U8 cloud 操作手册（IUFO报表）-企业报表附录.docx

企业报表附录U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-企业报表附录创建日期2023-11-02文件名U8cloud操作手册-企业报表附录存放目录所有者U8cloud事业部作者冯辉校准张小亚修订记录日期描述版本号修改人2023-11-02初始版本V1.0冯辉信创云ERP选U8cloud第2页/共165页U8cloud产品操作手册目录文档信息....................................................................................2修订记录....................................................................................2目录...........................................................................................................31附录1：IUFO公式函数语法规则................................................................81.1元素表示....................................................................................81.1.1如何表示指标.......................................................................81.1.2如何表示关键字....................................................................81.2函数..........................................................................................81.3表达式.....................................................................................191.3.1算术表达式........................................................................191.3.2逻辑表达式........................................................................201.4通配符.....................................................................................202附录2U8cloud业务函数....................................................................212.1总账系统应用服务函数...............................................................212.1.1期初余额...........................................................................232.1.2数量期初余额.....................................................................242.1.3期末余额...........................................................................262.1.4数量期末余额.....................................................................282.1.5发生额...............................................................................302.1.6数量发生额........................................................................312.1.7净发生额...........................................................................322.1.8数量净发生额.....................................................................342.1.9累计发生额........................................................................352.1.10数量累计发生额..................................................................372.1.11日期区间发生.....................................................................382.1.12日期区间净发生..................................................................402.1.13日期期末...........................................................................412.1.14日数量发生额.....................................................................422.1.15日数量净发生额..................................................................442.1.16日末数量余额.....................................................................45信创云ERP选U8cloud第3页/共165页U8cloud产品操作手册2.1.17期间发生额笔数..................................................................462.1.18日发生额笔数.....................................................................482.1.19累计发生额笔数..................................................................492.1.20现金流量...........................................................................502.1.21结账状态...........................................................................522.1.22大额发生额........................................................................