V6产品手册资金计划用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来目录名词解释.3一概述.41.1产品概述..41.2产品价值..5二应用场景.62.1资金计划编制.62.2资金计划调整.112.3资金计划驱动拨款.152.4资金计划与业务系统集成应用.222.4.1资金计划取业务系统执行数据..222.4.2资金计划对业务系统执行控制..292.5资金计划执行分析.322.5.1基于任务的预算分析..322.5.2自定义查询分析..33三初始准备.353.1管控模式.353.2企业建模平台.373.2.1组织建模..373.2.2基础数据维护..373.3开发平台.383.3.1计划平台..383.4流程平台.40四．操作指南.40附录.41附录1：接口说明..41附录2：本文参见其他手册清单..41用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来1导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关资金计划的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了接口说明与预算函数说明，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。计划编制流程和控制主体计划的编制和控制主体可以为多种形式。成员单位收支计划成员单位编制资金计划，逐级上报汇总，由主管单位平衡核准后，按核准后的计划，由成员单位控制自己的资金支出。资金管理组织收支计划成员单位编制资金计划，上报资金管理组织，资金管理组织进行审批核准，由资金管理组织按成员单位、资金计划项目控制成员单位的对外的委托支付和资金下拨。资金管理组织调度计划成员单位编制资金使用（下拨）计划，由资金管理组织（按计划项目）控制对用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来2成员单位的资金下拨。成员单位编制计划成员单位编制资金计划（可以按公司或部门编制），由成员单位（按部门）按计划项目控制成员单位的资金支出。计划控制业务计划在执行环节，可以控制的业务。资金结算计划预算增加控制资金结算单据：委托付款书、委托收款书，内部收款单、内部付款单。资金调度控制单据：下拨申请单、调拨申请单、上收单（远程上收）仅支持预算检查处理，下拨单、上收单、调拨单增加预算控制及取数处理，下拨回单、上收回单、调拨回单增加计划预算取数处理。商业汇票控制单据：支持控制如下单据，收票登记单、背书办理单、银行托收单、贴现办理单、签发承兑单、付票登记单、票据付款单、调剂清算票据回单、内部托管单、内部领用单、银行托管单、银行领用单、签发承兑回单、票据付款回单、应付票据贴现回单、开票申请单。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来3名词解释I.维度维度是指对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。维度的一个具体取值称为维度成员。维度组合（维度向量）是预算计划产品中特有的一种概念，预算计划样表中有行／列／表头维度交叉成员的组合称为维度向量。1.数据描述方式ABC14月份5月份6月份2手机通讯费7007007003车辆补贴3000300030004房租补贴在NC预算计划平台上，虽然数据的展示形式也是一种表格，但是每个单元格都会有维度组合的属性。预算中使用维度组合而不是单元格坐标来描述数据，主要是考虑在表格应用时会存在一些缺陷，特别是不能进行数据的多维旋转、钻取等一些多维操作，而且基于单元格的应用，如果单元格发生变化往往需要重新定义取数公式，增加了维护工作量。因而在预算计划平台中引入了多维的概念，在进行数据存储的时候，主要依赖的是维度组合而不是单元格坐标。如图01中的B3单元格（对应表中的A2单元格），预算数据存储的时候将存储为：（主体=集团，业务方案=预算数，年维度=2009，指标=车辆补贴，币种=本币，月=4月）的值为700，而不是记录B3=700。图01：预算中的表单2.如何快速知道单元格维度组合那么如何才能快速的知道单元格的维度组合信息？如何根据维度组合快速定位到数据单元格？在预算里一个单元格的维度信息受三方面的维度作用：表头维度、行维度和列维度，多个维度交叉生成一个单元格的维度组合。我们看一个单元格的维度信息时如果知道行列及表头维度信息，通过多个维度成员组合就能知道一个单元格的维度信息，如图02所示。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来4由于维度组合是唯一确定的，所以维度组合和单元格坐标一样是数据的关键属性，通过维度组合就能唯一确定一个数据，后续的维度公式应用时关键是需要了解维度组合的含义。图02：单元格的维度组合属性II.资金计划对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前控制。在计划执行过程中，根据事先核准的支出对资金流出进行提示或控制，形成事中控制。计划执行后，将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和原因，做到事后分析。