XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成××ERP项目实施解决方案客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：<说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅名字备注用友网络科技股份有限公司售前实施总部1XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成分发抄送.名字意见123456用友网络科技股份有限公司售前实施总部2XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成第一章概述通过前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《XXX项目实施解决方案》。1.本实施业务解决方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。2.本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。3.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。4.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。5.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXX公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。第二章总体实施架构二.1企业基本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例：×××公司成立于1998年，是隶属于×××集团有限公司的专业生产大功率系列轮式拖拉机的主机厂，占地面积6万平方米，建筑面积5万平方米，拥有固定资产2亿元，具备强大的机械加工和装配能力。生产的大功率轮式拖拉机涵盖从60马力到200马力共26个系列、200多个品种、2000多种变形产品，年生产能力达4万台以上。截至到目前，已累计向社会提供各种型号的拖拉机10万余台，1004／1204型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣，并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家和地区，为中国农机行业的现代化发展做出了重要贡献。用友网络科技股份有限公司售前实施总部3XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成二.2财务信息化总体目标充分利用现代信息技术，加强xx集团集团财务管理，规范集团财务管理流程，有效贯彻集团各项财务管理制度，提升集团财务管理综合效率，实现：1、xx集团统一管控的基础信息和会计制度；2、满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；3、实时监督下属单位的财务状况及重要财务业务提醒；4、加强财务工作时效管理，提高集团财务工作整体效率5、提供全集团合并报表数据，为企业决策支持信息。二.3ERP应用模块系统部署模块财务管理总账网络报表合并报表二.4财务信息化总体流程用友网络科技股份有限公司售前实施总部4会计平台凭证总账凭证处理现金流量分析往来核销内部对账汇兑损益月末结转科目余额表辅助余额表汇总账明细账财务报表企业报表管理报表内部交易明细合并报表汇总报表长投明细内部债权明细日记账XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成第三章关键基础设置三.1建账设置3.1.1.集团本位币设置3.1.1.1菜单路径：登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【参数设置】—【企业建模平台】—【基本档案】3.1.1.2屏幕：3.1.1.3配置内容设置集团账套的币种信息，把集团参数BD211集团本位币确定为人民币。此参数在初始化建账前必须设置，否则无法进行建账操作。此参数不会影响各公司的本位币信息，各公司本位币信息自行设置，此参数一旦设置，不能修改。3.1.2.币种3.1.2.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基础数据】—【币种】3.1.2.2屏幕用友网络科技股份有限公司售前实施总部5XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.1.2.3配置内容xx集团记账本位币定义为“人民币”；各分子公司根据本单位实际情况，定义公司记账本位币；3.1.3.会计期间方案3.1.3.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基础数据】—【会计期间方案】3.1.3.2屏幕3.1.3.3配置内容会计期间方案采用系统预置的基准会计期间方案即可。注意事项：1.系统预置一条基准会计期间方案，编码为0001。该方案不允许删除，编码不允许修改。