U8 cloud 操作手册（企业建模平台）-企业建模平台（上）.doc

U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第1页/共285页企业建模平台（上）U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-企业建模平台创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-企业建模平台（上）存放目录所有者U8cloud事业部作者李美东校准赖全浩修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0李美东信创云ERP选U8cloud第2页/共285页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................2修订记录.....................................................................................21参数设置.............................................................................................72基础数据...........................................................................................122.1币种............................................................................................122.2会计期间方案................................................................................132.3会计期间......................................................................................152.4公司目录......................................................................................183建公司账...........................................................................................224基本档案...........................................................................................254.1自定义项......................................................................................254.1.1定义自定义项...................................................................254.1.2引用自定义项...................................................................274.1.3自定义项档案定义.............................................................284.2账簿信息......................................................................................304.2.1核算账簿.........................................................................314.3组织机构......................................................................................334.3.1库存组织.........................................................................334.3.2部门档案.........................................................................354.3.3采购组织.........................................................................384.3.4销售组织.........................................................................404.3.5仓储与成本域关系.............................................................424.3.6会计主体.........................................................................434.3.7资金组织.........................................................................464.4人员信息......................................................................................484.4.1人员类别.........................................................................494.4.2集团人员档案...................................................................504.4.3人员管理档案...................................................................524.4.4人员档案约束条件.............................................................564.5客商信息......................................................................................584.5.1地区分类.........................................................................584.5.2地点档案.........................................................................594.5.3客商基本档案...................