一概述1.1产品概述资金计划是结合资金存量，对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，做出符合管理目标的安排。NC资金计划，依托计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，支持对计划编制的全过程进行管理，并且，资金计划与NC其他功能模块紧密集成，支持结合资金存量、业务状况来编制计划，以及计划的事中控制、事后分析、追溯。本版，搭建在计划平台上的资金计划支持在EXCEL端设计计划表、填报计划表。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来5图1.1-011.2产品价值1.支持单一集团和多集团企业构建预算组织体系；2.支持Excel客户端，通过Excel端进行表单设计、预算数据录入和预算分析，通过Excel来进行预算工作，降低用户的学习成本，提供易用性。3.支持基于业务编制资金计划。资金计划可从现金管理、商业汇票、资金调拨、资金结算、付款排程、固定资产、应收应付、报销管理、总账等系统取业务数，作为编制资金计划的基础。4.支持多维度管理的资金计划。资金计划支持以账户、客商、结算方式等作为资金计划维度，细化管理资金计划。5.计划的实时控制。6.支持滚动计划。滚动计划支持两种滚动方式：1)每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变；2)预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊。7.支持固定控制、弹性控制、零预算控制：1)固定控制：支持按照固定的预算的确定的比例对实际业务进行控制。2)弹性控制：以收定支的控制模式，即按照当期的实际收入的一定比例来动态确定本期可开支的费用。3)对于需要编制而未上报的预算，支持设置零预算控制规则来对业务系统的实际业务进行控制。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来68.支持刚性控制、柔性控制、预警性控制：1)刚性控制：超过计划则不允许业务发生。2)柔性控制：当实际发生数超过计划额度或属于计划外项目时，支持由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超计划的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。3)预警性控制：在业务系统作业务单据或审批单据时，超过计划后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。9.支持调整的整体应用流程1)支持调整过程中批量调增或调减数据。2)支持对多主体的计划进行集中调整。3)支持调整过程中录入文字说明，后期进行预算调整信息查询时也支持同时查看文字说明。4)支持对预算调整过程和调整结果的各种查询：通过调整单查询调整情况；支持查询单个或多个主体某些计划表的调整次数、调整人、调整时间、调整原因等信息；支持查看单个/多个主体的调整明细。10.支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程：1)直接调整：调整审批的对象是整个计划表。2)调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只调整数据、追加项目，并支持用户自定义调整类型。3)调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，并致词后用户自定义调剂类型。11.预算分析1)支持两种分析的应用：支持集团统一建立分析模板，各预算主体选择相关信息后进行数据展现；支持在分析查询节点选择一个或多个模型进行分析和查询展现（不需提前定义分析模板）。2)分析模板和即时查询均支持建立从单一应用模型和多个应用模型的取数。3)支持选择多个主体进行相同主题的预算分析。二应用场景2.1资金计划编制I.业务描述计划编制是应用资金计划的首要步骤，NC系统中资金计划编制包括计划编制和计划审批两个环节，完成了这两个环节之后的资金计划数据才是生效数据。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来7II.业务流程资金计划编制组织建模模型设置计划填报Excel客户端资金计划企业建模平台审批计划预算组织体系流程开始表单设计业务单元套表管理填报计划应用模型流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.1-01III.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理预算组织体系资金管理资金计划应用模型计划预算Excel客户端-表单设计资金管理资金计划任务管理资金管理资金计划套表管理用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来8IV.产品解决方案1.组织建模1)建立预算组织资金计划的主组织为预算组织，围绕资金计划展开的一系列业务活动均是基于预算组织的。预算组织用于描述企业集团的预算管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NC系统中可以对应业务单元、部门或成本中心。