发版说明-3.5计划预算用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案2目录一.总体介绍.3二.产品范围.3三.典型场景及关键特性.43.1预算基础.43.1.1功能说明..43.1.2典型应用场景..53.1.3关键功能特性..53.2费用预算.63.2.1功能说明..63.2.2典型应用场景..73.2.3关键功能特性..7用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案3一.总体介绍计划预算就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。计划预算管理系统为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台。计划预算管理支持集团预算的报送、汇总等功能。U8cloud分为预算基础和费用预算两个产品，将预算产品作为一个平台，可以配置出费用预算产品。二.产品范围产品领域产品模块计划预算预算基础费用预算用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案4三.典型场景及关键特性3.1预算基础预算基础主要完成预算档案的准备工作，包括建立预算场景、预算主体、预算维度、预算指标，建立预算样表等；基础设置中建立的档案一般是不随预算年度、预算环境等发生变化的档案，是各具体预算场景使用的公共档案部分。在基础设置中所要完成的各项工作，都是企业在实际预算编制工作开始之前，由企业的预算管理人员所完成的相关准备工作。这些工作完成之后，就可以进入到预算编制、控制、分析流程当中了。整个基础设置的工作，也就是预算的初始建模的一个工作。维度设置预算主体预算指标预算维度企业建模平台应用模型汇总结构流程管理预算场景模型设置数据维护系统审计系统设置3.1.1功能说明1.维度设置：维度设置节点完成各种维度（主体、指标等）及维度成员的定义，包括了预算主体、预算指标、时间维度和维度管理节点2.模型设置：模型设置节点用于完成应用模型相关的设置，包括应用模型、流程管理、汇总结构和预算场景，而预算场景是启用预算必需的环境。用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案53.系统设置：系统设置节点主要用于设置权限控制、数据一致性、设置各种预算日志的查询3.1.2典型应用场景支持预算维度的设置：预算维度是预算计划的最基础元素。U8C系统支持设置参与预算编制和分析的预算主体；支持设置各种反映企业具体业务的经济指标作为预算指标；支持设置预算计划需要的周期，如编制的年季月等期间信息作为时间维度；支持设置在预算计划中所需要的各种维度，如部门、地区等维度。系统提供从企业建模平台导入基础数据作为维度成员数据的接口。支持预算应用模型的设置：应用模型描述了一个对应的应用主题，确定了该应用主题中所涉及的指标、维度。一个模型集成了一个或多个相似经济业务含义的预算表。将企业需要的具有同质维度的预算表样抽象出来，形成由不同的有关联关系和非关联关系的指标和维度组合出来的具有唯一性的方案。它相当于一个数据池，在模型上定义规则（维度公式、控制方案）和指定流程，设计作为模型展现视图的预算表单。支持预算场景及预算计划的设置：创建预算场景用来确定一个具体的预算编制环境。根据参数维度（预算主体、币种、时间、业务方案）的组合实例化生成并启动预算计划，至此预算编制工作就可以开始了。3.1.3关键功能特性维度管理：支持手工录入预算主体、预算指标等维度指标，也支持导入企业建模平台中的基础数据；支持导出。应用模型：支持设置应用模型的维度公式支持设置应用模型的控制方案支持设置应用模型的折算方案、关联方案、审批流预算场景：支持批量创建预算场景支持创建、启动、复制预算计划权限控制：支持按用户、按角色设置预算编制、查看、审批、分析、调整等操作的权限数据维护：“系统维护”功能节点，支持“解锁”、“清理业务对象”等功能；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案63.2费用预算费用预算主要用于满足企业对费用计划管理的要求，同时为了满足对于一些项目快速实施的要求提供了该产品。提供了企业实际参与预算计划的一系列作业，以满足企业对预算从编制-调整-审批-查询-控制-分析的一系列需求。总账应收应付报销管理现金管理预算分析预警方案控制方案预算桌面日常执行调整单调整调剂单调整调整单管理调整查询3.2.1功能说明1.预算桌面：预算桌面是一个集成的任务处理平台。它集成了预算编制、预算审批上报以及预算批复的应用功能。在预算桌面通过列表的方式显示了各种状态的计划，可选择单个或多个计划进行处理，可以减少编制流程节点间的频繁操作用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案72.调整单管理：调整单管理节点可以查询调整单、对查询出来的调整单进行修改、删除、提交审批和审批等操作。3.调整查询：预算编制完生效后，在进行预算调整后过程中，过滤出计划，可以查看一个或多个计划的调整情况，包括查看调整记录和调整明细等。4.日常执行：日常执行用于从业务系统读取预算执行数据以及手工录入执行数据等操作5.控制方案：完成控制方案的设置、启用，只有设置控制方案并启用后，才可以对业务系统进行预算控制6.预警方案：预警方案用于完成预警方案的设置、保存和删除等操作7.预算分析：预算分析用于完成预算的分析取数功能8.版本管理：版本管理提供了版本查询、版本对比和删除版本的功能，用户实现计划版本数据的查阅，计划不同版本数据间的数据对比，同时可以删除一些无用的计划版本数据9.调整单调整：用于对预算数据进行批量或多主体调整预算数据10.调剂单调整：对预算数据进行几种调剂方案，包括同计划内不同指标间的调剂、同主体不同计划间的调剂；同指标不同主体间的调剂3.2.2典型应用场景支持预算流程作业一体化的预算桌面：预算桌面集成了编制、审批、上报、批复等预算操作。并提供了多版本管理，可以将编制过程中的数据保存为不同的版本。支持预算调整及调整查询：在预算桌面可以直接调整预算指标数据，也可以通过调整单调整和调剂单调整进行批量修改或多主体修改。在调整单管理中对调整单或调剂单进行审批。调整的记录都可以调整查询中查询。支持日常执行和预算分析：在应用模型中设置实际业务数据的取数方案，可以设置定时取数时间，在日常执行中手工录入或从业务系统中得到实际业务数据。而预算分析实现了预算计划、执行情况的完成比率等指标的分析。支持控制方案、预警方案的控制：预算计划是为了更合理更准确地控制业务系统相关业务指标的实际发生情况。因此在应用模型设计的过程中可以设置针对相关业务指标的刚性、柔性、预警性控制方案。这是一种事前控制方案，即在数据生成的时候检查该数据是否触发控制方案。预警方案是一种事后控制方案，即在数据录入后检查该数据是否触发预警方案。3.2.3关键功能特性预算桌面：支持预算编制、公式运算、折算、确认、取消确认；支持汇总、分解，数据追踪、多维钻取；用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案8支持预算指标审批、审批；支持上报、批复；支持直接调整；支持版本管理、打印预算分析：支持设置分析表样，保存分析报表结果支持多主体分析、导出EXCEL调整单管理：调整单调整中支持局部调整、追加项目，可以多主体调整，也可以批量修改调剂单调整中支持同计划内不同指标间的调剂、同主体不同计划间的调剂；同指标不同主体间的调剂；调整单管理中支持对于调整单和调剂单的审批调整查询中支持对调整明细的查询日常执行：支持定时取数或公式运算获取实时的业务数据支持手工录入控制方案：支持启用控制方案、停用控制方案支持增加常用或特殊控制方案、修改控制方案和删除控制方案预警方案：支持增加、修改、删除及查询预警方案用友网络科技股份有限公司新一代云ERP解决方案9新一代云ERP解决方案NewGenerationofCloudERPSolution用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