................................................614.5.4客商管理档案...................................................................664.5.5客商分配关系查询.............................................................724.5.6客商银行账户查询.............................................................734.6库位信息......................................................................................754.6.1仓库档案.........................................................................754.6.2货位档案.........................................................................774.7存货信息......................................................................................80信创云ERP选U8cloud第3页/共285页U8cloud产品操作手册4.7.1产品线档案......................................................................804.7.2存货分类.........................................................................814.7.3计量档案.........................................................................834.7.4存货基本档案...................................................................854.7.5存货管理档案...................................................................914.7.6物料生产档案...................................................................984.7.7存货批次号规则定义.......................................................1054.7.8存货ABC分类...............................................................1074.7.9存货基本档案分配情况查询..............................................1084.7.10存货管理档案分配情况查询..............................................1094.8项目信息....................................................................................1114.8.1项目类型.......................................................................1114.8.2项目基本档案.................................................................1134.8.3项目管理档案.................................................................1164.9结算信息....................................................................................1204.9.1银行类别.......................................................................1204.9.2银行档案.......................................................................1224.9.3结算方式.......................................................................1254.9.4网银信息模板设置...........................................................1264.9.5收付款协议....................................................................1284.9.6银行账户.......................................................................1314.9.7现金账户.......................................................................1364.9.8账龄区间设置.................................................................1394.9.9票据类型设置.................................................................1414.9.10内部账户.......................................................................1434.10财务会计信息...........................................................................1464.10.1科目方案.......................................................................1474.10.2科目自由项选择..............................................................1494.10.3会计科目.......................................................................1504.10.4会计科目变更日志...........................................................1564.10.5凭证类别.......................................