产品应用方案供应链篇用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2版权用友集团。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3目录名词解释..71概述91.1产品概述.91.2产品价值.92应用场景..102.1采购供应..102.1.1普通采购业务.112.1.2集中采购-集收集结业务..162.2.3集中采购-分收集结业务..212.2.4集中采购-分收分结业务..242.1.5供应商寄存采购业务..262.1.6直运销售采购业务..302.1.7购销协同业务（采购协同销售）..372.1.8受托代销采购业务..392.1.9资产设备采购业务..422.1.10借入转采购业务.452.1.11消耗性采购业务.472.1.12采购暂估业务.492.1.13采购退补货业务.522.1.14合同控制的采购业务.552.1.15期初采购数据处理.592.1.16采购询报价业务.622.1.17采购优质优价计算.652.1.18到货检验业务.702.1.19采购运输业务.722.1.20采购赠品业务.762.1.21采购转固.792.1.22其它采购结算处理.822.1.23采购税票.902.2分销管理..972.2.1普通销售业务.982.2.2直运销售采购业务..1032.2.3跨公司销售调拨业务..1102.2.4发出商品业务.1142.2.5现款销售业务.1182.2.6预售业务.1212.2.7购销协同业务（销售协同采购）..1242.2.8借出转销售业务.1262.2.9销售退货业务.1292.2.10销售退货检验业务.137用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案42.2.11销售补货业务.1392.2.12合同控制的销售业务.1412.2.13销售询价处理.1452.2.14最低售价控制.1572.2.15信用控制销售业务.1632.2.16销售发运业务.1732.2.17销售暂估应收业务.1782.2.18销售赠品业务.1812.2.19销售签收、途损业务.1842.2.20冲应收单合并开票业务..1892.2.21销售发票对接金税系统..1922.2.22收入确认..1932.3委外加工..1952.3.1带料委外加工业务（旧）..1962.3.2带料委外加工业务（新——企业发料委外）.2022.3.3材料直运委外加工业务（新——企业发料委外）.2072.3.4无BOM委外加工业务（新——企业发料委外）..2122.3.2委外加工调整业务..2162.4内部交易..2182.4.1内部调拨主流程.2182.4.2三方调拨业务.2342.4.3反向结算业务.2372.4.4多路径结算业务.2402.4.5内部交易发票对接金税系统..2432.5库存管理..2452.5.1期初业务.2462.5.2入库业务.2482.5.3出库业务.2552.5.4库存调整业务.2632.5.5签收途损业务.2702.5.6备料发料业务.2772.5.7库存冻结/解冻/检验业务..2802.5.8再订购申请业务.2832.5.9月末处理.2852.5.10存量管理.2882.5.11出库跟踪入库.2922.5.12批次号应用.2942.5.13序列号应用.2972.5.14保质期应用.2992.5.15自由项应用.3012.5.16多计量单位应用.3032.5.17货位应用.3062.5.18库龄分析.307用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案52.5.19储备分析.3092.5.20条形码应用.3122.6存货核算..3182.6.1计价方式.3192.6.2业务主流程.3222.6.3月末结账.3342.6.4数据修正.3362.6.5跌价提取.3372.6.6计价方式调整.3392.6.7异常结存调整.3402.6.8假退料.3432.6.9账簿查询.3442.6.10统计分析.3462.7供应商管理..3482.7.1供应商与存货关系管理..3492.7.2供应商冻结管理.3522.7.3供应商供货价格查询..3532.7.4质量查询.3552.7.5交期履约查询.3562.7.6事故日志.3572.7.7配额分配.3582.7.8确定供应商.3792.8电商通与U8C集成配置..3822.8.1基础设置.3832.8.2销售订单抓取.3872.8.3抓退货单.3892.9U订货与U8C对接..3912.9.1参数设置.3912.9.2U订货销售订单推送至U8C..3922.9.3U8C价目表上传至U订货..3952.9.4U8C存量上传至U订货.3962.9.5U订货订单收款信息下载至U8C..3972.9.6U8C订单出库信息上传至U订货.3982.9.7U订货订单退货信息下载至U8C..3993操作指南..402附录403附录1：功能接口.403附录2：相关参数.410附录3：本文参见其他产品应用方案清单..465用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案6导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括三大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是重要操作指南，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本文档查阅相关产品领域的方案文档。