用友U8CLOUD高手进阶系列-资金管理-银企直连招商银行资金支付操作流程说明.doc

凯瑞联盟教育银企支付操作手册一.网上银行在线余额查询(资金管理-网上银行账号余额查询-点击在线查询)选择对应付款银行卡号点击确定,提示下载成功,会显示出账户的余额二.期初余额录入期初余额是初始化各种资金形态在开始使用现金管理模块时的余额,是必须要进行环节。它的正确与否,直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。具体操作:(1)财务会计-现金管理-初始设置-期初余额点击银行存款-输入金额后进行.

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