................................1584.10.6汇率方案.......................................................................1604.10.7外币汇率.......................................................................1624.10.8常用摘要.......................................................................1644.10.9收支项目.......................................................................1664.10.10现金流量项目................................................................1684.10.11科目类型......................................................................1704.10.12交叉校验规则................................................................1724.10.13辅助项输入控制规则......................................................1754.10.14科目预留......................................................................1774.10.15科目分配关系查询..........................................................1794.10.16基础档案对照................................................................1804.11业务信息.................................................................................1824.11.1运输方式.......................................................................183信创云ERP选U8cloud第4页/共285页U8cloud产品操作手册4.11.2收发类别.......................................................................1844.11.3税目税率.......................................................................1864.12管理会计信息...........................................................................1874.12.1项目要素分类.................................................................1884.12.2责任中心.......................................................................1894.12.3项目要素.......................................................................1904.12.4作业量定义....................................................................1924.13工作日历管理...........................................................................1934.13.1公休日管理....................................................................1934.13.2班次类别定义.................................................................1954.13.3工作日历维护.................................................................1964.14资产信息.................................................................................1984.14.1卡片样式.......................................................................1984.14.2资产类别.......................................................................2014.14.3卡片项目.......................................................................2044.14.4增减方式.......................................................................2064.14.5使用状况.......................................................................2094.14.6折旧方法.......................................................................2114.14.7账簿信息.......................................................................2134.14.8处理原因.......................................................................2154.14.9资产组..........................................................................2174.14.10设备类别......................................................................2204.14.11设备状态......................................................................2224.14.12资金来源......................................................................