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案7名词解释暂估指物料已经出库或入库，但由于对应发票等确认依据尚未获得而无法正确核算企业库存成本时，需要临时对货物进行估值的一种财务手段。采购/销售结算通过建立购销发票与出入库单据的对应关系，确定货物的最终财务成本的过程。单到回冲、单到补差通常出现在采购入库先暂估，发票后到再进行成本确认的情况。比例：采购入库暂估成本为100元，结果发票后到并标价120元。如果采用“单到回冲”，就是先将之前的100元用红字单据对冲掉，让后补一张120的确认成本单据；如果采用“单到补差”，就是直接补一张120-100=20元的成本单据。可用量根据物料的库存量、某个时点的预计入库量和预计出库量时得出的那个时点物料的库存量。现存量仓库中最新的物料数量。物料自由项用于区分存货档案的某些特征。比如，服装的款式“男装、女装和童装”就是服装的某个特征；服装的颜色“黑色、灰色、白色和红色”又是服装的另一个特征。条码由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的标记，这些条和空组成的数据表达一定的信息，并能够用特定的设备识读。二维码也属于条码中的一种。金税金税工程是中国国家信息化重点工程之一，是将一般纳税人认定、发票领购、纳税申报、税款缴纳全过程实现网络运行，加强增值税征收管理的信息化系统工程，如北京航天金税技术有限公司（简称北京金税公司）专门从事企事业单位信息化建设与服务供应商；在U8C系统中处理的是交互销售发票信息。散户虚拟的客商，对应许多零星或不经常发生业务交易的客商。账期用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案8账期对应企业信用管理中的“赊销期限”，在本产品中账期是在销售订单中通过收付款协议指定的，以收付款协议中指定的单据起效日期＋账期是否回款完毕，如未回款完毕，则认为超账期。信用额度对客户进行信用额度控制时，所依据的标准，一般指用户的最大欠款额，如果欠款额超过此限度，企业往往认为该客户超过其信用额度，可相应采取措施，如不允许继续做订单或不允许发货。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案91概述1.1产品概述U8cloud供应链以“6R”思想作为产品的总体设计思路，借助U8cloud供应链，可以帮助企业对整个的购销存系统进行计划、协调、操作、控制和优化，力求使顾客所需的正确的产品（RightProduct）能够在正确的时间（RightTime），按正确的数量（RightQuantity）、正确的质量（RightQuality）和正确的状态（RightStatus）传送到正确的地点（RightPlace），帮助企业降本增效。U8cloud供应链管理提供了采购管理、销售管理、库存管理、信用管理、内部交易、运输管理等产品服务，涵盖了企业内部供应链管理的全部核心业务。图1.1-1供应链产品总体框架图1.2产品价值适应互联网时代供应链管理创新的特征：扁平化、平台化、智能化。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案10U8Cloud支持灵活设置购销组织（企业）间的关系，从而保证供应链上下游组织（企业）之间的供应和需求信息能够精准传递，快速对接，以提高物资和信息的周转速度，逐步消除冗余物资，最终实现供应链条上的零库存；U8cloud供应链支持灵活的多组织业务应用架构，有效支撑企业多组织、多工厂、多地点的运作，支持多种销售业务模式、集中采购模式以及内部协同需求；私有云部署模式下可对接移动仓储管理应用，通过工业级PDA等手持设备进行扫码录入出入库单据、查询存量等智能业务处理。具备极强的开放性，力助企业打造随需应变的供应链管理体系。结合友云采U8cloud打通企业供应链与外部供应商的业务协同、通过与营销云集成实现外部客户的、电商、以及经销商供应链的延伸，是面向供应链业务管理的企业级解决方案。与用友云服务集成在下游端提供企业与客户的B2B订货平台形成渠道订货解决方案，针对消费者的B2C提供U会员解决方案以及电商OMS整体方案；在上游端提供企业与供应商互联网采购与超市化选购业务，直连供应商交易协同；2应用场景从整个供应链的角度看，可以把U8cloud供应链认为是由采购供应、销售分销、存货管理等业务领域构成的一个大体系，本文将按各业务领域分别展开具体的应用场景进行介绍。