产品应用方案U8C与税务云融合篇新一代云ERP解决方案2版权用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。新一代云ERP解决方案3目录1概述51.1产品概述..51.2业务场景..52应用方案.72.1场景一：销项开票（业财税融合模式）.72.2场景二：销项开票（财税融合模式）.82.3场景三：进项收票（费用报销业务）.92.3.1业务描述..92.3.2业务流程..92.3.3主要功能清单..102.3.4产品解决方案..102.4场景四：进项收票（采购业务）.272.5场景五：税务服务.282.6场景六：专票电子化.292.6.1业务描述..292.6.2业务流程..292.6.3主要功能清单..302.6.4产品解决方案..312.7场景七：电子会计档案归档.332.8场景八：数电发票.34新一代云ERP解决方案4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括两大部分，第一部分是对产品及应用场景的概要介绍；第二部分是对有关本产品的主要业务流程、对应功能点及应用方案的具体介绍。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本文档查阅相关产品领域的方案文档。新一代云ERP解决方案51概述1.1产品概述随着国家税务改革步伐的不断加快，企业在税务管理方面面临着税务风险高、管控成本高、运营效率低、客户体验差等诸多新的挑战。基于此，企业纸、电票一体化管理，进销项票一体化管理，资金流、票据流、业务流一体化管理的需求越来越强烈。用友税务服务云基于最新的互联网、云计算、大数据等技术，基于社会化商业这一新的商业模式；为企业提供以销项管理、进项管理、纳税申报为核心的增值税服务，为企业提供经营过程中所有涉税环节的解决方案。U8C与税务服务云平台的融合，可以有效的帮助企业打通业务、财务、税务数据，为企业提供智能税务服务，协助制定最佳税务决策，建立具有连接、高效、智能新特性的税务服务云平台。1.2业务场景U8cloud与税务云融合整体框架图（目前已实现融合的是红色箭头的接口环节）新一代云ERP解决方案61.销项开票：企业在U8C系统中进行销售相关业务形成U8C系统中的【销售发票】或【应收单】并审核生效后，可手工触发将销售发票相关内容传递至税务服务云平台的【企业开票】中，财务人员可在该系统中进行电子发票开票及相关业务处理；税务服务云平台的开票相关信息（如：发票号码、发票代码、开票日期、开票状态、发票PDF文件等）传回U8C系统，更新相关单据内容。2.进项收票：在【全员报销】、【报销管理】的报销单界面上提供电子发票上传入口（【全员报销】端支持拉取个人票夹全票种发票上传税务云），支持融合税务云平台的相关能力，实现电子发票上传、智能识别、查重验真、同步税务云端报销台账等功能。通过此项融合处理，税务云端可以更及时、全面的获得企业的受票数据，以便后续的纳税申报、税务风险分析等涉税处理可以更为高效、准确地进行。【采购管理】与税务云融合，通过入库匹配，将税务云端的税票与实际采购业务进行关联，有助于业务财务人员将发票（包括纸质票、电子发票等票据）与订单、入库单等业务进行关联，方便后续结算、付款等业务的顺利进行。3.税务服务：2019年，我国税务环境发生巨大变革。国内增值税、个税皆有大动作，企业财税负责人面临着巨大的变化与挑战。于此同时，税务稽查力度空前，一部分企业“谈税色变”。既不能不顾因纳税而带来的利润下降而导致的企业经营问题，而僭越法律红线偷税避税更是万万不可。在这种企业生存、利益和法律等需多方相权衡的大环境下，有的企业"听天由命"，有的企业"疏忽大意"，有的企业"遮遮掩掩"，有的企业"心存侥幸"，有的企业"据理力争"。财务变革时代，企业和财务人该如何应对瞬息万变的财税环境？如何降低自身涉税风险？是当下企业和财务人最关心的问题。为了在企业涉税问题上加强管控，U8C提供【税务服务】模块，通过其与税务云平台进行更深度及便捷的融合应用。4.电子专票：2020年7月21日，国务院发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》国办发〔2020〕24号，要求2020年底前基本实现增值税专用发票电子化，主要涉税服务事项基本实现网上办理。