U8 cloud 操作手册（供应链管理）-销售管理.doc

第1页共276页U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud运输管理销售管理U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-销售管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-销售管理存放目录所有者U8cloud事业部作者薛洪照校准李美东、王鑫荣修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0薛洪照信创云ERP选U8cloud第2页/共276页第3页共276页U8cloud产品操作手册目录文档信息......................................................................................2修订记录......................................................................................21销售管理................................................................................................81.1功能概述.......................................................................................81.1.1主要用途...............................................................................81.1.2产品特点...............................................................................81.2与其他产品的接口..........................................................................91.2.1接口关系图............................................................................91.2.2接口说明...............................................................................91.3应用流程.....................................................................................121.3.1基础设置.............................................................................121.3.2预订单................................................................................131.3.3销售订单.............................................................................141.3.4发货安排.............................................................................151.3.5销售发票管理.......................................................................151.3.6销售分析类报表....................................................................161.3.7发出商品处理.......................................................................181.3.8退货管理.............................................................................181.4主要业务流程...............................................................................191.4.1普通销售（发运）.................................................................191.4.2普通销售业务（无发货）.......................................................221.4.3预售业务.............................................................................231.4.4分期收款业务.......................................................................231.4.5委托代销业务.......................................................................241.4.6现销业务.............................................................................241.4.7直运销售业务.......................................................................251.4.8跨公司销售业务....................................................................261.5操作说明.....................................................................................271.5.1应用准备.............................................................................271.5.2参数设置.............................................................................271.5.3基本档案.............................................................................441.5.4平台组件.............................................................................451.5.5业务流程与流程配置.............................................................461.5.6审批流................................................