YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-事项会计中台-营收稽核用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................41.1应用地图..........................................................................................................................................41.2应用价值..........................................................................................................................................4第二章应用场景..........................................................................................................................................52.1场景一：线上零售订单与三方支付账单对账....................................................................52.1.1业务描述............................................................................................................................52.1.2业务流程............................................................................................................................52.1.3应用点清单.......................................................................................................................62.2场景二：三方支付账单与银行对账单对账.........................................................................62.2.1业务描述............................................................................................................................62.2.2业务流程............................................................................................................................62.2.3应用点清单.......................................................................................................................7第三章初始准备..........................................................................................................................................73.1基础数据档案................................................................................................................................7第四章操作指南..........................................................................................................................................74.1对账设置..........................................................................................................................................74.1.1总体概述............................................................................................................................74.1.2总体价值............................................................................................................................84.1.3相关内容............................................................................................................................84.1.4对账规则............................................................................................................................84.1.5差异原因设置................................................................................................................104.2对账处理.......................................................................................................................................114.2.1总体概述.........................................................................................................................114.2.2总体价值.........................................................................................................................124.2.3相关内容.........................................................................................................................124.2.4对账工作台....................................................................................................................124.2.5对账差异处理................................................................................................................154.3对账查询.......................................................................................................................................184.3.1总体概述.........................................................................................................................184.3.2总体价值.........................................................................................................................194.3.3相关内容.........................................................................................................................194.3.4对账结果查询................................................................................................................194.3.5滚动池.............................................................................................................................214.3.6调账结果查询................................................................................................................234.4结账处理.......................................................................................