使用集团管理身份登录系统，在【企业建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【业务单元】功能节点，维护集团的业务单元结构。其中应用资金计划的业务单元需要勾选“预算”属性。如果资金计划的编制和执行主体是按部门展开的，那么在维护部门档案时需要勾选“预算”属性，如图2.1-02所示。图2.1-022)预算组织体系通过构建预算组织体系树形结构，体现预算组织间的上下级关系。预算组织体系是资金计划上报下发的组织体系，是资金计划样表处理的范围。预算组织体系可以建立全局级和集团级的，全局级的预算组织体系用于多集团资金计划体系的构建，集团级的预算组织体系用于集团内部资金计划体系的构建。2.创建应用模型创建应用模型时，需要考虑资金计划表单上需要使用哪些维度，并且指定模型上的一致性方案。计划预算Excel客户端-预算编制资金管理资金计划计划审批用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来9图2.1-033.表单设计编制资金计划表单，即绘制资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。1)登录计划预算Excel客户端，通过〖设计向导〗功能创建表单；行维度：收支项目列维度：月参数维：版本、币种、业务方案、主体、年2)通过〖设计向导〗功能创建出来的表单，通常还需要手工修改样式。3)通过〖单元格信息面板〗可以查看当前单元格的维度组合信息，如图2.1-04所示：图2.1-044)设计完成的表单需要通过〖提交套表〗功能提交到NC系统中。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来104.套表管理进入【套表管理】节点，通过〖发布〗功能按钮将Excel客户端提交上来的套表进行发布，发布后的表单才能被任务引用。5.任务管理1)进入【任务管理】节点，建立编制任务，关联已发布的套表，并指定任务的编制主体和责任主体；图2.1-052)任务建立完成之后，需要在任务列表中〖启动〗任务；启动任务的时候需要注意任务的参数维组成。3)编制任务的流程状态如下图所示：图2.1-066.填报计划数据1)进入计划预算Excel客户端，通过〖下载任务〗功能下载各自的编制任务，在Excel中直接填制计划数据；2)Excel自身所带的公式设计、格式设计等功能均可以照常使用；用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来113)用户可以查看哪些组织的任务，遵从用户自身拥有的组织权限；4)如果数据需要保存并待下次继续编制的话，通过〖提交数据〗功能将数据提交到NC系统中；或者直接保存本地Excel文件；5)完成计划数据编制之后，点击〖提交审批〗按钮提交审批。图2.1-077.审批计划进入【计划审批】节点，审批已经提交的编制任务。图2.1-082.2资金计划调整I.业务描述资金计划调整主要是为了满足由于各种原因对已经正式生效的计划数据进行的调整，以及对调整数据的审批、查询分析。NC系统中的计划调整分为两类：1.直接调整用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来12直接调整是指在资金计划任务数据生效后，通过Excel客户端直接修改任务数据的一种调整方式。通常应用于调整范围较大的情况。2.调整单调整调整单调整是指在资金计划任务数据生效后，通过NC系统中的计划调整单据修改计划数据的一种调整方式。通常应用于调整范围不大的情况，这种调整在计划执行期间可能会随时发生。调整单调整分为局部调整和计划调剂两个方式。II.功能清单III.产品解决方案1.直接调整1)在【任务管理】节点选择相应的任务启动直接调整；图2.2-012)在启动直接调整时，需要选择调整生效的版本，即生效后的数据需要保存到哪个版本进行备份。3)登陆计划预算Excel客户端，仍然使用〖下载任务〗功能下载调整任务，直接修改数据并提交审批。领域产品模块功能节点计划预算Excel客户端-预算编制资金管理资金计划局部调整资金管理资金计划计划调剂资金管理资金计划调整单管理用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来13图2.2-024)直接调整任务的流程状态如下图所示：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来14图2.2-032.局部调整1)在【任务管理】节点选择相应的任务启动单据调整；图2.2-042)在【局部调整】节点对已经启动单据调整的任务进行计划调整。图2.2-053)不管是〖局部调整〗、〖批量调整〗、〖多主体批量调整〗，被调整的数据都会通过调整单保存。4)在【调整单管理】节点〖提交〗并〖审批〗，调整单支持UAP审批流。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来15图2.2-063.计划调剂1)在【任务管理】节点选择相应的任务启动单据调整；2)在【计划调剂】节点执行调剂，调剂时要求调增和调减的合计数为0。图2.2-072.3资金计划驱动拨款I.