2.1采购供应采购供应是企业供应链活动中一个重要的部分，通过采购供应，企业从上游合作伙伴获得生产、运营所需的物资和服务，保证企业生产经营需要，支持企业的持续经营。U8cloud采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购订单的全面的管理系统。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案11采购业务采购报表采购订单采购到货请购采购订单查询统计请购单查询统计采购入库采购发票暂估处理采购结算价格结算单优质优价计算物资需求申请采购询报价质量管理采购到货查询统计销售管理合同管理内部交易委外加工库存管理存货核算应付管理生产制造基础设置物资需求申请统计采购价格查询统计采购发票查询统计采购综合查询统计图2.1-1采购管理产品总体框架图2.1.1普通采购业务首先，不论企业的采购流程简单还是复杂，它都是从最基本的流程演变出来的。我们先从最常见业务角度，看看采购的基本活动流程。1.业务描述1)基本的采购流程：请购（可选）→采购订单→到货（可选）→入库→结算→应付；2)依据采购订单进行付款活动安排；3)采购付款与财务应付进行核销；4)传递相关业务单据至财务会计平台，进而生成总账凭证；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案122.业务流程预付款采购订单到货单库存采购入库单采购发票采购结算单存货核算采购入库单应付单请购单付款单财务核销6图2.1.1-01单组织普通采购基本流程3.主要功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理维护请购单（可选）维护订单维护到货单（可选）维护发票手工结算库存管理采购入库财务会计存货核算采购入库单应付管理单据管理用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案134.产品解决方案1)相关基础设置a)打开【企业建模平台-基本档案】，维护好【公司目录】、【采购组织】、【库存组织】、【部门档案】、【人员信息】、【计量档案】、【存货档案】、【客商档案】、【仓库】等采购业务必须的基本档案；同时可根据企业实际采购业务的管理需求到【供应链-基础设置-采购设置】下进行【存货业务类型设置】、【采购岗存货设置】等相关规则的设置；b)打开【企业建模平台-流程平台-业务流程管理】，手工增加普通采购类型的业务类型流程，其中“类别”选择“采购”，“核算规则”选择“Y普通业务类”；c)打开【企业建模平台-流程平台-流程配置】，在左树中选择b)步骤中定义的业务流程，按如下方案进行流程配置即可：主界面单据来源配置界面消息驱动配置界面单据类型交易类型参照自制目的业务流程来源单据类型单据动作目的单据动作请购单√采购订单√√请购单采购到货√采购订单库存采购入库单√采购到货采购发票√库存采购入库单传应付采购应付单保存主应付单采购应付单√采购应付流程2)维护请购单a)打开【采购管理-请购-维护请购单】，手工增加请购单；注意：1、如果希望基于系统预置的采购业务流程进行修改使用，可省略b)步骤；2、登陆“集团”建立并设置的业务流程，全集团各公司均可查看并使用，但维护权在集团，在业务流程树中显示为粗体；3、登陆“公司”建立并设置的业务流程，创建公司可使用及维护；4、业务流程配置的操作细节可参考在线帮助或相关主题的应用方案，本文不作赘述。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案14b)表头“请购类型”可选择“采购”；c)录入其余必输字段（一般默认为蓝色字体的字段，下同。）及相关业务数据后，保存并审核；d)如果不走请购环节，则在业务流程设置中不添加【请购单】单据类型即可。3)维护采购订单a)打开【采购管理-采购订单-订单处理-维护订单】，在〖业务流程〗下拉菜单中选择第1）步定义的业务流程；b)此时〖增加〗下拉菜单中会出现〖自制单据〗、〖请购单〗两个按钮，如果希望自制则点击〖自制单据〗；如果希望参照第2）步中的请购单生成则点击〖请购单〗；c)此时进入单据编辑状态，维护订单中的所有必输字段及相关业务数据后，保存并审核；d)如果在【采购管理-采购订单-采购业务类型设置】节点中为当前业务流程勾选了“订单状态”和“是否进行到货计划安排”等设置（如下图），则采购订单还需要经过各项相关处理后才能被后续的到货单或入库单参照使用。图2.1.1-02采购业务类型设置4)订单付款a)如果存在采购预付款发生，可在采购订单的菜单中点击〖辅助功能-预付款〗；b)在弹出的对话框中可录入本次预付的金额或比率（注意比率不允许录入超过100%的数值）；c)点〖确定〗后系统会自动调出“付款录入”的界面，维护相关字段数据后点〖保存〗，即可生成【应付管理】产品中自由态的付款单。5)维护到货单a)打开【采购管理-采购订单-维护到货单】节点，在〖业务流程〗下拉菜单中选择第1）步定义的业务流程，通过〖增加-采购订单〗按钮，参照采购订单生用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案15成到货单；也可通过〖辅助功能-快速收货〗按钮，仅根据手工直接录入的采购订单号进行快速收货；b)维护到货单中的所有必输字段及相关业务数据后，保存并审核；c)如果不走到货环节，则在业务流程设置中不添加【采购到货】单据类型即可。