据.xls》14新一代云ERP解决方案2.5库存管理期初主要完成系统启用期初库存的录入，用户按期初入库单据的形式录入。这里所录入的期初余额是指实物和所有权都属于企业的库存，对于实物在企业所有权不属于企业的库存如借入库存、来料加工库存，则需要通过期初借入或期初来料加工来输入。对于所有权属于企业而实物不在企业的库存，如借出库存，需要在存货核算录入。并通过期初借出单来形成借出备查簿。与普通单据不同是签字不传存货核算，而是通过期初导入功能传存货核算，与普通单据相同的是，期初余额要记入系统的现存量。2.5.1手工录入1.库存期初余额在【供应链管理】—【库存管理】—【期初数据】中录入进入期初余额单据界面，单击〖增加〗按钮，系统将显示编辑状态期初入库单，用户可依次录入表头、表体项目信息录入完毕点〖保存〗按钮保存。也可点〖取消〗，放弃当前录入信息。也可通过复制已有单据进行录入。按辅计量、自由项、批次、失效日期管理的存货应录入相应跟踪信息。如果录入期初存货为序列号管理存货则需要单击〖序列号〗按钮录入产品序列号。注：对于不跟踪供应商结存的存货，系统可以按大单据形式录入，将许多存货录入在一15新一代云ERP解决方案张单据上2.期初借入在【供应链管理】—【库存管理】—【期初数据】中录入期初借入，进入期初借入单据界面，单击〖增加〗按钮，系统将显示编辑状态期初借入单，用户可依次录入表头、表体项目信息。录入完毕点〖保存〗按钮保存。也可点〖取消〗，放弃当前录入信息。也可通过复制已有单据进行录入。按辅计量、自由项、批次、失效日期管理的存货应录入相应跟踪信息。如果录入期初存货为序列号管理存货则需要单击〖序列号〗按钮录入产品序列号。注： 用户在录入期初库存时应区分是否借入，借入库存应在期初借入单录入，库房签字后记入借入备查簿。 期初借入单增加现存量。3.期初借出在【供应链管理】—【库存管理】—【期初数据】中录入期初借出，进入期初借出单据界面，单击〖增加〗按钮，系统将显示编辑状态期初借出单，用户可依次录入表头、表体项目信息。录入完毕点〖保存〗按钮保存。也可点〖取消〗，放弃当前录入信息。也可通过复制已有单据进行录入。按辅计量、自由项、批次、失效日期管理的存货应录入相应跟踪信息。注：期初借出库存是指借给外部单位的库存，录入后只起备查作用，不影响现存量，库房签字后记入借出备查簿。4.期初废品在【供应链管理】—【库存管理】—【期初数据】中录入期初借出，进入期初废品单据界面，单击〖增加〗按钮，系统将显示编辑状态期初报废单，用户可依次录入表头、表体项目信息。录入完毕点〖保存〗按钮保存。也可点〖取消〗，放弃当前录入信息。也可16新一代云ERP解决方案通过复制已有单据进行录入。按辅计量、自由项、批次、失效日期管理的存货应录入相应跟踪信息。注：期初废品只反映系统起用时废品的数量，不影响系统的现存量，库房签字后显示在备查簿期初。5.期初来料加工在【供应链管理】—【库存管理】—【期初数据】中录入期初借出，进入期初来料加工单据界面，单击〖增加〗按钮，系统将显示编辑状态期初入库单，用户可依次录入表头表体项目信息。录入完毕点〖保存〗按钮保存。也可点〖取消〗，放弃当前录入信息。也可通过复制已有单据进行录入。按辅计量、自由项、批次、失效日期管理的存货应录入相应跟踪信息。如果录入期初存货为序列号管理存货则需要单击〖序列号〗按钮录入产品序列号。注： 对于不跟踪供应商结存的存货，系统可以按大单据形式录入，将许多存货录入在一张单据上。 期初来料加工影响库存现存量。2.5.2通过信息交换平台进行导入可以通过导入的形式展现在系统中，存货核算导入需要通过应用集成平台详细配置参看《U8cloud产品应用方案-应用集成篇》17新一代云ERP解决方案存货核算期初导入模板请参看《存货核算预置数据.xls》2.6存货核算期初期初单据经期初记帐后，才可以开始进行财务处理。点击〖增加〗按钮，可录入“期初入库单”，录入期初存货余额。单据头可编辑，在单据头各项目中输入数据，点击〖行操作〗-〖增行〗，单据体增加一空行，输入行中的各项目，如果继续输入，重复〖行操作〗-〖增行〗-输入行内容，完毕后，点击〖保存〗，系统保存数据，点击〖放弃〗，不保存。2.6.1导入在【财务会计】—【存货核算】—【期初数据】录入期初单据节点下，点击【辅助查询】下的导入按钮，会导入库存期初中已经签字的单据。点击查询会查看到已导入的单据。2.6.2手工录入在【财务会计】—【存货核算】—【期初数据】录入期初单据节点下，点击新增，先选库存组织，在增行填写数据。18新一代云ERP解决方案注意： 凡在项目说明中要求必须输入的，则在输入过程中，不能空缺此项，否则，可以空缺。 