项目任务通过否一上线切换计划的确认项目组内部讨论确认上线计划提交客户并讨论通过上线计划的传达与发布二验证数据环境的准备就绪三模板的制定与统一上线流程方案的编写生产与计划（工程数据、需求计划、生产订单）上线流程方案的汇总与整合上线流程方案的提交与意见收集、修订SCM+MFGFI+CO四用户操作手册准备手册模板的制定与统一操作手册的编写生产与计划（需求计划、生产订单）P项目上线切换检查清单（试行）1.1DEMO环境准备与集成商协作保证1.1验证盘部署在客户新的网络环境基于1.1实施方案的修订与用户确认财务1（应收付、成本）财务2（总账、固定资产）供应链3（采购、库存、销售）财务1（应收付、成本）财务2（总账、固定资产）供应链3（采购、库存、销售）月末处理与关账手册操作手册的汇总操作手册提交用户操作手册用户试用与意见收集、修订SCM+MFGFI+CO操作手册印刷版的模板制作与交付印刷操作手册交付最终用户五正式系统的建立上线金盘安装与用户签字确认用户权限的分配清单讨论与确认正式环境初始建立用户、权限维护与通知发布静态数据的转换与用友自检报告静态数据的用户审查与签字确认上线初期注意事项的制定与用户培训生产与计划（需求计划、生产订单）五最终用户培训与认证培训准备培训实施Demo环境流程验证与报告DEMO环境的准备料品档案第二阶段整理完成（XLS）Product环境建立Product环境流程验证与报告财务1（应收付、成本）财务2（总账、固定资产）供应链3（采购、库存、销售）Product环境用户签字确认Test环境建立(现有1.0服务器)培训与辅导（侧重财务与成本）培训与辅导（侧重生产与供应链）收集培训过程中对流程方案与手册的意见最终用户考核最终用户上机考试题的准备与提交最终用户上机考试题的打印与发放最终用户考试环境的数据准备最终用户考试监考准备最终用户上机考试执行考试结果的整理与发布结业、证书发放、合影领导培训领导查询手册的编写领导查询手册的印刷领导查询培训六客户化报表开发确认七管理制度项目组对管理制度的确认系统数据备份与灾难恢复策略系统支持方案系统技术保障体系规定系统标准代码管理规定系统运行考核管理制度系统统运行管理规定主数据管理制度财务供应链系统权限管理规定及ERP系统用户权限总揽生产计划汇总上线初期的运行方案提交客户业务部门对流程方案的确认项目领导小组对管理制度的确认管理制度的印刷管理制度的下发与执行八信息技术系统中设置用户及其权限完成最终用户权限清单在正式系统中建立最终用户正式系统中最终用户的启用正式系统的准备部署服务器的优化正式生产系统的初始网络环境与客户端准备最终用户打印机安装调试就绪确认相关部门、车间的网络畅通九业务调整完毕库存盘点账务调整十完成上线流程测试报告实现实施方案中的功能、范围、目标使用了统一的编码方案检查所有终端用户的配置（PC+PRN）制定更换或升级计划上线环境设置CHECKLIST最终用户PC机安装调试就绪确定IE与其他操作环境的安装，保证正常登录系统。ERP项目管理组上线前最终检查确认业务流程及配置的checklist完成了报表开发与用户测试相关权限设置有效并考试了内控与安全管理的原则完成数据转换数据转换完成用户签字确认完成必须的用户培训分流程与岗位完成培训教材和用户操作手册完成系统配置的知识转移完成上线用户培训（经考试合格后持证上岗）运行环境的就绪完成系统用户账号分配及配置完成硬件、网络到位在新装服务器上稳定运行一个月以上用户终端到位及运行情况用户确认并测试可行建立了上线支持体系上线支持策略贯彻与下放（项目组、总部、用户）管理组织体系职责分工问题（业务及信息技术）解决流程建立技术保证体系系统维护队伍及工作内容数据备份编码管理上线初期系统运行注意事项贯彻到位运行方式新旧系统运行结果的比照、差异分析与认定网络（局域网及广域网）铺设及通讯达到稳定性、安全性、及时性的要求十一上线动员启动大会动员会材料整理上线动员大会策划方案上线前准备审批报告用户讲话资料的准备动员会会务准备各部门内部上线动员会十二正式上线动态数据模板的准备、下发、指导整理总账科目期初应收应付固定资产采购期初收货单销售期初发货单期初库存开账录入未执行完毕单据采购订单销售订单生产订单动态数据录入与核对总账期初录入与核对的指导应收录入与核对的指导应付录入与核对的指导固定资产录入与核对的指导采