新手入门系列服务支持部合并报表一、设置投资数据合并报表操作的时候必须确定需要参与合并公司之间的投资数据，投资时间和投资比较要和实际业务一致、如果选择成本法需要勾选自动生成权益法调整凭证。二、设置抵消、调整模板如果是套用的报表模板，该抵消、调整模板为系统预置的基本不需要修改。也可以根据现场客户需要进行适当修改。用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部三、设置合并范围（需要登录母公司进行设置）用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部四、调整调整大致分为两种：1、成本法转权益法调整；2、其他调整1、成本法转权益法调整调整凭证生成选择相应的期间和调整模板用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部选择被投资方及其数据版本可以查看生成的调整凭证用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部内部交易表调整（该操作主要是调整、回写长期股权投资明细表的长投调整和投资收益调整）。用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部2、其他调整手工维护调整凭证用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部可以新增，也可以维护常用凭证，后续进行调用常用凭证最后进行报表调整用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部五、对账及抵销1.对账操作对参与合并的报表数据进行对账操作，对账选择设置的抵消模板及对应的明细（注意选择自己单位业务涉及到的）。如果数据无误弹出对账对符的记录，且直接可以联查到对应的分录明细。用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部2.生成抵消分录对于对账对符的记录通过自动生成抵消分录节点生成抵消分录。用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部、用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部同样抵消分录也支持手工新增（同调整---其他调整）六、合并生成报表进入到合并操作节点，点合并生成合并报表。用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部合并报表查询进入到合并报表节点界面查询生成的合并报表及工作底稿，工作底稿的数据都是可以直接联查到对应各个报表数据。用友网络科技股份有限公司新手入门系列服务支持部用友网络科技股份有限公司