U8C系统助力专票电子化变革，全面支持新版OFD电子发票格式在财税系统中流转（销项开票和报销收票环节），打通产业链上下游数据通道。5.电子会计档案归档：可调用相关接口与用友电子会计档案服务平台实现集成，将U8C系统中的电子会计档案数据向对方系统执行归档并进行后续的电子会计档案的全生命周期管理。新一代云ERP解决方案76.数电发票：依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》“全面推进税收征管数字化升级和智能化改造降低征纳成本”,国家税务总局建设了全国统一的电子发票服务平台。从2021年12月1日起，广东省、内蒙古自治区和上海市（以下简称“试点地区”）开展了全面数字化的电子发票试点工作。计划在2025年，基本实现发票全领域、全环节、全要素的电子化。U8C系统适配数电发票，实现销项开票、采购受票、报销受票的业务融合。2应用方案2.1场景一：销项开票（业财税融合模式）详见《U8cloud产品应用方案-税务服务篇》新一代云ERP解决方案82.2场景二：销项开票（财税融合模式）详见《U8cloud产品应用方案-税务服务篇》新一代云ERP解决方案92.3场景三：进项收票（费用报销业务）2.3.1业务描述1.电子发票上传在【全员报销】、【报销管理】的报销单界面上提供电子发票上传入口，支持融合税务云平台的相关能力，实现U8C发票上传、智能识别功能。2.电子发票状态同步报销单进行电子发票相关维护操作时，调用税务云相关接口，更新对方报销台账。3.电子发票查验融合税务云平台的相关能力，实现U8C发票查重、验真功能，遇到查验不通过的报销发票及时控制并给出相关提示。2.3.2业务流程U8C报销与税务云融合基本应用流程新一代云ERP解决方案102.3.3主要功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置公共参数（集团级）供应链-基础设置（公司级）财务会计报销管理单据管理单据查询单据录入-各类报销单全员报销各类报销单移动下单-报销各类报销单2.3.4产品解决方案2.3.4.1税务云融合基础设置1)在【U8C】端进行相关参数设置；U8C产品与税务云融合的相关参数是集团级参数，位于【企业建模平台】-【参数设置】-【公共参数】下，主要包括5个参数，分别是SCM11开票系统IP地址、SCM12开票系统回调URL、SCM13开票系统APPID和SCM14开票系统通讯证书及密码、SCM22全员报销端电子票夹的地址。SCM11开票系统IP地址该参数的参数值是IP端口，即电子发票系统提供的IP地址。SCM12开票系统回调URL该参数的参数值是电子发票回调地址，即当前U8C环境在Uclient的访问地址。SCM13开票系统APPID该参数的参数值是电子发票系统提供的appid。SCM14开票系统通讯证书及密码该参数的参数值是证书路径及密码。证书默认保存路径为einvoice/pro222.pfx，密码默认为123456。两者都可以修改。从电子发票系统获取到证书和密码后，上传证书，修改密码。新一代云ERP解决方案11SCM22电子票夹地址该参数的参数值是用于设置全员报销端点击“电子发票”时选择个人票夹文件时，跳转至税务云电子发票票夹的访问地址。ER12电子发票自定义查验参数该参数的参数值用于设置移动报销端个人票夹票据采集时税务云端需要查验的字段。2)在【U8C】端对公司目录相关信息进行设置集团级【企业建模平台】-【基础信息】-【公司目录】节点的公司的组织编码和纳税人登记号需要和税务云电子发票系统的保持一致，以保证电子发票准确返回U8C系统。2.3.4.2税务云融合报销单进项发票业务1)电子发票上传（全员报销端）新增一张报销单，录入报销金额，然后点击〖保存〗按钮。保存之后，表头上方右侧的【电子发票】按钮由置灰状态变为可用状态。注意：1、税务云方面的商务流程以及应用配置不在本文介绍，可参考税务云方面提供的资料；2、操作【税务服务】相关节点的用户，需要在友户通中进行相关配置，使其也具有使用税务云相关应用的身份和权限（具体设置方法可参考税务云方面提供的资料），才能实现从U8C功能跳转至税务云。新一代云ERP解决方案12全员报销端中支持两种上传方式，方式一为上传本地文件夹中的电子发票（支持PDF格式电子发票及最新版OFD格式增值税电子专用发票）；方式二为上传税务云端个人票夹中的的全票种电子发票（含电子发票及扫描等方式采集到的发票数据）。