................................541.5.7预警平台设置.......................................................................541.6基础设置.....................................................................................54信创云ERP选U8cloudU8cloud产品操作手册1.6.1业务约束.............................................................................541.6.2存货与发货库存组织对照关系定义...........................................561.6.3产品渠道分组单....................................................................571.6.4存货买赠设置.......................................................................581.6.5协同内容设置.......................................................................601.7预订单........................................................................................621.7.1预订单维护..........................................................................621.7.2预订单安排..........................................................................691.8销售订单.....................................................................................711.8.1销售订单维护.......................................................................711.8.2订单修订.............................................................................891.8.3订单关闭管理.......................................................................921.8.4销售缺货信息登记管理..........................................................951.8.5订单核销.............................................................................961.8.6销售订单查询.......................................................................981.9发货安排.....................................................................................991.9.1发货单................................................................................991.9.2补货/直运安排....................................................................1031.10销售发票................................................................................1061.10.1发票维护.........................................................................1061.10.2冲应收单.........................................................................1181.11暂估应收处理.........................................................................1211.12收入/成本确认........................................................................1241.12.1操作说明.........................................................................1261.12.2栏目说明.........................................................................1361.13销售分析类报表......................................................................1371.13.1订单修订查询...................................................................1371.13.2销售订单跟踪表................................................................1371.13.3销售ABC分析.................................................................1381.14销售汇总类报表......................................................................1451.14.1销售发票明细表................................................................1451.14.2销售订单汇总表................................................................1451.14.3综合日报.........................................................................1461.14.4订单缺货明细查询.............................................................1491.14.5销售发票汇总表................................................................1491.15发出商品处理.........................................................................