U8cloud产品培训—深入采购管理用友网络科技股份有限公司u8c服务支持部刘艳2024年3月28日星期四基础设置及注意事项1234采购期初处理日常采购业务及常见问题常用报表基础设置—基础档案币种：业务系统精度决定了销售业务中金额字段的小数位数，一经使用不能调整！建议：财务、业务精度保持一致。重要提示：有业务数据后强行后台修改业务精度会导致业务单据保存结算等各种操作报精度异常！新建公司账：一旦启用了前台没有反启用的功能，只能是后台脚本更新启用时间脚本见备注。基础设置—基础档案采购组织：属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。内部结算库存组织：用于采购组织所属公司的集采分收集结业务，集采分收集结下，采购结算后生成采购组织中定义的“内部结算库存组织”的成本入库单。基础设置—基础档案客商档案：常见问题：客商启用了自动编码，对象选择地区分类，但是自动生成的客商编码有*号，也就是没有按照地区分类的编码生成。答案：原因是对象标识管理里面地区分配没有设置对象标识导致的常见问题：客商档案设置了自动编号，点击增加后就会流水加1，如果没有保存，再点击增加，又加1答案：在单据号管理-》客商档案，勾选自动进行断号补号，删除单据号时保留单据号不选。建议：专管部门、专管业务员、默认交易币种设置上默认值，方便后续销售业务做单据时可以根据客商信息自动带出这些信息，减少业务人员操作量。基础设置—基础档案存货档案： 应税劳务：选择该标志表示该存货为一种劳务。在采购订单、销售订单、采购发票、销售发票等单据上可以作为劳务存货使用，不进行库存出入库管理，结算后的数据将不传存货核算只传收会系统。 价格折扣：折扣属性的存货在录入发票时可以不输入数量。在销售订单、销售发票可以使用。不进行库存出入库业务。 税目：存货对应的增值税税目。在业务单据上录入存货自动带出存货基本档案上的税目所对应的税率。常见问题：能否按业务活动的公司不同带出不同的税率或者按客商不同带出不同的税率？答案：不能，业务单据税率就是获取的存货基本档案上的，集团级的。 主计量单位：参照输入该存货的主计量单位，通常应为最小包装单位或成本计价单位。销售业务记录的累计执行情况的单位。 默认采购、库存、生产、销售辅计量单位：在库存、采购、销售等业务单据制单时选择存货后能自动带出来的辅计量单位。 存货可退换：选中表示存货在销售过程中可以进行退换货处理。 销售退换免检：选中表示存货在销售过程中可以免检。 退货根据检验结果入库：选中表示存货在退货中根据检验结果入库。常见问题：存货编码如何根据规则自动生成？答案：1、二次开发平台-参数设置-参数模版管理节点将参数BD036改为显示;2、到参数设置把BD036改为是;3、修改单据模板,将存货编码字段设为非必输项并分配模板;4、到单据号管理设置编码规则完成后存货档案保存时自动编码；基础设置—采购参数参数编码参数名称建议设置PO53集收集结的采购入库单签字是否生成调拨订单是PO74物资需求由其他供货库存组织满足部分是否自动生成调拨订单是PO08自动转换采购计量单位是PO47请购订单数量容差控制PO48请购订单数量容差数值（%）PO02订单与到货、入库、发票的数量容差控制PO03订单与到货、入库、发票的数量容差数值（%）PO40到货入库数量容差控制PO41到货入库数量容差数值（%）PO04订单与发票的单价容差控制PO05订单与发票的单价容差数值（%）PO28采购价格优先策略无税优先PO29请购单价格PO78物资需求申请单价格PO06采购默认价格PO83采购发票价格来源PO27暂估成本单价来源PO12暂估处理方式PO13差异转入方式PO52入库/消耗汇总暂估时是否暂估应付是PO15请购单转订单分单方式PO16借入单转订单分单方式PO21订单转期初暂估分单方式PO17订单转到货单分单方式PO18订单转发票分单方式PO19入库单转发票分单方式PO49到货报检分单方式PO50消耗汇总转发票分单方式PO20销售转发票分单方式PO39入库单转价格结算单的分单方式PO51采购入库单部分结算时是否自动暂估是PO30入库单生成发票