新手入门系列运营服务部普通采购业务一、业务描述普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。二、流程配置需要配置的单据有：请购单，采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。第1页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部首先定义业务流程：类别选择采购，核算规则选择Y普通业务类第2页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部根据项目业务实际情况配置需要的流程：定义各个单据的来源及走向：采购订单来源设置采购到货单来源设置：第3页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部采购入库单来源设置：采购发票来源设置：第4页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部应付单生成方式设置：第5页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部在采购发票的的消息驱动中需要配置发票的传应付动作，生成保存状态的采购应付单第6页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，动作时“传应付”。这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付动作。这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。三、流程截图及说明（一）、请购需求部门自制请购单，发起采购申请。由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。第7页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部（二）、采购订单根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。本例中，业务流程选择“普通采购”。增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据生成。第8页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部采购订单中，需要输入采购组织和供应商。保存，审核。采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。第9页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部（三）、到货单本流程中，到货单只能参照采购订单生成。需要输入库存组织，保存，审核。（四）、库存采购入库单本流程中，采购入库单只能参照到货单生成。选择仓库，生成的单据默认只有应到数量，没有实到数量。实到数量字段非空时，采购入库单才能签字确认，否则签字按钮置灰。第10页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部可以点辅助功能中的【自动取数】，自动将应收数量取到实收数量上：保存，签字。只有填写了实收数量后，采购入库单才能签字确认入库。（五）、采购发票供应商开具的发票送过来后，根据发票上的内容录入系统。可以参照采购订单生成，也可以自制生成。第11页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部采购订单审核自动传应付，【传应付】置灰，【取消传应付】点亮。（六）、采购应付单推式生成的采购应付单不能够通过采购应付单上的【删除】按钮删除，只能通过发票的【取消传应付】删除。审核应付单。（七）、采购结算可以定义采购结算是否自动进行。如图的参数定义了结算是否自动进行。如果自动进行，可以配置自动结算的时点，是发票的保存还是发票的审核。第12页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部此处，由于发票是来源于库存采购入库单的，这里的PO30参数决定是否自动结算。如果不自动结算，需要手动进行结算。可以手动进行【自动结算】或者【手工结算】。选择自动结算。自动结算有程序写好的结算规则，按照首先结算红蓝发票、再结算红蓝入库单，最后结算普通发票和入库单的顺序进行结算。而且要求发票和入库单的存货、数量、供应商等重要字段信息一致。四、总结普通采购流程中都是普通的业务，基本的应用。没有什么难点，注意单据之间的流转顺序即可。最后完成了采购业务后，可以在采购第13页共14页用友网络科技股份有限公司新手入门系列运营服务部订单的辅助查询下点联查按钮，查看整个流程生成的完整单据。第14页共14页用友网络科技股份有限公司
