U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第1页/共222页总账U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共222页文档信息标题U8cloud操作手册-总账创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-总账存放目录所有者U8cloud事业部作者邹志峰校准李美东修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0邹志峰U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共222页目录文档信息.......................................................................................................................................2修订记录.......................................................................................................................................21系统概述..................................................................................................................................................71.1产品应用目标...............................................................................................................................71.1.1基本的财务核算：............................................................................................................71.1.2高级的财务核算：............................................................................................................71.1.3特殊目的财务核算：........................................................................................................81.2主要功能.........................................................................................................................................81.2.1公有协同...............................................................................................................................81.2.2二次登录...............................................................................................................................81.2.3初始设置...............................................................................................................................91.2.4凭证管理...............................................................................................................................91.2.5财务折算...............................................................................................................................91.2.6往来核销...............................................................................................................................91.2.7集团对账...............................................................................................................................91.2.8期末处理............................................................................................................................101.2.9账簿查询............................................................................................................................101.2.10现金流量表.....................................................................................................................101.2.11管理报表.........................................................................................................................111.2.12总账与业务系统对账..................................................................................................111.3与周边产品的接口...................................................................................................................122应用流程...............................................................................................................................................133应用准备...............................................................................................................................................143.1参数说明.....................................................................................................................................153.2基本档案.....................................................................................................................................293.2.1会计科目............................................................................................................................303.2.2交叉校验规则...................................................................................................................333.2.3辅助项输入控制规则.....................................................................................................363.2.4常用摘要............................................................................................................................383.3平台组件.....................................................................................................................................403.3.1模版管理............................................................................................................................404操作说明...............................................................................................................................................414.1二次登录......................................................................................................................................41U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第4页/共222页4.2初始设置.....................................................................................................................................424.2.1期初余额............................................................................................................................424.3凭证管理.....................................................................................................................................464.3.1定制.....................................................................................................................................464.3.2制单.....................................................................................................................................484.3.3签字.....................................................................................................................................624.3.4审核.....................................................................................................................................644.3.5记账.....................................................................................................................................664.3.6查询.....................................................................................................................................684.3.7冲销.....................................................................................................................................694.3.8凭证整理............................................................................................................................704.4财务折算.....................................................................................................................................714.4.1折算规则............................................................................................................................714.4.2凭证折算............................................................................................................................744.5往来核销.....................................................................................................................................764.5.1核销对象设置...................................................................................................................764.5.2期初未达录入...................................................................................................................784.5.3核销处理............................................................................................................