522.1.23大额发生额笔数..................................................................542.1.24按对方科目取本方科目发生额...............................................552.1.25未核销金额........................................................................562.1.26已核销金额........................................................................582.1.27集团对账对符数..................................................................592.1.28协同凭证协同金额取数.........................................................602.1.29调整期凭证发生额...............................................................622.1.30调整期凭证累计发生额.........................................................632.2应收系统应用服务函数...............................................................642.2.1往来应收...........................................................................642.2.2往来收款...........................................................................662.2.3往来应收余额.....................................................................682.2.4往来收款余额.....................................................................692.2.5应收账款账龄分析...............................................................702.2.6预收账款账龄分析...............................................................722.2.7应收管理坏账准备余额.........................................................742.2.8应收管理坏账发生额............................................................742.2.9应收管理坏账收回额............................................................752.3应付系统应用服务函数...............................................................762.3.1往来应付...........................................................................772.3.2往来付款...........................................................................782.3.3往来应付余额.....................................................................802.3.4往来付款余额.....................................................................812.3.5应付账款账龄分析...............................................................822.3.6预付账款账龄分析...............................................................842.4现金管理系统应用服务函数.........................................................862.4.1存款日余额........................................................................862.4.2业务结算发........................................................................87信创云ERP选U8cloud第4页/共165页U8cloud产品操作手册2.5固定资产系统应用服务函数.........................................................882.5.1期初原值...........................................................................892.5.2本期增加原值.....................................................................902.5.3本期减少原值.....................................................................922.5.4期末原值...........................................................................942.5.5期初累计折旧.....................................................................952.5.6本期累计折旧增加...............................................................972.5.7本期累计折旧减少...............................................................982.5.8期末累计折旧...................................................................1002.5.9净值................................................................................1012.5.10期初减值准备...................................................................1032.5.11本期减值准备增加.............................................................1042.5.12本期减值准备减少.............................................................