购期初收货录入与核对的指导销售期初发货录入与核对的指导召开公司ERP项目上线动员会期初库存开账录入与核对的指导各仓库（罗列）每日业务的指导与问题解决财务与成本类业务正常处理的保障供应链类业务正常处理的保障计划与生产类业务正常处理的保障财务供应链上线检查表（试行）序号任务分类任务明细项参照文档检查1编码规则编码方案集团集团集团用友2用友用友用友用友3集团集团集团集团用友4组织集团集团集团用友5管控模式MD02用友用友用友用友6业务方案用友用友用友用友7业务方案用友用友用友用友8用户组集团集团集团用友9用户集团集团集团用友10职责MD04集团集团集团用友11管理类角色MD04集团集团集团用友12业务类角色MD04集团集团集团用友13部门试点公司试点公司集团用友14MD08集团集团集团用友15MD10集团集团集团用友16客户信息试点公司试点公司集团用友17MD11集团集团集团用友18MD11试点公司试点公司集团用友19交易类型MD12用友用友用友用友20MD13集团集团集团用友21项目类型MD13集团集团集团用友22MD15集团集团集团用友23计量单位MD15集团集团集团用友24税目MD15集团集团集团用友25MD16集团集团集团用友26MD15集团集团集团用友27品牌集团集团集团用友28产地集团集团集团用友29MD19集团集团集团用友30账簿类型MD20集团集团集团用友责任主体业务核定技术核定集团(用友核定人)静态数据整理静态数据整理模板静态数据整理模板主数据表（集团）主数据表（集团）全局集团参数设置公司模块参数设置MD04MD04HR数据整理表客户基本分类供应商基本分类主数据表（试点公司）供应商信息（联合采购、认可采购）供应商信息（自行采购）企业项目结构物料计价方式物料基本分类物料采购分类主数据表（集团）主数据表（集团）物料基本档案31MD20集团集团集团用友32会计期间MD20集团集团集团用友33科目体系MD21集团集团集团用友34MD21集团集团集团用友35MD21集团集团集团用友36MD21集团集团集团用友37币种MD22集团集团集团用友38外汇汇率MD22集团集团集团用友39凭证类别MD22集团集团集团用友40收支项目MD22集团集团集团用友41结算方式MD22集团集团集团用友42银行档案MD24集团集团集团用友43银行帐号试点公司试点公司集团用友44帐龄区间MD25集团集团集团用友45MD26集团集团集团用友46使用状况MD27集团集团集团用友47折旧方法MD27集团集团集团用友48变动原因MD27集团集团集团用友49减少原因MD27集团集团集团用友50增减方式MD27集团集团集团用友51单据模板集团集团集团用友52审批流审批流列表集团集团集团用友53仓库试点公司试点公司集团用友54货位试点公司试点公司集团用友55成本域试点公司试点公司集团用友56内部客商集团集团集团用友57集团集团集团用友58试点公司试点公司集团用友59试点公司试点公司集团用友60试点公司试点公司集团用友61科目对照表试点公司试点公司集团用友62用友用友用友用友63集团集团集团集团用友静态数据整理财务核算账簿会计科目辅助核算项会计科目（集团）会计科目（试点公司）主数据表（试点公司）固定资产类别单据模板整理表主数据表（试点公司）主数据表（试点公司）主数据表（试点公司）主数据表（集团）自定义项档案主数据表（集团）存货档案对照表存货档案对照表供应商档案对照表存货档案对照表客户档案对照表存货档案对照表存货档案对照表静态数据导入模板静态数据导入模板主数据表（集团）64组织集团集团集团用友65用户组集团集团集团用友66用户集团集团集团用友67职责MD04集团集团集团用友68管理类角色MD04集团集团集团用友69业务类角色MD04集团集团集团用友70部门试点公司试点公司集团用友71MD08集团集团集团用友72MD10集团集团集团用友73集团试点公司集团用友74试点公司试点公司集团用友75MD11集团集团集团用友76MD11试点公司集团用友77MD11试点公司试点公司集团用友78MD11集团试点公司集团用友79MD13集团集团集团用友80项目类型MD13集团集团集团用友81MD15集团集团集团用友82计量单位MD15集团集团集团用友83税目MD15集团集团集团用友84MD16集团集团集团用友85MD15集团