U8cloud总账应用用友网络科技股份有限公司2018年3月24日设置科目方案定义会计期间方案定义币种体系定义账簿类型定义会计主体定义会计科目档案账簿定义凭证类别汇率方案其他基本档案日常业务录入凭证业务单据往来核销对象设置往来核销审核签字记账自定义结转定义结转协同设置协同集团对帐设置集团对帐折算规则折算结账平台期初处理期初余额期初建帐往来核销应用财务折算应用凭证业务流程现金流量应用基础设置及参数集团对账应用账簿管理基础设置及参数基础设置-币种基础设置-会计期间会计期间用来定义会计月度和会计季度。启用多账簿的情况下会计期间按会计期间方案分别进行设置基础设置-核算账簿、会计主体基础设置-会计科目 科目方案 会计科目 科目自由项 会计科目变更日志 科目类型 科目预留 辅助项输入控制规则 科目分配关系查询 属性控制科目方案科目方案由不同的核算账簿进行引用，在不同核算账簿的会计主体中进行分配，从而产生出各会计主体账簿的会计科目。会计科目会计科目现金分类：区分现金科目、银行科目、其他现金等价物科目及非现金及现金等价物科目，使得在银行对账、现金流量表中进行处理时，可以找到相关科目。含现金类科目的凭证可根据参数进行出纳签字助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成。默认币种：输入科目的默认币种。在制单时，自动带出。汇总打印级次：凭证打印时，提供同一凭证不同科目按不同级次打印功能。发生额方向是否控制：在制单时，当科目发生额出现相反方向时，则进行控制，常用于一些费用科目在日常业务中的规范性要求。控制的方式有报警、禁止，可在总账参数GL006中进行设置。余额方向是否控制：在制单时，当科目余额出现负数，则进行控制，常用于资金科目在日常业务中的管理需要。控制的方式有报警方式、禁止方式，可在总账参数GL005中进行设置。账簿余额双向显示：查询账簿时，该科目的余额可不必与"科目方向"一致，而是按照其实际的余额方向显示。反之，该科目的余额必须与"科目方向"一致，当余额方向不一致，系统将自动转换成负数显示。内部交易科目：内部交易科目在凭证录入时可以录入内部单位信息。表外科目：主要为银行业提供一些特的需求，表外科目不能与正常科目在同一张凭证中出现，表外科目凭证不检查借贷平衡。是否核销科目：只要在往来核销模块设置为往来核销科目，此按钮由系统维护。受控系统：部分科目参照输入，包括应收应付报账中心、固定资产、工资福利系统、存货核算。可设置多个受控系统。辅助核算：同一个科目可同时设置多种辅助账类，最多提供9个辅助核算项，辅助项录入数据后进行修改辅助项，会影响数据的准确性，设置后最好不要进行修改。科目自由项科目自由项与辅助核算的用途很类似，在填写凭证时可以根据科目录入一些相关的备注信息，不支持参照档案。会计科目变更日志科目进行变更后会产生多个版本。通过此程序可以方便查询科目变更得过程。会计科目进行‘末级科目停用’时只能在某年的最后一个核算期进行，所以查询此类变更记录，核算年输入科目变更的下一个年度，核算月输入‘1’属性控制完全控制：下级单位不可修改，上级修改刷新下级部分控制：上级单位为否时，下级单位不控制，上级单位为是时，下级单位必需为是不控制：下级单位可修改科目类型科目预留集团对科目段进行预留，不允许下级公司创建预留段的科目。或者用于集团统一进行科目控制，实现针对不同的科目控制到不同的级次。预留规则支持通配符。通配符*表示其所在的位可以是任意有效的编码字符（数字或字母），相当于占位符功能。例如，现在集团有1001科目，要控制下级公司不能加二级科目，则设置1001**(编码规则为4/2)辅助项输入控制规则科目分配关系查询基础设置-凭证类别基础设置-汇率基础设置-常用摘要基础设置-收支项目基础设置-现金流量项目基础设置-参数案例分享1、科目变更文档2、科目属性测试文档（汇总打印、发生额方向、余额方向、账簿余额双向显示）3、科目属性控制文档4、科目自由项增加文档5、科目自定义辅助项增加文档6、交叉校验规则凭证业务流程记账查询凭证冲销凭证凭证整理总账凭证出纳签字审核原始业务单据原始业务单据手工填制会计平台自动生成期初余额录入期初保存试算期初建账年初调整手工录入年初重算有上年余额无上年余额制单签字审核记账查询冲销系统默认的方式：对于以前年度的凭证，系统默认采用蓝冲方式；对于当年的凭证，系统默认采用红冲方式。如果是会计科目记错了，那就写一借贷相反的分录，就把原来那个冲了。即蓝冲。如果是会计科目用对了，只是金额计多了，那就写一个相同的分录，用红笔写金额，把多余部分冲掉。