................................................254.4.1总体概述.........................................................................................................................254.4.2总体价值.........................................................................................................................254.4.3相关内容.........................................................................................................................254.4.4对账结账.........................................................................................................................26第一章总体概述企业在营销过程中，产生了很多营销数据，这些营销数据大多数情况孤立在各个企业的营销系统中，复杂的营销数据无法准确的发应到财务系统中，那么收入云专注于解决企业收入侧精细化运营的问题：对营收数据的不同维度的数据进行对账，针对对账有差异的数据做滚动对账，或做差异调账处理。营收稽核产品架构图1.1应用地图•对账设置•对账处理•对账查询•结账处理1.2应用价值•灵活设置对账规则，满足企业用户实现交易对账、资金对账，确保账实相符。支持明细对账、汇总对账与红蓝对冲对账的对账场景。•对账处理过程支撑多变的业务规则，自动化的进行交易对账、资金对账、差异处理，系统自动生成对账结果、调账结果，便于用户实时监控对账情况。第二章应用场景2.1场景一：线上零售订单与三方支付账单对账2.1.1业务描述业务系统的零售订单通过微信、支付宝、POS等三方支付渠道进行收付，将线上零售订单与三方渠道提供的三方支付账单实现对账，确认交易款项已存入商户开通的三方账户。2.1.2业务流程说明：•线上零售订单数据需由业务系统通过OPENapi或文件导入传入系统。•用户获取三方支付渠道提供的支付账单后，需导入系统。•建立线上零售订单与三方支付账单交易对账规则，基于对账规则，可在对账工作台创建对账任务，查看对账进度、跟踪对账任务。•对账结果查询，查询所有状态的对账结果，系统针对已对符数据，用户可取消对符；系统针对未对符数据，用户可进行确认差异，对账过程可追溯、可穿透。•对账差异处理，查询未对符的对账结果；针对未对符数据，统一进行确认差异，并生成差异调账结果。•滚动池，查询挂账状态的对账结果，支持确认差异强平、滚动对账、对账回退。•结账处理，当前会计期间执行对账完成并生成总账凭证后管理员进行结账，结账处理后，锁定当前会计期间，自动开启下个会计期间，便于后续业务处理。2.1.3应用点清单•对账规则•差异原因设置•对账工作台•对账差异处理•对账结果查询•调账结果查询•滚动池•对账结账2.2场景二：三方支付账单与银行对账单对账2.2.1业务描述营收款项从商户开通的三方账户提现至企业银行账户时，可将三方渠道提供的支付账单与银行对账单实现对账，确认企业最终到账实收。2.2.2业务流程说明：•用户获取三方支付渠道提供的支付账单后，需导入系统。•用户通过银企直联等途径获取的银行对账单，通过OPENapi或文件导入传入系统。•建立三方支付账单与银行对账单资金对账规则，基于对账规则，可在对账工作台创建对账任务，查看对账进度、跟踪对账任务。•对账结果查询，查询所有状态的对账结果，系统针对已对符数据，用户可取消对符；系统针对未对符数据，用户可进行确认差异，对账过程可追溯、可穿透。•对账差异处理，查询未对符的对账结果；针对未对符数据，统一进行确认差异，并生成差异调账结果。•滚动池，查询挂账状态的对账结果，支持确认差异强平、滚动对账、对账回退。•结账处理，当前会计期间执行对账完成并生成总账凭证后管理员进行结账，结账处理后，锁定当前会计期间，自动开启下个会计期间，便于后续业务处理。2.2.3应用点清单•对账规则•差异原因设置•对账工作台•对账差异处理•对账结果查询•调账结果查询•滚动池•对账结账第三章初始准备3.1基础数据档案基础数据档案详见帮助文档交易事项池章节。第四章操作指南4.1对账设置4.1.1总体概述在此设置收入中台的对账规则、差异原因设置，为后续对账处理提供依据。•对账规则：创建本方对账对象和对方对账对象的对账关系，支持交易对账、资金对账等；•差异原因设置：自定义设置差异原因，确认差异时，标识确认差异的原因。4.1.2总体价值•对账规则灵活设置对账规则，满足企业用户实现明细对账、汇总对账与红蓝对冲对账汇总的需求。•差异原因设置处理未对符的对账结果时，确认差异支持强平对符、或滚动对账，同时生成调账结果，用于交易立账。4.1.3相关内容•对账规则•差异原因设置4.1.4对账规则4.1.4.1功能描述按企业立账单据要求。设置立账规则，根据业务需求配置对应的立账规则，包括单据字段的合计设置、汇总设置、显示设置等。