1062.5.13期末减值准备...................................................................1072.5.14净额................................................................................1092.5.15月折旧额.........................................................................1102.5.16数量................................................................................1112.6存货核算系统应用服务函数.......................................................1132.6.1结存数量.........................................................................1132.6.2结存金额.........................................................................1142.6.3入库数量.........................................................................1152.6.4出库数量.........................................................................1162.6.5入库金额.........................................................................1172.6.6出库金额.........................................................................1192.6.7累计提取的存货跌价准备....................................................1202.7制造成本管理取数函数.............................................................1212.7.1完工产量.........................................................................1212.7.2完工成本.........................................................................1212.7.3在产品产量......................................................................1212.7.4在产品约当产量................................................................1222.7.5在产品成本......................................................................1222.7.6废品产量.........................................................................1222.7.7废品约当产量...................................................................1222.7.8废品成本.........................................................................122信创云ERP选U8cloud第5页/共165页U8cloud产品操作手册2.7.9废品回收成本...................................................................1232.7.10投入材料数量...................................................................1232.7.11投入成本.........................................................................1232.7.12投入产量.........................................................................1232.7.13投入材料成本...................................................................1242.7.14完工产品消耗材料的成本....................................................1242.7.15完工产品消耗材料的数量....................................................1242.7.16在产品消耗材料的成本.......................................................1242.7.17废品消耗材料的成本..........................................................1242.7.18废品回收材料的成本..........................................................1252.7.19成本还原后的成本.............................................................1252.7.20成本还原后的数量.............................................................1252.8信贷管理取数函数...................................................................1252.8.1合同金额.........................................................................1252.8.2贷款本金.........................................................................1262.8.3已还本金.........................................................................1282.8.4贷款余额.........................................................................1292.8.5应付利息.........................................................................1302.8.6已还利息.........................................................................1312.8.7未付利息.........