单据行中支持同一存货多次出现，但用户在输入期初数据过程中，尽量把同一存货的结存汇总输入。 期初输入前，用户要把每个存货的结存进行调整，避免出现数量和金额一正一负、有一个为零或结存单价比正常的单价大出好几倍的情况，这些都会影响以后日常业务的出库成本计算。一个良好的开端，再加上计算机精确的入出库成本计算，就能保证您的存货核算系统非常完美的运行。 一个企业的存货品种往往有上千种，期初录入是一项量非常大、准确度要求非常高的工作，因此，应尽量避免把全部期初数据都录在一张单据上的情况，一旦系统出现异常，造成数据丢失，就会给您的工作带来损失。一张单据上的单据行不要超过100行。 建议用户在库存管理系统中录入期初结存的数量和金额，在存货核算系统中通过系统提供的导入功能，把数据导过来。2.7成本管理期初处理期初在产品是指系统启用会计月前的在产品成本，如：成本管理在2002年04月启用，则2002年04月为成本管理的第一个会计月，期初余额就是2002年03月用户计算的期末在产品。对于不计算在产品成本的企业，可以不输入期初在产品。在主菜单中单击【管理会计】-【成本管理】-【基础数据】-【期初在产品录入】，系统将弹出'期初在产品录入'的窗口。2.7.1手工录入1.期初在产品录入在【管理会计】—【制造成本管理】—【基础数据】期初在产品录入节点下，单击【增加】按钮，系统进入“期初在产品录入”新增界面，选择要输入的成本中心、生产订19新一代云ERP解决方案单、产品编码，修改列表中选中行的在产成本，单击【保存】注： 对账平衡后，可以启用，启用后，期初在制品余额不能修改， 对账不平衡不能启用。 如果第一个会计期间已结账，则不能取消启用。 没有启用前，第一个会计期间不能结账2.期初成本还原数据依照产品将期初结存数量和结存金额录入到成本系统中，用于后续成本还原。期初还原数据的会计期间只有一个。在【管理会计】—【制造成本管理】—【基础数据】期初成本还原数据节点新增注： 未进行期初记账，无法进行成本还原。 有本期或后期成本还原数据，系统无法记账或取消记账。 成本还原数据的结存数量与结存金额要与存货核算系统一致。2.7.2Excel导入1.期初在产品录入通过点击帮助，在帮助节点点开【导入EXCEl文件】中导入文件模板对期初在产品录入20新一代云ERP解决方案Excel模板进行下载下载完成后按照Excel模板录入通过【导入】按钮，导入到系统中注：启用后不能在进行导入。2.期初成本还原数据通过点击帮助，在帮助节点点开【导入EXCEl文件】中导入文件模板对期初在产品录入Excel模板进行下载21新一代云ERP解决方案下载完成后按照Excel模板录入通过【导入】按钮，导入到系统中2.8未执行完成的采购订单对未执行完成的采购订单，可以通过可以通过【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-22新一代云ERP解决方案【订单处理】维护订单节点录入订单时间进行后续的处理，比如说采购管理在2017年01月启用，有16年未完成的的点单，可以填写订单时间为实际订单时间2.8.1手工录入直接在订单维护中填写保存即可进行后续操作，如图所示2.8.2通过信息交换平台进行导入可以通过导入的形式展现在系统中，采购订单导入需要通过应用集成平台详细配置参看《U8cloud产品应用方案-应用集成篇》采购订单模板请参看《采购订单预置数据.xls》2.9未执行完成的销售订单对为执行完成的销售订单，可以通过【供应链】-【销售管理】-【销售订单】订单维护节点录入订单时间进行后续的处理，比如说销售管理在2017年01月启用，有16年未完成的的点单，可以填写订单时间为实际订单时间。23新一代云ERP解决方案2.9.1手工录入订单直接在订单维护中填写保存即可进行后续操作，如图所示2.9.2通过信息交换平台进行导入可以通过导入的形式展现在系统中，销售订单导入需要通过应用集成平台详细配置参看《U8cloud产品应用方案-应用集成篇》销售订单模板请参看《销售订单预置数据.xls》2.10委外加工期初余额期初余额是指系统启用前已发出，但未收回成品进行核销的在加工单位的材料余额。在主菜单中单击【期初余额】，系统将弹出'委外期初余额'的窗口。本功能为列表界面。2.10.1手工录入通过【供应链管理】—【委外加工】进入期初余额录入界面，点击〖修改〗然后单击〖增行〗按钮，输入期初余额数据，单击〖保存〗按钮，即完成了一行期初余额的录入。也可以通过复制一行期初余额并进行必要的修改后，快速增加一行期初余额记录。24新一代云ERP解决方案
