XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成××ERP项目实施解决方案建立日期:修改日期:文控编号:UF_XX(机构代码)_XX(实施)_XXXX(PMP项目号)_XX(阶段)_XX(流水号)_M(为里程碑)客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：用友网络科技股份有限公司售前实施总部1XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成<说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅名字备注分发抄送.名字意见12用友网络科技股份有限公司售前实施总部2XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成抄送.名字意见3456用友网络科技股份有限公司售前实施总部3XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成目录第一章概述..1第二章总体实施架构..12.1企业基本信息..12.2信息化总体目标..12.3ERP应用模块..12.4信息化总体流程..1第三章基础设置..13.1组织架构设计..13.1.1公司体系设计：..13.1.2部门组织体系设计：..13.2集团级建账设置..13.2.1集团本位币设置..13.2.2币种..13.2.3外币汇率..13.2.4会计期间方案..13.2.5会计期间..13.2.6会计科目方案..13.2.7会计科目..13.2.8账龄区间设置..13.2.9核算账簿..13.2.10会计主体..13.2.11现金流量项目..13.2.12凭证类别..13.2.13采购组织..13.2.14采购组织..13.3公司级建账设置..13.3.1会计科目..13.3.2库存组织..13.3.3部门档案..13.3.4仓库档案..13.4关键业务参数..13.4.1建账参数设置..13.4.2总账参数设置..13.4.3应收、应付系统参数设置..13.4.4存货核算参数设置..13.5权限设置（请参照《实施解决方案-岗位及权限设置（附）》）.1第四章总账业务流程设计..14.1总账业务目标/关键需求.14.2总账一级业务流程及说明..14.3二级业务流程及说明..14.3.1总账期初余额..14.3.2日常凭证管理..14.3.3调整期凭证..1用友网络科技股份有限公司售前实施总部4XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成4.3.4集团对账..14.3.5集团公司的内部凭证协同..14.3.6往来核销与账龄分析..14.3.7现金流量分析..14.3.8期间损益结转..14.3.9外币业务及汇兑损益结转..14.3.10总账月末处理流程..14.4关键管理报表..1第五章应付款管理业务流程设计..15.1应付款管理业务目标/关键需求.15.2应付款管理一级业务流程及说明..15.3二级业务流程及说明..15.3.1基础设置..15.3.2应付期初..15.3.3采购应付业务..15.3.4采购付款(预付)业务.15.3.5单据协同..15.3.6单据核销及账龄分析..15.3.7债权转移..15.3.8汇兑损益..15.3.9调整单管理..15.3.10会计平台配置..15.4关键管理报表..1第六章应收款管理业务流程设计..16.1应收款管理业务目标/关键需求.16.2应收款管理一级业务流程及说明..16.3二级业务流程及说明..16.3.1基础设置..16.3.2应收期初..16.3.3销售应收业务..16.3.4销售收款(预收)业务.16.3.5单据协同..16.3.6单据核销及账龄分析..16.3.7债权转移..16.3.8汇兑损益..16.3.9坏账处理..16.3.10银行托收..16.3.11调整单管理..16.3.12会计平台配置..16.4关键管理报表..1第七章存货核算业务流程设计..17.1存货核算业务目标/关键需求.17.2存货核算一级业务流程及说明..17.3二级业务流程及说明..17.3.1期初业务..1用友网络科技股份有限公司售前实施总部5XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成7.3.2入库业务..17.3.3出库业务..17.3.4发出商品销售业务..17.3.5入库成本调整业务..17.3.6出库成本调整业务..17.3.7计划价调整单..17.3.8财务处理..17.3.9会计平台配置..17.3.10月末结账..17.3.11跌价提取..17.3.12计价方式调整..17.3.13异常结存调整..17.4关键管理报表..1第一章概述通过前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《XXX项目实施解决方案》。本实施业务解决方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXX公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。第二章总体实施架构二.1企业基本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划用友网络科技股份有限公司售前实施总部6XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成示例：×××公司成立于1998年，是隶属于×××集团有限公司的专业生产大功率系列轮式拖拉机的主机厂，占地面积6万平方米，建筑面积5万平方米，拥有固定资产2亿元，具备强大的机械加工和装配能力。生产的大功率轮式拖拉机涵盖从60马力到200马力共26个系列、200多个品种、2000多种变形产品，年生产能力达4万台以上。截至到目前，已累计向社会提供各种型号的拖拉机10万余台，1004／1204型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣，并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家和地区，为中国农机行业的现代化发展做出了重要贡献。二.2信息化总体目标通过用友ERP-U8C产品的实施，可以协助×××建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管理体系，实现：提供决策支持信息。改变目前各公司独立帐套核算的离散应用状态，便于统一会计核算体系和统一会计核算方法，便于管理层的数据对比分析、监控和考核；为财务综合管理打下坚实的信息化基础，使财务人员从核算职能转向管理职能。提升财务人员的综合业务能力；减少手工基础工作，提高效率，实现信息共享；二.3ERP应用模块系统部署模块使用部门财务管理总账财务部应收款管理财务部应付款管理财务部存货核算财务部用友网络科技股份有限公司售前实施总部7XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成二.4信息化总体流程第三章基础设置三.1组织架构设计三.1.1公司体系设计：系统定义1)组织建模：在U8C系统中对组织架构的设计，依据×××的组织结构图，在系统中设置组织架构树，建立业务单元和预置人力资源职能、行政组织职能。