2234.14.13位置............................................................................2254.14.14设备关健程度................................................................2274.15其他信息.................................................................................2294.15.1属性控制.......................................................................2294.15.2值域管理.......................................................................2314.15.3成套件..........................................................................2324.15.4基本档案引用查询...........................................................2344.15.5异常日志.......................................................................2364.16客商合并.................................................................................2375模板管理.........................................................................................2405.1模板设置....................................................................................2405.1.1单据模板设置工具...........................................................2405.1.2查询模板设置.................................................................2505.1.3报表模板设置.................................................................2545.1.4打印模板设置.................................................................2565.2模板分配....................................................................................286信创云ERP选U8cloud第5页/共285页U8cloud产品操作手册1参数设置在U8cloud中，参数设置平台管理系统所有的参数，并对参数按实际需要进行逐级分配，实现既能统一控制，又能满足单位灵活运用。参数包括公共参数和业务参数，以集团进入还是以公司进入看到的参数设置界面内容是不同的。公共参数指对所有公司的业务系统模块都会有影响的参数，在集团和公司账中都有设置，其控制的业务内容及影响也不一样。登陆集团设置参数值将影响整个集团公司，如资产类别编码、基本档案是否允许下级单位增加等；登陆公司设置的参数只对本公司及下级公司的业务信息产生影响。业务系统参数则是在业务系统运行时，进行业务控制的系统参数，这些参数的设置影响本业务系统运行的业务模式。在主菜单中双击【企业建模平台】-【参数设置】，系统将弹出界面。属于集团、公司分别管理的档案。以集团登陆编辑集团参数，以公司登陆编辑公司参数、主体账簿参数、固定资产账簿参数。操作界面操作说明1)如何进行参数设置进行参数设置的操作步骤如下：首先【参数设置】进入界面。信创云ERP选U8cloud第6页/共285页U8cloud产品操作手册参数分公共参数及各系统业务参数。在参数设置区有“本级参数”页签，可以输入本级参数的值；另一个“上级参数”页签，查看上级公司控制的参数。在窗口左侧选择要输入参数的节点，各节点显示的参数内容由系统预置，相关内容在各模块中进行介绍。点“本级参数”页签，就可以开始录入参数值了。比如现在要录入销售系统的参数值，那么从左侧树中点击“供应链”节点，再选择下级节点“销售管理”，您会看到界面的右侧出现销售系统的所有参数，每个参数都有系统预制的值。您可以根据实际情况单击〖修改〗按钮，修改默认值。在“参数值”栏中输入或选取相应的值。输入参数值要保证在取值范围内，否则保存时系统会出现错误提示，列出所有不合法的参数。如果是集团型企业，上级公司对下属公司在参数设置上会有一些统一的控制，在确定哪些参数是控制下级的，哪些参数不控制。操作方法很简单，如果某个参数控制下级，只要勾选这个参数的“是否控制下级”项即可。那么这个参数对于当前公司的所有下级公司来说都属于上级参数，下级公司登陆进入，只有点击“上级参数”页签，才能看到这个参数，并且不能修改这个参数的值，也不能对这个参数进行任何操作，只能查看。对于本级参数和上级参数的详细说明请见下面的“本级参数和上级参数的关系”有关内容。参数值输入好，是否控制下级也设置好了，就可以进行保存了，点〖保存〗按钮，将所做的设置保存，如果有的参数的值输入的不合法，系统会出现错误提示，提示您进行修改，如果全部合法，那么将成功保存。2)如何设值主体账簿参数在公司，参数类型选择主体账簿，然后在右侧主体账簿参照窗口中选择选择需要设置参数的主体账簿。选中主体账簿后，同设置公司参数的方法，为主体账簿级的参数设置参数值。3)如何设值固定资产账簿参数在公司，参数类型选择固定资产账簿公司，然后在右侧固定资产账簿公司参照窗口中选择选择需要设置参数的固定资产账簿。选中主体账簿后，同设置公司参数的方法，为固定资产账簿级的参数设置参数值。4)本级参数和上级参数的关系本级参数：本级参数是指本公司能够进行设置的参数，包括对其输入参数值，选择是否控制下级。信创云ERP选U8cloud第7页/共285页U8cloud产品操作手册上级参数：上级参数是指只在上级公司已设置的参数，并打印控制标识，对于下级公司来讲，上级参数只能显示，不能做任何操作。例子：某集团公司的所属关系如下表：北京用友软件集团总公司北京分公司上海分公司北京东城区代理北京大客户代理表1-1结构图中可以看出北京用友软件集团总公司是最上级的单位，下属公司有北京分公司和上海分公司，其中北京分公司又包括两个下属公司，为北京东城代理和北京大客户代理。对于这种集团型的企业，在参数设置中是通过设置控制下级选项来确定参数的级别的。在集团总公司进行参数设置时，如果将参数1的“是否控制下级”栏中打勾选定，那么该参数1将成为北京分公司、北京东城区代理、北京大客户代理、上海分公司四个公司的上级参数，显示在这四个公司的“上级参数”页签中，并且不能被修改。