新一代云ERP解决方案产品手册V1.0U8cloud数据迁移工具新一代云ERP解决方案版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。目录版权1名词解释...................................................................................................................................................................6第一章总述...........................................................................................................................................................81.1迁移目的.......................................................................................................................................................91.2前置条件.......................................................................................................................................................91.3迁移场景.......................................................................................................................................................91.4数据范围.....................................................................................................................................................101.5应用流程.....................................................................................................................................................11第二章动态建模平台数据迁移.........................................................................................................................112.1迁移前注意事项.........................................................................................................................................112.2迁移范围(返回总体目录)..........................................................................................................................142.3迁移规则校验.............................................................................................................................................182.4组织迁移.....................................................................................................................................................182.4.1公司迁移..........................................................................................................................................192.4.2资金组织..........................................................................................................................................202.4.3会计主体..........................................................................................................................................202.4.4采购组织..........................................................................................................................................212.4.5销售组织..........................................................................................................................................222.4.6库存组织..........................................................................................................................................222.4.7部门..................................................................................................................................................232.4.8组织迁移确认..................................................................................................................................242.5基本档案迁移.............................................................................................................................................242.5.1币种..................................................................................................................................................242.5.2会计期间方案..................................................................................................................................242.5.3会计期间..........................................................................................................................................252.5.4自定义档案类型..............................................................................................................................252.5.5银行地区代码..................................................................................................................................262.5.6信用等级..........................................................................................................................................262.5.7资金类型..........................................................................................................................................272.5.8单位类型..........................................................................................................................................272.5.9单位级别..........................................................................................................................................282.5.10经济类型........................................................................................................................................282.5.11经济行业........................................................................................................................................282.5.12世界各国和地区名称代码............................................................................................................292.5.13行政区划........................................................................................................................................292.5.14部门级别........................................................................................................................................302.5.15用户自定义档案............................................................................................................................312.5.16人员类别........................................................