集团集团用友86品牌集团集团集团用友87产地集团集团集团用友88MD19集团集团集团用友静态数据录导主数据表（集团）MD04MD04HR数据整理表客户基本分类供应商基本分类客户信息（基本信息）主数据表（试点公司）客户信息（试点公司级信息维护）主数据表（试点公司）供应商信息（联合采购、认可采购）-基本信息录导供应商信息（联合采购、认可采购）-基本信息分配/引用集团/试点公司供应商信息（联合采购、认可采购）-试点公司级信息维护供应商信息（自行采购）企业项目结构物料计价方式物料基本分类物料采购分类主数据表（集团）主数据表（集团）物料基本档案-基本信息录导89MD19试点公司集团用友90MD19试点公司试点公司集团用友91账簿类型MD20集团集团集团用友92MD20集团集团集团用友93会计期间MD20集团集团集团用友94科目体系MD21集团集团集团用友95MD21集团集团集团用友96MD21集团集团集团用友97MD21集团试点公司集团用友98币种MD22集团集团集团用友99外汇汇率MD22集团集团集团用友100凭证类别MD22集团集团集团用友101收支项目MD22集团集团集团用友102结算方式MD22集团集团集团用友103银行档案MD24集团集团集团用友104银行帐号试点公司试点公司集团用友105帐龄区间MD25集团集团集团用友106MD26集团集团集团用友107使用状况MD27集团集团集团用友108折旧方法MD27集团集团集团用友109变动原因MD27集团集团集团用友110减少原因MD27集团集团集团用友111增减方式MD27集团集团集团用友112仓库集团试点公司集团用友113货位集团试点公司集团用友114成本域集团试点公司集团用友115集团集团集团用友116内部客商集团集团集团用友117系统配置管控模式MD02集团集团集团用友118业务方案集团集团集团用友119业务方案集团集团集团用友120业务方案用友用友用友用友静数据录导物料基本档案-基本信息分配/引用集团/试点公司物料基本档案-试点公司级信息维护财务核算账簿会计科目辅助核算项会计科目（集团）会计科目（试点公司）主数据表（试点公司）固定资产类别主数据表（试点公司）主数据表（试点公司）主数据表（试点公司）自定义项档案主数据表（集团）主数据表（集团）全局集团参数设置公司模块参数设置自定义项设置121系统配置MD12用友用友用友用友122业务方案用友用友用友用友123审批流配置集团集团集团用友124业务方案集团集团集团用友125集团集团集团用友126用友用友用友用友127集团集团集团用友128集团集团集团用友129用友用友用友用友130试点公司试点公司集团用友131项目档案动态数据表试点公司试点公司集团用友132集团集团集团用友133动态数据表集团集团集团用友134试点公司试点公司集团用友135存货期初动态数据表试点公司试点公司集团用友136应收期初动态数据表试点公司试点公司集团用友137预收期初动态数据表试点公司试点公司集团用友138应付期初动态数据表试点公司试点公司集团用友139预收期初动态数据表试点公司试点公司集团用友140动态数据表试点公司试点公司集团用友141总帐期初动态数据表试点公司试点公司集团用友142用友用友用友用友143动态数据表集团集团集团用友144动态数据表集团集团集团用友145动态数据表集团集团集团用友146项目档案动态数据表集团试点公司集团用友147存货期初动态数据表集团试点公司集团用友148应收期初动态数据表集团试点公司集团用友149预收期初动态数据表集团试点公司集团用友150应付期初动态数据表集团试点公司集团用友151预收期初动态数据表集团试点公司集团用友152动态数据表集团试点公司集团用友153总帐期初动态数据表集团试点公司集团用友154上线支持技术方案集团集团集团用友155网络检查集团集团集团用友交易类型设置业务流程配置会计平台设置单据模板设置（标准）单据模板整理表单据模板设置（涉及代码公式）查询模板设置报表模板设置动态数据整理动态数据整理模板动态数据整理模板科目与业务系统对照表联合采购合同动态数据表（集团）供应商物料维护表采购暂估备查表固定资产期初动态数据录导动态数据导入模板动态数据导入模板导入格式转换（根据对照表匹配）联合采购合同供应商物料维护表固定资产期初客户端配置检查156上线支持