业务描述为支持集团（或集团资金组织）结合业务发展战略、资金存量，批复成员单位的调度计划。集团（或用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来16集团资金组织）依据调度计划执行资金调度的管理目标，支持计划驱动拨款的应用。资金计划中提供“下拨”功能，以支持用户基于已批复的资金计划执行资金下拨。II.业务流程资金计划编制组织建模模型设置计划填报资金调度Excel客户端资金计划企业建模平台审批计划预算组织体系流程开始表单设计业务单元套表管理填报计划应用模型流程结束白色代表其他模块功能或处理计划拨款资金下拨黄色代表本模块内功能或处理图2.3-01III.功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元企业建模平台组织管理部门企业建模平台组织管理预算组织体系开发平台计划平台控制策略用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来17IV.产品解决方案1.组织建模1)建立预算组织资金计划的主组织为预算组织，围绕资金计划展开的一系列业务活动均是基于预算组织的。预算组织用于描述企业集团的预算管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NC系统中可以对应业务单元、部门或成本中心。使用集团管理身份登录系统，在【企业建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【业务单元】功能节点，维护集团的业务单元结构。其中应用资金计划的业务单元需要勾选“预算”属性。如果资金计划的编制和执行主体是按部门展开的，那么在维护部门档案时需要勾选“预算”属性，如图2.3-02所示。图2.3-022)预算组织体系通过构建预算组织体系树形结构，体现预算组织间的上下级关系。预算组织体系是资金计划上报下发的组织体系，是资金计划样表处理的范围。预算组织体系可以建立全局级和集团级的，全局级的预算组织体系用于多集团资金计划体系的构建，集团级的预算组织体系用于集团内部资金计划体系的构建。资金管理资金计划应用模型计划预算Excel客户端-表单设计资金管理资金计划任务管理资金管理资金计划套表管理计划预算Excel客户端-预算编制资金管理资金计划计划审批资金管理资金计划计划拨款资金管理资金调度资金下拨用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来182.控制策略节点路径：【开发平台】→【计划平台】→【控制策略】注意：在【控制策略】节点设置收款单位、收款银行账户、付款银行账户、付款单位的关联维度。图2.3-033.建立资金计划的维度资金计划的维度，指单位进行计划管理时，除了指标、期间之外细分计划的因素，例如某单位编制资金计划时，关注不同的结算方式、细化到具体的账户，则可将结算方式、账户作为资金计划的维度。系统预置了一些维度，也支持用户自己创建维度、自己定义维度成员。注意：创建新维度必须在维度管理的全局级节点进行。图2.3-04注意：资金计划驱动拨款的应用场景下，“资金计划项目”档案中则需要勾选“下拨项目”。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来19图2.3-054.创建应用模型创建应用模型时，需要考虑资金计划表单上需要使用哪些维度，并且指定模型上的一致性方案。图2.3-065.创建资金计划的表单编制资金计划表单，即绘制资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。1)登录计划预算Excel客户端，通过〖设计向导〗功能创建表单；行维度：资金计划项目列维度：月参数维：版本、币种、业务方案、主体、年2)通过〖设计向导〗功能创建出来的表单，通常还需要手工修改样式。3)设计完成的表单需要通过〖提交套表〗功能提交到NC系统中。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来20图2.3-076.套表管理进入【套表管理】节点，通过〖发布〗功能按钮将Excel客户端提交上来的套表进行发布，发布后的表单才能被任务引用。7.任务管理1)进入【任务管理】节点，建立编制任务，关联已发布的套表，并指定任务的编制主体和责任主体；2)任务建立完成之后，需要在任务列表中〖启动〗任务；启动任务的时候需要注意任务的参数维组成。8.填报计划1)进入计划预算Excel客户端，通过〖下载任务〗功能下载各自的编制任务，在Excel中直接填制计划数据；2)Excel自身所带的公式设计、格式设计等功能均可以照常使用；3)用户可以查看哪些组织的任务，遵从用户自身拥有的组织权限；4)如果数据需要保存并待下次继续编制的话，通过〖提交数据〗功能将数据提交到NC系统中；或者直接保存本地Excel文件；5)完成计划数据编制之后，点击〖提交审批〗按钮提交审批。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来21图2.3-089.审批计划进入【计划审批】节点，审批已经提交的编制任务。10.计划拨款进入【计划拨款】节点，选择数据单元格，点击〖生成下拨单〗按钮，系统提示“发布单据成功”，说明生成资金下拨单成功。