................804.5.4查询统计分析...................................................................................................................844.6集团对账.....................................................................................................................................894.6.1对账中心............................................................................................................................894.6.2公有协同............................................................................................................................994.6.3协同凭证..........................................................................................................................1054.7期末处理...................................................................................................................................1154.7.1周期凭证..........................................................................................................................1154.7.2月末结转..........................................................................................................................1194.7.3试算平衡..........................................................................................................................1364.7.4结账...................................................................................................................................1374.7.5财务系统结账状态.......................................................................................................1394.8账簿查询...................................................................................................................................1414.8.1科目余额表.....................................................................................................................1414.8.2三栏式总账.....................................................................................................................1444.8.3日报表..............................................................................................................................1474.8.4科目汇总表.....................................................................................................................1494.8.5摘要汇总表.....................................................................................................................1504.8.6三栏明细账.....................................................................................................................1524.8.7日记账..............................................................................................................................156U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第5页/共222页4.8.8序时账..............................................................................................................................1584.8.9多栏账..............................................................................................................................1594.8.10辅助余额表...................................................................................................................1634.8.11辅助明细账...................................................................................................................1684.8.12辅助分析.......................................................................................................................1694.8.13现金日记账...................................................................................................................1724.8.14银行日记账...................................................................................................................1744.8.15资金日报表...................................................................................................................1764.8.16打印.................................................................................................................................1784.9现金流量表...............................................................................................................................1804.9.1科目关系设置.................................................................................................................1804.9.2业务规则设置.................................................................................................................1814.9.3现金流量分析.................................................................................................................1844.9.4现金流量查询.................................................................................................................1874.9.5现金流量外币查询.......................................................................................................1894.10管理报表.................................................................................................................................1914.10.1辅助属性余额表..........................................................................................................1914.10.2多主体科目余额表.....................................................................................................1924.10.3科目辅助余额表..........................................................................................................1924.10.4多维分析表...................................................................................................................1934.11总账与业务系统对账..........................................................................................................1944.11.1对账规则设置..............................................................................................................1944.11.2对账执行.......................................................................................................................1965主要业务应用流程...........................................................................................................................2005.1日常凭证管理..........................................................................................................................2005.1.1业务描述..........................................................................................................................2005.1.2应用流程..........................................................................................................................2005.1.3流程说明..........................................................................................................................2015.2往来核算与管理......................................................................................................................2025.2.1业务描述..........................................................................................................................2025.2.2应用流程..........................................................................................................................2025.2.3应用说明..........................................................................................................................2035.3内部往来及对账......................................................................................................................2035.3.1业务描述..........................................................................................................................2035.3.2应用流程..........................................................................................................................2035.3.3应用说明..........................................................................................................................2045.4现金流量分析..