4.1.4.2业务规则立账规则包括立账规则列表及立账规则添加页码；立账规则基本信息：规则名称、数据来源、目标单据类型、状态等；立账规则详情包括：主表及子表的字段合并、合计及显示字段的配置；字段的合计、合并、显示之间的关系如下：1、“合计项”仅支持选择数量、金额类字段，其他选项置灰；2、选择“合计项”字段，默认“汇总项”不可选，默认“显示项”已选；3、选择“汇总项”字段，默认“显示项”已选；4、“合计项”与“汇总项”不能同时选择同一字段；5、属于同一组的字段，例如门店号、门店名称；订单类型编码、订单类型名称，选择其一时候默认同时选择；显示项字段说明：1、已经选中的“合计项”或“汇总项”、默认“显示项”已选；2、编码或类型的字段默认不显示，若需要显示则人工勾选显示项，并且显示值较多，默认最多显示30个值；3、“汇总项”：若字段之间有层级关系，上下级汇总项同时勾选，以下级项作为汇总项的最小颗粒度；例如选择商品及商品大类汇总，则默认使用下级商品进行汇总，商品大类显示即可；4.1.4.3栏目说明栏目名称说明立账规则编码系统自动生成规则编码，适配平台编码规则立账规则名称自定义规则单据名称，字符输入来源单据类型下拉选择目标交易类型下拉选择描述信息字符输入档案状态下拉选择4.1.4.4按钮说明•<新增>：点击打开立账规则新增卡片，手动录入立账规则基本相关信息。•<启用/停用>：启用/停用当前立账规则，停用的立账规则不可再被后续业务数据或第三方清算数据参照引用。•<删除>：删除当前立账规则，若存在历史立账数据已参照引用该立账规则，则不允许删除。4.1.4.5操作说明4.1.4.5.1新增立账规则在【立账规则】页面，点击“新增”按钮，录入相关信息，点击“保存”，初始状态默认“启用”。立账规则子表设置：根据业务需求，对子表数据进行合计、汇总、显示配置；4.1.4.5.2启/停用立账规则在【立账规则】页面，点击行按钮“启用/停用”，更新立账规则状态。4.1.5差异原因设置4.1.5.1功能描述自定义设置差异原因，确认差异时，标识这次确认差异的原因，如挂账，优惠、费用等。4.1.5.2关键应用•提供档案参照：为后续对账差异处理提供档案参照，确认差异时，支持单笔或批量录入差异原因。差异原因为挂账时，自动参与下期滚动对账；差异原因为强平时，系统自动强平对符，并生成调账结果，用于交易立账。4.1.5.3业务规则•租户级公共档案，差异处理类型包括强平、挂账；处理类型为强平差异原因包括确认费用、确认优惠、确认收入等；处理类型为挂账差异原因包括挂账、冲挂账•支持按差异原因编码、差异原因名称、处理类型等查询条件筛选查询。4.1.5.4栏目说明栏目名称说明差异原因设置编码系统自动生成，适配平台编码规则名称用户自定义处理类型强平：差异原因为“确认收入”、“确认费用”、“确认收入”等挂账：差异原因为“挂账”启用状态默认“启用”，枚举值：启用、停用4.1.5.5按钮说明•<新增>：打开差异原因设置新增卡片，手工输入差异原因设置相关信息。•<启用/停用>：启用/停用当前差异原因设置，停用的差异原因后续对账差异处理时不可选择。•<删除>：删除当前差异原因设置，若差异原因被引用，则不允许删除。4.1.5.6操作说明4.1.5.6.1新增差异原因设置在【差异原因设置】页面，点击“新增”按钮，录入差异原因设置相关信息，点击“保存”，初始状态默认“启用”。4.1.5.6.2启/停用差异原因设置在【差异原因设置】页面，点击行按钮“启用/停用”，更新差异原因设置状态。4.2对账处理4.2.1总体概述在此管理对账过程中的对账处理，包括发起对账任务、差异处理等。•对账工作台：统计各对账规则对账进度，统计当期对账总进度，对账来源数据分析，用户创建对账任务，跟踪对账任务并记录对账执行日志，支持对账回退。•对账差异处理：对账执行完成后，处理未对符的对账结果。4.2.2总体价值•对账工作台对账工作台向用户提供了统计对账进度、数据分析、对账处理为一体的操作平台。统计当期对账进度，便于用户直观查看当期对账比例；创建并跟踪对账任务，穿透查询对账结果等。•对账差异处理对账差异处理支持按不同的对账类型切换页签显示对账结果，针对未对符对账结果进行确认差异，大幅提升对账效率。确认差异处理类型为“挂账”时，自动进滚动池参与下期滚动对账；确认差异处理类型为“强平”时，对账数据强平对符。确认差异后生成调账结果，作为立账数据源，生成总账凭证。4.2.3相关内容•对账工作台•对账差异处理4.2.4对账工作台4.2.4.1功能描述对账工作台用于统计当前对账进度，对账来源数据分析，用户创建对账任务，跟踪对账任务并记录对账执行日志。并支持对账回退。4.2.4.2关键应用•统计对账进度，分别针对不同对账规则根据对账状态统计显示比例，对账进度以环形图表形式展示，方便用户直观查看各对账状态的金额及比例。同时仪表盘统计当期对账数据的总体进度。•对账工作台创建对账任务后，系统自动记录执行批次，统计“对符金额、未对符金额、挂账金额、强平金额”等，并更新数据最新对账状态。•对账工作台支持穿透查看对账结果。•支持按批次号跟踪对账任务，对账处理类型包括对账（对账工作台执行对账）、手工对账（对账差异处理调整对账）、确认差异（对账差异处理确认差异）生成的任务。•按批次号进行取消对账，取消成功后删除对账结果，对账数据回退到上一个最新批次。4.2.4.3业务规则•若某个对账规则下执行笔数为0时，对账工作台不显示该对账规则的列表行。