2.只有启用多账簿才能增加多个期间方案。3.已引用的会计期间方案不能删除。3.1.4.会计期间3.1.4.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基础数据】—【会计期间】3.1.4.2屏幕用友网络科技股份有限公司售前实施总部6XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.1.4.3配置内容会计期间用来定义账套的会计月度和会计季度。启用多账簿的情况下会计期间按照会计期间方案分别进行设置。并在每个会计年度增加相应的调整期，以便审计录入调整凭证时使用。集团可以统一会计期间为“自然月”。3.1.5.会计科目方案3.1.5.1菜单路径：登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【财务会计信息】—【科目方案】3.1.5.2屏幕：3.1.5.3配置内容：科目方案是对多套会计科目的划分。科目方案被不同的核算账簿进行引用，在不同核算账簿的会计主体中进行分配，从而产生出各会计主体账簿的会计科目每个科目方案对应一套会计科目档案，不同科目方案的下级科目控制级次、科目编码规则、科目类型组、会计期间方案不同。3.1.6.会计科目3.1.6.1菜单路径：用友网络科技股份有限公司售前实施总部7XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【财务会计信息】—【会计科目】3.1.6.2屏幕：3.1.6.3配置内容：根据企业实际配置如上图示例。3.1.7.核算账簿3.1.7.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【账簿信息】—【核算账簿】3.1.7.2屏幕3.1.7.3配置内容：一套核算账簿体系是具有相同“记账本位币”、相同“会计科目结构”、相同“会计期间”的多个会计主体的财务账的集合。3.1.8.会计主体3.1.8.1菜单路径：登陆集团用友网络科技股份有限公司售前实施总部8XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【组织机构】—【会计主体】3.1.8.2屏幕：3.1.8.3配置内容：明确【会计主体】的主要目的是确定采用多账簿核算的公司，总账和固定资产哪个是主账簿，哪个是报告账簿。3.1.9.现金流量项目3.1.9.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【财务会计信息信息】—【现金流量项目】3.1.9.2屏幕3.1.9.3配置内容如果下属公司有自身管理需求，建议集团以下发“现金流量项目”表的形式要求统一到一定层次即可。下级公司可见、可用集团数据，但是不能编辑集团数据。用友网络科技股份有限公司售前实施总部9XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.1.10.凭证类别3.1.10.1菜单路径：登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【财务会计信息】—【凭证类别】3.1.10.2屏幕：3.1.10.3配置内容：为简便核算，可以全集团统一采用“记”字凭证。三.2关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。三.2.1总账参数设置：根据集团对总账管理要求进行设置。用友网络科技股份有限公司售前实施总部10XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成三.2.2固定资产系统参数设置：根据集团对固定资产管理要求进行设置。三.2.3网络报表参数设置：根据集团对报表管理要求进行设置。用友网络科技股份有限公司售前实施总部11XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成用友网络科技股份有限公司售前实施总部12XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成第四章总账业务流程设计四.1总账期初余额四.1.1业务说明：本业务主要应用于启用总账系统时的期初余额录入。将其他财务系统或手工账中各科目的余额录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。用友网络科技股份有限公司售前实施总部13XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成四.1.2流程图及其说明：流程说明：用友网络科技股份有限公司售前实施总部14XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成步骤部门/岗位线上/线下业务描述输入输出备注10财务部/核算会计线上线下流程开始由核算会计在U8CLOUD系统外整理期初余额数据期初余额表20财务部/核算会计同上U8CLOUD系统内确认期初余额中是否为末级科目确认是进行30步骤期初余额表30财务部/核算会计同上U8CLOUD系统内确认是否有辅助核算确认是有辅助核算进行40步骤，没有辅助核算进行50步骤40财务部/核算会计同上有辅助核算需要核算会计在U8CLOUD系统内录入辅助核算项的余额50财务部/核算会计同上没有辅助核算在U8CLOUD系统内直接录入科目的余额60财务部/核算会计同上会计在系统内确认是否录入完成确认录入完成进行70步骤，未录入完成回到10步骤70财务部/核算会计同上U8CLOUD系统内测试试算平衡80财务部/核算会计同上检验账务是否平衡如果不平衡进行90步骤，平衡进行100步骤90财务部/核算会计同上对账务不平衡进行检查，并修改期初余额100财务部/核算会计同上在U8CLOUD系统中操作期初建账四.2凭证日常业务流程四.2.1业务说明凭证的日常业务主要反应的是凭证的日常业务。