的自动结算配置审批时自动结算PO46订单生成发票的自动结算配置审批时自动结算PO77消耗汇总生成发票的自动结算配置审批时自动结算PO79无入库单时直运销售采购业务采购发票自动结算时点审批时自动结算PO31自动结算是否进行入库单红蓝对冲是PO32自动结算是否进行发票红蓝对冲是PO07已审批的采购发票结算完成时是否自动传应付是PO75结算时发票合理损耗是否进入成本是参数编码参数名称建议设置KHH002采购单据来源不允许修改BD501数量小数位BD502辅计量数量小数位BD503换算率BD504存货成本单价小数位BD505成本小数位BD506采购/销售单价小数位常见问题：发票参照入库生成，单据跟入库单价格有差异。答案：发票价格来源参数PO83，参数改为入库单价即可。常见问题：入库单来源采购订单，但入库单金额跟订单存在差异。答案：当参数PO28为含税优先时，采购订单上的无税单价是通过反算计算出来的，会有计算的差异，入库单的单价是直接取采购订单无税单价的，这就造成了根据有差异的单价计算出的金额也会有差异，建议参数PO28为无税优先。常见问题：入库单部分结算后未结算的部分在暂估处理节点查询不到数据，做不了暂估。答案：采购只支持整单暂估部分结算，不支持部分结算部分暂估，因此结算后就不能做暂估了，建议把参数PO51改为是，当遇到这种部分结算时系统自动做暂估的处理。基础设置—业务流程类别：必须是采购或购销核算规则：普通业务类----常用类型存货不处理类-----不生成存货核算的单据核算存货成本受托代销类----受托代销业务使用供应商管理库存类----消耗汇总业务使用借入转采购类-----采购入库单不影响现存量，采购订单参照借入单生成收发类别：设置后可以自动带到这个流程中的采购入库单的收发类别字段集团定义的业务流程分公司都可以使用，公司定义的业务流程只能当前公司使用，对应预置的流程不需要在业务制单时显示出来，就点界面封存按钮集团定义的业务类型注意选择默认集采方式，决定了集采业务的走向常见问题：不同业务流程的采购入库单能否合并在一张采购发票上开票？答案：不同业务流程的单据是不能合并在一张上开票的，供应链的框架就是按业务流程隔离单据的。基础设置—业务流程常见问题：采购入库单录入实发数量保存后现存量并没有增加什么原因导致的？答案：该入库单的业务类型对应的核算规则错选了借入转采购导致的，应该选择普通业务类。常见问题：采购发票同时来源于订单和采购入库单时，参照不到采购订单是什么原因？答案：如果发票配置了双来源，只有劳务类的存货才能在参照采购订单，实物类的存货只能参照入库单生成采购管理支持的业务类型采购管理单组织（单公司）业务多组织（跨公司）业务普通采购业务受托代销业务直运销售采购业务消耗性采购业务借入转采购业务供应商寄存采购业务资产采购业务集采合同集中采购集中结算（集收集结）集中采购分别收货分别结算（分收分结）集中采购分别收货集中结算（分收集结）基础设置及注意事项1234采购期初处理日常采购业务及常见问题常用报表采购期初业务，主要用来处理在u8c产品上线前已经入库的，但后续发票还没有开具的业务，这类业务中入库数据已经在库存期初余额和存货期初余额中体现出来了，那么后续业务就不能在做入库和暂估入库成本了，而发票开具时还需要对之前的暂估做处理。采购期初业务采购发票采购期初数据处理期初暂估期初发票回冲暂估应付单、应付单库存采购入库单采购订单采购结算存货核算入库调整单/回冲单、采购入库单期初采购订单库存期初采购采购结算单采购结算暂估应付单期初采购发票采购结算单存货核算采购入库单采购期初业务-业务流程库存期初采购单（4T）：通常对于系统而言，正常的流程应该是先有采购入库单，而后根据采购入库单做暂估，也就是对应产品的功能点【采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】。但企业在刚上线系统之时，物料不是通过采购入库单形式录入系统的，而是通过【库存管理】-【期初余额】录入系统的，而这其中又有部分物料已经做过成本暂估，那么为了保证系统数据的完整性，就需要对这部分已经成本暂估的物料进行补做采购入库单，这就是所谓的库存期初采购。