•对账工作台仅显示经过对账规则执行后的数据，即未找到可匹配对账规则的数据，不在对账工作台中显示，用户可通过对账差异处理-手工调整对账或在数据源节点特殊处理此类数据。•根据对账规则执行生成的对账任务，下钻查看对账结果数据时，卡片页面自动按不同对账对账类型区分列表显示，支持数据筛选。•统计对账进度：分别统计该对账规则对账结果的“强平、挂账、未符、对平（挂账对平、对平）”，分别统计金额及比例。大环统计所有的金额及比例，小环统计未符、挂账、强平的数据。•交易事项池月度分析：统计当期会计期间交易事项池“零售订单抬头”的数据。•当期对账总体进度：根据启用的对账规则，获取当期会计期间范围内的本方及对方的数据（条数），以此数据作为分母；获取当前会计期间对方、对方的余额表的条数，状态为“对符、强平、挂账对平”的数据，以此数据作为分子，百分比为分子/分母计算当期对账总进度。•对账任务跟踪：显示当前会计期间所有任务及记录；按照批次号实时查询对账结果“对符（金额取本方(减红冲金额）；条数取对符状态的条数）、未对符（金额取差异金额、条数取未对符状态的条数）、强平（金额取差异金额，条数取强平状态的条数）、挂账（金额取差异金额，条数取挂账状态的条数）”状态的对账数据。4.2.4.4栏目说明栏目名称说明对账任务跟踪对账批次号系统自动生成，不可编辑，对账执行、差异处理、手工对账均可生成对账批次号对账日期取执行对账时的系统日期状态跟踪任务执行的状态，系统自动生成，包含运行中、成功、失败、取消对账成功、取消对账失败对账处理类型跟踪对账处理类型，系统自动生成，包含对账、确认差异、手工对账对符金额取对账结果表对账状态=对符&挂账对符数据的合计金额未对符金额取对账结果表对账状态=未对符数据的合计金额挂账金额取对账结果表对账状态=挂账数据的合计金额强平金额取对账结果表对账状态=强平数据的合计金额对符条数取对账结果表对账状态=对符数据的条数未对符条数取对账结果表对账状态=未对符数据的条数挂账条数取对账结果表对账状态=挂账数据的条数强平条数取对账结果表对账状态=强平数据的条数任务开始时间取任务开始执行时的系统时间，带时分秒任务结束时间取任务开始结束时的系统时间，带时分秒对账类型取对账规则中的对账类型对账规则取生成对账结果对应的对账规则执行人取执行任务时的当前用户执行时间取执行任务时的系统时间4.2.4.5按钮说明•<手工对账>：点击创建手工对账任务，用户录入信息后，点击【保存】，完成对账。手工对账仅支持对符，即本方金额=对方金额。•<创建对账任务>：点击创建对账任务，用户录入信息后，点击【保存】发送后台执行对账任务。•<取消对账>：用户点击取消对账，弹出是否确认，若确认，删除对账结果。•<详情>：用户点击详情，跳转到对账结果查询，按照批次号过滤数据。4.2.4.6操作说明4.2.4.6.1.1创建手工对账针对未对账的数据，点击手工对账，可手工完成对账。手工对账暂仅支持本方为未对账的数据，且仅支持提交对符，即本方总额=对方总额。•明细对明细：本方选择一条，对方对方选择一条或支持多选；•明细对汇总：本方选择一条，对方支持多选；•汇总对明细：本方支持多选，对方选择一条；•汇总对汇总：本方支持多选，对方支持多选；4.2.4.6.1.2创建对账任务点击创建对账任务，用户录入信息后，点击【确认】然后发送后台创建任务。1.对账任务按照对账规则、对账批次生成1）会计期间方案：默认当前的会计期间方案，用户可切换；2）会计期间，默认当前的会计期间，下拉列表可选后面的会计期间；3）对账日期：选择会计期间内的日期，其他日期不能选择。4）对账规则：支持多选。4.2.4.6.1.3对账任务跟踪1.显示当前会计期间的所有任务，含任务记录。2.对账金额、对账条数统计：按照批次号实时查询对账结果中“对符状态、未对符、强平、挂账”状态数据。4.2.4.6.1.4取消对账用户点击取消对账，弹出是否确认，若确认，删除对账结果。已立账的单据不支持取消对账，需要先取消立账，才可以取消对账。4.2.5对账差异处理4.2.5.1功能描述对账执行完成后，未对符的对账结果记录在该页面。4.2.5.2关键应用•支持对单边差异、双边差异单条或批量确认差异，确认差异处理类型为“挂账”时，对账数据会进滚动池，自动参与下期滚动对账；确认差异处理类型为“强平”时，对账数据强平对符。确认差异后生成差异调账结果，作为立账数据源，生成总账凭证。•支持对单边差异、双边差异调整对账关系，重新建立本方及对方的对账关系。•按批次号对差异数据进行取消对账，取消成功后删除对账结果，对账数据回退到上一个最新批次，同步更新对账结果。•Excel导出：区分不同的对账类型导出Excel对账差异，便于用户实时分析对账差异。4.2.5.3业务规则•对账差异处理数据支持按不同的对账类型分页签显示，按照对账批次号、销售组织、销售渠道、对账规则、对账期间、对账状态、金额等信息进行筛选查询。•对账差异处理查询对账结果未对符的差异数据，针对未对符的差异数据有两种处理方式：确认差异、调整对账。•确认差异时，校验调账金额合计等于差异金额；支持对差异金额进行拆分，部分强平部分挂账操作。确认差异处理类型为“挂账”，确认差异成功后，对账差异处理删除该数据，对账工作台增加一条确认差异任务，同步更新对账结果状态、对账余额表的余额，生成调账结果、滚动池；确认差异处理类型为“强平”，确认差异成功后，对账差异处理删除该数据，对账工作台增加一条确认差异任务，同步更新对账结果状态、对账余额表的余额，生成调账结果。