U8技术服务中心U8应用服务中心234号工程师谢敏提供应收应付单据手工核销操作步骤产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：应收应付数据库版本：SQL2008R2问题标题：单据手工核销操作步骤问题描述：单据审核后如何做手工核销?问题分析：第一种情况:发票或者应收单和收款单核销1.一张应收单金额500生成凭证借应收账款-世纪天华500贷主营业务收入5002.一张收款单金额500U8技术服务中心U8应用服务中心234号工程师谢敏提供生成凭证借银行存款500贷应收账款-世纪天华5003.点击业务导航-财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销,选择核销的条件.如果无特殊条件选择客户,注意一下计算日期是否正确,然后点击确定:4.选择需要核销的单据,在本次结算金额中录入本次需要结算的金额.确认收款单和应收单都录入了本次结算金额,并且金额一致.点击确认即可.5.当收款单的应收科目和应收单的应收科目都是相同科目时,如举例中的应收账款.核销后可以不制单.当收款单的应收科目和应收单的应收科目都是相同科目时,如举例中的应收账款.核销后需要U8技术服务中心U8应用服务中心234号工程师谢敏提供制单,否则会造成应收和总账对账不平.第二种情况:红字的收款单和蓝字收款单核销1.一张付款单(红字的收款单)金额5002.一张收款单金额5003.点击业务导航-财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销,选择核销的条件.如果无特殊条件选择客户,注意一下计算日期是否正确,然后点击确定:U8技术服务中心U8应用服务中心234号工程师谢敏提供4.选择需要核销的单据,在本次结算金额中录入本次需要结算的金额.确认收款单和付款单都录入了本次结算金额,并且金额一致.点击确认即可.第三种情况红字的收款单和红字的发票或者应收单核销1.一张红字的应收单金额500U8技术服务中心U8应用服务中心234号工程师谢敏提供2.一张付款单(红字的收款单)金额5003.点击业务导航-财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销,选择核销的条件.如果无特殊条件选择客户,注意一下计算日期是否正确,然后需要在收付款单页签中单击类型选择付款单。点击确定U8技术服务中心U8应用服务中心234号工程师谢敏提供4.选择需要核销的单据,在本次结算金额中录入本次需要结算的金额.确认红字的应收单和付款单都录入了本次结算金额,并且金额一致.点击确认即可.