用友用友集团用友上线支持方案（含问题处理流程）备注东永(用友核定人)汨罗(用友核定人)编码分类编码项目是否有编码规则档案类集团不能手工编码业务单元能手工编码部门不能能客户档案能能是否能系统自动编码用友对口联系人客户基本分类供应商基本分类能能能计量单位不能物料档案能品牌不能产地不能不能已有项目类型不能已有项目档案供应商档案物料基本分类物料采购分类企业项目结构账簿类型不能不能手工编码科目体系不能按系统默认科目表不能手工编码手工编码不能无币种不能无凭证类别不能手工编码收支项目不能结算方式不能银行档案不能银行帐号不能不能手工编码仓库不能货位不能手工编码成本域不能手工编码不能用户组不能用户不能财务核算账簿科目控制规则会计科目辅助核算项固定资产类别自定义项档案职责不能手工编码角色组不能不能交易类型不能单据类能请购单能采购订单能到货单能能采购发票能能能转库单能能能借出单能按系统默认能按系统默认能销售订单能能销售发票能应收单能有收款单能有应付单能有付款单能有能按系统默认能能管理类角色业务类角色物资需求申请单采购入库单出库申请单材料出库单其他出库单其他入库单借出换回单货位调整单销售出库单新增资产审批单客户申请单供应商申请单能采购合同任务分类任务样表分类样表审核方案打印方案物料申请单编码规则编码示例或录入要求两位数字，流水号。。。民现、民建、燃气1.XX燃气集团各合资公司建立的业务单位编码为xxx三位流水号(按集团内流水);2.二级业务单元编码为xxxxx：上级编码＋两位流水号(按上级业务单元流水)；3.XX燃气集团各行政区域建立的业务单位编码为Dxx三位，以“D”为前缀，加两位流水号(集团内根据区域流水)。4.JV业务单元助记码对应改企业的Frangocode，JV二级业务单元无Frangocode，采用上级JV的Frangocode＋小写字母。注：业务单元助记码将会在后续很多编码规则中被应用。如：XX：业务单元编码096,助记码SCMY；子公司三台:业务单元编码09601,助记码SCMYa；四川区域对应的业务单元编码是D09.请anna补充两位流水码，01开始。内部客商分类编码同供应商基本分类码，固定为80.1.非内部客商的集团级客户档案编码,待补充：2.非内部客商的组织级客户档案编码：xxxxxx集团内6位流水码3.内部客商编码：由已建立业务单元生成的内部客商，编码采用业务单元助记码。两位流水码，01开始。内部客商分类编码同供应商基本分类码，固定为80.xx-xx-xxx编码规则：1.非内部客商的供应商编码(即除80分类)为xxxxxx6位流水码(按集团范围内流水编码)；2.内部客商编码：a)已在NC中建立业务单元的内部客商，编码即对应业务单元助记码一致。b)不会建立业务单元的内部客商，编码采取80xxxx,80分类码＋四位流水码(按80分类下流水)。税号规则：不允许为空供应商档案“纳税人登记号”，已纳入唯一性校验规则，对于供应商税号录入要求如下：a）燃器具、材料类、气源类供应商，供应非劳务类商品的供应商，应录入国税纳税人登记号。（此类供应商都应取得国税机关发予的税务登记证才能够进行商品销售行为，）b）服务类供应商，可能无国税的纳税人登记号，此类供应商可向其获取地税税务登记证纳税人登记号。c)如确属不同供应商开票税号相同，可在其税号后加a、b、c区分。如录入供应商时尚未取得其纳税人登记号，可暂录入一个供应商的临时税号，后续获得正式税号时，再更新到供应商档案中。此临时税号的规则如下：合资公司代码(业务单元助记码)＋999＋xx流水号如：东永的xx供应商临时税号：DYJV99901集团级供应商的临时税号：GH99901（目前对于XX集团的简称都建议用“GH”）6位流水码xxxxxx，集团内流水PP＋xxx，原U8系统中有项目档案，只是该档案编码不是CEA编码。可以在NC将此类项目档案建成OLD＋YYYY＋三位流水号用于记录历史无CEA编号的项目档案，如:OLD-2009-001。xxxx-xxxxx-xx0001:基准账簿(系统预置)0002:XX国内版账簿0003:XX香港版账簿名称规范：XXXX国内版账簿，简称：XXXX国内账XXXX香港版账簿，简称：XXXX港版账账簿编码“JV代码-0002”，账簿名称：”xxXX燃气有限公司-XX国内版账簿“，账簿简称：”xxXX国内账“XX香港版账簿JV代码-0003账簿名称：xxXX燃气有限公司-XX香港版账簿简称："xxXX港版账"。