用友网络科技股份有限公司售前实施总部15XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成四.2.2流程图及说明流程说明步骤部门/岗位线上/线下业务描述输入输出备注10财务部/会计线上线下流程开始由会计打开可填制原始凭证单据20财务部/财务人员同上会计进行填制相应凭证内容凭证用友网络科技股份有限公司售前实施总部16XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成步骤部门/岗位线上/线下业务描述输入输出备注30财务部/主管会计同上主管会计对该凭证进行审核审核通过进行40步骤，不通过回到20步骤凭证凭证40财务部/财务经理同上财务经理对审核通过的凭证进行记账操作凭证凭证50财务部/会计同上如果凭证为冲销前期错误凭证，会计需进行错误凭证的冲销操作凭证凭证60财务部/会计同上财务会计对单据做成本结转，自动生成对应会计凭证凭证70财务部/会计同上财务会计对单据做损益结转，同样会生成相应会计凭证凭证80财务部/财务经理同上凭证都进行了记账，财务经理对当月凭证做关账操作90财务部/财务经理同上关账成功后，财务经理对本月做结账100财务部/会计同上最后财务会计可进行凭证的打印和装订凭证四.2.3凭证处理注意事项：1）凭证录入人与审核人不能为同一人；2)凭证上科目的辅助项必须录入，否则凭证不予保存；3)凭证冲销是对已记账凭证进行冲销处理（已记账凭证不允许再修改和删除）；4)删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出，凭证空号可通过系统的凭证整理功能进行凭证号的整理（需在打印凭证前操作）；5)作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用，若打印该凭证，凭证上将显示作废的标记；（作废后凭证可取消作废）6)已经审核、记账、以及其他系统（如固定资产）生成的凭证不能直接删除和作废；7)对于外部系统（如固定资产系统）生成的凭证，如果在会计平台设置了凭证编辑控制选项，则在总账系统的填制凭证中，也将根据这些凭证的编辑控制选项的设置值进行编辑控制；8)有错凭证不参与记账；9)结账必须按月份顺序从前向后进行；反结账必须按月份顺序从后向前进行；用友网络科技股份有限公司售前实施总部17XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成10)上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证；11)本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证；12)若总账与明细账对账不符，则不能结账；四.3现金流量分析四.3.1业务说明xx集团财务信息化平台项目需要进行现金流量主表分析的财务核算业务情况，设置现金流量主表表项与会计科目的对应关系，方便财务人员在制凭证时根据设置好的现金流量科目关系自动进行现金流量的分析，减少手工进行现金流分析的工作量，有效保障了数据的准确性和实时性。例如分录：借：银行存款（销售商品、提供劳务收到的现金）贷：应收账款则将“应收账款”科目设为现金流项目“销售商品、提供劳务收到的现金”的贷方科目；分录借：管理费用贷：库存现金（支付的其他与经营活动有关的现金）则将“管理费用”科目设为现金流量项目“支付的其他与经营活动有关的现金”的借方科目；具体的现金流表项与科目的对应关系情况主要由财务人员根据实际情况自行维护；在制单进行现金流量分析时，如果设置的默认现金流量表项有变化，在需要手工重新指定现金流表项，或者后续默认的现金流表项也有变化，则需要修改默认值通过设置现金流量科目对照关系，在制单时自动分析并保存现金流量，同时出具现金流量表。用友网络科技股份有限公司售前实施总部18XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成四.3.2流程图及其说明流程说明用友网络科技股份有限公司售前实施总部19XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成步骤部门/岗位线上/线下业务描述输入输出备注10财务部/财务人员线上线下流程开始由财务人员在U8CLOUD总账系统中梳理相应科目对照规则20财务部/财务人员同上梳理完成后，设置科目具体对照规则30财务部/财务人员同上根据科目对照规则，进行编制凭证凭证40财务部/财务人员同上确认现金流分析是否实现默认表项如果是进行50步骤，如果不是进行60步骤50财务部/财务人员同上现金流分析成功，点击保存凭证按钮凭证凭证60财务部/财务人员同上财务人员进行手工分析现金流量，并且回到步骤10进行修改默认设置70财务部/财务人员同上凭证保存后，再点击保存现金流量分析按钮四.4财务折算四.4.1业务说明：为了加强内部管理与考核，要制定相应的考核与管理标准，这种考核与管理的标准与会计准则与制度是不同的，为了满足对外报告与对内考核的要求，提供对内满足管理与考核标准的会计报告与对外符合会计准则与制度报告，只能采用满足不同“会计制度”核算要求的多个账簿。