U8cloud业务场景培训单位：用友网络科技股份有限公司姓名：郑新建日期：2024/3/28分期收款发出商品业务相关配置配置关键节点供应链业务流程配置；凭证模板配置；应用准备—业务流程配置跟普通销售业务的单据种类没什么差别：应用准备—业务流程配置销售出库单签字动作产生发出商品业务；应用准备—业务流程配置销售出库单签字产生存货核算的销售成本结转单（发出商品）注意存货核算的销售成本结转单表头的两个标识（是否发出商品：表示这是发出商品业务，单据来源：表示是转入发出商品借方的业务，后面会计平台会用到这个属性）应用准备—业务流程配置销售发票审核后，确认销售收入和销售成本：应用准备—业务流程配置销售发票审核自动收入和成本结算，产生存货核算的销售成本结转单注意存货核算的销售成本结转单表头的两个标识（是否发出商品：表示这是发出商品业务，单据来源：销售发票表示是从发出商品贷方转出的业务，后面会计平台会用到这个属性）配置关键节点供应链业务流程配置；凭证模板配置；应用准备—会计平台配置销售成本结转单（正常结转销售成本）借：主营业务成本贷：库存商品应用准备—会计平台配置为区别发出商品的销售成本结转单，我们增加一个收发类别：208分期收款发出商品，凭证类别单独定义：应用准备—会计平台配置销售成本结转单（发出商品借方结转）借：分期收款发出商品贷：库存商品这里利用了销售成本结转单表头的一个字段，单据来源（公式定义时显示@借方贷方标识3@）=0表示来源于销售出库单，单源来源=1表示来源于销售发票，分别表示借方单据和贷方单据。相关的公式内容：（可以直接复制利用）借方科目：iif(@借方贷方标识3@=0,IIF(#数据获得方式3#=1,#金额1#,IIF(#计价方式编码3#=5,#计划金额1#,#金额1#)),0)贷方存货科目：iif(@借方贷方标识3@=0,IIF(#计价方式编码3#=5,#计划金额1#,#金额1#),0)贷方差异科目：iif(@借方贷方标识3@=0,0,IIF(#数据获得方式3#=1,IIF(#计价方式编码3#=5,#发出差异1#,0),0))应用准备—会计平台配置销售成本结转单（实现收入时，发出商品贷方转出）借：主营业务成本贷：分期收款发出商品这里利用了销售成本结转单表头的一个字段，单据来源（公式定义时显示@借方贷方标识3@）=0表示来源于销售出库单，单源来源=1表示来源于销售发票，分别表示借方单据和贷方单据。相关的公式内容：（可以直接复制利用）主营借方科目：iif(@借方贷方标识3@=1,IIF(#数据获得方式3#=1,#金额1#,IIF(#计价方式编码3#=5,#计划金额1#,#金额1#)),0)发出贷方科目：iif(@借方贷方标识3@=1,IIF(#数据获得方式3#=1,#金额1#,IIF(#计价方式编码3#=5,#计划金额1#,#金额1#)),0)应用准备—会计平台配置销售成本结转单的凭证生成：第1条单据：正常结转销售成本的销售成本结转单；匹配收发类别为空的凭证模板；第2条单据：发出商品借方的销售成本结转单；匹配收发类别为208的凭证模板，前3条分录起作用；第3条单据：发出商品贷方的销售成本结转单；匹配收发类别为208的凭证模板，后2条分录起作用；应用准备—会计平台配置销售成本结转单的凭证生成：第1条单据：正常结转销售成本的销售成本结转单；匹配收发类别为空的凭证模板；第2条单据：发出商品借方的销售成本结转单；匹配收发类别为208的凭证模板，前3条分录起作用；第3条单据：发出商品贷方的销售成本结转单；匹配收发类别为208的凭证模板，后2条分录起作用；应用准备—会计平台配置销售成本结转单的凭证生成：第2条单据：发出商品借方的销售成本结转单；匹配收发类别为208的凭证模板，前3条分录起作用；第3条单据：发出商品贷方的销售成本结转单；匹配收发类别为208的凭证模板，后2条分录起作用；应用准备—会计平台配置销售成本结转单的凭证生成：第3条单据：发出商品贷方的销售成本结转单；匹配收发类别为208的凭证模板，后2条分录起作用；赋能成长型企业商业创新ThankYou！