2)组织体系（或业务体系）：即企业运营、业务开展所依赖的组织单元及其结构，各应用领域依据业务开展的需要构建所依赖的组织体系。人力资源领域中使用的组织体系有行政组织体系和人力资源管理体系。3)人力资源组织：开展人力资源管理的业务组织，人力资源管理以各个人力资源组织为主体，开展组织机构管理、人事及合同管理、薪资管理、人力资源规划等业务。一般业务单元下建有人力资源部门，需要独立开展人力资源业务，该业务单元即具有人力资源职能用友网络科技股份有限公司售前实施总部8XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成设计标准与原则1)设计标准：按照人事部的管理需求，经与本次集成建设的其他系统共同沟通确认组织建模原则，人力资源和行政管理架构组织分市社总部和二级集团公司两级管理，市社总部作为一级组织，二集团公司作为二级组织管理，三四级公司作为二级集团公司的部门进行搭建管理。2)组织业务单元命名规则：依据×××现有公司名称命名。3)组织编码：采用2位流水号，有层级关系（如果企业有红头文件的编码方案，采用企业的编码方案）。a)下级公司编码=上级公司编码+2位流水号。b)整体格式：2位（一级公司）+2位（二级公司）+2位（三级公司）+…….4)编码规范说明：编码长度：2位定长a)编码属性：阿拉伯数字b)适用范围：全集团5)公司编码方案举例：编码名称01一级总公司0101二级公司10102二级公司2010201三级公司0103…….设计内容序号公司代码公司名称所属集团公司代码集团公司名称00×××1010×××201010×××301020×××三.1.2部门组织体系设计：系统定义部门：是组织内部按照行政职能关系划分的单元，是企业集团最末级的组织单元，一般搭建成层次树结构。企业的人员指定在部门下，而不能直接指定在公司组织单元下。设计标准与原则1)设计标准：按照人事部的管理需求，经与本次集成建设的其他系统共同沟通确认组织建模原则，人力资源和行政管理架构组织分×××和二级集团公司两级管理，×××职能部用友网络科技股份有限公司售前实施总部9XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成门、二级集团职能部门、三四级公司及其下属部门作为二级集团的部门树进行搭建管理，同时本次确认的组织及部门数据也是预算管理和核算管理的参照数据。2)部门编码规则：公司编码+2位流水码(手工输入)；下级部门编码=上级部门编码+2位流水码；3)部门命名规则：同一组织内部门名称不能重复，重复部门名称可将上级部门名称或简称加括号作为后缀，例如：同一组织内存在多个综合部，需区别命名，资产经营管理事业部内的综合部可以命名为“综合部（资产）”，物业管理事业部内的综合部可以命名为“综合部（物业）”；领导岗位部门设置：a)二级集团公司公司领导所属部门统一设置为“公司领导”；b)二级集团公司的一级部门内设置二级部门的、二级部门内设置三级部门的，部门领导需要单独设置部门领导；c)公司的总经理助理、总监不在“公司领导”部门内，归属在其他一级部门还是单设归属部门可自行确定。设计内容：（以XXX公司部门信息举例如下）序号部门代码部门名称所属公司代码所属公司名称1010601公司领导01062010602综合管理部01067…………三.2集团级建账设置三.2.1集团本位币设置3.1.1.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【参数设置】—【企业建模平台】—【基本档案】用友网络科技股份有限公司售前实施总部10XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.1.1.2屏幕3.1.1.3配置内容设置集团账套的币种信息，把集团参数BD211集团本位币确定为人民币。此参数在初始化建账前必须设置，否则无法进行建账操作。此参数不会影响各公司的本位币信息，各公司本位币信息自行设置，此参数一旦设置，不能修改。三.2.2币种3.1.2.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基础数据】—【币种】。3.1.2.2屏幕用友网络科技股份有限公司售前实施总部11XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.1.2.3配置内容xx集团记账本位币定义为“人民币”；各分子公司根据本单位实际情况，定义公司记账本位币；三.2.3外币汇率3.2.3.1菜单路径登录集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【财务会计信息】—【外币汇率】3.2.3.1屏幕日汇率：期间汇率：用友网络科技股份有限公司售前实施总部12XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成三.2.4会计期间方案3.1.3.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基础数据】—【会计期间方案】。3.1.3.2屏幕3.1.3.3配置内容会计期间方案采用系统预置的基准会计期间方案即可。注意事项：1.系统预置一条基准会计期间方案，编码为0001。该方案不允许删除，编码用友网络科技股份有限公司售前实施总部13XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成不允许修改。2.只有启用多账簿才能增加多个期间方案。3.已引用的会计期间方案不能删除。三.2.5会计期间3.1.4.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基础数据】—【会计期间】3.1.4.2屏幕3.1.4.3配置内容会计期间用来定义账套的会计月度和会计季度。启用多账簿的情况下会计期间按照会计期间方案分别进行设置。并在每个会计年度增加相应的调整期，以便审计录入调整凭证时使用。集团可以统一会计期间为“自然月”。用友网络科技股份有限公司售前实施总部14XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成三.2.6会计科目方案3.1.5.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【财务会计信息】—【科目方案】3.1.5.2屏幕3.1.5.3配置内容科目方案是对多套会计科目的划分。科目方案被不同的核算账簿进行引用，在不同核算账簿的会计主体中进行分配，从而产生出各会计主体账簿的会计科目每个科目方案对应一套会计科目档案，不同科目方案的下级科目控制级次、科目编码规则、科目类型组、会计期间方案不同。三.2.7会计科目3.1.6.