XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成×××高级供应链实施解决方案建立日期:修改日期:文控编号:UF_XX(机构代码)_XX(实施)_XXXX(PMP项目号)_XX(阶段)_XX(流水号)_M(为里程碑)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：<说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>文档控制更改记录客户LOGO日期作者版本号更改记录2018-9-30秦亨V1.0查阅名字备注分发抄送.名字意见123456本文档图例说明序号图例名称说明01开始流程始点：也可以表示系统的初始化例程；02子流程一个预先定义的特定的进程、模块或一个流程单元，代表接上一个流程或触发下一个流程（需要进一步分解的处理过程）客户LOGO序号图例名称说明03事件/进程代表流程中的任何事件、进程及处理过程，在绘制流程时，需注明事件或进程的名称04文档/单据/报表表示可以阅读的数据05多文档/单据需要输出多份文档或单据传送不同的部门，在绘制流程时，需注明文档/单据的名称06条件判断条件判断、选择或决策07数据代表需要输入或输出的附加数据08岗位动作流程中关键岗位进行任务处理09系统外衔接流程内各事件/进程之间的系统外弱关联10步骤指向流程内各事件/进程之间的连接指向11审批流程流程中的审批事项12系统数据系统中成体系数据13关键动作接口数据交换或者关键动作标示14结束结束符：表示流程或模块的结束点客户LOGO目录第一章概述..1第二章实施架构..12.1项目背景.12.2总体目标.22.3实施范围.22.3.1组织范围.22.3.2功能范围.22.4整体规划.32.5验收标准.3第三章基础设置..43.1组织设计.43.1.1公司目录.43.1.2组织机构.43.2基本档案.53.2.1币别.53.2.2计量单位.53.2.3部门档案.53.2.4客商档案.53.2.5存货档案.63.2.6仓库档案.83.2.7货位档案.93.2.8结算方式.93.3单据规则.93.3.1单据编码.93.3.2收发类别.103.4系统参数.103.5权限设置.11第四章集中采购.114.1基础配置.114.1.1参数设置（集团层面）.114.1.2业务流程配置.114.1.3其他配置.114.2集采集收集结.124.2.1流程配置.124.2.2业务描述.134.2.3业务流程.144.2.4流程说明.144.3集采分收集结.184.3.1流程配置.184.3.2业务描述.184.3.3业务流程.194.3.4流程说明.194.4集采分收分结.224.4.1流程配置.224.4.2业务描述.234.4.3业务流程.244.4.4流程说明.24客户LOGO4.5统签合同集采.274.5.1流程配置.274.5.2业务描述.274.5.3订单控制.274.5.4业务流程.294.5.5流程说明.29第五章跨组织销售..305.1基础设置.315.1.1参数设置.315.1.2业务流程配置.315.1.3其他配置.315.2销售价格.325.2.1价格参数.325.2.2定价规则.325.2.3销售价目表.335.2.4销售促销.355.2.5销售批量分级.365.2.6销售调价.375.2.7销售报价单.385.3销售直运调拨.395.3.1流程配置.395.3.2业务描述.395.3.3业务流程.405.3.4流程说明.405.4购销协同.415.4.1流程配置.415.4.2协同内容配置.425.4.3业务描述.435.4.4业务流程.445.4.5流程说明.445.5销售信用.455.5.1参数设置.455.5.2集团总控模式的信用控制.465.5.3公司级信用额度控制.475.5.4收款单影响信用额度.495.6销售账期控制.505.6.1参数设置.505.6.2账龄区间.505.6.3收付款协议.505.6.4额度类型定义.525.6.5额度类型对照表.535.6.6客户额度表.535.6.7账期检查设置.535.6.8控制效果.54第六章内部交易..556.1基础设置.556.1.1参数设置.556.1.2业务流程配置.556.1.3流程配置.556.1.4其他配置.56客户LOGO6.2组织内调拨.566.2.1业务描述.566.2.2业务流程.576.2.3流程说明.576.3组织间调拨.576.3.1业务描述.576.3.2业务流程.586.3.3流程说明.586.4公司间调拨及退回、途损.586.4.1业务描述.586.4.2业务流程.596.4.3流程说明.596.4.4调拨退回.606.4.5调拨途损.616.5结算路径.626.5.1结算路径说明.626.5.2结算路径设置.636.5.3指定结算路径.636.5.4内部交易结算.646.6三方调拨.656.6.1业务描述.656.6.2业务流程.666.6.3流程说明.666.6.4三方调拨的内部交易结算.67第七章客开清单..67第八章未尽事项..67客户LOGO第一章概述通过前期对XXX有限公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目标业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《XXX项目实施解决方案》。