................................................................1322.8.8应付手续费......................................................................1342.8.9已付手续费......................................................................1352.8.10未付手续费......................................................................1362.9资金计息取数函数...................................................................1372.9.1定期存款金额...................................................................1372.9.2定期已存本金...................................................................1382.9.3定期已取本金...................................................................1392.9.4定期余额.........................................................................1412.9.5定期应付利息...................................................................1422.9.6定期已取利息...................................................................1432.10资金结算取数函数...................................................................1442.10.1定期未取利息...................................................................1442.10.2内部账户期初余额.............................................................1452.10.3内部账户借方发生额..........................................................146信创云ERP选U8cloud第6页/共165页U8cloud产品操作手册2.10.4内部账户贷方发生额..........................................................1472.10.5内部账户期末余额.............................................................1482.11系统取数函数.........................................................................1492.11.1预算取数.........................................................................1493附录3HR业务函数..............................................................................1503.1HR向导函数...........................................................................1503.1.1如何设置HR向导函数公式.................................................1503.1.2HR向导函数使用说明........................................................154信创云ERP选U8cloud第7页/共165页U8cloud产品操作手册1附录1：IUFO公式函数语法规则1.1元素表示1.1.1如何表示指标在函数中表示指标的方法是："报表编码->指标名称"。例如："REP001->利润"，表示编码为“REP001”的报表中的指标“利润”。1.1.2如何表示关键字关键字用关键字名加一对小括号，前加‘K’表示，如K('年')、k("月")、k('单位')、k('单位->单位名称')，’单位->单位结构名称’表示单位结构字段。可用在函数中，也可以单独用于条件表示。1.2函数1.2.1.1数学函数1、绝对值函数：ABS(<算术表达式>)2、平方根函数：SQR(<算术表达式>)3、四舍五入函数：ROUND(<算术表达式>,位数)4、正弦函数：SIN(<算术表达式>)5、余弦函数：COS(<算术表达式>)6、正切数：TAN(<算术表达式>)7、余切函数：CTAN(<算术表达式>)8、取整函数：INT(<算术表达式>)9、计算以e为底的对数函数：LN(<算术表达式>)10、计算以10为底的对数函数：LOG(<算术表达式>)11、计算以e为底的指数值函数：EXP(<算术表达式>)信创云ERP选U8cloud第8页/共165页U8cloud产品操作手册12、指数函数，例如参数为2，3那么计算2的3次方函数：POWER(<算术表达式>,<算术表达式>)13、圆周率函数：PAI()1.2.1.2字符处理函数1、字符串长度函数：LEN(<字符串表达式>)2、取子串函数：SUBSTR("<字符串表达式>"[,<起始位置>][,<字符长度>])3、去空格函数：TRIM(<字符串表达式>)4、字符串转换为小写字母函数：LOWER(<字符串表达式>)5、字符串转换为大写字母函数：UPPER(<字符串表达式>)6、字符串转换为数值:VAL(<字符串表达式>)7、数值转换为字符串:STR(<数值表达式>)1.2.1.3日期函数1、日函数：DAY()返回机器时间当前日信息，例如当前服务器时间为2002年7月25日，则DAY()返回值为25。2、月份函数：MONTH()返回机器时间当前月信息，例如当前服务器时间为2002年7月25日，则DAY()返回值为7。3、季度函数：SEASON()返回机器时间当前季信息，例如当前服务器时间为2002年7月25日，则DAY()返回值为3。4、年函数：YEAR()返回机器时间当前年信息，例如当前服务器时间为2002年7月25日，则DAY()返回值为2002。5、日期函数：DATE()返回当前机器时间，YYYYMMDD形式。例如当前服务器时间为2002年7月25日，则DATE()返回值为20020725。1.2.1.4条件赋值/取值函数IFF(<逻辑表达式>,<条件真值>,<条件假值>)当逻辑表达式的值为真时，返回<条件真值>的结果，否则返回<条件假值>；返回值类型视<条件真值>和<条件假值>而定，<条件真值>和<条件假值>的类型必须一致例如：在A1单元定义公式A1=IFF(ZMONTH()=1,0,100),该公式表示：1月份A1信创云ERP选U8cloud第9页/共165页U8cloud产品操作手册单元的值为0，其他月份，A1单元的值为100。1.2.1.5统计函数1、合计值：PTOTAL(<区域>,<区域条件>)返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的合计值。