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【财务会计信息】—【会计科目】用友网络科技股份有限公司售前实施总部15XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.1.6.2屏幕3.1.6.3配置内容根据企业实际配置如上图示例。三.2.8账龄区间设置3.2.8.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【结算信息】—【账龄区间设置】3.2.8.2屏幕用友网络科技股份有限公司售前实施总部16XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成三.2.9核算账簿3.1.7.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【账簿信息】—【核算账簿】3.1.7.2屏幕3.1.7.3配置内容一套核算账簿体系是具有相同“记账本位币”、相同“会计科目结构”、相同“会计期间”的多个会计主体的财务账的集合。三.2.10会计主体3.1.8.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【组织机构】—【会计主体】3.1.8.2屏幕用友网络科技股份有限公司售前实施总部17XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.1.8.3配置内容明确【会计主体】的主要目的是确定采用多账簿核算的公司，总账和固定资产哪个是主账簿，哪个是报告账簿。三.2.11现金流量项目3.1.9.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【财务会计信息信息】—【现金流量项目】3.1.9.2屏幕3.1.9.3配置内容如果下属公司有自身管理需求，建议集团以下发“现金流量项目”表的形式要求统一到一定层次即可。下级公司可见、可用集团数据，但是不能编辑集团数据。用友网络科技股份有限公司售前实施总部18XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成三.2.12凭证类别3.1.10.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【财务会计信息】—【凭证类别】3.1.10.2屏幕3.1.10.3配置内容为简便核算，可以全集团统一采用“记”字凭证。三.2.13采购组织3.1.13.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【组织机构】—【采购组织】3.1.13.2屏幕用友网络科技股份有限公司售前实施总部19XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成三.2.14采购组织3.1.15.1菜单路径登陆集团U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【组织机构】—【销售组织】3.1.15.2屏幕三.3公司级建账设置三.3.1会计科目3.3.1.1菜单路径登陆公司U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【财务会计信息】—【会计科目】用友网络科技股份有限公司售前实施总部20XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.3.1.2屏幕三.3.2库存组织3.3.2.1菜单路径登陆公司U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【组织机构】—【库存组织】3.3.2.2屏幕三.3.3部门档案3.3.3.1菜单路径登陆公司U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【组织机构】—【部门档案】用友网络科技股份有限公司售前实施总部21XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成3.3.3.2屏幕三.3.4仓库档案3.3.4.1菜单路径登陆公司U8CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基本档案】—【库位信息】—【仓库档案】3.3.4.2屏幕三.4关键业务参数此方案中定义的参数主要指对生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。三.4.1建账参数设置维护权限：系统管理员系统启用时间：2018-01-01月末结账：每月月末本位币：人民币用友网络科技股份有限公司售前实施总部22XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成行业：工业企业类型：新会计制度外币：不启用存货分类级次：2-2-2-2-2客户分类级次：2供应商分类：2部门编码级次：2-2-2收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2地区编码：2-2结算方式编码：3企业类型：工业行业性质：新会计科目制度三.4.2总账参数设置维护权限：总账会计制单序时控制允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字现金流量科目必录现金流量项目自动填补凭证断号可以查询他人的凭证可以使用存货受控科目固定汇率可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目凭证编号方式：系统编号三.4.3应收、应付系统参数设置维护权限：往来会计应收款管理应收账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按客户商销售科目依据：存货分类预收冲应收生成凭证红票对冲生成凭证月末结账前全部制单应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型；详细核算用友网络科技股份有限公司售前实施总部23XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完成单据审核依据：业务日期汇兑损益方式：月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按供应商采购科目依据：按存货分类应付款按余额核销；应收应付业务范围发票审核；发票制单三.4.4存货核算参数设置维护权限：材料会计参数设置核算方式：按仓库核算方式零出库成本取上次出库成本入库成本取上次入库成本红字出库成本取上次出库成本销售成本核算：销售出库单最高最低控制：业务范围日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单）、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账）财务核算用友网络科技股份有限公司售前实施总部24XXX客户业务蓝图_实施方案版本：V1.0XXX项目状态：□草稿■完.