也就是说，库存期初采购本质上就是未与发票结算但已做暂估入库处理的需要补录的一种类似采购入库单的单据；期初采购发票：即企业在刚上线系统之时，尚未与入库单结算但已确认财务应付款的采购发票，因已经确认过应付，因此期初发票不传应付，但需要和入库单结算；重要说明：期初采购业务就是普通采购的一种，因此核算规则一定要选择普通业务类跟普通采购业务的区别：就是入库单不相同，期初采购业务用的是4T期初入库，普通采购是45采购入库单，其他跟普通采购配置规则一样。采购期初业务-业务流程采购期初业务-业务流程配置采购期初业务-参数重要说明：做期初暂估入库时能否生成暂估的应付单，取决于此参数设置采购期初业务分收分结的集采模式下，支持采购订单跨公司生成“收票公司”的期初暂估入库单，即支持参照收票公司为当前公司且收货公司非当前公司的采购订单生成期初暂估单；不支持分收集结的集采模式下的期初暂估，因此不能参照出分收集结的采购订单生成期初暂估单；查询期初数据进行处理时，注意查询条件中的日期范围，系统一般默认带的是当前登陆所在期间，可能会查不到期初数据，需要修改一下日期范围即可；采购期初业务-常见问题常见问题：采购期初业务生成的暂估应付单传不了凭证是什么原因？答案：采购期初业务生成的暂估应付单是期初应付，不用传凭证，该部分数据已经计入到总账期初余额里，所以不需要再传一遍凭证；后续发票审核后会生成回冲暂估应付和正常应付，都会生成凭证，传总账。常见问题：采购期初暂估为什么不能带入采购订单价格需要手输入？答案：设置采购参数PO27，改为订单价即可。基础设置及注意事项1234采购期初处理日常采购业务及常见问题常用报表日常采购业务处理-流程设置日常采购业务处理-流程设置请购单、价格审批单生成采购订单或者外系统推式生成采购订单时，按照存货业务类型确定采购订单的业务类型，并按照业务类型分单。请购单生成采购订单时，请购单表体“业务流程”优先于存货业务类型。采购管理-存货业务类型设置物资需求申请是物资需求管理及调度的开始。物资需求描述需求公司、需求库存组织、需求物资、需求数量、需求日期等信息。物资需求申请分为两类：毛需求和净需求。–毛需求是指提交给计划员进行需求汇总和平衡时需要进行库存平衡的需求–净需求是指提交给本公司计划员进行需求汇总和平衡时只汇总但不进行库存平衡的需求；毛需求经过需求汇总和平衡后需集采的物资会生成净需求；来源与去向：–毛需求来源：•手工自制；–净需求来源•手工自制•毛需求经过平衡汇总后生成–去向：•材料出库单•出库申请单•经物资汇总平衡后生成请购单、调拨订单日常采购业务处理-物资需求申请日常采购业务处理-物资需求申请常见问题：物资需求申请单中表头填入了申请部门、申请人，但在列表中部门、申请人为空？答案：表头部门、申请人就是快捷录入数据的方式，表头录入部门后表体增行时直接取表头部门信息，具体数据存储在表体，查看数据请看表体的部门、申请人。常见问题：在“维护物资需求申请”中，做了含有5条记录的单据，在做需求汇总平衡时，首次只选取了2条记录做平衡。在后续想对剩余3条记录做平衡时，却无法找到这3条未做平衡的记录？答案：存货未分配给库存组织，分配后即可需求汇总平衡。常见问题：在“维护物资需求申请”中，如何自动带出价格？答案：设置参数：po78集采物资由货源清单决定。货源清单定义一个库存组织有了材料需求后，应该由内部满足和外部满足，如果是内部满足，供货库存组织是谁；如果是外部满足，采购组织是谁。需求库存组织+存货分类必须唯一。日常采购业务处理-货源清单自采物资由物料生产档案的物料类型“采购件”确定物资需求申请单和需求汇总平衡调用货源清单之前，判断物料属性是否是采购件，则对应的物资需求申请单汇总平衡后直接生成请购单；否则匹配货源清单（物料属性非采购件），按照货源清单逐级汇总平衡。•支持单级需求汇总平衡，也支持多级需求汇总平衡多级汇总平衡①物料采购属性&货源清单②需求供给规则设置物料内部供应还是外部采购灵活定义供应级次多库存组织平衡，支持跨公司平衡区分主次平衡库存组织下级平衡库存组织可编辑③合并依据④采购流程支持自定义项等需求合并依据支持不合并存货业务类型对应关系业务类型可以人工干预日常采购业务处理-物资汇总平衡请购单描述采购的需求，即用什么（存货），用多少（数量），何时用（需求日期），谁用（需求库存组织、申请部门）。