往来核销应用前设置在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式：即时核销和事后核销。1、核销对象设置核销对象：即往来户。哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客户、供应商、职员、科目等。设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。增加一个核销对象，保存并启用，需要主要的是：启用日期之前已经有记录的需要做期初未达录入；已经做过核销处理的核销对象不能取消启用。2、期初末达录入期初未达录入：针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时的未核销明细数据。如启用前已有记录，可以直接导入期初余额：用友网络科技股份有限公司3、核销处理U8c总账提供单独的往来核销处理功能，进行事后核销情况的调整与查询。往来核销支持两种核销方式：（1）即时核销：即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是往来款时，则在填制凭证时点击“即时核销”，自动显示以前发生的所有借款业务明细，由用户选择进行核销（也可以在总账参数中设置“GL098凭证保存时是否即时核销”为是，则保存凭证时自动弹出即时核销界面）。（公司级总账参数设置为“是”:制单保存后立即弹出核销界面：用友网络科技股份有限公司如总账参数选择为否，可在凭证保存后选择即时核销按钮实现该功能：（2）事后核销：在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。在此主要介绍事后核销的操作方式。点击查询，输入查询条件，提供核销（手动勾选）、红蓝对冲（手动勾选）、自动核销、自动红蓝对冲四种核销方式。用友网络科技股份有限公司核销完成后点击历史查询可看到核销记录并进行反核销操作。4、查询统计分析（1）往来账龄分析NC总账支持对核销对象进行账龄分析，提供汇总与明细两种分析方式。（2）核销余额表统计各核销对象的每笔业务的核销余额。（3）核销情况查询查询各核销对象的已核销、未核销每一笔借、还款明细情况及余额。用友网络科技股份有限公司