1.本实施业务解决方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。2.本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。3.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。4.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。5.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXX公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。第二章实施架构二.1项目背景企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例：XXX有限公司是隶属于XXX国有控股上市公司（股票代码：*****），集团公司经营范围包括民用领域的通信网络、电子信息、集成电路、智慧城市与物联网、工业自动化、工业安全、轨道交通、节能环保与新能源电子、智能装备、传感器、特种电机、纺织机械、光学仪器等的设计、制造；XXX有限公司主要负责集团公司民用方向产品的销售，目前产品类型主要为消费电子类产品，目前的管理模式主要是：采购模式：XXX有限公司直接由集团统一进行采购为主，有些商品可直接向第三方采购；仓储模式：自建仓储/分仓模式；销售模式：主要为销售中心与制造工厂分别进行销售及供货的模式；1客户LOGO目前XXX有限公司应用的是集团统一部署的财务系统，供应链管理信息系统应用层次较浅，也是本次信息化需要完善的环节；因此XXX有限公司供应链管理信息系统的深化应用迫在眉睫，亟需通过供应链系统的建设对集团内成员单位之间的内部交易业务流程进一步梳理，规范。建设完善的集团同一采购标准和采购流程，提高企业议价能力，控制企业成本，打造一个统一、集成、实时共享的信息管理平台；二.2总体目标[陈述客户企业信息化战略和总体目标]示例：通过用友U8CLOUD-V2.3产品的实施，可以协助XXX建立内外高效协同,快速响应的供应链通路，实现：1.建立面向供应商、渠道/经销商、终端客户和企业内部的供应链管理，实现财务、仓储、物流、销售、采购以及线上平台和门户协同业务的无缝连接和高度集成，达到信息流、资金流、物流的三流合一；2.集团上收对集采材料的采购权，稳定企业集采材料采购成本，强化对成员单位信息流、物流、资金流的管控，提高集团整体对供应商的议价能力，有效控制企业成本。3.规范成员单位之间的内部交易业务流程，跨组织销售业务的规范化管理促进企业内部的协作和专业化分工，形成资源的最大化有效利用。4.加强内部业务流程管控，完善授权机制，提高事后审计能力，保留业务线索，实现全流程可追溯；5.建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；6.提供决策支持信息。二.3实施范围二.3.1组织范围根据系统上线目标，本次信息化项目供应链业务实施范围主要为：XXX集团有限公司，主要实施内容为集团供应链系统，重点包括企业集中采购、跨组织销售及内部交易业务环境搭建。；二.3.2功能范围供应链系统的实施为用友U8cloudV2.3产品的以下模块：2客户LOGO[列示应用模块]示例：模块明细业务集中采购集采分收分结集采分收集结集采集收集结跨组织销售销售直运调拨购销协同内部交易内部调拨二.4整体规划二.5验收标准本项目采用分阶段提交成果和验收的方法。在得到本阶段成果的确认以后，再开始下一阶段的实施工作，以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标，工作计划和提交的阶段工作完成报告作出结论。在用友方书面提出验收申请之日起，XXX有限公司（或其授权人）应在5个工作日内，书面签署确认报告或向用友项目组提出优化的建议。3客户LOGO第三章基础设置三.1组织设计三.1.1公司目录公司目录用于定义集团公司所有公司的基本信息、联系信息，包括公司编号、名称、联系方式等相关信息，并确定分子公司之间的关系，在集团根目录下建立XXX有限公司,如下示例说明：1、公司不分级，公司在集团内的隶属关系是通过录入该公司的上级公司体现出来的2、公司“上级公司”参照的内容不包含自身及子公司三.1.2组织机构组织机构设置包括库存组织、部门档案、采购组织和销售组织、会计主体设置。是进行库存业务、采购业务和销售业务、财务会计以及企业各类业务的基础。库存组织：指在公司内部的一个或一组业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织。