6)维护采购入库单a)打开【库存管理-入库业务=采购入库】节点，在〖业务流程〗下拉菜单中选择第1）步定义的业务流程，通过〖增加-采购到货〗按钮参照到货单生成采购入库单；b)维护采购入库单中的所有必输字段及相关业务数据后，保存并签字（需要录入实收数量）。7)维护采购发票a)打开【采购管理-采购发票-维护发票】节点，对收到票的采购入库记录，在〖业务流程〗下拉菜单中选择第1）步定义的业务流程，通过〖增加-采购入库单〗按钮参照生成采购发票；b)维护采购发票中的所有必输字段及相关业务数据后，保存并审核；c)采购发票保存或审核后，如采购管理的参数“PO30入库单生成发票的自动结算配置”设置为“保存时自动结算”或“审批时自动结算”，系统自动将当前发票和来源采购入库单匹配生成采购结算单，采购结算单自动传到存货核算模块生成存货采购入库单（采购入库单仓库属性“是否进行存货成本计算”勾选了的）。8)采购结算a)采购发票审核后，如采购管理的参数“PO30入库单生成发票的自动结算配置”设置为“不自动结算”，则需要到【采购管理-采购结算-结算-手工结算】节点中手工生成采购结算单；b)在【采购管理-采购结算-结算-手工结算】节点，分别查询出相匹配的采购发票及采购入库单，选择后点击〖确定〗，进入结算信息维护界面，维护本次的结算数据后，点击〖结算〗进行手工采购结算处理，结算成功后会生成采购结算单（可到【采购管理-采购结算-维护结算单】中进行维护操作，如希望取消采购结算则直接删除结算生成的采购结算单即可）；c)结算成功后会按本次结算成本生成存货核算模块的采购入库单（采购入库单仓库属性“是否进行存货成本计算”勾选了的）。9)传应付a)采购管理的参数“PO07已审批的采购发票结算完成时是否自动传应付”设置为“否”时，采购发票审批并结算后，点击〖辅助功能-传应付〗，可推式生成应付管理模块中的自由态采购应付单；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案16b)采购管理的参数“PO07已审批的采购发票结算完成时是否自动传应付”设置为“是”时，采购发票结算完成后，自动推式生成应付管理模块中的自由态采购应付单；采购发票如果未完全结算，不能传应付。10)财务核销a)打开【应付管理-日常业务-单据处理-单据管理】节点，查询出第4）步和第9）步生成的采购付款单、采购应付单，进行〖审核操作-审核〗处理，系统会自动将采购订单预付款部分与采购应付单进行核销处理；b)打开【应付管理-日常业务-单据处理-单据录入】节点，指定希望生成的单据交易类型（如：采购付款单），点击〖增加-采购应付单〗可参照上一步中已审核的采购应付单的剩余未核销余额生成采购付款单，保存并审核后，系统会自动将此笔付款单（尾款）与来源采购应付单的余额进行核销处理；11)生成总账凭证a)存货核算模块的采购入库单可通过【会计平台-财务会计平台】生成实时凭证或会计凭证；b)应付管理模块的采购应付单、采购付款单、核销单等可通过【会计平台-财务会计平台】生成实时凭证或会计凭证。2.1.2集中采购-集收集结业务集中采购是在单组织采购流程基础上演变出来的多公司协同采购模式，其关键区别在于请购方与采购方不在同一公司，或是收货方和结算方所在的公司出现位置交叉变化。集中采购从业务模式上可以分为三类：1)集采集收集结：即A公司集中采购，集中收货，集中结算，随后再与需求组织B、C交易；注意：支持以下采购预警：1、订单自动关闭设置；2、截止登陆日期前一天未收货完成的到货计划；3、请购未订货；4、未到货完成及即将收货的订单；5、无交易供应商；6、已审批完成请购单预警；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案172)集采分收集结：即A公司集中采购，需求公司B、C分别收货，A公司集中与供应商结算；3)集采分收分结：即A公司集中采购，需求组织B、C分别收货，B、C公司自行与供应商结算；本小节介绍的是集采集收集结的业务场景。1.业务描述1)需求公司提出需求，汇集到集采公司中；2)集采公司集中采购后，收货到集采公司，集采公司与供应商结算；3)集采公司根据各需求公司需求进行物料调拨，根据调拨关系进行内部结算。2.业务流程集采集收集结需求公司集采公司采购发票应付单调拨订单采购订单采购入库单采购结算单到货单存货采购入库单内部交易过程合同合同需求用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案18图2.1.2-01集采集收集结用上图对比普通采购的业务流程图2.1.1-01，可以看到集采集收集的业务流程有以几特征：1）提出请购需求的是其他公司，与集采公司不属于同一单位；2）集采公司是替代需求公司履行采购职责，在最后需要通过调拨方式将货物交还给需求公司，两者之间还需要进行内部交易结算；3）订单公司＝收货公司＝收票公司。3.主要功能.
