YonyouSoftwareCorporation建设管理系统培训杨华庆2014年05月资金计划资金计划YonyouSoftwareCorporation月度资金计划房地产企业是资金密集型企业。管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。月度资金计划适用于：1.公司本部及各区域公司月度资金计划的编制、执行监督和调整审批过程包括管理费用中的咨询服务类费用。2.公司管理费用中的人力资源类、业务招待类、行政办公类、其他类费用和财务费用、利润分配、各类税金实行年度预算额度控制相应的编制与审批按【全面预算管理流程】规定执行。YonyouSoftwareCorporation业务流程各部门资金计划员按照项目编制下月资金计划。并上报部门领导审批。部门领导审批通过以后上报到公司财务处。公司财务人员汇总公司内容各项目资金计划金额，报领导审批。如果制度规定公司有审批权，公司总经理直接批复。否则，上报到上级区域、集团领导。区域汇总各个公司的资金计划金额。根据企业制度规定，区域领导是否可以直接批复。如果不能直接批复，审批通过后上报集团领导。集团领导审批资金计划金额；并批复下发资金计划。YonyouSoftwareCorporation系统应用流程YonyouSoftwareCorporation年度资金计划项目年度资金计划编制单：每个部门分项目部编制本部门资金计划。按照本项目分配的资金计划项目进行年度资金计划编制，明细到每月；正常的目标考核项目、公摊项目分别编制；编制单审批生成新版本；计划调整已发生月或从财务系统或从PM系统取实际发生值，未发生月取上个版本的计划值年度资金计划按照部门编制项目年度资金计划，再进行汇总每个月可以调整年度资金计划公司年度资金计划汇总单：汇总本项目公司的各部门的各项目的资金计划，进行审批；汇总单上体现期初余额和资金缺口；年初计划年初期初余额估测，手工输入，然后根据全年的资金计划收入和支出得出全年的资金缺口；计划调整的年初期初余额取实际财务系统的货币科目上的上年期末余额；每个月的期初余额等于上月期末+收入实际值（无实际值取计划值）-支出实际值（无实际值取计划值），1月期初取年期初汇总单审批生成汇总单的版本号并置为生效版本，同时将汇总单版本号记入编制单并将编制单置为生效版本；YonyouSoftwareCorporation月度资金计划项目月度资金计划编制单：每个部门分项目部编制本部门项目月度资金计划，并支持临时资金计划的编制。月度资金计划不支持版本。资金计划生效后通过临时资金计划补充计划金额。按照本项目分配的资金计划成本项目进行月度资金计划编制，明细到每个合同或无合同费用单；根据合同的付款协议能够根据设置任务的实际进度生成相应的新增本月计划，通过实际进度反映资金计划；每个项目每部门可编制多张临时计划来增加资金计划金额；编制单根据公司批复情况修改后进行更新确认后将计划金额写入生效表控制付款单；公司月度资金计划汇总单：汇总本项目公司的各部门的各项目的月度资金计划，进行审批，同时进行资金平衡，有缺口需上报集团，集团批复后项目公司根据批复金额在对部门进行批复有一张正常的月度资金计划汇总单和多张临时计划的汇总单；根据取数规则取期初余额，并根据收入计划和支出计划计算资金缺口；上报集团后根据集团的资金申请批复情况对各部门根据参数中的批复方式进行批复；YonyouSoftwareCorporation月度资金计划数据来源来源单据：规划、合同（补充合同、修订、决算）、无合同费用单各业务单据状态：规划审批通过；合同生效；无合同审批通过没有付款时间的被统计到月度资金计划编制单的资金计划成本项目中，不对应放到月份；即没有付款时间也没有资金计划成本项目的被统计到月度资金计划编制单的2支出下，不对应放到月份；合同、无合同中有具体的付款时间本月新增计划值=计划付款金额-付款金额；往月申请计划金额=累计申请金额-付款金额；规划中有具体的付款时间取对应规划余额>0的值，按比例拆分。月度资金计划编制单+调整单+临时资金计划值之和控制付款申请单、付款单YonyouSoftwareCorporation资金计划控制控制范围：根据参数——“资金计划控制范围”设置来决定。根据“项目+成本项目、项目+部门、项目+合同、项目+成本项目+部门、项目+成本项目+合同”不同的控制模式对当前生效的资金计划金额进行取值。只针对付款成本项目末级进行控制，不向上级汇总进行控制控制方式：单据保存、审批时提示控制、严格控制；可设置控制的起控比例。控制的单据为：付款申请单、付款单YonyouSoftwareCorporation项目收支预测反映房地产项目开发经营各期的资金盈余或短缺情况，合理安排资金支出。编制资金平衡计划是房地产资金管理的一项重要工作，通过合理安排资金计划，可有效地配置资源，提高资金使用效率，防范财务风险。对未来资金的预测缺乏足够的信息支持YonyouSoftwareCorporation系统应用方案YonyouSoftwareCorporation系统中资金计划来源以目标考核项目为对象+项目资金计划指标+月份（开始月份、结束月份、编制月份）为维度，编制项目收支预测；开始月份（含）和编制月份（不含）之间的月份需要体现月份计划值（取0）、月份实际值，编制月份（含）和结束月份之间的月份需要体现月份计划值，已经发生实际值的也不取值。计划值从系统单据项目总体销售预测（收入）、资源规划（支出）、合同签订（支出）、无合同费用单（支出）中取值作为默认值，允许手工修改。实际值从系统单据项目总体销售预测（收入）、付款单（支出）、财务总账的审核凭证中取值（收入、支出），不允许调整。体现的是与项目有直接关系的收入和支出数据，若要体现公司的数据则可以通过将公司指标分配到实体项目上或通过以公司建立虚拟项目的形式来计入公司的收入、支出数据。YonyouSoftwareCorporation