XX国内版账簿DYJV-0002广州东永XX燃气有限公司-XX国内版账簿东永XX国内账XX香港版账簿DYJV-0003广州东永XX燃气有限公司-XX香港版账簿东永XX港版账GBxx:全局科目表各组织的科目表编码：“JV代码_+COA_CN”；科目表名称：“XXXX国内版科目表”、GH_COA：XX燃气集团统一科目表。HY_COA：华衍水务集团统一科目表DYJV_COA_CN：东永XX国内版科目表Gas：燃气企业控制规则General：非燃气企业控制规则按系统预置的xxxx，暂无需增加JV代码＋xx，按公司流水。直运仓、供应商现场仓等专用仓库后续考虑用统一代码。建议用英文字母＋两位流水号，如A01\A02\。。。如JV原已有应用较成熟货位编码，可沿用。JV代码(业务单元档案的助记码)＋tax-in、tax-ex：如东永含税成本域：DYJV_tax-in；东永不含税成本域：DYJV_tax-ex)。未来若有其他的成本域设置，可采用JV代码＋“_“＋简写形式进行编码。xx，流水码GH＋JV代码＋模块/领域简称＋xxx注：集团级职责直接用“GH＋模块/领域简称＋xxx”XX新增的交易类型，采取GH＋xxx(待确认)JV代码\WZXQ\YYYYxxxx组织内按年流水东永：DYJV\WZXQ\20120001JV代码\CG\PO\YYYYxxxx组织内按年流水东永：DYJV\CG\PO\20120001JV代码\CG\DH\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\CG\RK\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\CG\FP\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\CLSQ\\YYYYxxxx组织内按年流水东永：DYJV\CLSQ\20120001JV代码\CLCK\\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\ZK\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\QTCK\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\QTRK\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\SA\SO\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\SO\SO\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\SO\CK\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\SO\FP\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\AR\YS\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\AR\SK\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\AP\SF\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\AP\FK\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\FA\ZCSQ\YYYYxxxx组织内按年流水JV代码\KHSQ\YYYYxxxx集团内按年流水JV代码指申请组织的JV代码JV代码\GYSSQ\YYYYxxxx集团内按年流水JV代码指申请组织的JV代码JV代码\MLSQ\YYYYxxxxxx集团内按年流水JV代码指申请组织的JV代码联合采购合同号编码规则为“GHJP”+“年月”+“流水码”待FRS组补充待FRS组补充待FRS组补充待FRS组补充待FRS组补充待FRS组补充