1501.15.1操作说明.........................................................................151信创云ERP选U8cloud第4页/共276页U8cloud产品操作手册1.15.2发出商品处理的几种业务方式.............................................1521.15.3流程配置规则...................................................................1571.16退货管理................................................................................1591.16.1退货基础设置...................................................................1591.16.2退货条件设置...................................................................1601.16.3退货政策设置...................................................................1621.16.4退货政策分配...................................................................1631.16.5退货业务.........................................................................1651.16.6退货统计分析...................................................................1771.17结论......................................................................................1802销售价格............................................................................................1812.1功能概述...................................................................................1812.1.1主要用途...........................................................................1812.1.2产品特点...........................................................................1812.1.3常用名词及概念解释...........................................................1812.2与其他产品的接口......................................................................1822.2.1接口关系图........................................................................1822.2.2接口说明...........................................................................1832.3应用流程...................................................................................1842.3.1应用流程图........................................................................1842.3.2制定基价...........................................................................1842.3.3价格策略...........................................................................1852.3.4销售报价...........................................................................1862.3.5统计分析...........................................................................1862.4操作说明...................................................................................1872.4.1应用准备...........................................................................1872.4.2参数设置...........................................................................1872.4.3制定基价...........................................................................1932.4.4价格策略...........................................................................2042.4.5销售调价单........................................................................2152.4.6销售报价...........................................................................2202.5统计分析...................................................................................2252.5.1报价一览表........................................................................2252.5.2销售调价查询表..................................................................2262.5.3价格变动分析.....................................................................2262.5.4客户当前价格查询...............................................................2272.6价格下发...................................................