财务会计平台U8C服务部马宏伟2018-05一、产品定义二、重要功能三、业务应用案例四、应用注意事项产品定义财务会计平台财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成总账会计凭证它是业务系统与总账联系的桥梁产品定义实时凭证是按照复式记账原理和会计制度及企业特定的业务规则，根据已经发生经济业务的原始单据以及事先定义好的会计描述而形成的临时凭证，且在会计平台中，可根据实时凭证生成合法的会计凭证。也可以看成从原始单据到会计凭证的一个过渡阶段。其特点是：1、只要原始单据审核生效，即按约定的模板自动生成会计分录。2、实时凭证是系统后台处理的，在从生成到结束的过程中没有任何人工干预，对用户来说是不可见的。产品定义产品定义节点介绍入账规则定义包括会计主体规则设置和账簿规则设置，是定义各业务系统单据生成哪个会计主体和账簿总账凭证的生成规则，是业务单据生成总账凭证的基础。（非必须）科目分类定义科目分类定义是按主体账簿定义各业务系统的科目分类及科目分类对照表，供凭证模板引用，业务单据生成凭证时据此通过凭证模板的定义得到相应的入账科目。凭证模板定义凭证模板定义是按主体账簿定义各业务系统单据生成凭证时使用的模板，定义凭证上的科目分类、数量金额字段的取值、以及凭证分录辅助核算取值及其他生成凭证的控制条件等。产品定义节点介绍凭证生成凭证生成是按实时凭证生成总账凭证，以及对业务单据生成的实时凭证和总账凭证进行查询管理的节点。平台日志平台日志管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。基础档案转换对于内部交易的发生或费用在不同公司分担等情况,导致同一张单据需要生成不同公司的凭证，需要在此建立一个在两个不同公司基本档案的转换关系。基础档案引用定义由于有多个数据来源，因此定义了基础档案对照，必须要在此引用才可被凭证模板上使用。一、产品定义二、重要功能三、业务应用案例四、应用注意事项重要功能入账规则定义-实现多账簿应用定义各业务系统单据生成哪个账簿总账凭证的生成规则。作用：根据不同的影响因素设置具体的入账主体和账簿。影响因素：部门、客商、存货等等。系统是针对多会计主体和多会计账簿；系统默认主体为当前公司主体，账簿为当前公司主体的默认账簿。注意：如果没有使用多账簿，就可以不用定义入账规则。重要功能会计主体入账规则设置账簿入账规则设置科目分类设置凭证模板设置按主体账簿设置科目分类按主体账簿设置凭证模板录入业务单据生成多主体账簿凭证设置各会计主体的影响因素、对照表设置某一会计主体下各账簿的影响因素、对照表多账簿应用重要功能科目分类定义作用：是按不同主体账簿的不同业务系统，设置对原始单据生成凭证时需要用到的入账科目，并进行归纳分类。步骤：对科目设置影响因素根据影响因素设置对照表设置默认科目注意：科目分类可以按不同系统和不同账簿进行复制；修改默认入账科目和对照表记录时要慎重；已经选好的影响因素，按其上下排列顺序确定优先级。重要功能凭证模板定义作用：凭证模板定义就是要设置各原始单据以及业务处理的凭证模板。通过指定单据项与凭证要素之间的对应关系完成凭证分录结构的描述；定义凭证模板的过程就是要明确凭证各要素的数据来源；凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额辅助核算项目等。大部分辅助核算或者金额等都是取自单据表体数据。例如：应收单的客商。凭证模板定义不能将制单日期默认为当前登录日期。重要功能设置步骤：1、设置凭证类别2、设置事务处理方式：同步（单据生效后立即处理）、异步（需要到凭证生成中处理或者点击制单）3、设置凭证类别、执行方式（a、立即取数，生成实时凭证；b、立即取数，生成会计凭证；c、条件取数，生成实时凭证；d、条件取数，生成记账凭证；e、不生成凭证。）4、设置摘要、入账科目分类；5、设置取数公式、控制条件等；6、设置辅助核算。注意事项：变量之间的连接符+；变量和常量用+“常量”立即取数，是指单据或业务处理生效后系统根据设置生成相应凭证；条件取数是指系统参数设置中的会计平台启动时间时，根据设置生成相应凭证不生成凭证，指各业务系统的单据或业务处理生效后书记不传入财务会计平台重要功能凭证生成：作用：完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张或者成批生成会计凭证到总账中；同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护，如：取消生成凭证或重新生成凭证。