在北京分公司进行参数设置中，如果将参数2的“是否控制下级”栏中打勾选定，那么该参数2将成为北京东城区代理、北京大客户代理两个公司的上级参数，显示在这两个公司的“上级参数”页签中，并且不能被这两个公司修改。那么对于北京东城区代理和北京大客户代理这两个公司来讲参数1和参数2是他们的上级参数，会显示在“上级参数”页签中。5)如何编辑下级参数值对于控制下级的参数，允许下级公司的参数值与进行控制公司的参数值不同。选择一个控制下级的参数，单击〖编辑下级参数值〗按钮，弹出入图窗口，列出所有下级公司本参数的参数值。在“参数值”栏中输入或选取相应的值，编辑完毕后单击〖保存〗按钮，将下级公司参数值保存。在编辑过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。输入参数值要保证在取值范围内，否则保存时系统会出现错误提示，列出所有不合法的参数。本位币：此参数设置公司账套的币种信息，此参选择公司A选择公司AA选择公司AAA登录公司AM：本级参数。任意编辑，选择控制下级N：本级参数。任意编辑，选择不控制下级O：本级参数。任意编辑，选择不控制下级M：上级参数。可以编辑参数值N：本级参数。任意编辑，选择控制下级O：本级参数。任意编辑，选择不控制下级M：上级参数。可以编辑参数值N：上级参数。可以编辑参数值O：本级参数。任意编辑，选择不控制下级信创云ERP选U8cloud第8页/共285页U8cloud产品操作手册登录公司AA/M：上级参数。不可编辑N：本级参数。任意编辑，选择控制下级O：本级参数。任意编辑，选择不控制下级M：上级参数。不可编辑N：上级参数。可以编辑参数值O：本级参数。任意编辑，选择不控制下级登录公司AAA//M：上级参数。不可编辑N：上级参数。不可编辑O：本级参数。任意编辑，选择不控制下级6)项目说明参数类型：是指为哪种类型的参数设置参数值。系统预置公司、主体账簿、固定资产账簿公司组名称：标识参数所属的业务组。系统预置，不可编辑参数代吗：参数的编码，用于唯一标识一个参数。各产品模块的参数使用本模块的编码规则。系统预置，不可编辑参数值：系统预置默认值，实施人员或用户可根据实际情况进行修改。需要注意的是参数值不能超过参数范围，如果有些参数的值不在其取值范围，那么在最终保存的时候，系统会提示错误，将参数值不和法的参数列出来，提示您进行修改。修改时间：参数被维护的最后时间。系统预置，不可编辑是否控制下级：标识该参数是否同时控制下级公司的参数值。如果选择是则下级公司不允许编辑此参数，但是下级公司参数值允许与上级公司不同；如果选择否则下级公司可以修改此参数值。选则是/否，默认为否注释：参数含义的说明。系统预置，不可编辑取值范围：参数值的有效范围，如果输入的参数值不在此范围内，无法保存。系统预置，不可编辑。注意事项如果您对某个参数录入了值后想恢复系统预制的默认值，那么点击〖默认值〗按钮即可恢复。输入参数值时不能超过参数范围。以集团身份登陆时只能看见集团级参数，并可以修改这些参数的值。以具体公司登录时能看到公司启用模块的各个系统参数，选择主体账簿后可以查看某个主体信创云ERP选U8cloud第9页/共285页U8cloud产品操作手册账簿的参数，选择固定资产账簿后可以查看某个固定资产账簿的参数。主体账簿级参数可以在主体账簿级参数和公司级参数之间切换；固定资产账簿级参数可以在固定资产账簿级参数和公司级参数之间切换。此种切换只能在二次开发工具中进行调整。参数设置中各模块的参数内容由系统预置，具体参数的意义可参见各相关模块说明。当某个参数的控制下级由‘否’改成‘是’时，提示选择统一修改下级公司参数值。参数由‘是’改成‘否’时，不处理。信创云ERP选U8cloud第10页/共285页U8cloud产品操作手册2基础数据2.1币种对于全集团用到的币种在本功能中进行设置。总公司或上级单位确定集团公司或所属下级单位使用的全部币种，包括本位币。币种设置完成后，集团公司所有内部单位还需在各自单位账中录入相应的主辅币信息及汇率信息，待这些信息录入完毕后，方能在日常业务使用的这些币种。关于主辅币信息及汇率信息的设置请查看“汇率设置”的说明。在主菜单中双击【企业建模平台】-【基础信息】-【币种】，系统将弹出界面。属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。操作界面操作说明1)如何增加币种单击〖增加〗按钮，右边录入币种代码、币符、币种名称、币种小数位等币种信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。2)如何修改币种信创云ERP选U8cloud第11页/共285页U8cloud产品操作手册选择要修改的币种，单击〖修改〗按钮可以对该币种执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。3)如何删除币种选择要删除的币种后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。4)如何打印币种在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出币种档案的所有数据。5)项目说明币种代码：输入币种代码，相当于币种的简写，建议用币种的英文缩写做为币种代码，如人民币可设为CNY，美元可设为USD，港币可设为HKD。必须输入，不重复币种名称：输入币种名称。必须输入币符：录入币种的币符，如人民币可录入￥，美元可录入$。可输可不输财务系统精度：币种在财务系统的小数位数。必须输入，0-4的整数业务系统精度：币种在业务系统的小数位数。必须输入，0-8的整数注意事项此功能设置的是整个集团各公司用到的币种。由于集团内各单位使用的主币、折算方式、汇率可相同，也可不相同，由集团基本档案中汇率应用参数确定，主币是在集团参数设置中设置，而折算方式、汇率则应该在财务会计信息中的汇率设置中设置。已使用币种不能修改或删除。支持欧元币符。2.2会计期间方案会计期间方案用来定义账套拥有的会计期间数目，然后为每个期间方案定义一套会计期间。信创云ERP选U8cloud第12页/共285页U8cloud产品操作手册在主菜单中双击击【企业建模平台】-【基础信息】-【会计期间方案】，系统将弹出界面。属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。操作界面操作说明1)如何增加会计期间方案单击〖增加〗按钮，录入期间方案编码、期间方案名称、期间方案描述信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。2)如何修改会计期间方案选择要修改的期间方案，单击〖修改〗按钮可以对该期间方案执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。3)如何删除会计期间方案选择要删除的期间方案后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。4)项目说明期间方案编码：会计期间方案的编码，用来唯一标识该期间方案。必须输入，不可重复期间方案名称：会计期间方案的名称。必须输入信创云ERP选U8cloud第13页/共285页U8cloud产品操作手册期间方案描述：会计期间方案的描述，是期间方案的补充说明。可输可不输注意事项系统预置一条基准会计期间方案，编码为0001。该方案不允许删除，编码不允许修改。只有启用多账簿才能增加多个期间方案。