财务折算是指凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。财务折算包括手动折算和即时折算。手动折算是指事后通过选择记账后凭证，然后选择折算规则，自动生成折算凭证。即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指定的折算规则向相应目的账簿自动折算生成凭证。凭证可以任意折算，即不仅限于主账簿向报告账簿，还可以在不同主体间进行折算。用友网络科技股份有限公司售前实施总部20XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成四.4.2流程图及其说明：流程说明：登录总账主体账簿，设置折算规则1、设置来源账簿和目的账簿。所有公司均以基准账簿（内部管理账簿）为凭证折算来源账簿，以报告账簿作为凭证折算目的账簿；2、设置明细折算规则：（1）设置明细折算规则编码和名称；（2）设置折算条件：凭证来源：总账凭证；凭证分类：凭证类别名称一致；会计科目：对不同会计准则进行对照；用友网络科技股份有限公司售前实施总部21XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成四.4.3凭证折算在【财务会计】—【总账】—【财务折算】—【凭证折算】双击进入凭证折算界面，点查询，查询出相应凭证，选中需要折算的凭证，点“折算”系统提示折算成功，这样就完成凭证折算工作。四.5往来核销四.5.1业务说明往来核销业务主要针对公司与外部客商的往来核销业务及集团内部公司之间的内部往来核销业务。四.5.2流程图及其说明：用友网络科技股份有限公司售前实施总部22XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成流程说明：1、会计人员填制凭证，如果核销号必录，则填制凭证时需在辅助信息中录入核销号；2、如果是即时核销，则在制单时，对于核销科目通过即时核销功能，选择待核销的凭证，进行即时核销；用友网络科技股份有限公司售前实施总部23XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3、如果是事后核销，则首先在总账-往来核销节点进行红蓝对冲，方式可以选择自动或手工选择凭证红蓝对冲；4、会计人员根据业务情况选择核销方式：自动核销还是手工核销；5、如果是自动核销，则定义核销条件后，系统将自动匹配核销标准，根据总账参数“核销方式”对查询结果进行成批自动核销；6、如果是手工核销，则在查询界面上手工选择需要核销的借贷方凭证；7、对选择的借贷方凭证执行“核销”处理。8、自动红蓝对冲时，如果有核销号，则按相同核销号、相同辅助核算，根据总账参数选定的对冲顺序（就是核销顺序）进行对冲。如果没有核销号，则视同同一核销号，按照相同辅助核算，根据总账参数选定的对冲顺序（就是核销顺序）进行对冲。9、红蓝对冲（自动/手工）的记录不再进行核销处理；10、手动核销时，为缩小范围，方便核销，U8CLOUD提供了对照功能，在指定借方或贷方一条数据时，可根据核销对象科目+辅助项相同以及金额相同的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据。11、如果要进行反核销或反红蓝对冲，则通过反核销功能实现。四.6集团对账四.6.1业务说明：内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技术、产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账就是集团对账。集团内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的记录准确无误。在UFIDAU8CLOUD5X系统中，核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。ＮＣ总账除提供集团对账功能之外，还根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与交易的核算主体有关，参与交易的核算主体有多少个，就有多少张协同凭证。在U8CLOUD系统中，协同凭证可以为合并报用友网络科技股份有限公司售前实施总部24XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成表系统确定内部交易业务提供数据基础。集团对账不仅可按明细对账还可按余额对账。