................................228信创云ERP选U8cloud第5页/共276页U8cloud产品操作手册2.7结论.........................................................................................2313销售信用............................................................................................2323.1功能概述...................................................................................2323.1.1主要用途...........................................................................2323.1.2产品特点...........................................................................2323.1.3常用名词及概念解释...........................................................2333.2与其他产品的接口......................................................................2343.2.1接口关系图........................................................................2343.2.2接口说明...........................................................................2343.3应用流程...................................................................................2353.3.1应用流程图........................................................................2353.3.2应用流程说明.....................................................................2363.4应用准备...................................................................................2373.4.1参数设置...........................................................................2373.4.2基本档案...........................................................................2393.4.3平台组件...........................................................................2413.5操作说明...................................................................................2423.5.1额度类型定义.....................................................................2423.5.2额度类型对照表..................................................................2433.5.3风险分类...........................................................................2453.5.4客户额度表........................................................................2483.5.5客户额度审批表..................................................................2503.5.6客户信用...........................................................................2523.5.7应收分析表........................................................................2553.5.8信用收入分析报表...............................................................2553.5.9三个应收重算.....................................................................2573.5.10如何实现信用额度与账期的检查..........................................2593.5.11如何在审批流中配置超信用或超账期时的审批流....................2653.5.12如何定义信用等级.............................................................2683.6结论.........................................................................................269信创云ERP选U8cloud第6页/共276页U8cloud产品操作手册1销售管理1.1功能概述1.1.1主要用途U8cloud销售管理是与销售信用、销售价格、内部交易、库存、采购等紧密集成为一体的供销链中的一个环节。系统围绕销售订单，对价格、发货、发票、结算等业务进行有效管理。系统支持多种销售模式和结算模式，同时提供丰富的销售报表，辅助管理人员进行销售决策。1.1.2产品特点实现用户自定义业务流程和配置，从而支持多种销售模式和结算模式。灵活配置销售业务的约束关系，通过约束关系的设置体现企业的销售管理思维。实现销售过程的自动询价。支持对预订单（订货意向）的管理和安排，可以实现订单公司与预订单建立公司的不同。实现购销协同，集团下的不同公司之间发生购销业务，可以通过销售订单、采购订单实现购销协同，同时可以实现购方公司的采购订单询销售方公司的销售价格。支持在编制销售订单时，对客户信用、账期进行检查，规避信用风险。支持在销售订单环节实现库存的硬锁定，从而为某些需求迫切的销售订单进行库存预留。支持现收的业务，进行订单收款与核销。根据销售订单的类型，可以实现对销售订单的补货、发货安排，对直运销售订单实现直运安排。提供缺货补货登记、分析。提供可用量（可承诺量）的即时查询。通过收款协议可预先对每一笔销售业务建立详细的收款计划。信创云ERP选U8cloud第7页/共276页U8cloud产品操作手册支持跨公司销售，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算。