2、最大值：PMAX(<区域>,<区域条件>)返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的最大值。3、最小值：PMIN(<区域>,<区域条件>)返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的最小值。4、平均值：PAVG(<区域>,<区域条件>)返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的平均值。5、区域单元个数：PCOUNT(区域，区域条件)返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的非表样单元的个数。6、区域数值单元的偏方差值：PSTD(区域，区域条件)返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的偏方差值。7、区域方差值：VAR(区域，区域条件)返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的方差值。统计函数只对数值类型的指标进行统计。另外，统计函数和SELECT函数只对指标的决算类型的值进行统计，并且只统计固定指标。1.2.1.6关键字函数关键字值函数：ZKEY("关键字名称")，根据当前报表关键字，返回指定关键字的值。关键字：K("关键字名称")，表示关键字。上面这两个函数经常在条件表达式中联用，例如定义如下公式：MSUM(“rep001->销售收入”,k(“年”)=zkey(“年”)andk(“单位”)=zkey(“单位->单位编码”))公式中的条件表示对年和单位取当前报表关键字值的销售收入指标求和。1.2.1.7时间关键字属性函数1、根据当前输入日期返回年：ZYEAR（）信创云ERP选U8cloud第10页/共165页U8cloud产品操作手册例如，报表录入日期为2002年07月25日，则ZYEAR()返回值为2002。2、根据当前输入日期返回季：ZSEASON（）例如，报表录入日期为2002年07月25日，则ZSEASON()返回值为3。3、根据当前输入日期返回月：ZMONTH（）例如，报表录入日期为2002年07月25日，则ZMONTH()返回值为7。4、根据当前输入日期返回旬：ZPERIOD（）例如，报表录入日期为2002年07月25日，则ZPERIOD()返回值为21。5、根据当前输入日期返回日：ZDAY（）例如，报表录入日期为2002年07月25日，则ZDAY()返回值为25。6、根据当前输入日期返回周的序号：ZWEEK()例如，报表录入日期为2002年01月01日，则ZWEEK()返回值为1。7、根据当前输入日期返回该日期所属半年：ZHALFYEAR()，上半年返回1，下半年返回2例如，报表录入日期为2002年07月25日，则ZHALFYEAR()返回值为2。8、根据当前报表时间关键字，返回当前时间的最后一天，默认形式yyyymmdd，用户可以加入分隔符，则年月日之间用指定字符分隔。例如，报表录入日期为2002年07月25日，则ZDATE()返回值为20020731。9、根据当前报表时间关键字，返回当前计算日期的期初值：ZDATEQC(['日期分隔符'])，默认形式yyyymmdd,可以在其中加入分隔符。例如报表时间关键字：月，录入时间2002-5-31。ZDATEQC('-')，返回2002-05-01。10、计算当前计算的日期的年：SZYEAR（）类型为字符串，长度为4位。例如"2009"。支持相应的自然时间类和会计期间类的时间关键字。11、计算当前计算的日期的季度：SZSEASON（）类型为字符串，长度为2位。例如"03"。支持相应的自然时间类和会计期间类的时间关键字。12、计算当前计算的日期的月：SZMONTH（）类型为字符串，长度为2位。例如"02"、"11"。支持相应的自然时间类和会计期间类的时间关键字。信创云ERP选U8cloud第11页/共165页U8cloud产品操作手册13、计算当前计算的日期的日：SZDAY()类型为字符串，长度为2位.例如"02"、"31"。仅支持自然时间类的时间关键字。1.2.1.8单位函数本单位编码：ZDW()，根据当前报表关键字，返回单位编码或指定的单位属性值。简化写法，不再支持带“单位->”前缀的写法，而是增加含参数‘单位属性’的计算支持。单位名称函数：DWNAME('单位编码')，根据给出的单位编码返回对应的单位名称。单位信息：DWXX('单位编码','单位结构')，根据给定单位编码，返回对应的其他单位结构的值。单位结构的表示方法：单位->单位结构名称。直接支持写法‘单位属性名称’。1.2.1.9指标函数1、指标取数函数：Mselect(指标[,日期关键字][，日期偏移量][，条件][,版本])，返回指标符合条件的值。指标：字符串，表示方法为：'报表编码->指标名称'，例如："REP001->利润"，表示编码为rep001的报表中名称为利润的指标。日期关键字：当前报表中可以使用的日期关键字，例如：当前报表是月报，则可以使用'年'、'半年'、'季'、'月'；日期偏移量：相对于日期关键字的偏移量。整数，正数表示向后偏移，负数表示向前偏移，0或缺省表示同当前报表关键字值相同。可以是单元、指标、常数组成的表达式。条件：逻辑表达式，各条件之间以and相连，条件中可以使用指标所属报表中所有关键字。条件可缺省，表示同当前报表关键字的值相同。如果指标所在的报表对应的关键字在这个表达式中没有对应的值，那么在当前报表的关键字中找到一样的关键字并带入，如果当前报表也没有则用空值带入，这样的结果是结果为空值。如果条件中重复对已设置了偏移的日期关键字定义条件，则偏移无效。版本：版本名称，'原始'、'合并'、'调整'，缺省表示同当前报表版本相同。取数函数：Mselects(指标组[,日期关键字][，日期偏移量][，条件][,版本])，返回指定报表中一组指标，符合条件的一组值。信创云ERP选U8cloud第12页/共165页U8cloud产品操作手册指标组：指标所属的报表编码和指标名称列表，它们之间用"->"分隔，指标名称列表是一组用逗号隔开的指标名称列表，例如："REP001->利润,销售额"，表示编码为rep001的报表中名称为利润和销售额的指标。日期关键字：当前报表中可以使用的日期关键字，例如：当前报表是月报，则可以使用'年'、'半年'、'季'、'月'；日期偏移量：相对于日期关键字的偏移量。整数，正数表示向后偏移，负数表示向前偏移，0或缺省表示同当前报表关键字值相同。可以是单元、指标、常数组成的表达式。条件：逻辑表达式，各条件之间以and相连，条件中可以使用指标所属报表中所有关键字。条件可缺省，表示同当前报表关键字的值相同。如果指标所在的报表对应的关键字在这个表达式中没有对应的值，那么在当前报表的关键字中找到一样的关键字并带入，如果当前报表也没有则用空值带入，这样的结果是结果为空值。如果条件中重复对已设置了偏移的日期关键字定义条件，则偏移无效。版本：版本名称，'合并'或'原始'，缺省表示同当前报表版本相同。2、区域指标取数函数：Mselecta(区域[,日期关键字][，日期偏移量][，条件][,版本])，返回当前报表指定区域对应指标，符合条件的值。区域：本表单元位置，例如：A1:C5；它表区域表示为：'报表编码'->区域例如：'会01'->C4:C7日期关键字：当前报表中可以使用的日期关键字，例如：当前报表是月报，则可以使用'年'、'半年'、'季'、'月'；日期偏移量：相对于日期关键字的偏移量。整数，正数表示向后偏移，负数表示向前偏移，0或缺省表示同当前报表关键字值相同。可以是单元、指标、常数组成的表达式。条件：逻辑表达式，各条件之间以and相连，条件中可以使用当前报表中所有关键字。