........................................................................................................................204U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第6页/共222页5.4.1应用流程及说明............................................................................................................2045.5总账多账簿...............................................................................................................................2055.5.1业务描述..........................................................................................................................2055.5.2应用流程及说明............................................................................................................2066U8cloud套打说明..........................................................................................................................2106.1套打格式概述..........................................................................................................................2106.2套打产品分类..........................................................................................................................2126.3套打设置过程..........................................................................................................................2146.4常见套打问题..........................................................................................................................2216.5有关套打的支持服务体系...................................................................................................222U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第7页/共222页1系统概述1.1产品应用目标U8cloud总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次：1.1.1基本的财务核算：满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要：➢支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额➢实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程➢提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询➢进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理1.1.2高级的财务核算：通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告和细化核算的要求。➢提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能➢提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率。➢提供对辅助余额表查询结果的图形化展示，查询结果可按照柱状图、饼图等形式展现。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第8页/共222页1.1.3特殊目的财务核算：满足特殊目的与要求的财务核算➢集团应用：提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能；实现跨单位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用➢国际化应用：支持单主币、主辅币核算；支持多币种核算；支持汇兑损益的自动计算与结转功能➢数量核算➢现金流量表数据的生成与查询➢各种往来业务的核销管理与统计查询➢支持科目多版本和调整期1.2主要功能U8cloud总账系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。U8cloud总账系统主要包括以下功能节点：1.2.1公有协同公有协同是根据内部交易的种类设置两个主体账簿所使用科目间的对应关系,目的是在具体协同时由发送方主体账簿的科目自动生成接收方主体账簿的对应科目。公有协同设置在集团设置，公司不可见。主要设置两部分内容：科目对应关系设置和协同单位设置。1.2.2二次登录二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员通过选择有权限的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第9页/共222页1.2.3初始设置期初余额：用户在开始启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。支持调整期凭证发生额结转到第二年的相应科目的期初余额。1.2.4凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能。在凭证管理中还实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单联查预算、制单联查序时账的功能。1.2.5财务折算财务折算是指凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。财务折算包括手动折算和即时折算。手动折算是指事后通过选择记账后凭证，然后选择折算规则，自动生成折算凭证。即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指定的折算规则向相应目的账簿自动折算生成凭证。凭证可以任意折算，即不仅限于主账簿向报告账簿，还可以在不同主体间进行折算。1.2.6往来核销在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。往来核销提供了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、往来账龄分析功能。1.2.7集团对账内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第10页/共222页数据进行的对账就是集团对账。集团内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的记录准确无误。在U8cloud系统中，核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。U8cloud总账除提供集团对账功能之外，还根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与交易的核算主体有关，参与交易的核算主体有多少个，就有多少张协同凭证。在U8cloud系统中，协同凭证可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。集团对账不仅可按明细对账还可按余额对账。1.2.8期末处理企业在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。期末处理主要是帮助企业实现这些功能。期末处理主要由月末结转、试算平衡、结账三部分构成。月末结转完成期末的各项结转，试算平衡则检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。月末结转分为自定义转账和汇兑损益结转，其中自定义转账包括自定义转账分类定义、自定义转账定义、自定义转账方案档案定义、自定义转账方案定义、自定义转账执行等。1.2.9账簿查询U8cloud总账系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账、辅助明细账、辅助分析表，各汇总账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查到相关的凭证，科目余额表、三栏总账、三栏明细账支持科目多版本查询，所有账簿均支持调整期凭证查询。1.2.10现金流量表现金流量表系统为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来的现金流量。主要功能有：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第11页/共222页➢帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项。➢按日、按月、按季、按年准确反映企业的现金流量情况。➢对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法，同时也可以根据实际情况手工拆分。➢可以查询、打印所有分析期间的现金流量情况。➢可查询打印所有分析期间的外币现金流量情况。➢如果现金流量表主表经营活动现金净流量与附表经营活动现金净流量金额不一致，可在集团账套企业建模平台/基本档案/财务会计信息/现金流量项目节点，点击弹出的窗口中点击〖调整设置〗，进行设置，把差额调平。1.2.11管理报表总账管理报表是针对一些特殊的查询要求提供的，其特点是提供更详细全面的查询条件，查询结果具备不同的展现形式。目前提供了辅助属性余额表、多主体科目余额表、科目辅助余额表、多维分析表。1.2.12总账与业务系统对账同时应用U8cloud系统的总账模块和U8cloud业务模块（存货核算、应收管理、应付管理、固定资产）的用户，要求核对总账模块与各业务模块的数据，以确保业财数据的正确性和统一性，此处即提供这方面的功能。总账与业务系统对账分为对账规则设置、对账执行等节点操作。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第12页/共222页1.3与周边产品的接口审核记账期末结转签字自定义转账汇兑损益制单应付管理现金管理存货核算固定资产网上报销薪酬管理会计平台日常业务结账协同凭证财务折算集团对账往来核销现金流量二次登录账簿查询科目余额表辅助余额表三栏总账三栏明细账日记账日报表科目汇总表序时账多栏账辅助明细账辅助分析表管理报表辅助属性余额表科目辅助余额表多主体科目余额表多维分析表总账应收管理银行对账iUFOcloud现金管理票据管理资金管理接口说明：➢固定资产、应收、应付、现金管理、存货核算、网上报销、薪酬管理、资金管理等系统通过U8cloud动态财务会计平台，生成会计凭证，传递到总账系统中。➢总账凭证的数据是【现金银行】―【银行对账】的数据来源之一。➢总账凭证的结算信息受【票据管理】中空白票据领用信息的检查及控制。➢总账凭证保存后，自动进行空白票据报销。➢在录入凭证时进行预算控制或报警。➢总账为【计划预算】模块提供预算执行数。➢总账为【iUFO】报表提供总账数据。➢总账为【合并会计报表】提供内部交易信息。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第13页/共222页2应用流程会计期间币种汇率参数设置会计科目账簿设置会计主体设置折算规则设置录入各主体账簿期初余额权限设置初始化初始化录入凭证即时折算审核记账凭证折算账簿查询期末处理生成各账簿报表日常业务日常业务期末处理期末处理流程说明：总账系统的总体应用流程包括：企业建模平台应用准备、二次登录、总账初始设置、日常业务处理和期末处理几大部分。➢企业建模平台应用准备：指在应用U8cloud总账系统之前，需要在客户平台做的相应准备工作，如：参数设置、相关基本档案设置、其它平台组件及模板的设置等等。➢二次登录：二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员通过选择有权限的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第14页/共222页➢总账初始设置：在使用U8cloud总账系统进行日常账业务处理之前，需要在总账系统中所做的初始设置工作，包括录入期初余额、年初建账等。➢日常业务处理：包括日常的凭证管理、凭证折算、核销处理、集团对账、现金流量表。➢期末处理：月终或年终进行的结转、结账等处理。3应用准备应用总账模块之前，需要在企业建模平台做相应的设置准备。除安装总账产品、启用总账模块、分配权限外，还包括如下重要设置：参数、基本档案、平台组件设置。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第15页/共222页3.1参数说明1、参数编码:GL000参数名称：科目显示名称模式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择，本级名称、一级本级名称、逐级名称、编码+逐级名称、编码+本级名称、编码+一级名称参数用途：此参数的主要作用是设置科目的显示方式。例如2171应交税金、217101应交增值税，21710101进项税额。则21710101科目会按照如下方式显示：参数值显示本级名称进项税额一级本级名称应交税金/进项税额逐级名称应交税金/应交增值税/进项税额编码+逐级名称21710101/应交税金/应交增值税/进项税额编码+本级名称21710101/进项税额编码+一级名称21710101/应交税金表12、参数编码：GL001参数名称：是否需要出纳签字参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是否需要出纳进行签字，只对会计科目中现金分类为：现金、银行、现金等价物的现金类凭证才生效。如果现金分类为其他，则无法进行签字。根据企业的会计制度进行设置。选择是，在现金类凭证制单后，需要签字后才能进行审核和记账等后续操作；选择否，在现金类凭证制单后，不需要签字，可直接审核并记账。3、参数编码：GL002参数名称：是否只能本人删改凭证参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第16页/共222页参数用途：指在总账的应用过程中，是否控制本人制作的凭证别人不可以进行删改。如果选择是，那么别人不可以进行修改；如果选择否，那么本人制作的凭证，其他的人也可以进行删改。4、参数编码：GL003参数名称：凭证审核后才能记账参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：是否凭证只能进行审核后才允许记账。如果选择是，那么只有凭证进行审核后才允许记账；如果选择否，那么凭证没有进行审核也可以记账。5、参数编码：GL009参数名称：是否允许反记账参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：这个参数的作用是在凭证已经记账了之后是否允许反记账，即取消记账，重新进行凭证处理的操作。如果选择是，凭证在记账之后允许反记账；如果选择否，凭证记账之后不允许进行反记账。6、参数编码：GL010参数名称：辅助核算显示模式参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择参数用途：辅助核算的显示模式，参数值支持五个可选项：辅助核算类型＋辅助项编码＋辅助项名称/辅助核算类型...