销售退货用于解决售后发生的退货业务，配以相应的退货政策，以满足售出的产品因质量不良等等原因而发生的退货业务需要，并进行相关的控制和跟踪。系统支持跨公司退货。支持销售过程中对赠品的管理。支持对冲应收单进行合并开票。支持企业商品销售出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移时，进行发出商品的处理，并对应收进行暂估。支持在开具销售发票时，取存货的成本价，从而实现无利润销售。实现销售发票与YonSuite税务云的接口，实现直连开票。支持多种销售结算模式，支持单到补差的结算模式。支持大型企业的责任分明的多步骤审批和小企业的简化审批流程。对销售订单的执行，进行全程跟踪，并对经营管理进行多角度分析（部门—业务员—客户、地区、产品等）。1.2与其他产品的接口1.2.1接口关系图信创云ERP选U8cloud第8页/共276页U8cloud产品操作手册1.2.2接口说明1.2.2.1合同管理接口销售订单可以由销售合同生成。1.2.2.2销售价格接口1)预订单、销售订单、退货申请单可以通过销售价格系统进行询价。2)销售订单可以参照销售报价单生成。1.2.2.3销售信用接口1)销售订单、发货单可以对客户信用、账期等进行检查，控制后续业务的发生。2)销售订单审批后，通过信用占用函数影响客户的信用占用及订单应收。3)预订单、销售订单等相关单据可以随时查询客户信用。1.2.2.4运输管理接口运输管理系统的运输单可以参照发货单生成。1.2.2.5质量管理接口1)退货接收单可以对退货的物资进行报检，推式生成质量管理系统的质量检验单。2)质量管理系统对退货接收单进行质检报告反馈。1.2.2.6库存管理接口1)销售出库单可以在不同的流程配置中由销售订单、销售发票、发货单生成，销售发票也可由销售出库单生成；签收开票业务：销售出库单必须经过签收途损单生成销售发票；2)通过退货接收单可以进行入库处理，生成红字销售出库单。信创云ERP选U8cloud第9页/共276页U8cloud产品操作手册3)手工暂估应收不需要在流程配置中进行设置，只要是先货后票（订单-出库单-发票，发票作收入成本结算）的业务，销售出库单即可手工作暂估应收处理；仅支持整张销售出库单作暂估应收处理。4)销售订单可以直接进行库存硬锁定。5)发货单可以直接进行库存硬锁定。6)预订单安排，销售订单等单据可以对库存可用量进行查询。1.2.2.7存货核算接口1)通过流程配置，销售出库单、销售发票可以进行销售结算，推式生成销售成本结转单。2)通过流程配置，对存货可以进行发出商品处理，生成带有“发出商品”标识的销售成本结转单。3)销售发票可以直接取存货的成本价，实现无利润销售。1.2.2.8应收管理接口1)销售订单可以直接预收款，生成收款单并进行核销。2)通过流程配置，销售结算单（非单据）可以进行收入结算，形成应收单。1.2.2.9计划预算接口1)预算取数公式支持取销售订单、销售发票数据。2)预算分析表支持联查销售执行明细表（订单联查销售订单执行明细表，发票联查销售发票执行明细表）。1.2.2.10内部交易接口1)销售订单进行补货安排，可以生成调入申请单或调拨订单。2)跨公司销售的直运销售（调拨）订单可以进行直运安排（配合参数SO35的值），推式生成调入申请单或调拨订单。3)对库存组织间的促销品发放，可以推式生成组织间的调拨订单。信创云ERP选U8cloud第10页/共276页U8cloud产品操作手册1.2.2.11采购管理接口1)销售订单进行补货安排可以形成请购单、采购订单；直运销售（采购）订单进行直运安排，可以形成请购单、采购订单。2)购销协同公司间的销售订单、采购订单可以互相参照生成或推式生成。3)购销协同公司间采购方的采购订单可以询销售方的销售价格。1.2.2.12委外加工接口1)销售订单进行补货安排，可以推式生成委外订单。1.2.2.13生产管理接口1)销售订单进行补货安排，可以推式生成生产订单。1.3应用流程应用流程图1.3.1基础设置信创云ERP选U8cloud第11页/共276页U8cloud产品操作手册1.3.1.1业务约束业务约束是对于业务控制要求严格的企业，而进行的销售业务制度性约束；业务约束满足企业对销售单据按照客户、存货、销售组织、部门、业务员、库存组织、业务流程等进行约束控制的设置。1.3.1.2存货与发货库存组织对照关系定义存货与发货库存组织对照关系定义是为了定义销售组织、存货\存货分类、发货库存组织之间对应关系的默认值。也即，销售组织在销售某一种\某一类存货时，默认该存货\存货类从“存货与发货库存组织对照关系定义”中所定义的发货库存组织中进行发货。1.3.1.3产品渠道分组单产品渠道分组单是为了定义存货销售给客户时，该存货所属的渠道类型。渠道类型的选择可参照价格分组依据。1.3.1.4存货买赠设置存货买赠设置是为了设置存货买赠关系，通过该节点设置销售业务中存货与赠品之间的对应关系，及购买一定数量存货时对应赠品的数量。1.3.1.5协同内容设置一个集团内部的两个公司之间如果发生购销业务，公司A向公司B进行采购，则公司A制作向公司B进行采购的采购订单，必然对应B公司制作的向公司A进行销售的销售订单。协同设置就是定义两两公司之间销售订单、采购订单的对应关系，销售出库单、采购入库单的对应关系，以便一个公司制作完成一种单据，另一个公司的对应单据可参照生成或推式生成。1.3.2预订单1.3.2.1预订单维护信创云ERP选U8cloud第12页/共276页U8cloud产品操作手册预订单的编辑与安排被分成了两个部分，分别是预订单维护与预订单安排，预订单维护功能点用于新增\修改\删除\审批\关闭\打开一张预订单，是企业常用的操作；新增预订单时，可以自制增加。同时，提供客户信用联查、毛利预估等功能。1.3.2.2预订单安排预订单的安排业务由预订单安排功能点实现，安排后的预订单形成销售订单。1.3.3销售订单1.3.3.1订单维护订单维护功能点可进行新增\修改\删除\审批\关闭\打开\查询销售订单等维护操作，是企业常用的操作；分不同业务流程，可以自制增加，也参照其它单据增加，并提供相关辅助信息（客户信用、客户信息、可用量检查）查询，也提供订单收款、退货、库存锁定、补货/发货/直运安排等功能。1.3.3.2订单修订订单修订功能节点用于查询已有的销售订单并对查询出的订单进行修订。1.3.3.3订单关闭管理销售订单从签订伊始，至最终收款结束，均由订单状态的变化来维护目前的业务，对于某一状态完成的，系统会自动将该状态关闭，对于未完成的部分，可由人工来维护相应的状态。1.3.3.4订单收款与核销销售订单进行收款，增加收款单，记录收款的币种与收款金额，记录销售订单的收款关系。在销售业务结算时产生的应收单与收款单核销后，也会把收款关系记录到销售订单上。1.3.3.5订单缺货信息登记信创云ERP选U8cloud第13页/共276页U8cloud产品操作手册在客户销售订单进行可用量检查发生缺货时，系统产生订单缺货信息，对某段时间内的缺货情况进行缺货登记。销售缺货登记在销售订单保存时触发。本功能对销售缺货信息的满足情况进行手工管理维护。1.3.3.6销售订单查询销售订单查询功能节点下可查询销售订单的执行明细，是一张销售订单、发货、出库、签收、开票、收款全过程的明细跟踪表。1.3.4发货安排1.3.4.1发货单发货单是对已经签订并通过审批的销售订单、调拨订单的执行，是按照客户要求或企业规定对未发货订单进行的发货排程，发货单是企业调度或仓储部门对货物出库所做的一种规划。发货单用来生成发货指令，描述发货安排的结果。发货单的来源为销售订单、调拨订单。1.3.4.2补货/直运安排用于销售/调拨订单的补货安排/直运安排，安排后会生成后续的业务单据。