条件可缺省，表示同当前报表关键字的值相同。如果条件中重复对已设置了偏移的日期关键字定义条件，则偏移无效。版本：版本名称，'合并'或'原始'，缺省表示同当前报表版本相同。3、指标合计值函数：MSUM(指标,[条件])，返回某指标在一定条件下的合计值。指标：字符串，表示方法为：'报表编码->指标名称'，数值型指标。信创云ERP选U8cloud第13页/共165页U8cloud产品操作手册条件：逻辑表达式，各条件之间以and或or相连，条件中可以使用指标所在报表的所有关键字。条件可缺省，表示所有值。4、指标合计值函数：MSUMA('报表编码->区域',[条件])，返回某个区域中的指标在一定条件下的一组合计值。报表编码->区域：比如:msuma('report01->a1:a4',条件)，如果是当前报表，报表编码可以省略，数值型指标。条件：逻辑表达式，各条件之间以and或or相连，条件中可以使用指标所在报表的所有关键字。条件可缺省，表示所有值。5、指标平均值函数：MAVG(指标,[条件])，返回某指标在一定条件下的平均值。指标：字符串，表示方法为：'报表编码->指标名称'，数值型指标条件：逻辑表达式，各条件之间以and或or相连，条件中可以使用指标所在报表的所有关键字。条件可缺省，表示所有值。6、指标计数函数：MCOUNT(指标,[条件])，返回某指标符合一定条件的值的个数。指标：字符串，表示方法为：'报表编码->指标名称'条件：逻辑表达式，各条件之间以and或or相连，条件中可以使用指标所在报表的所有关键字。条件可缺省，表示所有值。7、指标最小值函数：MMIN(指标,[条件])，返回某指标在一定条件下的最小值。指标：字符串，表示方法为：'报表编码->指标名称'，数值型指标条件：逻辑表达式，各条件之间以and或or相连，条件中可以使用指标所在报表的所有关键字。条件可缺省，表示所有值。8、指标最大值函数：MMAX(指标,[条件])，返回某指标在一定条件下的最大值。指标：字符串，表示方法为：'报表编码->指标名称'，数值型指标条件：逻辑表达式，各条件之间以and或or相连，条件中可以使用指标所在报表的所有关键字。条件可缺省，表示所有值。9、编码内容函数：codename(编码值,编码名称)，根据编码值，返回对应的编码内容。10、排名函数：MNO('指标名称')，计算当前动态区域内，指定指标的值按升序排名的位置。11、比重函数：MPercent('指标名称')，计算在当前动态区域内指定指标在所有值中所占的百分比。信创云ERP选U8cloud第14页/共165页U8cloud产品操作手册1.2.1.10数据集函数【函数格式】GETDATA(数据集编码,字段名称列表[,行条件][,行选择][,参数条件])。例如：GETDATA(‘月利润表三大费用数据集’,’单位编码,单位名称,年,月,财务费用,销售费用,管理费用’,’财务费用’>200000AND’销售费用’>200000AND‘管理费用’>10000,行条件类型=’最前’AND行号1=10,’年参数’=AKEY(‘年’)AND‘月参数’=’0’+ZKEY(‘月’))。【函数功能】返回数据集中符合条件的多个字段的一组值。【参数说明】数据集名称：字符串，用引号引起来。字段名称列表：这是一个用引号引起来的字符串，其中每个字段之间用逗号分隔，例如：’本月收入,本月支出,本月收入’。行条件：是一个由’字段名称’=’值/表达式’，由and连接组成的逻辑表达式，是用于直接限制数据集字段的行条件。行选择：具有最前、最后、等于。介于的四种功能的逻辑表达式。参数条件：是一个由’参数名称’=’值/表达式’，由and连接组成的逻辑表达式，用于进行数据集结果的筛选。支持数据集参数和行条件表达式的函数类型函数种类行条件的表达式参数的表达式一般函数日期函数是是数学函数是是字符函数是是IUFO函数区域函数是否条件取值函数是是指标查询否否关键字函数是是时间关键字属性函数是是指标函数否否信创云ERP选U8cloud第15页/共165页U8cloud产品操作手册合并报表指标函数否否数据集函数否否汇率函数否否登录信息函数是是其他是是投资函数否否业务函数现金管理平台否否现金流量表否否总帐否否集团对账否否应收否否应付否否工资管理否否福利管理否否1.2.1.11汇率函数（1）决算日汇率函数：ERATE('日期','本币','外币')，返回指定日期外币对本币的决算日汇率。例如：ERATE('2004-01-31','cny','usd')返回2004年1月31日美元对人民币的决算日汇率。（2）平均汇率函数：AVGERATE('日期','本币','外币','类型')，返回指定期间内外币对本币的平均汇率，可以是年平均汇率、半年平均汇率、季平均汇率、月平均汇率。例如AVGERATE('2004-12-31','cny','usd','年')返回2004年美元对人民币的年平均汇率，为2004年年初（2003年12月末）至年末各月月末决算日汇率的平均值。1.2.1.12取当前登录信息函数（1）取当前登录单位CurDw()函数功能：取当前登录单位的编码函数格式：CurDw()参数说明：无信创云ERP选U8cloud第16页/共165页U8cloud产品操作手册返回值：返回当前登录单位的编码，字符型。（2）取当前登录用户CurUser()函数功能：取当前登录用户的编码函数格式：CurUser()参数说明：无返回值：返回当前登录用户的编码，字符型。（3）取当前登录日期CurDate()函数功能：取当前登录时间，并根据时间属性返回对应的值函数格式：CurDate([时间属性])参数说明：时间属性，可选值为：Y，S，M，P，W，D，分别表示返回当前登录时间年，季，月，旬，周，日对应的值。例如：默认为空，返回形式为20051201，CurDate(‘Y’)返回2005。返回值为数值型。1.2.1.13合并报表取数函数（1）HBMSELECT(‘报表编码->指标名称’[,’任务名称’][,时间关键字][,时间偏移量][,条件])函数功能：返回符合条件的指定指标合并报表的值。指标名称：报表编码->指标名称，数值型指标，本表指标报表编码可以缺省。任务名称：合并结果所属任务名称，允许为空。时间关键字：K(“时间属性”)，缺省同当前报表时间关键字相同。时间偏移量：整数，相对于当前报表时间关键字的偏移量，缺省值为0，同当前报表关键字时间相同。条件：其他关键字值，缺省同当前报表关键字相同。返回值：返回指标合并版本数据，数值型。当任务名称为空时，取任务ID为空的数据；当任务名不为空时，取指定任务的合并数据。（2）HBMSELECTS(‘报表编码->指标名称1,指标名称2’[,’任务名称’][,时间关键字][,时间偏移量][,条件])函数功能：返回符合条件的指定指标合并报表的值。指标名称：报表编码->指标名称，可以输入同一报表的一组指标名称，之间用半角逗号分隔。本表指标报表编码可以缺省。信创云ERP选U8cloud第17页/共165页U8cloud产品操作手册任务名称：合并结果所属任务名称，允许为空。时间关键字：K(“时间属性”)，缺省同当前报表时间关键字相同。时间偏移量：整数，相对于当前报表时间关键字的偏移量，缺省值为0，同当前报表关键字时间相同。条件：其他关键字值，缺省同当前报表关键字相同。返回值：返回一组指标合并报表的值。用于区域公式。当任务名称为空时，取任务ID为空的数据；当任务名不为空时，取指定任务的合并数据。（3）HBMSELECTA(‘报表编码->区域’[,’任务名称’][,时间关键字][,时间偏移量][,条件])函数功能：返回符合条件的指定区域指标合并报表的值。区域：报表编码->区域，可以输入他表的一个连续区域，用半角引号括起。本表区域报表编码可以缺省，不用加引号。任务名称：合并结果所属任务名称，允许为空。时间关键字：K(“时间属性”)，缺省同当前报表时间关键字相同。时间偏移量：整数，相...