同时确定由哪个采购组织进行采购并提供采购建议信息，如建议供应商，建议采购日期。来源：–需求汇总平衡（转请购）–销售订单（直运安排、流程组件“本公司发货销售转需求”）–调拨订单（补货安排）–价格审批单–再订购申请–手工自制去向：–采购订单–委外订单–询报价单–采购合同–电子采购：采购申请日常采购业务处理-请购单日常采购业务处理-请购单价格参数编码：PO28参数名称：采购价格优先策略参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定当单据扣率、数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。参数选“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；选“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。参数编码：PO29参数名称：请购单价格参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定当自制请购单或外系统单据生成请购单时，如果外系统单据上没有价格时，请购单价格应该取哪个价格。参数选择“计划价”时，请购单价格默认取存货的计划价；参数选择“订单最新价”时，请购单价格默认取订单最后一次采购价格；参数选择“订单最低价”时，系统将所有的采购订单价格进行对比，取最低订单价格。日常采购业务处理-请购单常见问题常见问题：请购单在对应的业务流程上设置了审批流，但审批流不能正常起效，什么原因导致？答案：请购单是非流程单据，因此审批流不能定义在请购单下面的业务流程上，需要定义在请购单本身上。常见问题：请购单表体的采购组织如何设置默认值？答案：在物料生产档案中，物料所在的需求库存组织下，控制信息页签，物料类型是是采购件，设置库存信息页签中的采购组织为需要递请的采购组织。如果为非采购件，则直接匹配货源清单设置，不看库存组织中的采购组织。日常采购业务处理-询报价单采购询报价是指当所需采购的存货的市场价格波动较大，或者对所需采购的存货的市场价格把握不准时，采购部门、采购价格管理部门、采购人员或采购价格管理人员向供应商发出询价单，然后对供应商返回的供应商报价进行价格审批，以确定合适的供应商，并在各供应商之间分配采购数量过程。来源：–手工自制–参照请购单去向：–价格审批单价格审批单是指采购部门在决定向供应商订货前，根据当前生效的供应商报价，确定向哪些供应商以何种价格订货，然后报领导批准。价格审批单作为报领导批示的文档载体，记录当前有效的供应商价格信息，以及采购的供应商、数量、价格信息。价格审批单支持审批流。来源：–手工自制–参照请购单–参照询报价单去向：–采购订单–采购合同日常采购业务处理-价格审批单常见问题：采购订单参照采购价格审批单生单报错答案：采购订单不支持参照价格审批单生成，只能是价格审批单辅助功能-生成订单才可以。常见问题：客户物料较多，采购价格审批单行次较多，该如何实现批量导入？答案：询报价单支持外部交换平台导入，可以导入询报价单，然后参照询报价单生成价格审批单。日常采购业务处理-价格审批单常见问题日常采购业务处理-采购订单采购订单是企业与供货单位签定的采购协议，是具有一定约束力的购销协议。随后的收货和发票接收是以采购订单为依据的。在采购系统中，物流是以采购订单为核心的。来源：–请购单–销售订单（直运、协同、补货安排）–调拨订单–借入单–采购合同–电子采购：中标结果–退货单、退库单（仅对于补货订单）–价格审批单–手工自制去向：–到货单–采购入库单–采购发票–运输单（或基于到货计划）日常采购业务处理-采购订单价格参数：PO06采购默认价格参数值说明：参考成本、计划价、订单最新价、订单最低价、无默认；默认为：参考成本。参数用途：此参数决定在填制采购订单时，采购订单单价的默认值。