操作步骤：1、点击查询-选择单据、日期等，系统会自动生成实时凭证。2、如果查询不出实时凭证，则在平台日志中点击刷新，依据单据号，找到报错日志。依据日志修改设置，修改完毕后，在凭证生成点击重算。或者在平台日志中点击恢复执行，生成。产品定义凭证生成-选项：作用：对凭证生成实时凭证或者会计凭证的合并规则以及控制条件的设置。1、合并条件：如果是不同单据类型，合并生成凭证，相同科目借贷合并，走的是默认合并方案。2、控制条件3、凭证模板、凭证生成都有控制条件，模板中的控制条件优先产品定义凭证生成-自定义查询条件应用1、在凭证生成的界面右击显示2、显示自定义条件后才能在批选合并条件中显示注意事项：a、批选：按条件选择业务单据，条件相同的按合并方案生成一张凭证；b、重算：当入账规则、科目分类、凭证模板等进行变化后，可对没有生成凭证的实时凭证进行重算，按新规则生成；c、单据：可查询实时凭证的原始业务单据；d、删除：实时凭证删除后，只有在业务单据弃审后再次审核时才能重新生成。e、会计平台生成的会计凭证只能在会计平台删除。f、会计凭证删除后需重算后生成实时凭证g、日志或实时凭证删除后只能业务单据重新审核触发生成一、产品定义二、重要功能三、业务应用案例四、应用注意事项业务案例单账簿下生成凭证采购发票审批生成应付单凭证如下借：原材料借：应交税金/应交增值税/进项税贷：应付账款实现步骤1、集团分配会计科目或公司新增并定义辅助核算2、科目分类定义中定义应付的应付科目、应交税金（进项税）、应付对方科目（在默认入账科目中参照会计科目选入）3、凭证模板定义中，找到应收应付下的应付单单据类型，定义凭证类别、同步处理、借贷方科目、生成会计凭证或实时凭证（如选会计凭证就不用第4步了）4、凭证生成中选择未生成的实时凭证进行生成凭证5、平台异步处理、平台日志业务案例多账簿应用（账簿入账规则定义）设置影响因素、对照表全部生成（以部门做影响因素）分别生成如果部门为它值或为空，则入默认账簿NC事业部基准账簿U8事业部报告账簿基准账簿报告账簿业务案例业务案例业务案例业务案例业务案例业务案例自定义项作为影响因素业务场景：应收应付管理单据上增加了业务属性作为自定义项，总账上根据业务属性不同入账不同的会计科目。设置步骤：1、登录集团-定义自定义项，引用到单据上（自定义项1）2、集团-会计平台—影响因素定义中，增加影响因素对应自定义项3、集团--会计平台-单据影响因素定义，找到对应单据，找到刚才添加的影响因素名称，并对应上单据的某个字段（自定义项1）4、在科目分类定义中设置自定义项1作为影响因素，并设置科目对照表一、产品定义二、重要功能三、业务应用案例四、应用注意事项常见问题常见问题处理-生成凭证的报错1、科目分类定义中找不到会计科目系统错误提示“未找到详细科目”解决方案：在科目分类定义中定义默认入账科目，或者将对照表维护正确。2、辅助核算定义错误，无法自动生成辅助核算解决方案：将辅助核算的取值信息放到摘要处，看是否有值。如果无值，说明取数公式定义错误。常见辅助核算定义方法最后2页ppt。3、借贷合计为0解决方案：说明会计平台凭证模板设置的本币取值公式没有取到值或者取到的值是0。需要检查金额取数公式。常见问题常见问题处理4、凭证模板定义中修改了控制条件-允许增删分录，修改会计科目，不能生效：解决方案：到凭证生成中点击重算，注意日期范围。如果还不行，则将凭证生成-选项中的控制条件也打钩。5、报销单据生成凭证金额翻倍解决方案：由于在凭证模板定义中修改了系统默认的金额取数公式导致，恢复系统默认公式。6、在付款结算单中，凭证模板定义中设置付款银行账户的辅助核算，辅助核算定义中选择付款银行账号不生效。解决方案：必须选择收款银行账号才行，产品的问题。7、存货核算的单据对应凭证模板定义中的币种信息不用输入。8、固定资产折旧清单辅助核算公式定义正确，但是无法生成辅助核算。解决方案：到固定资产-参数设置-汇总项目设置中设置辅助核算的类型为汇总依据。常见问题常见问题处理9、在凭证生成界面，报销管理项增加报销人姓名。解决方案：在凭证模板定义中修改业务关联号，使用如下公式：getColValue(bd_psndoc,psnname,pk_psndoc,@jkbxr0@);取数公式getColValue作用：用于凭证模板定义中的辅助核算、摘要等的取值。