四.6.2公有协同4.6.2.1公有协同设置登陆集团U8CLOUD菜单路径：【财务会计】—【总账】—【集团对账】—【公有协同】—【公有协同设置】屏幕：4.6.2.2公有协同中心登陆公司U8CLOUD菜单路径：【财务会计】—【总账】—【集团对账】—【公有协同】—【公有协同中心】4.6.2.3公有协同确认登陆公司U8CLOUD菜单路径：【财务会计】—【总账】—【集团对账】—【公有协同】用友网络科技股份有限公司售前实施总部25XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成—【公有协同确认】四.6.3凭证协同4.6.3.1协同业务设置登陆公司U8CLOUD菜单路径：【财务会计】—【总账】—【集团对账】—【协同凭证】—【协同业务设置】4.6.3.2协同确认登陆公司U8CLOUD菜单路径：【财务会计】—【总账】—【集团对账】—【协同凭证】—【协同确认】4.6.3.3协同中心登陆公司U8CLOUD菜单路径：【财务会计】—【总账】—【集团对账】—【协同凭证】—【协同中心】用友网络科技股份有限公司售前实施总部26XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成四.7总账月末处理流程四.7.1业务说明本流程主要应用于会计期结束时的相关操作。具体如下：1)期末，会计使用“总账-月末结转-自定义转账执行”功能执行自定义转账，生成相关结转凭证；2)会计使用“总账-月末结转-汇兑损益结转”功能执行汇兑损益结转，生成相关结转凭证；3)生成的自定义结转凭证和汇兑损益结转凭证转凭证日常处理流程，完成审核记账；4)由会计在总账-期末处理-试算平衡节点进行试算平衡；5)试算平衡无误，会计在总账-期末处理-结账节点进行总账月末结账，按照结账时系统出具的月度工作报告审核是否有未完成的工作，按照系统提示将未完成工作完成，完成结账。说明：总账月末结账时，将进行如下检查，只有通过检查才能结账：总账、明细账平衡本月没有未记账凭证本期账面试算平衡根据参数设置的检查项目：结账检查损益结平结账检查凭证断号结账时检查现金流量集团对账不平不允许结账各系统结账状态如未结账，则不允许结账年末结账时不允许有未生成的实时凭证四.7.2流程图及说明用友网络科技股份有限公司售前实施总部27XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成流程说明用友网络科技股份有限公司售前实施总部28XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成步骤部门/岗位线上/线下业务描述输入输出备注10财务部/财务人员线上线下流程开始由财务人员做自定义转账定义科目的相关设置20财务部/财务人员同上同时做损益转账定义科目设置30财务部/财务人员同上根据自定义转账规则执行自定义科目结转40财务部/财务人员同上根据损益转账规则执行损益科目结转50财务部/财务人员同上接下来详见凭证日常处理流程步骤60财务部/财务人员同上财务人员对总账当月做试算平衡检测70财务部/财务人员同上检测完成后，总账当月做结账操作四.7.3自定义结转说明收入结转根据xx集团业务情况，每月需要把损益类科目下的收入类科目余额结转到“4103\本年利润”科目下；结转生成的凭证样式为：摘要：收入结转借：主营业务收入xx元其他业务收入xx元营业外收入xx元………………贷：本年利润xx元成本结转根据xx集团业务情况，每月需要把损益类科目下的费用及成本科目余额结转到“4103\本年利润”科目下；用友网络科技股份有限公司售前实施总部29XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成结转生成的凭证样式为：摘要：成本费用结转借：本年利润xx元贷：管理费用xx元财务费用xx元销售费用xx元主营业务成本xx元………………用友网络科技股份有限公司售前实施总部30XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成第五章企业报表业务流程设计五.1报表业务流程及说明流程说明用友网络科技股份有限公司售前实施总部31XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成步骤部门/岗位线上/线下业务描述输入输出备注10财务部/报表人员线上线下流程开始由财务报表负责人设置相关报表组织体系20财务部/报表人员同上体系设置完成后，再设置报表有关的关键字30财务部/报表人员同上报表负责人再做定义报表的分类40财务部/报表人员同上报表负责人进行创建具体的报表50财务部/报表人员同上报表负责人确认该报表是否引用报表方案如果引用进行60步骤，不引用进行70步骤60财务部/报表人员同上报表负责人选择匹配的报表模板报表模板报表70财务部/报表人员同上不引用报表方案，报表负责人手工设计报表的表样、指标和设置公式报表报表80财务部/报表人员同上报表负责人进行设置报表凭证并关联报表报表报表90财务部/报表人员同上报表负责人点击计算报表中的相关数据，并可查询报表数据报表报表100财务部/报表人员同上报表负责人确认报表数据无误后，即审核报表并上报报表报表110财务部/报表人员同上确认报表数据是否审核通过如果通过则结束，不通过回到90步骤报表报表用友网络科技股份有限公司售前实施总部32XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成五.2系统设置五.2.1单位五.2.2角色角色是一个对一组系统功能具有指定权限的虚拟用户组。系统使用者可以根据业务需要，定义出有一系列的角色，每个角色具有不同的功能权限。