采购组织：负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。销售组织：企业按照一定的业务模式（往往按照事业部若产品形态）区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，也可以是虚拟的组织，销售组织在销售业务中有着重要的统计作用。XXX有限公司组织机构设置如下：组织类型组织编码组织名称上级组织所属公司备注采购组织C0001XXX采购公司无XXX有限公司4客户LOGO销售组织A0001XXX销售公司无XXX有限公司库存组织K0001XXX仓储中心无XXX有限公司仓库性质：二者皆是三.2基本档案基本档案详见静态数据表，在此仅描述主要档案的设置规则。三.2.1币别基础资料币别，定义和维护业务以及账务处理使用的币种。代码名称币符财务系统精度业务系统精度RMB人民币￥22USD美元＄22三.2.2计量单位单位编码单位名称量纲是否基本单位换算率01个件数是102KG重量是103米长度否504平方米面积是1三.2.3部门档案根据系统建模的方案，部门需要建立行政组织下面。部门编码规则：一级部门两位流水码，下级部门继承上级部门编码+两位流水码，依次类推。部门的上下层级关系通过选择“上级部门”进行确定。部门档案以静态数据表为准，此处不再罗列；三.2.4客商档案客商分类：客商基本分类编码客商基本分类名称01经销商02一般客户03内部客户11原料供应商5客户LOGO12办公用品编码规则说明：1）编码层级：1级；2）每级编码长度：一级2位，0开头主要为客户，1开头只要为供应商3）编码属性：数字；客商基本档案：客商管理档案记录客商的一些具体业务信息，XXX有限公司部分科室档案：客户编码客户名称客户简称客户类型地区等级是否渠道0200001武汉市麦德龙有限公司麦德龙散户武汉市KA0100001成都贸易有限公司成都贸易经销商成都市是1100001广东原料实业有限公司原料供应商主要字段说明：客户编码：客户的系统编码；客户名称：客户的全称；客户类型：客户的分类；客户等级：客户的级别，销售用于统计的一个维度；是否渠道成员：如果是渠道客户，打钩选择为渠道客户。编码规则说明：编码层级：2级；每级编码长度：一级7位；前两位是客商分类，后五位为流水码；编码属性：数字；三.2.5存货档案存货分类存货分类是在帐套范围内完成存货分类的定义，以便于按分类查找及统计数据，属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数6客户LOGO“集团控制存货分类到几级”决定XXX有限公司设置存货分类分3级。分类如下：编码示例********一级二级三级PGT00001电动车级别编码含义备注1P销售包装2GT绿色交通KJ空气净化FS防火保存EA老年辅具KP儿童保护WD可穿戴XX其它待补充3XXXXX五位流水号数字组合，从00001到99999存货基本档案存货基本档案主要完成企业商品或原材料、成品等存货的属性定义。属于集团档案，以集团登陆才可编辑,并可分配下级公司存货管理档案存货管理档案主要完成企业商品或原材料、成品等存货的属性定义。公司定义完存货档案可将其分配到库存组织，属公司档案，集团分配的存货可对公司属性的内容进行编辑，同时也可以在公司建立专属于本公司的存货管理档案信息。下级公司能否编辑，由集团基本档案参数“存货档案是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。存货编码：存货分类+4位流水号，例如：PGT00001；存货档案的唯一标识，必须输入，不可重复计量单位：存货多为多计量单位，主计量和业务常用计量单位多为固定换算，通常主计量单位应为最小包装单位或成本计价单位税目：存货对应的增值税税目。在收付单据上选取存货自动带出7客户LOGO并计算税金，参照税目税率档案，必须输入批次管理:定义存货的批次管理属性，批次管理的存货系统将提供批次控制信息及功能。需要批次管理时设置。设置后库存所有出入库单据需要录入批次。选择是/否参考售价：系统可作为销售参考。可输可不输,默认值为空未说明项目按默认设置物料生产档案物料生产档案是记录存货管理档案中分配到工厂的物料的属性,属公司档案，可以对公司分配给库存组织的档案内容进行编辑，不能直接增加库存组织的存货档案。安全库存：物料在仓库中的安全库存量。应小于最大库存量，小于等于再订货点，小于等于最低库存。可输可不输最高库存量：物料在仓库中的最大库存量。应大于最低库存量，大于再订货点，大于安全库存。可输可不输最低库存量：物料在仓库中的最低库存量。应小于最大库存量。小于等于再订货点和安全库存。可输可不输记价方式：物料的计价方式，可选计划价、全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价，默认为移动平均。个别计价不能进行批次核算，XXX有限公司商品价格比较稳定，计价方式选择全月平均；未说明项目按默认设置三.2.6仓库档案XXX有限公司设置三个仓库.