•调整对账关系人工勾选本方、对方对账数据，人工勾选本方、对方对账数据，若人工勾选对符，对账差异处理删除该数据，对账工作台增加一条调整对账的任务，自动更新对账结果状态、对账余额表的余额；若人工勾选未对符，对账工作台增加一条调整对账的任务，系统自动更新对账差异处理、对账结果状态、对账余额表的余额。支持按销售组织过滤本方或对方未对账、未对符的对账数据，•对账差异处理显示红蓝对冲的场景，标识是否红蓝对冲及红冲金额。•对账差异处理支持查看本方、对方的对账数据详情，可以按查询条件筛选查询。4.2.5.4栏目说明栏目名称说明对账差异处理对账批次号系统自动生成，不可编辑，对账执行、差异处理、手工对账均可生成对账批次号销售组织取对账数据的销售组织销售渠道取对账数据的销售渠道对账期间执行对账任务时选择的会计期间对账日期取执行对账时系统日期对账状态根据对账数据的状态显示，包含对符、未对符、强平、挂账、挂账对符本方金额取本方对账数据的对账金额对方金额取对方对账数据的对账金额差异金额正常对账&本方红蓝对冲：本方金额-对方金额+红冲金额对方红冲：本方金额-对方金额-红冲金额币种取对账数据的币种是否红蓝对冲根据对账数据判断是否红蓝对冲单据，包含是、否红冲金额是红蓝对冲数据，取红冲金额值，非红蓝对冲数据，红冲金额值为0对账规则取生成对账结果数据对应的对账规则对账码自动生成业务日期取对账数据的业务日期对账时间取执行对账时系统时间4.2.5.5按钮说明•<确认差异>：选择对账差异处理数据，点击“确认差异”按钮，跳转到确认差异弹窗页面。•<调整对账>：选择对账差异处理数据，点击“调整对账”按钮，跳转到调整对账弹窗页面。•<取消对账>：用户点击取消对账，弹出是否确认，若确认，删除对账结果。•<Excel导出>：导出不同类型的对账差异处理数据。•<详情>：用户点击详情，用户点击详情，查看本方、对方的对账数据源。4.2.5.6操作说明4.2.5.6.1.1确认差异用户点击“确认差异”按钮，跳转到确认差异弹窗页面，差异数据展示正常：1.左上角差异原因选择后，可对差异数据的差异原因批量填充2.调账金额：默认等于差异金额，可修改，调账金额合计必须等于差异金额3.差异原因：默认为空，可编辑，差异原因取值范围为已启用的差异原因4.备注：默认为空，可编辑，支持录入字符串、中文、特殊字符等4.2.5.6.1.2调整对账1.点击“调整对账”按钮，提示“请选择单条数据后进行调账”2.点击“调整对账”按钮，跳转到差异处理详情页面处理4.2.5.6.1.3取消对账1.点击“取消对账”按钮，提示“请至少选择一条数”2.选中对账差异数据后，点击“取消对账”后，进入确认操作弹窗，点击“是”，弹窗消失，对账结果、差异结果、调账结果数据更新，更新为上一个最新批次号，对账工作台对账任务跟踪、环形图、当期对账进度等数据均更新，点击“否”，弹窗消失，数据不更新3.非最新批次号不能取消对账，提示“批次号xxx非最新批次号，最新批次号是xxx”4.2.5.6.1.4Excel导出区分不同对账类型的对账差异处理，勾选列表数据，点击导出按钮，详情导出、列表导出功能正常、导出勾选数据显示正确区分不同对账类型的对账差异处理，不勾选列表数据，点击导出按钮，详情导出、列表导出功能正常、导出列表数据显示正确4.2.5.6.1.5详情用户点击详情按钮，进入差异处理详情页面，查看本方、对方的对账数据源，可以按照查询条件筛选查询4.3对账查询4.3.1总体概述在此实时查询生成的对账结果、调账结果及滚动池，为用户分析对账结果提供依据。•对账结果查询：查询所有状态的对账结果；•调账结果查询：确认差异后生成的调账结果；•滚动池：查询挂账状态的对账结果。4.3.2总体价值•对账结果查询对账结果查询支持按不同的对账类型切换页签显示对账结果，依据对账状态用户实时分析对账结果。全局追溯数据流转，联查业务单据与会计凭证等。•调账结果查询调账结果查询按不同的对账类型切换页签显示调账结果，基于处理未对符的对账结果，确认差异时生成强平对符、或当期挂账的调账结果，用于交易立账。•滚动池滚动池支持按不同的对账类型切换页签显示对账结果，支持确认差异或自动参与滚动对账，用户实时分析滚动池结果。4.3.3相关内容•对账结果查询•调账结果查询•滚动池4.3.4对账结果查询4.3.4.1功能描述对账任务执行成功后生成的对账结果，查询所有状态的对账结果。4.3.4.2关键应用•全局联查：对账结果查询列表，基于当前节点联查涉及当前数据当前对账过程的上下游单据，便于用户查询到上下游的数据。•Excel导出：区分不同的对账类型导出Excel对账结果，便于用户实时分析对账结果。4.3.4.3业务规则•对账结果支持按不同的对账类型分页签显示，按照批次号、销售组织、对账期间、对账状态、对账规则等信息进行筛选查询。•查询所有状态的对账结果，包括：“对符、未对符、强平、挂账、挂账对符”。•对账结果查询显示红蓝对冲的场景，标识是否红蓝对冲及红冲金额。•对账结果详情支持查看本方、对方的对账数据源，可以按查询条件筛选查询。•对账结果全局联查：以结构图的形式追踪对账数据源、调账结果及凭证信息，点击业务单号可链接跳转到对应单据的详情页，查看数据详情。