参考成本：默认取存货管理档案中的参考成本；计划价：默认取存货管理档案中的计划价；订单最新价：默认取最近一笔采购订单的单价；订单最低价：默认取最低的采购订单的单价；无默认：采购订单的单价默认为空。采购/委外订单是否关联合同是否有合同价YN采购合同询价供应商存货价格表是否有有效价格供应商存货价格表询价（优先取最新；采购优先级、维度匹配明细优先）•参考成本•订单最近价•订单最低价•计划价•无默认参数PO06采购默认价格有无默认值来源单据是否有价格手工录入YNYNYN来源单据价格（可修改）日常采购业务处理-采购赠品业务处理订单赠品、到货赠品、入库赠品–采购订单中如果有赠品标志，则采购订单单生成到货单，在采购订单上已确定为赠品的采购订单行到货时不能收为非赠品，当采购订单上没有确定赠品数量，在到货时可以生成赠品到货单行。–到货单行中如果有赠品标志，则到货单生成入库单，在到货单上已确定为赠品的到货单行入库时不能收为非赠品，当到货单上没有确定赠品数量，在入库时可以生成赠品入库单行。入库单中的赠品在签字后，自动传存货核算系统。日常采购业务处理-采购付款业务处理预付款方式–支持按整单部分比例支付–支持按整单部分金额支付支持双向自动核销–采购订单后续采购发票业务生成的应付与预付自动核销–采购订单付款与已有的应付自动核销预付款控制–如果参数AP17“是否进行采购预付款控制”为“是”，则采购订单生成的预付款单回写采购订单和采购合同付款金额时，要受订单本币预付款限额、合同预付款限额的控制采购订单状态：采购订单在执行过程中所要进行的一系列状态。采购业务类型中如果设置如下的状态，则在到货、入库之前必须完成相应的状态，否则不允许到货或入库。–输出–对方确认–发货–装运–报关–出关日常采购业务处理-采购订单状态管理日常采购业务处理-采购到货计划控制到货计划是采购部门对仓管部门的收货通知在“采购业务类型设置”中“是否进行到货计划安排”为否，则采购订单到货计划按钮置灰，不能输入到货计划；如果为是，则采购订单必须输入到货计划，否则订单不能参照生成后续单据。支持发布到电子采购的供应商门户，由供应商对到货计划信息补充相关信息后返回日常采购业务处理-采购订单常见问题常见问题：系统登录用户已经关联为业务员，希望在做采购订单时默认表头“采购员”就是登录用户名，“采购部门”自动默认显示为采购员所在的部门？答案：请把下面的公式添加到采购订单单据模板的某个必输字段（比如：供应商）的编辑公式中：cemployeeid->getColValue(sm_userandclerk,pk_psndoc,userid,loginuser(2));cemployeename->getColValue(bd_psnbasdoc,psnname,pk_psnbasdoc,cemployeeid);cemployeeid->getcolvalue2(bd_psndoc,pk_psndoc,pk_corp,pk_corp,pk_psnbasdoc,cemployeeid);cdeptid->getcolvalue(bd_psndoc,pk_deptdoc,pk_psndoc,cemployeeid);cdeptname->getcolvalue(bd_deptdoc,deptname,pk_deptdoc,cdeptid);常见问题：参照【请购单】生成【采购订单】，在该采购订单标记为【赠品】，在做下一单采购订单时发现，这一单的请购依然可以参照。答案：参照请购单生成采购订单时，系统会回写请购单表体的累计订货数量，如果累计订货数量大于或等于请购数量时，此请购单将不会被参照到；而如果参照请购单生成采购订单时勾选了赠品，则此行数据是不会回写累计订货数量的；建议手工关闭请购单。常见问题：通过采购订单生成的采购入库单，入库单上的无税金额与订单的无税金额不符，会有差异日常采购业务处理-采购订单常见问题常见问题：采购订单参照采购价格审批单生单报错？答案：价格审批单到采购订单不是参照生成的，而是在价格审批单界面辅助功能下，点击“生成订单”。不支持采购订单参照价格审批单生成。常见问题：自制采购订单的时候，如何才能直接点开就能默认采购组织。