1.3.5销售发票管理1.3.5.1发票维护该功能节点主要包括销售发票的新增、查询、审核等功能，是企业常用的操作。按照不同的业务流程，只能参照销售订单、库存销售出库单等相关单据录入，不能自制。支持合并开票，可以通过合并开票来分批消化冲应收单金额。在合并开票后，根据冲减的金额进行发票单价的调整。发票结算形成应收的金额为冲减后的金额。可以通过“放弃合并”来取消合并开票，恢复发票到最初合并开票前的状态。1.3.5.2冲应收单信创云ERP选U8cloud第14页/共276页U8cloud产品操作手册实际业务中会存在销售价保或销售返利相关场景，形成冲应收单，通过录入系统的冲应收单用来进行客户应收的冲减。本功能节点对冲应收单进行管理，可以实现对开票客户、订单客户的应收进行冲减。1.3.5.3暂估应收处理对已销售出库，并且未进行销售结算的销售出库单作手工暂估应收处理。系统支持销售出库自动暂估应收、手工暂估应收两种处理方式。1.3.5.4收入/成本确认收入/成本确认是联结业务环节与财务环节的纽带，对与客户发生的销售业务进行确认，确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算，是企业销售数据进入财务数据的通道。1.3.5.5税务云集成在U8cloud销售发票节点，点击【申请开票】按钮，调用YonSuite税务服务开票接口、将开票数据从U8cloud传输到YonSuite中，最终通过YonSuite税务服务的开票能力开具电子发票；所开具的电子发票可在YonSuite税务服务->已开票节点查看和下载；并且可作为附件回传到U8cloud销售发票上；开具成功的电子发票后续的办税业务均在YonSuite中办理。1.3.6销售分析类报表1.3.6.1订单修订查询该功能节点下可以查询销售订单修订明细。主要针对订单中的修订记录进行查询，可以查询到任一修订订单的修订前情况和修订后情况。1.3.6.2销售订单跟踪表该功能节点主要可以对销售订单的后续相关单据进行跟踪。以订单号为主线，找出与这张订单号相关的请购单号，采购单号，采购入库单号，采购发票号，销售报价单号，出库单号，发票号等信息。信创云ERP选U8cloud第15页/共276页U8cloud产品操作手册1.3.6.3订单金额ABC分析用ABC分析法对订单金额进行分析。1.3.6.4销售金额ABC分析用ABC分析法对销售金额金额进行分析。1.3.6.5销售毛利ABC分析用ABC分析法对销售毛利进行分析。1.3.6.6销售周转分析分析所经营存货的周转速度。系统支持销售周转率和发货周转率2种周转率分析。1.3.6.7订单补货分析对销售中缺货和补货的频率进行分析。1.3.6.8发货安排明细基于销售订单的计划发货日期，进行统计后按日展开并输出。1.3.6.9直运销售采购毛利分析对直运销售采购业务类型的收入成本分析；1.3.6.10销售发票明细表对销售发票的明细信息进行查询。1.3.6.11销售订单汇总表销售订单汇总表是考核销售订货账表，系统支持按照订单/客户/部门/业务员/存货/库存组织/业务类型输出销售订货的汇总情况。1.3.6.12销售发票汇总表信创云ERP选U8cloud第16页/共276页U8cloud产品操作手册销售发票汇总表是对发票进行汇总。1.3.6.13订单缺货明细查询订单缺货明细分析是分析销售订单可用量在订单作业时的缺口数量。1.3.6.14综合日报综合日报是对存货按日全面反映企业的各种销售的主要业务状况，包括：销售订货、销售调拨、销售发货、销售出库、销售开票、销售收款、退货等。1.3.7发出商品处理该节点可以对已销售出库，并且未进行销售结算的销售出库单作发出商品处理。支持企业商品销售出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移时，在财务上可以体现该部分商品。1.3.8退货管理1.3.8.1退货政策退货政策对退货原因、退货条件、退货政策及分配等进行定义，只有满足了退货政策的货物，才允许退货。1.3.8.2退货申请单维护退货申请单是退货业务的核心，企业退货业务的流程均以退货申请单为中心进行，按其作用也可以视作负销售订单，需进行退货业务的跟踪。1.3.8.3退货申请单结束管理退货申请单从签订开始，至最终退货入库结束，是由一系列状态来维护目前的业务的，对于某一状态完成的，系统会自动将该状态结束，对于未完成的部分，可由人工来进行维护相应的状态。1.3.8.4退货接收单信创云ERP选U8cloud第17页/共276页U8cloud产品操作手册退货接收是销售发货的逆向过程，是处理销售退货回收的过程。退货接收过程可以配置质量检验。退货接收单唯一来源于退货申请单，其下游可以是质检单（配置了质量检验时），也可以是红字销售出库单。1.3.8.5退货统计分析：包括：退货申请单维护执行明细和退货情况分析。1.4主要业务流程完整的销售流程是从与客户建立联系开始的，之后会产生针对客户的样品发送及报价，接着会与客户签订合同（也可能是定期协议），然后下订单、制定发货单、货物出库、运输、应收登记、收款完成为止的全过程。目前在U8cloud销售中所要描述销售作业流程指销售数据在预订单、销售订单、发货单、冲应收单、发票、出库单、应收单七类文档中的传递次序。1.4.1普通销售（发运）普通销售业务（发运）是销售业务中比较常见的类型。根据销售订单，向客户发出货物，发货后根据发货单填制销售出库单，货物经过运输，根据销售出库单填制运输单进行运费计算。根据销售订单开出销售发票并结算。具体操作步骤：录入销售订单，审核通过后，进行发货安排生成发货单，发货单传到库存管理系统生成销售出库单。货物经过运输根据销售出库单制作运输单并进行运费计算。根据审核有效的销售订单，开出销售发票，审核销售发票，结算，系统自动生成应收账款，传递至应收和存货系统。信创云ERP选U8cloud第18页/共276页U8cloud产品操作手册1.4.1.1本流程特点销售订单可以自制，也可以根据采购订单生成（包括推式及拉式生成）、销售报价单、预订单等生成。1.4.1.2销售订单动作发生前约束配置：可以通过销售订单动作发生前约束配置定义动作发生前的约束条件，也就是必须满足什么条件您所定义的动作才能执行。定义好以后，执行某个动作时系统自动检验是否满足约束条件，如果满足就执行，反之不执行。销售订单保存或审批时可设定前提条件，系统提供预置函数，如：单据金额、客户财务应收、客户订单应收、客户业务应收、客户折扣、客户信用等级、额度、存货折扣等等，通过这些函数的运用，可以实现客户信用控制、业务员操作控制等，例如可以在流程中设置只有当客户订单应收金额在某个范围内时订单才允许保存或审批，只有当客户信用额度满足某条件时允许保存及审批等。例如可以配置销售订单在保存时控制不超客户信用金额。信创云ERP选U8cloud第19页/共276页U8cloud产品操作手册在如下的流程示例中，配置销售订单审批后可以手工参照生成发货单。1.4.1.3对发货单进行流程配置此时进入流程显示即可看到销售订单与发货单之间的关系如下图（红圈中显示）：信创云ERP选U8cloud第20页/共276页U8cloud产品操作手册销售结算方面配置的为发票结算（可以配置为自动结算，也可以通过手工结算）。也可以通过流程配置为出库单结算。1.4.2普通销售业务（无发货）该业务流程除发货、运输环节外，其它与普通销售（发运）基本相同。信创云ERP选U8cloud第21页/共276页U8cloud产品操作手册与普通销售（发货）类似，在本流程中同样既可配置为销售发票结算，也可配置为库存销售出库单结算。1.4.3预售业务预售业务即通常所说的先票后货业务。具体操作步骤：录入销售订单，审核通过后，填制销售发票并审核，根据销售发票填制（或自动生成）销售出库单。进行结算，将其传递...