在创建用户时，将一部分角色分配给用户，使其具有一定的权限，能够完成一定的功能操作。五.2.3用户对某一单位分配新的u8c的用户并进行权限分配。五.2.4关键字系统预制关键字包含了单位、时间等一些常用关键字，同时可以根据需要自定义增加。注意：系统默认关键字不可以删除。用友网络科技股份有限公司售前实施总部33XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成五.2.5数据源报表管理提供U8Cloud数据源驱动程序，通过配置数据源可以从u8c业务系统提取数据五.2.6业务基础信息集成报表管理系统中的一些基础信息同业务系统中的某些基础信息业务含义是相同的，通过使用业务基础信息集成功能，可以将业务系统中定义的基础信息同步到报表管理系统中来。这样不仅可以减少重复的基本设置工作，同时也便于与业务系统达成一致的业务口径。可以集成U8Cloud的自定义档案（部分内容）、单位结构和单位信息。五.3报表表样企业报表表样的制作需要以下步骤：1)报表格式设计：报表工具提供了丰富的格式设计功能。如设画表格线、设置字体和颜色、设置组合单元、设置动态区域等，可以制作符合各种要求的报表。2)指标提取：在企业报表系统中，报表数据的存储单元叫做“指标”，报表中每个需要数据存储的单元个都需要定义一个独立的指标。用报表工具制作了报表格式后，通过指标提取，可以建立数据存储模型。3)公式定义：公式包括反映报表项目间计算关系的单元公式、从U8CLOUD业务系统取数公式、汇总公式、审核公式等。设置公式后，可以在报表录入时自动生成数据，并根据审核公式对数据进行检查。用友网络科技股份有限公司售前实施总部34XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成五.3.1报表表样设置和下发流程五.3.2报表目录及表样报表和模板都采用分类管理的方式，可以根据您的需要保存在不同的目录下我们可以按不同的管理角度来对报表进行分类，报表分类相当于一个文件夹，可以按创建者设置目录，也可以根据任务来设置目录。通过个性化的目录管理，可以方便的找到所需报表。用友网络科技股份有限公司售前实施总部35XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成5.3.2.1新建目录：5.3.2.2表样1）建立具体的报表时，通常客户有自己的表样，我们可以从EXCEL导入。用友网络科技股份有限公司售前实施总部36XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成2）选择路径3）对导入的样表进行公式编辑，在工具-格式设计中进行。4）也可以套用模板，同时套用抵销模板。用友网络科技股份有限公司售前实施总部37XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成对单位格提取指标并设置关键字后，报表设计完成。5.3.3集团主要财务报表列示资产负债表 年末数用友网络科技股份有限公司售前实施总部38XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成公式：GLQM('1001','','',,,'本币','Y','','本币','')+GLQM('1002','','',,,'本币','Y','','本币','')+GLQM('1012','','',,,'本币','Y','','本币','')说明：取自总账中的期末余额。指标：指标方向与科目方向一致。 年初数公式：MSELECTA(C6:C40,,-zmonth())说明：通过该公式，不但各单位的个别报表中期初数自动取到上年的年末数。表内审核公式资产总计=流动资产合计+非流动资产合计资产总计=负债和所有者权益总计负债合计=流动负债合计+非流动负债合计负债和所有者权益总计=负债合计+所有者权益合计用友网络科技股份有限公司售前实施总部39XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成利润表 本月发生公式：?E6-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('营业收入','月',-1))说明：本月的累计数减去上月的累计数，在1月份时本月发生数与本月累计数相等。指标：非合并指标。 本年累计公式：用友网络科技股份有限公司售前实施总部40XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成GLLFS('6001','','',,'贷','本币','Y','','本币','')+GLLFS('6051','','',,'贷','本币','Y','','本币','')说明：总账中取累计发生数。指标：合并指标，方向与总账科目方向一致，少数股东损益方向为借方。 上年同期数公式：MSELECTA(E6:E27,'月',-12)说明：取自上年同期的报表数据，在上线的第一年，上年的同期数据需要手工录入。指标：非合并指标。