答案：在采购订单单据模版中，把采购组织字段选择指定的采购组织后分配给指定操作人员即可。常见问题：参照请购单生成的采购订单的模板节点是哪个答案：单据模版：2021分配时选择节点标识：4004010121。常见问题：采购订单表头的采购员能否自动默认制单人，该怎么设置。答案：系统登录用户在用户管理中关联业务员，在做采购订单表头“采购员”就是自动获取制单人中关联的业务员了。常见问题：采购订单自动带出物料生产档案默认的主仓库同时带出对应的库存组织。答案：修改采购订单模版，在表体存货编码字段添加编辑公式：cwarehouseid->getColValue2(bd_produce,pk_stordoc,pk_invmandoc,cmangid,pk_invmandoc,cmangid);cwarehouse->getColValue(bd_stordoc,storname,pk_stordoc,cwarehouseid);pk_arrvstoorg->getColValue(bd_stordoc,pk_calbody,pk_stordoc,cwarehouseid);arrvstoorgname->getColValue(bdcalbodybodynamepkcalbodypkarrvstoorg)日常采购业务处理-采购到货单到货单描述的是采购者实际收到货物的数量，批号，所属的订单及其它属性。来源：–采购订单去向：–库存采购入库单–设备卡片–质量检验单采购管理与质检模块的接口单据，采购存货需要质检后入库时必须有到货单，到货单进行检验日常采购业务处理-采购检验业务处理未启用质量管理时在检验到货单节点输入合格数量、不合格数量，入库时只能根据合格数量入库。“免检”存货合格数量=到货数量；启用质量管理系统后，在本节点报检。“免检”存货不报检。如果存货档案是否根据检验结果入库为“是”，无检验结果不能入库，否则到货单无检验结果时也可生成入库单；根据检验结果入库时，检验结果中有“可入库”标志的行可以入库支持批报检可以查看质检报告报检功能独立于审批功能支持到货单行合并报检常见问题：增加采购入库单时，参照到货单，保存时出现“后台数据库异常可能由于网络不稳定，后台已生成单据，或其他原因，请确认后再进行操作！”答案：流程配置有误，做采购入库单时不能配置保存动作时推式生成实发入库单。常见问题：到货单完成审批后查看审批流历史记录错乱。答案：补丁解决---采购到货单审批流状态不正确补丁.rar常见问题：采购订单推式生成到货单是审核报错答案：采购订单推式生成只能是推出采购入库单，不能配置推出到货单。日常采购业务处理-到货单常见问题日常采购业务处理-采购暂估业务处理暂估一方面是对已入库但发票未到的货物进行估价，以便进行存货核算，另一方面也可以暂估应付。–对入库单进行暂估后，会在存货核算系统产生相应的入库记录。–暂估单价来源公司级参数PO27–暂估操作是针对入库单行的，一行入库单只能暂估一次。–支持对费用的成本暂估，将货物暂估金额和费用暂估金额的合计金额传存货核算作为暂估总金额记货物暂估成本。–不支持对多项费用进行暂估–不支持费用的暂估应付如果参数PO52选择为“是”，则采购入库单暂估后生成应付系统的暂估应付单。选中采购入库单后，单击“优质优价计算”，则可以将采购入库单进行优质优价计算后生成的价格结算单的单价取过来，作为暂估单价进行暂估。暂估只支持整单暂估，部分结算；一旦有部分结算就不允许在做暂估了。参数：PO27暂估成本单价来源参数值说明：订单价、计划价、订单最新价、最新结算价、供应商有效价格、入库单价；默认为：订单价；此参数支持多选，多选优先。参数用途：此参数决定采购入库单进行暂估时的价格来源，多选优先。订单价：取来源采购订单的价格；计划价：取存货管理档案中的计划价；订单最新价：取最近采购订单的价格；最新结算价：取最近采购结算单的价格；供应商有效价格：取价格审批单的价格：入库单价：取采购入库单上的价格。系统根据选项优先级的高低来取值，最上面的选项优先级最高，系统根据选项相应的值进行计算，如果取不到，则取所选优先级较低的选项的值。