U8C服务小锦囊-合并报表--合并报表报表折算取交易日汇率一、适应常见：在应用报表折算过程中，由于会计准则要求资产负债表的所有者权益项目（实收资本、资本公积等）要使用发生时的即期汇率进行折算，而产品中并没有交易日汇率的相关项目设置，关于该功能可以增加中间表变通实现。二、解决方案：以资产负债表中的实收资本为例1、中间表设置可以增加一个中间表，其中包含实收资本的期初、本期发生和期末，并提取指标（期初建议使用非合并指标，其余的使用合并指标）期末实收资本指标做指标引用资产负债表的实收资本期末数公式正常设置期初：MSELECT('KN合01表->实收资本（股本）',,-1)----上个月的实收资本期末数本期发生：GLFS('5001','','',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','')----总账实收资本科目的发生数期末：B9+B10----期初+发生2、任务设置设置折算规则在任务中把该报表调整到资产负债表前3、原理如实收资本20年1月增加100万美金，20年3月增加200万美金，20年8月增加400万美金折算时折算该中间表的本期发生（标黄），使用的是期间汇率如1月的汇率是5,3月是6，8月是71月（汇率5）3月（汇率6）8月（汇率7）美元人民币美元人民币美元人民币期初1005003001700发生10050020012004002800期末10050030017007004500三、注意事项（或常见问题）：由于报表是按月出具，能取到的汇率是按月的期间汇率，因此精确不到具体某一天的汇率；如果每个月发生多笔，每笔的汇率又不相同，系统只能按期间汇率进行折算，无法区分到不同日期的每笔，请知晓系统预制有所有者权益变动表，可以作为该中间表（公式设置、指标设置、指标引用设置系统都已预制），由于所有者权益变动表的发生数为本期累计发生因此取的汇率应当是年平均汇率。
