NC6产品能力提升学习-资金管理-NC6产品手册-银企直联-银行对账单管理.pdf

银企直联-银行对账单管理1.业务描述支持企业网络手工下载银行对账单,或在系统中设置后定时自动下载银行对账单;支持外部手工导入银行对账单(需满足用友NC支持Excel或XML格式);导入银行对账单后可在现金管理模块中核对银行存款余额,制作银行余额调节表。2.业务流程银行对账单导入流程现金管理银企直连银行余额调节表银行对账单银行对账手工导入在线下载NC平台自动下载图2.2-13.功能模型4.产品解决方案领域产品模块功...

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