................................................................................312.5.17人员................................................................................................................................................312.5.18用户................................................................................................................................................322.5.19会计科目辅助核算项....................................................................................................................3332.5.20会计科目平滑迁移........................................................................................................................332.5.21凭证类别........................................................................................................................................352.5.22汇率方案........................................................................................................................................352.5.23外币汇率........................................................................................................................................362.5.24核算账簿........................................................................................................................................362.5.25常用摘要........................................................................................................................................372.5.26现金流量项目................................................................................................................................372.5.27收支项目........................................................................................................................................382.5.28地区分类........................................................................................................................................382.5.29地点................................................................................................................................................392.5.30客商................................................................................................................................................392.5.31仓库................................................................................................................................................402.5.32货位................................................................................................................................................402.5.33产品线............................................................................................................................................402.5.34存货分类........................................................................................................................................412.5.35计量档案........................................................................................................................................412.5.36税目税率........................................................................................................................................412.5.37存货................................................................................................................................................422.5.38项目................................................................................................................................................442.5.39银行类别........................................................................................................................................452.5.40人行联行信息................................................................................................................................462.5.41网银信息模板设置........................................................................................................................462.5.42银行档案........................................................................................................................................462.5.43结算方式........................................................................................................................................472.5.44收付款协议....................................................................................................................................472.5.45银行账户........................................................................................................................................482.5.46个人银行账户................................................................................................................................482.5.47客商银行账户................................................................................................................................492.5.48现金账户........................................................................................................................................492.5.49账龄区间设置................................................................................................................................492.5.50票据类型........................................................................................................................................502.5.51内部账户........................................................................................................................................502.5.52运输方式........................................................................................................................................502.6基础设置迁移.............................................................................................................................................512