4.3.4.4栏目说明栏目名称说明对账结果查询对账批次号系统自动生成，不可编辑，对账、差异处理、手工对账均可生成对账批次号销售组织取对账数据的销售组织销售渠道取对账数据的销售渠道对账期间执行对账任务时选择的会计期间对账日期取执行对账时系统日期对账状态根据对账数据的状态显示，包含对符、未对符、强平、挂账、挂账对符本方金额取本方对账数据的对账金额对方金额取对方对账数据的对账金额差异金额正常对账&本方红蓝对冲：本方金额-对方金额+红冲金额对方红冲：本方金额-对方金额-红冲金额币种取对账数据的币种是否红蓝对冲根据对账规则判断对账数据是否红蓝对冲单据，包含：是、否红冲金额若是红蓝对冲数据，取红冲金额值；若不是红蓝对冲数据，红冲金额值为0对账规则取生成对账结果数据对应的对账规则对账码自动生成业务日期取对账数据的业务日期对账时间取执行对账时系统时间对账方式手工对账、自动对账4.3.4.5按钮说明•<Excel导出>：导出不同类型的对账结果。•<详情>：用户点击详情，查看本方、对方的对账数据源。•<全局联查>：对账结果查询列表，联查涉及当前数据当前对账过程的上下游单据。4.3.4.6操作说明4.3.4.6.1.1取消对账按对账批次号勾选对账结果，可进行取消对账。4.3.4.6.1.2Excel导出勾选列表数据，点击导出按钮，选择列表导出。4.3.4.6.1.3全局联查用户点击全局联查，进入单据联查详情页面，可查看该对账结果的对账数据源、调帐结果、凭证信息进入全局联查详情页，点击单据号，会跳转到对应业务单据详情页4.3.4.6.1.4详情用户点击详情按钮，进入差异处理详情页面，查看本方、对方的对账数据源，可以按照查询条件筛选查询4.3.5滚动池4.3.5.1功能描述查询挂账状态的数据。4.3.5.2关键应用•滚动池数据确认差异后，数据自动出滚动池，并生成“强平”的调账结果，作为立账的数据源。•滚动池的数据自动参与下期滚动对账，若滚动对账未对符，则余额会再次参与下个期间的对账；若滚动对账对符之后，数据自动出滚动池，并生成“冲挂账”的调账结果，作为立账的数据源。•Excel导出：区分不同的对账类型导出Excel滚动池数据，便于用户实时分析滚动池数据。4.3.5.3业务规则•滚动池数据支持按不同的对账类型分页签显示，按照销售渠道、对账规则、对账期间、对账状态等信息进行筛选查询。•未对符的数据，确认差异进行“挂账”的数据会进滚动池，支持对滚动池数据进行单个或批量确认差异。•【滚动池】确认差异后生成调账结果；差异原因大类包括“强平、挂账”两种处理规则；差异原因包括“确认费用、确认优惠、强制平账”等。•支持单边数据、双边数据确认差异，确认差异时校验调账金额合计等于差异金额。•确认差异成功后，滚动池页面查询不到该数据，对账工作台会增加一个对账任务，对账类型等于确认差异。对账结果、调账结果数据更新，对账工作台数据更新。4.3.5.4栏目说明栏目名称说明滚动池对账批次号系统自动生成，不可编辑，对账、差异处理、手工对账均可生成对账批次号销售组织取对账数据的销售组织销售渠道取对账数据的销售渠道对账期间执行对账任务时选择的会计期间对账日期取执行对账时系统日期对账状态根据对账数据的状态显示，仅查询挂账状态数据本方金额取本方对账数据的对账金额对方金额取对方对账数据的对账金额差异金额正常对账&本方红蓝对冲：本方金额-对方金额+红冲金额对方红冲：本方金额-对方金额-红冲金额币种取对账数据的币种是否红蓝对冲根据对账数据判断是否红蓝对冲单据，包含是、否红冲金额是红蓝对冲数据，取红冲金额值，非红蓝对冲数据，红冲金额值为0对账规则取生成对账结果数据对应的对账规则对账码自动生成业务日期取对账数据的业务日期对账时间取执行对账时系统时间4.3.5.5按钮说明•<Excel导出>：导出不同类型的滚动池。•<确认差异>：选择滚动池数据，点击“确认差异”按钮，跳转到确认差异弹窗页面。4.3.5.6操作说明4.3.5.6.1.1Excel导出勾选列表数据，点击导出按钮，选择列表导出。4.3.5.6.1.2确认差异用户点击“确认差异”按钮，跳转到确认差异弹窗页面，差异数据展示正常：1.左上角差异原因选择后，可对差异数据的差异原因批量填充2.调账金额：默认等于差异金额，可修改，调账金额合计必须等于差异金额3.差异原因：默认为空，可编辑，差异原因取值范围为已启用的差异原因4.备注：默认为空，可编辑，支持录入字符串、中文、特殊字符等4.3.6调账结果查询4.3.6.1功能描述操作确认差异（挂账或强平）后生成的差异调账结果。4.3.6.2关键应用•全局联查：调账结果查询列表，基于当前节点联查涉及当前数据当前对账过程的上下游单据，便于用户查询到上下游的数据。•Excel导出：区分不同的对账类型导出Excel调账结果，便于用户实时分析调账结果。•立账数据源：基于调账结果，作为立账数据源，生成差异凭证。4.3.6.3业务规则•调账结果支持按不同的对账类型分页签显示，按照批次号、销售组织、调账单号、调账日期、差异原因、对账规则等信息进行筛选查询。•【对账差异处理、滚动池】确认差异后生成的调账结果；差异原因大类包括“强平、挂账”两种处理规则；差异原因包括“挂账、冲挂账、确认费用、确认优惠”等。•调账结果全局联查：以结构图的形式追踪对账数据源、对账结果、调账结果及凭证信息，点击业务单号可链接跳转到对应单据的详情页，查看数据详情。4.3.6.4栏目说明栏目名称说明调账结果查询对账批次号系统自动生成，不可编辑，对账、差异处理、手工对账均可生成对账批次号销售组织取对账数据的销售组织销售渠道取对账数据的销售渠道调账单号系统自动生成调账日期调账单生成的日期本方金额取本方对账数据的对账金额...