日常采购业务处理-暂估价格暂估成本单参数PO27暂估成本单价来源=供应商有效价格•订单价•计划价•订单最新价•最新结算价•采购入库单价（多选排序）YN供应商存货价格表询价（优先取最新；采购优先级、维度匹配明细优先）参数PO45计划价存货是否按计划价暂估YN计划价•订单价•最新进价•最新结算价•采购入库单价常见问题：业务流程配置后，期初采购暂估生成不了采购应付单。答案：修改采购参数：PO52为是，然后重新做期初暂估单就可以同时暂估应付了。常见问题：采购暂估时如何生成含税的暂估应付？答案：修改应付管理参数AP33暂估应付是否含税，勾选即可。常见问题：采购入库单进行反暂估处理时，提示错误，不能执行此操作，单据已经被修改过，请将单据处理为生效状态，后续应付单为保存状态答案：暂估入库的时候同时也暂估应付了，系统默认生成的暂估应付单是审核态，如果想反暂必须保证单据状态为审核态才行；联查单据将暂估应付单审核后取消反暂即可。常见问题：采购入处理库单部分收到发票，剩余部分数量暂估怎么处理?答案：产品不支持已经开过发票的入库数据再做暂估了，只能是先全部做暂估，然后再部分开票，部分结算。常见问题：在采购入库单界面自制一张退货单，签字后能设置自动暂估吗？答案：可以，在流程配置里面配置消息驱动，采购入库单签字时自动暂估。常见问题：采购暂估是设置的单道补差，但是生成的单据时冲销的单据，没有应付管理调整单生成？答案：单到补差是针对成本暂估处理使用的，针对暂估应付，只有单到回冲的处理方式，就是对暂估的应付单做回冲处理，同时生成正常结算的应付单。常见问题业务流配置采购入库单签字后自动暂估能否配置采购入库单取消签字后自动反暂？日常采购业务处理-暂估常见问题日常采购业务处理-采购发票采购发票主要是指增值税专用发票、普通发票和费用票据。是企业在采购活动中，供货单位开具给采购企业用于报销采购存货的凭据。费用主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。采购发票描述的是采购者购买货物时需要支付的价值和税款，是向供应商付款的依据，同时也是确认收到货物的成本的依据。来源：–采购订单–库存采购入库单–手工自制–消耗汇总单–受托代销结算销售发票–无发票结算时自动生成去向：–采购应付单–采购结算单参数：PO83采购发票价格来源参数值说明：参考成本、计划价、订单最新价、订单最低价、供应商有效价格、订单价、入库单价；多选优先，默认为：参考成本。参数用途：此参数决定填制采购发票时，采购发票的单价来源。参考成本：取存货管理档案中的参考成本；计划价：取存货管理档案中的计划价；订单最新价：最近一笔采购订单的单价；订单最低价：价格最低的那笔采购订单的单价；供应商有效价格：取价格审批单的单价；订单价：来源的采购订单的单价；入库单价：对应的入库单的单价；系统根据选项优先级的高低来取值，最上面的选项优先级最高，系统根据选项相应的值进行计算，如果取不到，则取所选优先级较低的选项的值。日常采购业务处理-采购发票价格采购发票参数PO83采购发票价格来源=供应商有效价格•参考成本•订单价•计划价•订单最新价•订单最低价•入库单价（多选排序）YN供应商存货价格表询价（优先取最新；采购优先级、维度匹配明细优先）常见问题：配置采购流程采购发票消息驱动时传应付选择主应付单时无法选择保存。答案：主应付单需要选择交易类型：采购应付单，然后在消息驱动界面，点刷新，就可以了。常见问题：采购发票参照采购入库单生成界面对应的单据模板类型编码是哪个?答案：单据模板为45REF，注意分配模板时要选择节点标识reftemplet。常见问题：采购发票还没有做审核就自动结算了什么原因导致？答案：产品本身就是允许发票保存时就自动结算。常见问题：采购发票参照采购入库单生成的时候，有一部分单据会出现发票价税合计不等于采购入库单上面的金额+税额，采购订单和采购入库单中的价税合计金额是正确的，参数PO82发票价格来源是采购入库单，请问这是什么问题？答案：原因是po28是含税优先，所以采购订单上都是以含税价格为准，反算出无税单价，因此会有计算上的差异，入库单只有无税单价，那么根据不准确的无税单价算出来的金额也就不十分准确了，发票根据参数去了入库单单价，就又根据这个单价计算其他字段，因此出现差异，这种情况可以把po28改为无税优先，以后就不会在有这种差异出现了。