.6.1业务流对照......................................................................................................................................512.6.2业务流程设置交易类型..................................................................................................................522.6.3交易类型对照..................................................................................................................................522.6.4收发类别对照交易类型..................................................................................................................53第三章财务领域数据迁移.................................................................................................................................543.1整体场景描述.............................................................................................................................................543.2整体注意事项.............................................................................................................................................543.3总账数据迁移.............................................................................................................................................543.3.1场景描述..........................................................................................................................................543.3.2迁移前注意事项..............................................................................................................................5443.3.3迁移顺序、依赖关系及方式说明..................................................................................................553.3.4迁移范围(返回总体目录)................................................................................................................563.3.5迁移导航..........................................................................................................................................573.3.6迁移后注意事项..............................................................................................................................613.4应收应付管理数据迁移.............................................................................................................................613.4.1场景描述..........................................................................................................................................613.4.2迁移前注意事项..............................................................................................................................613.4.3迁移顺序、依赖关系及方式说明..................................................................................................623.4.4迁移范围(返回总体目录)................................................................................................................633.4.5迁移导航..........................................................................................................................................643.4.6迁移后注意事项..............................................................................................................................683.5固定资产数据迁移.....................................................................................................................................693.5.1场景描述..........................................................................................................................................693.5.2迁移前注意事项..............................................................................................................................693.5.3迁移顺序、依赖关系及方式说明..................................................................................................703.5.4迁移范围(返回总体目录)................................................................................................................733.5.5迁移导航..........................................................................................................................................743.5.6迁移后注意事项..............................................................................................................................773.6现金管理数据迁移.....................................................................................................................................803.6.1场景描述..........................................................................................................................................803.6.2迁移前注意事项..............................................................................................................................803.6.3迁移顺序、依赖关系及方式说明..................................................................................................813.6.4迁移范围(返回总体目录)................................................................................................................813.6.5迁移导航..........................................................................................................................................833.6.6迁移后注意事项..............................................................................................................................863.7存货核算数据迁移.....................................................................................................................................863.7.1场景描述..........................................................................................................................................863.7.2迁移前注意事项..............................................................................................................................873.7.3迁移顺序、依赖关系及方式说明..................................................................................................873.7.4迁移范围(返回总体目录)................................................................................................