方式一：上传本地文件夹中的电子发票新一代云ERP解决方案13上一步中选择的发票文件添加到表体记录行全部完成后，可在“电子发票”对话框中点击右下方的〖上传新文件〗按钮，将本次新增发票上传至税务云。上传成功之后，系统根据上传的电子发票PDF文件智能识别出来并填入该发票的各项信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、发票金额以及抬头名称。并支持查看和删除功能。新一代云ERP解决方案14上传多张发票时，系统会自动计算两张发票的合计金额，删除其中一部分发票时，合计金额也会自动变化减去被删除发票的金额。方式二：上传税务云个人票夹中的电子发票点击〖电子发票〗按钮之后进入电子发票上传界面。通过点击〖选择个人票夹文件〗按钮，系统将自动跳转到税务云平台个人票夹界面。新一代云ERP解决方案15在个人票夹界面，可通过选择发票类型、开票日期、发票代码、发票号码、购买方名称以及标签查询到需要上传的电子发票，选中、点击〖确定〗按钮即可上传。上传前支持查看操作。上传成功之后，表体记录行会展示该发票的各项信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、发票金额以及抬头名称。并支持查看和删除功能。特殊情况：若发票已经上传到税务云个人票夹中，在报销时选择方式一（上传本地文件夹中的新一代云ERP解决方案16电子发票）上传该张发票，仍可上传成功。税务云端可以自动关联到该张发票，并在该报销单做后续操作时同步更新它的状态。2)电子发票上传（报销管理端）方式一：电子发票上传以差旅费报销单为例，新增一张差旅费报销单，录入报销金额，保存之后，表头上方右侧的【电子发票】按钮由置灰状态变为可用状态。注意：1、审批后的报销单，电子发票界面无〖上传新文件〗按钮，不允许再上传新的电子发票，并且只支持〖查看〗操作，不允许〖删除〗。2、报销单在新增状态下，〖电子发票〗按钮不可用。3、报销单在列表状态下，〖电子发票〗按钮不可用。4、报销系统中仅报销单支持电子发票，借款单和还款单不提供上传电子发票功能。新一代云ERP解决方案17点击【选择本地文件】，选择本地的电子发票，然后选中上传的电子发票，点击【上传新文件】，即可把本地的电子发票上传到系统。此时发票合计金额会根据上传的电子发票自动合计更新：新一代云ERP解决方案18选中其中一张电子发票，可以点击【查看】按钮打开电子发票进行预览：可以选中一张或多张电子发票删除，当删除时，合计金额会自动更新。新一代云ERP解决方案19方式二：电子票夹上传以差旅费报销单为例，新增一张差旅费报销单，录入报销金额，保存之后，表头上方右侧的【电子票夹】按钮由置灰状态变为可用状态。点击【电子票夹】，选择发票类别、开票日期或模糊查询后，点击查询，过滤出所要选择的发票，然后选中电子发票，点击【上传发票】，即可把电子票夹中的电子发票上传到系统。此时打开【电子发票】，可以看到上传的子发票自动合计更新：新一代云ERP解决方案20【电子票夹】中的发票查看预览。3)电子发票上传（移动报销端）：支持将本地发票通过票夹上传到税务云的票夹台账中，以供后续报销时直接从票夹中拉取电子发票。注意：1、【单据管理】节点中的〖电子发票〗按钮，会根据查询出来的单据类型做置灰或可用的判断。在借款单交易类型及还款单单据类型的单据下，〖电子发票〗按钮为置灰不可用状态；在报销单交易类型中单据下，〖电子发票〗按钮可用。2、审批通过的报销单，点击〖电子发票〗按钮，界面中的〖选择本地文件〗、〖上传新文件〗，〖删除〗按钮为置灰不可用状态，只能下载、查看电子发票。新一代云ERP解决方案21方式一：在“票夹”页签，点击蓝色加号的上传图标，可以通过“拍照”、“本地文件”方式进行上传电子发票到本人在税务云的个人票夹中。上传一张图片，系统会调用税务云OCR识别的接口，如果不能识别会返回“当前图片不支持票据解析”；如果可识别出来，会基于发票的类型进行展示不同的必要字段，并允许编辑一些关键信息。目前支持解析的发票类型包括：增值税发票、过路费、火车票、定额发票、机打发票、出租车发票、客运发票、航空电子行程单、其他发票。特别是增值税发票，不仅发票表头的信息可编辑，而且表体的信息也可编辑，保存时会提示“请仔细核对票面信息与识别后的信息是否存在差异，如存在差异请修正信息后保存”，确定后方可保存成功。