常见问题：审核采购发票的时候报错了。提示：当前公司没有分配交易类型D1!所在公司：getdjlx(H_pk_corp,H_djlxbm)答案切换到集团在【企业建模平台】【流程平台】【交易类型管理】节点把主应日常采购业务处理-采购发票常见问题日常采购业务处理-采购合理损耗处理合理损耗处理方式两种参照采购入库单生成采购发票时输入合理损耗，发票数量可以超过入库数量；手工结算时，输入合理损耗数量，入库数量=发票数量—合理损耗数量，可以结算；说明：当参数PO75（结算时发票合理损耗是否进入成本）为是时合理损耗可以进成本，采购结算时按入库单数量和发票的金额传存货核算的采购入库单数量、金额。日常采购业务处理-采购费用处理采购业务中发生的装卸费、关税等劳务费用需要业务、财务处理；针对劳务费用建立单独存货，存货勾选应税劳务；定义成本要素，确定费用是否入采购成本，设定入成本的规则；发生费用时做费用发票，费用发票可以自制；月末采购发票未开出时根据入库存货一起暂估入库成本；采购发票开具后，做费用结算，调整入库成本，确认应付；费用结算是对已暂估或已结算的采购入库单、已暂估或者已结算的消耗汇总记录、已暂估或已结算的调拨入库单、其他入库单等进行费用分配；费用结算的三种类型：采购费用结算、调拨费用结算、其它入库费用结算；如果费用与采购发票同时参与结算，生成存货核算的入库单据，存货核算入库单据的成本要素金额显示费用金额；费用单独结算，生成存货核算的入库调整单；支持多次进行费用结算；费用结算的前提：必须定义成本要素，勾选成本；常见问题：做了费用发票，在费用结算节点查询不到费用发票？答案：没有做成本要素定义，所以费用节点节点查询不到任何费用发票。日常采购业务处理-采购结算-费用结算手工结算处理那些需要对费用进行分配，或最终的发票数量与入库数量有差异的。支持集采分收集结模式下的跨公司的采购入库单与采购发票（包括费用发票）在发票公司进行手工结算。生成本公司的结算单和成本入库单（库存组织为发票源头采购订单的采购组织对应“内部结算库存组织”的对应成本域）。PO51参数“采购入库单部分结算时是否自动暂估”选择为“是”时，手工结算时如果采购入库单部分结算则自动进行暂估，暂估单价直接取结算单价，与暂估取值参数无关；并且根据参数PO52的值来确定结算后是否生成暂估应付单。存货属性为资产类存货同时入资产仓不作结算。日常采购业务处理-采购结算-手工结算根据入库单生成发票时自动结算，在参照入库单生成采购发票保存或审批时实现（参数控制）；根据订单生成发票时，会与相同订单下的采购入库单、负发票进行匹配后自动结算，在参照订单生成采购发票保存或审批时实现；发票与相同订单下完全匹配的负发票是否结算还要受参数“自动结算时是否红蓝发票结算”的控制；采购入库单签字时，会与相同订单下的采购发票、负入库单进行匹配后自动结算。要实现此功能，需要在采购入库单签字动作中配置“自动结算”的脚本。入库单与相同订单下完全匹配的负入库单是否结算受参数“自动结算时是否红蓝入库单结算”的控制；自动结算节点，可以对业务类型相同，供应商相同，部门相同，存货相同的采购入库单和采购发票进行自动结算，还可以对业务类型相同，供应商相同，部门相同，存货相同，存货的数量及金额的绝对值相同的正入库单与负入库单，正发票与负正发票进行自动结算。自动结算顺序为：红蓝入库单结算——红蓝发票结算——发票与来源入库单结算——发票与来源于同一订单下的完全匹配的入库单结算——满足自动结算条件的其他发票与入库单结算。日常采购业务处理-采购结算-自动结算无发票结算：采购业务实物已经入库但不会收到采购发票，而提供的一种例外处理的结算方式。无发票结算后，向存货系统和应付系统自动传递单据。无发票结算不处理费用分摊，合理损耗数量。无发票结算产生的发票是虚拟发票。无发票结算的结算金额为0时，不生成应付单。日常采购业务处理-采购结算-无发票结算日常采购业务处理-维护结算单采购结算即通过建立采购发票与入库单的对应关系，确定货物.