即红冲凭证整理结账案例分享1、如何定制凭证2、删除档案提示被引用3、结账检查的各种参数控制财务折算增加折算规则按业务设置折算规则：定义业务名称、业务条件、业务折算规则业务类型1、通用业务2、利润分配3、福利费……折算账簿设置设置折算来源账簿与目的账簿向下级单位分配折算规则是是否是集团财务折算规则结束否币种折算规则设置对应科目设置对应凭证类别设置币种折算规则设置：设置折算时所采用的汇率折算关系对应科目关系设置：可设置折算时转换的会计科目〔若科目编码变更了，用户应重新调整对应科目设置〕不同的业务采用不同的折算规则。业务条件是判断凭证是否某类业务的依据。如：当科目为“利润分配”时，则该凭证为利润分配凭证。业务折算规则：具体到当前业务的折算规则。如：即时折算/批量折算；是否合并相同分录等当下级单位的各账簿构成与上级相同时，上级单位可向下级单位分配折算规则。折算规则凭证折算-即时折算（折算规则勾选实时折算）手工操作即时折算系统自动操作即时折算修改总账参数GL095：是，凭证保存即实现折算凭证折算-手工折算往来核销初始化即时核销核销余额表核销处理核销明细账账龄分析账龄区间核销对象设置录入期初未达检查期初平衡导入总账凭证启用核销对象核销对象设置定义核销科目是否有辅助核算项目是否按辅助项严格匹配选择辅助核算项目是否有期初未达项录入期初未达数据检查启用YYNYNN期初未达录入核销处理往来核销日常业务处理凭证管理往来核销会计填制凭证是否即时核销选择待核销凭证，进行即时核销是否自动核销选择参与核销的借贷方凭证核销选择核销条件，进行自动核销12Y3N5N64Y核销处理-即时核销核销处理-自动核销核销处理-手工核销核销处理-反核销查询统计分析-往来账龄分析核销范围：最终核销日期与所录入的日期范围没有关系,截止日期:取的是日期范围的终止日期坏账估算：选择该项后再根据所选账龄方案设置坏账比率,即可自动计算出应计提的坏账(本币)。收款账龄分析：可对已进行核销的业务进行账龄分析,启始日期必选。查询统计分析-核销余额表统计各核销对象的每笔未核销借款的余额及账龄。查询统计分析-核销情况查询查询各核销对象的已核销、未核销每一笔借、还款明细情况及余额。现金流量会计科目现金流量表项设置填制凭证现金流量分析现金流量查询对现金类科目设置现金分类设置现金流量表表项指定现金流量表项信息指定或调整现金流量表项信息按前面处理中指定的现金流量信息进行查询对方科目设置业务规则设置报表查询将现金流量分析结果生成报表手工分析-制单手工分析-现金流量分析自动分析-基础设置1、参数GL089，参数值需要修改为主表信息或是主附表信息2、科目关系设置，设置对应的科目关系自动分析-制单自动分析-现金流量分析场景-多借多贷分析现金流量（手工）在制单界面手工载入分析分配方式有：“不分析”是不对凭证进行任何自动分析，由用户进行手工指定。“金额对应”是对借贷金额相等的分录进行自动拆分。“比例分配”是将每个非拆分方向的科目金额分配到拆分方向各个科目中去，形成由一个非拆分方向的科目和所有拆分方科目组成的一借多贷或一贷多借子凭证，分配的原则是拆分方向各科目金额占本凭证发生额的权重。设置“比例分配”时选中哪条分录，则该分录的方向即为拆分方向。“月末结转”是选择一个主科目，将主科目与其他所有科目相对应，形成若干张新的一借一贷子凭证，其金额为其他会计科目的发生额。设置“月末结转”时选中哪条分录，则该会计科目就是主科目。“空”是以现金科目为主科目，按“月本结转”方式进行自动拆分，即将所有非现金分录都作为现金科目的对方科目进行处理。场景-多借多贷分析现金流量（自动）注意：业务规则设置时必须要与凭证完全一致，否则将不能分析，当凭证发生改变是，需要重新配置业务规则现金流量查询集团对账科目设置科目对应关系设置集团对账模板设置协同凭证生成协同查询协同中心协同确认公有协同—基础设置公有协同-公有协同中心公有协同-公有协同确认公有协同-公有协同查询私有协同-协同业务设置私有协同-发起协同方式1：制单界面调用协同-保存协同方式2：制单界面，手工填写凭证后，套用协同私有协同-协同确认私有协同-协同中心对账-对账控制规则设置对账-科目对应关系设置对账-集团对账对账-对账结果查询对账-余额对账期末处理自定义转账-自定义结转分类定义自定义转账-自定义转账定义自定义结转方案档案定义自定义结转方案定义自定义转账执行1、按结转分类结转2、按转账方案结转汇兑损益定义汇兑损益结转试算平衡财务系统结账状态查询案例分享1、汇兑损益参数测试文档3、财务系统结账状态相关问题账簿查询科目余额表辅助余额表/辅助明细账序时账辅助分析辅助属性余额表