参数含义：getColValue(tablename,fieldname,pkfield,pkvalue)根据主键从数据库查询特定字段的值,其功能类似SQL语句:selectfieldnamefromtablenamewherepkfield=pkvalue从这条SQL语句可以看出各个参数的含义.获取数据字典的路径：集团-二次开发工具-数据字典复杂应用：嵌套公式getColValue(bd_banktype,banktypename,pk_banktype,getcolvalue(bd_bankaccbas,pk_banktype,accountcode,bankacc_fk))getColValue2getColValue2(tablename,fieldname,pkfield1,pkvalue1,pkfield2,pkvalue2)根据主键从数据库查询特定字段的值,其功能类似SQL语句:selectfieldnamefromtablenamewherepkfield1=pkvalue1andpkfield2=pkvalue2.从这条SQL语句可以看出各个参数的含义.凭证模板定义中的辅助核算1、销售应收单，客商辅助核算，直接用客商2、固定资产折旧计提生成凭证有项目辅助核算，取卡片上的项目，getcolvalue(bd_jobmngfil,pk_jobbasfil,pk_jobmngfil,#项目管理档案0#)3、存货核算-采购入库单，生成凭证的客商辅助核算，取表体客商getColValue(bd_cumandoc,pk_cubasdoc,pk_cumandoc,#供应商(表体)0#)4、部门档案作为自定义项，生成部门档案辅助核算的公式getColValue(bd_deptdoc,pk_deptdoc,deptcode,#自定义项140#);5、跨公司报销，报销单上费用承担公司作为客商辅助核算公式getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_corp1,@费用承担公司0@)凭证模板定义中的辅助核算6、存货核算采购入库单生成凭证，存货辅助核算公式：getcolvalue(bd_invmandoc,pk_invbasdoc,pk_invmandoc,#存货标识0#)7、资金结算-对外委托收款单取客商辅助核算的公式getColValue(bd_cumandoc,pk_cubasdoc,pk_cumandoc,#外部付款单位主键(表体)0#)8、在其他入库单上项目信息，项目辅助核算：getcolvalue(bd_jobmngfil,pk_jobbasfil,pk_jobmngfil,#项目标识0#)。9、收款结算单收支项目，收支项目辅助核算：直接选择表体收支项目凭证模板定义中的辅助核算10、固定资产自定义银行账号，凭证模板定义上直接用pk—def。11、固定资产自定义项，参照客商，凭证模板定义公式：getColValue(bd_cumandoc,pk_cubasdoc,pk_cumandoc,#自定义项#)12、现金管理-付款结算单生成凭证，银行类别辅助核算公式：getColValue(bd_bankaccbas,pk_banktype,pk_bankaccbas,#收款银行帐号0#);13、getColValue(bd_bankaccbas,pk_banktype,pk_bankaccbas,#结算本方账户0#);这个公式，收款结算单，付款结算单，划账结算单，都可以用这个，都能取出来正确的银行类别14、在出入库单据上启用自定义项，关联项目档案。凭证模板定义中，项目辅助核算公式：getcolvalue(bd_jobmngfil,pk_jobbasfil,pk_jobmngfil,#表体自定义项PK10#)凭证模板定义中的辅助核算10、资金上收回单，想设置本方银行账户和银行类别的辅助核算。在凭证模板定义中，选择表体的#本方银行账号0#。银行类别的公式为：getColValue(bd_bankaccbas,pk_banktype,pk_bankaccbas,@本方银行账号0@)11、划账结算单，设置的银行账户辅助核算，在辅助核算项公式定义中应该设置如下：划出账户用#结算本方账户0#，划入账户用#收款银行帐号0#