注意：一定要选中表单中的数据单元格，系统会根据单元格的维度信息匹配推式生成资金下拨单。图2.3-0911.资金下拨节点路径：【资金管理】→【资金调度】→【资金下拨】用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来22进入【资金下拨】节点，可以查询到生成的资金下拨单并进行后续处理。图2.3-102.4资金计划与业务系统集成应用2.4.1资金计划取业务系统执行数据I.业务描述资金计划支持从NC业务系统取执行数据，通过分析各期的执行数据指导后续资金计划的编制和应用。II.功能清单III.产品解决方案1.以取现金管理模块付款结算单的付款金额为例进行说明1)查看【控制策略】节点的相关规则；领域产品模块功能节点开发平台计划平台控制策略资金管理资金计划应用模型计划预算Excel客户端-表单设计资金管理资金计划套表管理资金管理资金计划业务规则资金管理资金计划任务管理计划预算Excel客户端-预算编制用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来23节点路径：【开发平台】→【计划平台】→【控制策略】针对付款结算单系统预置的规则为：保存后预占数增加，审核后执行数增加。图2.4.1-012)创建应用模型创建应用模型时，需要考虑资金计划表单上需要使用哪些维度，并且指定模型上的一致性方案。图2.4.1-023)表单设计进入计划预算Excel客户端，通过〖设计向导〗功能创建表单，指定计划表的编码、名称、表头、行、列。行维度：收支项目列维度：业务方案参数维：版本、币种、业务方案、主体、年、月设计完成的表单需要通过〖提交套表〗功能提交到NC系统中。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来24图2.4.1-034)套表管理进入【套表管理】节点，通过〖发布〗功能按钮将Excel客户端提交上来的套表进行发布，发布后的表单才能被任务引用。5)设置取数规则进入【业务规则】节点，新增计算规则：执行数取数的公式为FIND=UFND；预占数取数的公式为FIND=PFND。FIND函数表示需要取数的单位格，通过维度组合来表示，如图2.4-04所示：图2.4.1-04用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来25UFND函数表示取数的数据来源，如图2.4-05所示：业务系统选择“现金管理”；单据类型选择“付款结算单”；属性选择“付款金额”；基础档案类型选择“财务组织+收支项目”。图2.4.1-056)建立编制任务进入【任务管理】节点，建立编制任务，关联已发布的套表，并指定任务的编制主体和责任主体；并将设置完成“执行取数规则”挂到任务上。图2.4.1-067)执行取数规则进入计划预算Excel客户端，通过〖下载任务〗功能下载各自的编制任务；通过〖执行取数规则〗功能执行任务上的取数规则。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来26图2.4.1-07反过来，去查看付款结算单，单据中有几个重要字段需要注意：财务组织、收支项目、付款金额。可见看到这几个重要字段在之前设置的业务规则中都有对应。图2.4.1-082.其他模块的取数说明1)总账：常见的取数规则为“财务核算账簿+科目”或者“财务核算账簿+科目+辅助核算”等；用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来27图2.4.1-092)NC财务收付：常见的取数规则为“财务组织+收支项目”或者“财务组织+收支项目+部门”等；图2.4.1-103)商业汇票：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来28图2.4.1-114)资金结算：图2.4.1-115)其他支持取数的模块：NC财务报销、付款排程、银行贷款、内部贷款、集中票据管理、资金调度。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来292.4.2资金计划对业务系统执行控制I.业务描述集团企业编报资金收支计划，并通过收支计划控制资金支出、考核资金流入，从而达到保证资金安全、保证现金流满足经营需求、降低用资成本等管理目标。II.功能清单III.产品解决方案1.以收支计划控制现金管理模块的付款结算单为例进行说明1)创建应用模型创建应用模型时，需要考虑资金计划表单上需要使用哪些维度，并且指定模型上的一致性方案。图2.4.2-012)表单设计进入计划预算Excel客户端，通过〖设计向导〗功能创建表单，指定计划表的编码、名称、表头、领域产品模块功能节点开发平台计划平台控制策略资金管理资金计划应用模型计划预算Excel客户端-表单设计资金管理资金计划套表管理资金管理资金计划任务管理计划预算Excel客户端-预算编制资金管理资金计划计划审批资金管理资金计划控制规则资金管理资金计划控制方案用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来30行、列。行维度：收支项目列维度：业务方案参数维：版本、币种、业务方案、主体、年、月设计完成的表单需要通过〖提交套表〗功能提交到NC系统中。图2.4.2-023)套表管理进入【套表管理】节点，通过〖发布〗功能按钮将Excel客户端提交上来的套表进行发布，发布后的表单才能被任务引用。