表内审核公式营业利润=收入-成本-税金-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益+投资收益利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出净利润=利润总额-所得税费用+未确认的投资损失归属于母公司所有者的净利润=净利润-少数股东损益所有者权益变动表用友网络科技股份有限公司售前实施总部41XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成 上年年末余额公式：MSELECTA(B31:I31,,-zmonth())说明：取自本表上年期末数，在上线的第一年，上年期末数需要手工录入。指标：非合并指标。 会计政策变更和前期差错更正公式：无。说明：数据来源于个别报表调整凭证。指标：期初合并指标。 本年年初余额公式：?B6+?B7+?B8说明：等于上年期末数加上调整数。指标：非合并指标。 本年增减变动金额公式：?B17+?B18+?B22+?B26说明：等于本年各项发生合计。指标：合并指标，方向为“贷”。 中间各项发生数公式：GLLFS('4001','','','','贷','本币','Y','','本币','')说明：取自总账累计发生数。指标：合并指标，方向为“贷”。 本年年末余额公式：?B9+?B10说明：等于本年年初余额加上本年增减变动金额。指标：合并指标，方向为“贷”。用友网络科技股份有限公司售前实施总部42XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成现金流量表（主表） 本年累计公式：GLLFS('1001','','','[现金流量项目=1111]','借','本币','Y','','本币','0002')-GLLFS('1001','','','[现金流量项目=1111]','贷','本币','Y','','本币','0002')+GLLFS('1002','','','[现金流量项目=1111]','借','本币','Y','','本币','0002')-GLLFS('1002','','','[现金流量项目=1111]','贷','本币','Y','','本币','0002')+GLLFS('1012','','','[现金流量项目=1111]','借','本币','Y','','本币','0002')-GLLFS('1012','','','[现金流量项目=1111]','贷','本币','Y','','本币','0002')说明：取自总账累计发生数，货币资金科目按现金流量项目辅助核算。指标：合并指标，与科目方向一致。 上年同期公式：MSELECTA(E4:E41,'年',-1)用友网络科技股份有限公司售前实施总部43XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成说明：与MSELECTA(E6:E27,'月',-12)公式类似。指标：非合并指标。五.4任务管理在企业报表中，报表数据的采集是以任务为单位的。任务是一个或多个报表的集合，主管单位通过任务的分配确定报表数据采集的单位范围，填报单位上报报表数据也以任务为单位。一个单位可以同时承担多个任务的数据采集工作。五.4.1任务及填报流程五.4.2建立任务1）进行任务设置用友网络科技股份有限公司售前实施总部44XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成用友网络科技股份有限公司售前实施总部45XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成2）关联关键字用友网络科技股份有限公司售前实施总部46XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3）选择所要下发的报表，任务设置完成用友网络科技股份有限公司售前实施总部47XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成五.4.3分配任务分配任务：下发已有的任务。任务被分配的单位才能够看到该任务：用友网络科技股份有限公司售前实施总部48XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成五.4.4设置当前任务在下级单位进行报表数据录入和报表数据查询处理之前，必需设置当前任务。点“当前任务”，然后选择相应的下发任务。选择后，在左下角的状态栏显示出当前的报表任务屏幕显示如下：用友网络科技股份有限公司售前实施总部49XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成五.5报表录入1）进入某个公司后，点击报表数据，并将录入状态改为“含未录入”，则显示集团下发的报表，可以在录入处选择报表工具录入。2）打开报表后，进行数据的录入。3）也可以按照设置好的单元公式进行计算，保存并上报。五.6报送管理各自公司的财务人员确认报表数据准确无误之后需要及时将报表上报，以便用友网络科技股份有限公司售前实施总部50XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成后续合并报表的出具，上报之后的报表不能修改。如若上报之后还修改报表数据，则需要取消上报之后才能修改报表数据。报送管理可查看下级单位的任务数据报送情况，同时可以对未上报的单位进行催报、已上报确认数据的取消上报。五.6.1报送情况统计上级单位可查询下级单位个别报表、合并报表数据报送.