................903.7.5迁移导航..........................................................................................................................................913.7.6迁移后注意事项..............................................................................................................................973.8报表数据迁移.............................................................................................................................................973.8.1场景描述..........................................................................................................................................973.8.2迁移前注意事项..............................................................................................................................973.8.3迁移顺序、依赖关系级方式说明..................................................................................................983.8.4迁移范围(返回总体目录)................................................................................................................983.8.5迁移导航..........................................................................................................................................983.8.6迁移后注意事项............................................................................................................................1105导读此手册主要面向数据迁移项目实施顾问，旨在为实施规划、方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要应用场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供应用需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括三大部分，第一部分是对产品价值及应用流程的概要介绍；第二部分是对动态建模平台数据迁移的详细介绍；第三部分是对财务领域数据迁移的详细介绍。此外，为了便于使用者对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，以便理解全文。6名词解释【平滑迁移】将U8C系统中的数据对象按预置的生成规则，通过迁移操作直接形成NCV65系统中的对应数据，绝大多数迁移任务支持按此种方式进行迁移。【常规迁移】用户进行业务数据迁移中，对不同的领域或模块需要迁移的单据以及重要数据分别列式，个别迁移数据分步骤显示，逐步迁移，主要用于迁移大多数历史不变数据。【分段迁移】用户进行业务数据迁移时，往往包含巨大的数据量，一次性全部迁移耗时较长，存在较大的风险，提供分段迁移的功能供，用户就可以自行定义时间范围，分别对时段内的业务数据进行迁移，从而将一个耗时较长的迁移任务分割成多个小任务来完成。【失败迁移】业务数据迁移的过程中，往往会遇到一些预料之外情况（如数据非法等）导致某些对象单据不能迁移成功，以往版本的工具遇到错误只能中断，修复问题数据后重新再执行一次迁移；本版遇到迁移不成功的数据时可跳过并打上相关标记，并提供一个功能点专门针对这部分迁移失败的数据进行修复后的再次迁移，从而使迁移工作的顺畅性显著提升，同时大大缩短了迁移工作的总体耗时。进行“失败迁移”处理时，如果存在档案翻译错误的数据，系统会弹出交互对话框询问操作者是否忽略存在翻译错误的档案，在交互对话框中选中档案代表失败迁移时跳过这些档案，不选中档案则代表失败迁移时这些档案将正常进行翻译处理。【增量迁移】当业务数据进行完成迁移之后，而迁移过的数据又发生了变化(增加或修改，不包括删除)，这个时候可以采用增量迁移功能来同步增量变化的数据，而不必花大量时间再作一次整体的重新迁移了。注：增量迁移仅限于业务数据的范畴，即基于相关基本档案数据没有产生变化的前提。7【自动迁移】迁移任务往往包含多个操作步骤，每个步骤的耗时情况事先不能准确掌握，因此在执行全程只得由专人盯守，“自动迁移”功能支持每个操作步骤正常执行完毕后顺序进行下一步工作，能够在一定程度上实现无人值守。需要注意的是，支持按日期分时段迁移的任务如果要执行自动迁移，需要事先为各迁移任务设置好分段区间以免自动迁移任务中断。【迁移回退】通过该处理将NCV65系统中相关数据库表恢复至迁移前状态。注意：回退处理是针对数据库表进行的清除操作，并不能识别表中的具体记录是否为迁移形成的，因此要求在迁移工作整理完成前不要作业务数据，以免回退时造成误删除。注意：1)自动迁移仅处理“常规迁移”中的任务，“迁移前处理”、“失败迁移”、“增量迁移”、“迁移后处理”中的任务均不支持自动迁移。2)支持分时段迁移的任务如果未指定分段范围就执行“自动迁移”，系统自动按“迁移所有数据”的方式处理。注意：1)增量迁移支持的范围参考如下：a)U8C单据状态变化；b)U8C单据增行；c)U8C单据字段变更；d)U8C新增单据；2)增量迁移不支持的范围参考如下：a)U8C单据删行；b)U8C单据整单删除；3)在作增量迁移时要全面考虑涉及到的业务数据，例如：在历史数据迁移完成后又发生了一些采购单据，那么在作增量迁移时就要考虑这些采购业务相关的所有增量数据，如存货单据、收付单据、会计凭证等（故建议先完成各业务领域的常规迁移后、再完成总账数据迁移、最后进行各业务领域的“更新凭证关系”处理）。8第一章总述用友U8cloud升迁BIP数据迁移工具V1.0定位为一个升迁工具产品，是协助实施人员完成从U8cloud升迁到BIP的一个重要辅助工具。工具支持的是从U8cloud到BIP的数据迁移(以下简称U8C/BIP)。从U8C升迁至BIP分为两个阶段，第一阶段为U8C升迁至NCV65版本，第二阶段为NCV65版本升级至BIP产品。本文档着重描述U8C向NCV65版本迁移的操作步骤以及注意事项。重要提示:1.请务必认真阅读此文档，尤其是各产品迁移前后注意事项，否则可能导致迁移失败。2.迁移过程中不支持拆分、合并处理，即不允许一个账套迁移到多个集团，也不允许多个帐套迁移到一个集团。3.迁移过程中代码安装的产品要与数据库保持一致。4.部分产品迁移前后需要执行的脚本或者修复数据的脚本，请按照操作手册中相关的提示，查看安装盘中“相关补丁”文件夹中的对应内容。5.本版不支持迁移参数，NCV65的参数的启用都是在启用组织时触发。各产品开展业务前，必须参考U8C用户实际设置的参数值，进行NCV65各产品参数的设置。否则，可能会导致后续业务产生严重错误。6.有些产品未处理完成的单据不会迁移，迁移前请仔细阅读操作手册中各产品关于未处理单据的说明。7.迁移中各迁移任务尽量使用串行方式，并行方式会引起服务器和数据库较大的压力，影响迁移效率。也因为部分数据之间有依赖关系，要求串行迁移，否则会造成数据错误。8.由于迁移过程占用服务器资源较多，应用服务器、数据库服务器尽量选择性能较好的机器，否则迁移过程效率会比较慢，占用时间较长。数据库服务器要留出足够的表空间，需要根据需要迁移的数据量为依据确定。数据迁移过程中会产生大量的数据库归档日志，占用较多的数据库空间，如果需要避免这种情况，可在迁移前停掉归档日志，迁移完成后再打开。其它可参考安装指南相关章节描述。9.本版产品仅支持单独使用基准会计期间方案的场景，使用多会计期间方案的、使用非基准会计期间方案的场景是否支持迁移需要根据具体情况作专项评估。10.对于U8C和NCV65中相同的系统预置基本档案，系统处理时默认处理方式是只迁移映射关系的，因此对于该预置档案的一些属性是不会覆盖更新NCV65数据的，因此建议在相关档案迁移完成后，再进行一下排查，如果有重要的差异可手工调整NCV65数据。11.本版工具不支持对于迁移后的数据进行逆操作处理，即在U8C中进行过正向处理的数据迁移至NCV65后不允许进行逆向操作，如：在U8C中对某期间的存货核算数据进行了“成本计算”操作，迁移至NCV65后再对该期间数据进行“取消成本计算”操作等。12.本版工具不支持审批流的迁移，因此涉及审批流的U8C单据迁移时会简化处理为2种方式：1)所有在U8C系统中状态为“审批通过”的业务单据迁移至NCV65后对应的状态仍为“审批通过”；2)所有在U8C系统中状态不为“审批通过”的业务单据迁移至NCV65后对应的状态为“自由态”；9（因此建议在U8C中将启用审批流的单据尽量审批完成再进行迁移，否则在NCV65系统中就必须重新再从自由态开始走审批流程。）13.本版工具支持迁移的数据范围有限，因此：1)如果一些业务流程流经了工具支持范围外的单据，迁移时会作特殊处理，因此在迁移后的单据联查等操作时可能将不会展现迁移支持范围外的单据相关信息；2)如果部分单据不支持迁移，可能会影响库存量、现存量等账表结果，迁移后与U8C核对时需要考虑这方面因素，如要抹平差异，可在NCV65中手工补录相关单据变通解决。1.1迁移目的1.保护客户数据资产（针对客户：帮助企业把重要的基础数据和经营数据从老系统迁移到新系统）；2.降低升迁成本（针对客户经营机构：降低难度、节省人工、缩短项目周期）。1.2前置条件1.开始进行迁移之前，项目实施方案必须完成用户确认签字，并确保迁移过程中客户新系统的应用方案不再发生变化。2.仅支持U8C到NCV65的数据迁移；3.数据库类型支持从Oracle/SQLSERVER到Oracle/SQLSERVER的升迁；4.迁移工具仅支持NCUAP中间件，迁移完毕后可以更换为was中间件；5.用户在整个迁移期间，不能在U8C中新增、修改组织和基本档案，迁移完毕并测试通过后，在NCV65中新增档案；6.用户在整个迁移期间，新业务需要先手工在系统外处理，迁移完毕并测试通过后，再补录或通过外部交换平台导入进NCV65系统；部分模块的业务可在U8C中继续操作，迁移完毕并测试通过后，通过增量迁移功能将新做的业务数据迁移到NCV65中。支持增量迁移的模块有：固定资产，现金管理，存货核算；7.如果需要迁移“人员”“用户”档案，迁移前在NCV65系统中请勿安装“人力资本”、“HR自助服务”模块，待迁移完毕并测试通过后再增补安装HR产品模块。用户密码和功能权限需要重新设置和分配。1.3迁移场景支持的迁移场景：1.只迁移动态建模平台（以下简称平台，包含组织、基础档案和权限（用户）数据）；102.迁移平台和全部历史业务数据（除银企直连模块外，支持指定迁移期间；支持的业务数据迁移范围见下一节）；1.4数据范围未在下表列示的产品领域和模块，不支持迁移。序号覆盖领域覆盖模块覆盖程度支持的具体范围1客户化基础数据高相关链接2财务管理会计平台低平台日志3总账高相关链接4应收应付高相关链接5固定资产高相关链接6现金管理中相关链接7存货核算高相关链接8IUFO报表中相关链接表1.4-01支持的迁移的数据范围111.5应用流程图1.5-01整体应用流程图第二章动态建模平台数据迁移2.1迁移前注意事项1.按照U8C的数据形态与NCV65的应用规划，设置相关基础数据的管控模式，主要参考如下：序号档案迁移后支持的管控模式1自定义档案类型全局、集团、集团+组织2银行地区代码全局3信用等级全局4资金类型全局5单位类型全局126单位级别全局7经济类型全局8经济行业全局9国家地区全局10行政区划全局11部门级别全局12用户自定义档案集团、集团+组织13项目集团、集团+组织1地区分类全局+集团、集团2地点档案全局+集团、集团3客户基本分类全局+集团、全局+集团+组织、集团、集团+组织4客户基本信息全局+集团+组织、集团+组织5供应商基本分类全局+集团、全局+集团...