已引用的会计期间方案不能删除。2.3会计期间会计期间节点用来定义账套的会计月度和会计季度。启用多账簿的情况下会计期间按照会计期间方案分别进行设置。在主菜单中双击击【企业建模平台】-【基础信息】-【会计期间】，系统将弹出界面。属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。操作界面操作说明1)如何增加会计期间单击〖增加〗按钮，在右侧窗口进行会计期间的设置。在界面的上部分，用来设置期间个数、季度个数、起始日期、终止日期、是否启用调整信息。如果当前增加的会计年度是第一个会计年度，那么会计年度项是可以输入的，否则该项置灰，系统是根据上一个会计年度的自动加1得到当前的会计年度值；信创云ERP选U8cloud第14页/共285页U8cloud产品操作手册期间个数表示一个会计年度有几个月，系统默认为12；季度个数表示一个会计年度有几个季度，系统默认为4，这些值均可以修改。选择输入起始日期和终止日期，如果是第一个会计年度，则开始日期是可以选择，否则系统自动带入，并且是不可以修改的。终止日期系统默认为起始日期加365天，可根据实际情况自己选择结束日期。最后就是选择是否启用调整期，如果选中这项，那么所属的会计年度可以维护‘调整期’。在界面的下部分，会计月份页签是用来定义所选月份的开始日期和结束日期，系统默认的开始日期和结束日期是按照自然月排列，可以按需要修改结束日期。每个月的开始日期和最后一个月的结束日期不能修改。在界面的下部分，会计季度页签是用来设置会计季度的开始会计月份和结束会计月份。系统默认1-3月为第一季度，1-6月为第二季度，4-9月为第三季度，10-12月为第四季度。会计月份的总个数要与期间个数相同，每个季度的开始月份和最后一个季度的结束月份不能修改。录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。2)如何修改会计期间从左侧的会计年度树中选择要修改的会计年度，单击〖修改〗按钮可以对该会计期间执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。只能修改当次登录增加的会计期间，以往设置好的会计期间不可以修改。3)如何删除会计期间从左侧的会计年度树中选择要删除的会计年度，单击〖删除〗按钮删除会计期间。删除时只能从最末的会计期间开始逐个向上删除，比如现在有3个会计期间分别为会计年2022、会计年2023、会计年2024，如果想删除会计年2023，是不能直接删除的，必须先删除2024，才能删除2023。只能删除当次登录增加的会计期间，以往设置好的会计期间不可以修改。4)如何修改是否启用调整期从左侧的会计年度树中选择要修改“是否启用调整期”的会计年度，单击〖是否启用调整期〗按钮修改会计年度的“是否启用调整期”在‘是’和‘否’之间切换。5)如何设置调整期信创云ERP选U8cloud第15页/共285页U8cloud产品操作手册从左侧的会计年度树中选定要设置调整期的会计年度，单击〖调整期〗按钮，系统将弹出界面。通过增加、修改、删除操作，完成调整期的编辑。6)项目说明会计期间方案：选择某个期间方案再定义会计期间。会计年度：如果是第一次建立会计期间，这项是由用户自己输入的。如果不是第一次建立会计期间，系统已存在其他的会计年度，那么这项是由系统自动带入的，并且置灰，用户不能修改，系统带入的值为上一个会计年度加1。例如，第一次使用，用户选择2000，则下次新增时，系统自动带处2001，用户不可改。期间个数：默认为12，用户可修改，合法的输入范围在1-99之间季度个数：系统默认为4，用户可修改，合法的输入范围在1-99之间起始日期：为上一年度的终止日期的下一天，用户不能修改，由系统自动带入。如果是第一个会计年度，则由用户输入终止日期：从起始日期算起，系统默认为满自然年度一年。例如，起始日期为2001年2月1日，则终止日期为2002年1月31日。用户可以根据自己的实际情况选择终止日期是否启用调整期：是或否，默认为否。区分会计年度是否允许建立调整期。如果选择为‘是’，可以维护调整期月份：从01到99，根据在会计年度中设置的个数而定开始日期、结束日期：1-12月的日期默认为该年度的自然日历，可修改。会计日历与自然日历的起始日期和结束日期可以不一致，每个月的长度可以不一致，但日期必须连贯，也不能重复信创云ERP选U8cloud第16页/共285页U8cloud产品操作手册季度：从01到99，根据在会计年度中设置的个数而定开始月份、结束月份：系统按1-3月为第1季度，1-6月为第2季度，4-9月为第3季度，10-12月为第4季度默认预置，但会计月份的个数要与在会计年度中的设置一致；同时要保证前后连续，不能重复调整期：虚拟的会计期间，为了进行调整处理而设立。有调整期的会计年度处理调整期凭证调整期编号：用于唯一标识调整期。系统按规则自动生成调整期开始日期：调整期的开始会计月份，选择会计年度定义的会计期间调整期结束日期：调整期的结束会计月份，选择会计年度定义的会计期间注意事项会计期间的每个月的起始日期是不能修改的，最后一个月的终止日期也不能修改。会计季度的每个季度的开始月份是不能修改的，最后一个季度的结束月份不能修改。是否启用调整期从‘否‘改成‘是’时，集团及所有公司不能存在调整期凭证。调整期编号必须唯一，不允许重复。规则是当前调整期的结束期间＋大写英文字母。同结束期间的调整期的编号，大写英文字母靠后的调整期必须包含大写英文字母靠前的调整期。并且调整期编号允许不连续。修改、删除调整期时，选择的调整期间内，所有公司均不存在调整期凭证。非多账簿相关的模块，使用基准会计期间方案的会计期间。2.4公司目录公司目录用于定义集团公司所有公司的基本信息、联系信息，包括公司编号、名称、联系方式等相关信息，并确定分子公司之间的关系。以公司身份登陆后，只能查询。在主菜单中双击【企业建模平台】-【基础信息】-【公司目录】，系统将弹出界面。属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。操作界面信创云ERP选U8cloud第17页/共285页U8cloud产品操作手册操作说明1)如何增加公司选定“公司目录”或某一公司后，单击〖增加〗按钮，窗口右侧编辑区被激活，选择或输入相应项目，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。注意公司编码”0001”以及公司名称”集团”不可以使用，因为系统对此已预置使用。2)如何修改公司在窗口左侧列表中选择要修改的公司后，单击〖修改〗按钮，窗口右侧编辑区被激活，修改相应项目，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。3)如何删除公司在窗口左侧列表中选择要删除的某一末级公司后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。已建账的公司不能被删除。4)如何打印公司在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出公司的所有数据。5)如何直接建账为了方便快速建账，单击〖建账〗按钮，自动打开【新建公司账】节点，可以直接为当前选中的公司进行建账和增补建账。信创云ERP选U8cloud第18页/共285页U8cloud产品操作手册6)如何生成内部客商此处提供公司目录快...