总账模块具体应用一、二次登陆如果一个会计主体多帐套，需要做二次登陆，系统默认的账簿为主账簿。二、期初余额在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。在此，需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启用后的每一年的年初,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。期初余额的录入大体可以分为两种情况：1、公司刚刚成立期初余额录入可以视同公司刚成立时各会计科目期初余额均为0，建账后再做凭证。2、在启用账簿之前公司已经成立，业务已经发生（1）年中启用用友网络科技股份有限公司如果是年中启用，可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。（2）非启用年度期初余额结转与修改：如果上年业务都已结账，单击“年初重算”，系统将自动把上年的年末余额结转至本年年初。若上年度未完全结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。可以手工录入本年度的期初余额，建议在上年业务结束后，由系统自动结转期初余额。若期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制未记账凭证。可在此基础上通过“年初调整”进行调整，主要实现：年初建账后，上一年所有会计期调整期凭证发生额结转至本年。注意：期初建账后不允许再修改数据，记账后不允许取消建账。三、凭证管理用友网络科技股份有限公司使用该节点之前，应根据需要设置财务会计参数“GL000科目显示名称模式”。1、定制凭证定制是由用户根据自己的业务特点，对凭证显示格式进行设定，实现个性化的凭证显示界面，以满足不同操作员的使用习惯与业务需求。NC总账系统的凭证定制主要指凭证表体各栏目显示风格的设置。可支持按功能节点、按操作员保存凭证定制结果。2、制单该节点功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印。用友网络科技股份有限公司根据需要设置总账参数“GL102凭证是否即时协同”，凭证保存之后只能套用协同。用友网络科技股份有限公司根据需要设置总账参数“GL095是否立即生成折算凭证”。3、签字出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查出认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。可以进行批签字和取消签字操作：点击卡片显示：4、审核注意，若启用出纳签字，且总账参数“凭证流程控制”为“先签字再审核”，则现金、银行存款、其它货币资金凭证必须在“出纳签字”功能中经由出纳签字后才能进行审核。若启用出纳签字，且总账用友网络科技股份有限公司参数“凭证流程控制”为“先审核再签字”，则现金、银行存款、其它货币资金凭证必须在审核后才能进行出纳签字。若参数‘凭证是否审核后记账’为否，则不需进行审核。5、记账记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。在会计电算化处理，这一工作由机器自动处理。根据需要设置总账参数“GL003凭证审核后才能记账”。6、查询查询凭证功能提供各种查询条件，帮助您查询所有已记账、未记账凭证的信息。可选择查询自定义查询条件，也可以选择刷新自动显示当月凭证。用友网络科技股份有限公司7、凭证冲销冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销，自动生成新的冲销凭证。、可选择查询自定义查询条件，也可以选择刷新自动显示当月凭证。用友网络科技股份有限公司红冲（同方向负数记账）：蓝冲（反方向记账）：8、凭证整理凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，可以通过“凭证整理”功能对凭证进行整理。本功能可以重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。注意，由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当凭证已经打印存档或仍采用手工凭证时，会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。用友网络科技股份有限公司四、期末处理企业在每个会计期结束时要进行期末结账，标志着该会计期业务的结束。期末处理即用来完成这部分功能。1、月末结转月末结转将根据您定义好的转账设置自动生成会计凭证。企业财务部门月末结账前，要将费用进行归集和分摊，以及相应科目的结转，可按科目、辅助项等结转发生额、余额等数值。（1）自定义结转由于各企业的科目结构设置有区别，并且要求又不一样，所以系统提供了自定义转账功能。包括自定义结转分类定义、自定义转账定义、自定义结转方案档案定义、自定义结转方案定义、自定义转账执行构成。1）自定义结转分类定义单位往往有很多转账业务，在查看转账定义与进行转账执行时，很难迅速找到想要的转账凭证，因此，提供转账分类定义功能，由用户根据转账业务的业务特性，对转账凭证分别加以归类，在转账执行时，按分类查找转账凭证，可以快速找到要行的转账业务。用友网络科技股份有限公司2）自定义转账定义通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在“自定义转账执行”功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。用友网络科技股份有限公司金额公式指的是结转时的取数依据。3）自定义结转方案档案定义自定义结转方案档案定义是指对结转方案编号、结转方案名称、结转方案说明进行定义的功能节点。4）自定义结转方案定义自定义结转方案定义是指定义自定义结转方案的各个步骤，以及每个步骤包含的所有结转凭证及次序。用友网络科技股份有限公司5）自定义转账执行本功能完成按照在“自定义转账定义”功能中的设置的生成会计凭证。本功能由生成凭证、保存凭证、查看历史数据三部分构成。注意:若公司总账参数“转账生成凭证是否可改”设置为“否”，则在生成转账凭证后，只能浏览凭证内容，不能进行修改。若该总账参数设置为“是”，则在生成转账凭证后，仍可对该凭证进行修改，修改后进行保存即可。（2）汇兑损益汇兑损益是指企业在经营过程中，由于不同外币兑换发生的差价，以及汇率变动发生的折合为记账本位币的差额，所形成的收益或损失。根据我国现行会计制度的规定，进行外币业务的会计处理，在会计期间（月份、季度或年度）终了时必须计算汇兑损益，并进行相应的账务处理。汇兑损益功能由汇兑损益定义和汇兑损益结转（执行）构成。1）汇兑损益定义用友网络科技股份有限公司本功能完成汇兑损益凭证结转内容的设置，包括：定义计算汇兑损益的科目、币种，设置汇兑损益入账科目等。2）汇兑损益结转（执行）本功能完成按照在【汇兑损益结转定义】功能中的设置的生成会计凭证。本功能由生成凭证、保存凭证、查看历史数据三部分构成。3、试算平衡本功能用于结账前或平时进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。用友网络科技股份有限公司由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏，因而引起账账不符，为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。4、结账结账只能每月进行一次且只能从最小结账月开始，上月未结账本月不允许结账。注意：结账时需要检关注跟结账有关的总账参数设置，总账参数代码：GL030/032/033/066/103/108；如果上月未结账本月已记账，需要往上月补凭证或者在本月生成上月的结转凭证时，需要在登录时选择正确的日期。用友网络科技股份有限公司5、财务系统结账状态本节点主要查询财务系统各模块的结账状态。用友网络科技股份有限公司