新一代云ERP解决方案22在移动报销票夹页签，可按“全部/未报销/已报销”快速过滤发票，右侧的放大镜可按"票据类型/开票起止时间/收录起止时间”高级查询，也可按“发票代码/号码/销售方/采购方”模糊查询。基于不同查询条件查询的count数会实时显示在未报销/已报销的title上。新一代云ERP解决方案23如上传一张已在票夹中的发票，保存时接口会返回发票号码为XX的发票已存在于XX的票夹中.保存后的发票只能预览不再可编辑。状态为“待提交”，点击可查看发票详情，在发票详情页的最下方展示了上传的发票的图片。如想删除某张未报销的发票，在票夹的列表页，左划，可删除“待提交”状态的发票。“已报销”或“报销中”的发票左滑删除时系统给予提示并不允许删除。新一代云ERP解决方案24在移动报销中新增或修改一张报销单，点击“上传电子发票-税务云票夹“，可供选择的是本用户已上传到个人票夹中的且状态为待提交的发票列表。可多选发票后点击上传，上传后可左划删除选择的电子发票。报销单保存后，在票夹中可见已上传的发票的状态变为“报销中”。删除该报销单或修改报销单时删除该发票后，该发票的状态又回溯至“待提交”。待报销单审批通过后，该发票的状态变为“已报销”。方式二：也可在移动端“我的”页签中“我的发票夹”直接跳转进入税务云票夹界面进行操作，略。4)电子发票状态同步报销单进行电子发票相关维护操作时，会调用税务云相关接口，更新税务云端电子发票状态，双方状态关系如下：触发动作税务云端电子发票状态报销单上传电子发票“报销中”报销单审核通过“已报销”报销单删除电子发票税务云端删除对应电子发票已经上传了电子发票的报销单弃审“报销中”已经上传了电子发票的报销单结算“未支付”“已支付”1)电子发票查验已经上传成功的电子发票不能重复上传，系统会报出错误提示以及该发票的状态（如下图）。若该发票后续被删除，则能再继续使用上传。新一代云ERP解决方案25若上传的文件如果不正确，例如格式不符等，也不能成功上传，系统会报出“发票格式不正确”的错误信息（如下图）。新一代云ERP解决方案26新一代云ERP解决方案272.4场景四：进项收票（采购业务）详见《U8cloud产品应用方案-税务服务篇》新一代云ERP解决方案282.5场景五：税务服务详见《U8cloud产品应用方案-税务服务篇》新一代云ERP解决方案292.6场景六：专票电子化2.6.1业务描述1.积极应对国家专票电子化相关政令法规要求，销项开票、进项报销收票业务全面支持新版OFD电子发票在财税系统中流转，打通产业链上下游数据通道；2.提供业财税一体化解决方案，助力企业进行全面数字化转型。2.6.2业务流程U8C专票电子化（销售开票）基本流程新一代云ERP解决方案30U8C专票电子化（报销收票）基本流程2.6.3主要功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置供应链-基础设置（集团级、公司级）基本档案税收分类档案存货与税收分类对应关系设置供应链销售管理订单维护发票维护库存管理销售出库单财务会计存货核算销售成本结转单应收管理单据管理报销管理各类报销单全员报销各类报销单发票管理发票管理开票申请新一代云ERP解决方案312.6.4产品解决方案1.销售开票1)U8C【应收单】、【销售发票】新增“增值税电子专用发票”类型，支持通过“申请开票”生成发票管理的【开票申请】，开票处理、审批之后，通过“开票”实现对接税务云平台开具增值税电子专用发票；2)税务云服务平台对接金税系统实现发票开具，登记销项发票相关台账，并将金税开票结果返回U8C相关产品。2.报销收票1)填制U8C报销单时，可从本地或税务云个人票夹（全员报销端支持）上传增值税电子专用发票，对接税务云平台更新报销台账。新一代云ERP解决方案322)支持在U8C上传发票处理过程中进行防重以及查验。3)U8C报销单进行后续处理时，关联的增值税电子发用发票状态更新，并同步更新税务云端的报销台账。新一代云ERP解决方案332.7场景七：电子会计档案归档详见《U8cloud产品应用方案-电子会计档案融合篇》新一代云ERP解决方案342.8场景八：数电发票详见《U8cloud产品应用方案-税务服务篇》新一代云ERP解决方案35新一代云ERP解决方案NewGenerationofCloudERPSolution用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.