4)设置控制规则进入【控制规则】节点，新增一条单项控制规则，如图2.4.2-03所示：业务系统选择“现金管理”；单据类型选择“付款结算单”；属性选择“付款金额”，基础档案类型选择“收支项目+财务组织”。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来31图2.4.2-035)启动控制规则进入【控制方案】节点，按任务启动控制规则，或者按单元格逐个启用控制规则均可。6)控制效果展现在付款结算单〖审核〗时，一旦超出资金计划的范围，会弹出控制提示。如果是刚性控制则不允许审核；如果是预警性控制则可以忽略提示信息继续审核。同时，可以注意一下控制规则里涉及的几个重要字段：财务组织、收支项目、付款金额。另外需要说明的是：只有计划生效数据（即计划审批通过）才能实施控制。用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来32图2.4.2-042.各种类型预算控制规则的应用，参见《V6产品手册-全面预算》的预算控制章节。2.5资金计划执行分析2.5.1基于任务的预算分析I.业务描述基于预算任务的分析方式，通过在集团统一定义分析套表、创建分析任务来进行预算分析；适用于比较固定的预算分析模式；通过分析任务完成数据获取和展现；基于任务的分析通过Excel客户端来实现。II.功能清单领域产品模块功能节点计划预算Excel客户端-表单设计资金管理资金计划套表管理资金管理资金计划任务管理计划预算Excel客户端-预算分析用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来33III.产品解决方案1.通过Excel端的表单设计功能，设计单独的分析套表；2.5.1-012.【套表管理】节点发布套表；3.【任务管理】节点，创建分析任务，并选择要分配的预算主体成员；4.【任务管理】节点启用分析任务；5.进入计划预算Excel客户端，选择“预算分析”的〖下载任务〗，下载分析任务获取分析数据。2.5.1-022.5.2自定义查询分析I.业务描述通过预算任务进行分析，相对格式比较固定，用户不能做灵活调整；通过预算分析节点的分析功能，可以让用户自由选择要分析的指标进行数据分析，灵活性较高。II.功能清单领域产品模块功能节点计划预算Excel客户端-预算分析用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来34III.产品解决方案1.进入计划预算Excel客户端，选择“预算分析”的〖设计向导〗，创建分析用的表单（设计过程同表单设计，少了参数维指定）。2.指定分析参数维（分析表单中没有在行列维度上的维度都作为参数维），参数维指定后将显示分析数据，可以随时修改分析参数维。1)新创建的分析表单，选择参数维页签，指定其它一些参数维如币种、计划年度等，参数维指定完后即可显示分析数据。2.5.2-01用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来35三初始准备确认管控模式动态组织建模组织管理基础数据开发平台系统管理员集团管理员预算管理员控制策略资金计划项目计划平台维度管理流程配置审批流配置收支项目等3.1管控模式管控模式的设定决定基础档案的数据维护管理模式的同时，也是用户通过控制基础档案实现对业务分级管控的重要手段。管控模式的设定应该是企业通过管理咨询实现对自身业务深入分析，充分考虑NC系统的功能特点后以及业务解决能力之后，所作出的慎重决定。因为管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。用户通过系统管理员身份登录，在【应系统管理】→【系统初始化】→【管控模式】功能节点，完成各类基础数据、档案的管控模式设定。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围，如图3.1-01所示：用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来36图3.1-01一个档案只能在系统设定的管控模式范围内选择，按照“管理模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点；通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；图3.1-02可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来37上级+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见上级+当前组织及所有下级组织的数据；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。主要注意的是，【资金计划】模块中的“任务管理、套表管理、业务方案、业务规则”的管控模式也是根据“计划平台”的设置来的。图3.1-03管控模式的详细应用介绍参见《V6产品手册-系统管理》。3.2企业建模平台3.2.1组织建模1.集团使用系统给管理身份登录系统，可以创建新的集团，并给集团指定集团管理员。如果使用集团管理员身份登录系统，只.
